华夏卓越成长混合A基金净值查询(024928)
今天最新净值
3.0483
0.0185 0.61%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8016
0.0400 1.4490%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0483
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.98亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钟帅
近一月,华夏卓越成长混合A(024928)基金累计收益率-0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0374 |
3.0374 |
3.0483 |
3.0483 |
-0.0109 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0483 |
3.0483 |
3.0298 |
3.0298 |
0.0185 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0298 |
3.0298 |
3.0979 |
3.0979 |
-0.0681 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0979 |
3.0979 |
3.1145 |
3.1145 |
-0.0166 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1145 |
3.1145 |
3.1200 |
3.1200 |
-0.0055 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1200 |
3.1200 |
3.1303 |
3.1303 |
-0.0103 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1303 |
3.1303 |
3.0805 |
3.0805 |
0.0498 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0805 |
3.0805 |
3.1433 |
3.1433 |
-0.0628 |
-2.00% |
| 2026-09-03 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1433 |
3.1433 |
3.1266 |
3.1266 |
0.0167 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1266 |
3.1266 |
3.1377 |
3.1377 |
-0.0111 |
-0.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1377 |
3.1377 |
3.1666 |
3.1666 |
-0.0289 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1666 |
3.1666 |
3.1218 |
3.1218 |
0.0448 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1218 |
3.1218 |
3.1481 |
3.1481 |
-0.0263 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1481 |
3.1481 |
3.0597 |
3.0597 |
0.0884 |
2.89% |
| 2026-08-26 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0597 |
3.0597 |
3.0581 |
3.0581 |
0.0016 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0581 |
3.0581 |
3.0594 |
3.0594 |
-0.0013 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0594 |
3.0594 |
3.0601 |
3.0601 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0601 |
3.0601 |
3.0373 |
3.0373 |
0.0228 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0373 |
3.0373 |
2.9922 |
2.9922 |
0.0451 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.9922 |
2.9922 |
3.1818 |
3.1818 |
-0.1896 |
-5.96% |
| 2026-08-18 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1818 |
3.1818 |
3.1941 |
3.1941 |
-0.0123 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1941 |
3.1941 |
3.0759 |
3.0759 |
0.1182 |
3.84% |
