富国稳健添荣债券C基金净值查询(024959)
今天最新净值
1.0014
-0.0007 -0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0059
0.0026 0.2639%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0014
- 成立日期：2025-10-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：33.10亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱晨杰
近一周,富国稳健添荣债券C(024959)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024959 |
富国稳健添荣债券C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
024959 |
富国稳健添荣债券C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
024959 |
富国稳健添荣债券C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
024959 |
富国稳健添荣债券C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
024959 |
富国稳健添荣债券C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0017 |
-0.17% |
