华夏卓越成长混合A基金净值查询(024928)
今天最新净值
3.0374
-0.0109 -0.36%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8016
0.0400 1.4490%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0374
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.98亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钟帅
近一季,华夏卓越成长混合A(024928)基金累计收益率-8.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1082 |
3.1082 |
3.0374 |
3.0374 |
0.0708 |
2.33% |
| 2026-09-15 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0374 |
3.0374 |
3.0483 |
3.0483 |
-0.0109 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0483 |
3.0483 |
3.0298 |
3.0298 |
0.0185 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0298 |
3.0298 |
3.0979 |
3.0979 |
-0.0681 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0979 |
3.0979 |
3.1145 |
3.1145 |
-0.0166 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1145 |
3.1145 |
3.1200 |
3.1200 |
-0.0055 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1200 |
3.1200 |
3.1303 |
3.1303 |
-0.0103 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1303 |
3.1303 |
3.0805 |
3.0805 |
0.0498 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0805 |
3.0805 |
3.1433 |
3.1433 |
-0.0628 |
-2.00% |
| 2026-09-03 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1433 |
3.1433 |
3.1266 |
3.1266 |
0.0167 |
0.53% |
|
|
| 2026-09-02 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1266 |
3.1266 |
3.1377 |
3.1377 |
-0.0111 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1377 |
3.1377 |
3.1666 |
3.1666 |
-0.0289 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1666 |
3.1666 |
3.1218 |
3.1218 |
0.0448 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1218 |
3.1218 |
3.1481 |
3.1481 |
-0.0263 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1481 |
3.1481 |
3.0597 |
3.0597 |
0.0884 |
2.89% |
| 2026-08-26 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0597 |
3.0597 |
3.0581 |
3.0581 |
0.0016 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0581 |
3.0581 |
3.0594 |
3.0594 |
-0.0013 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0594 |
3.0594 |
3.0601 |
3.0601 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0601 |
3.0601 |
3.0373 |
3.0373 |
0.0228 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0373 |
3.0373 |
2.9922 |
2.9922 |
0.0451 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.9922 |
2.9922 |
3.1818 |
3.1818 |
-0.1896 |
-5.96% |
| 2026-08-18 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1818 |
3.1818 |
3.1941 |
3.1941 |
-0.0123 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1941 |
3.1941 |
3.0759 |
3.0759 |
0.1182 |
3.84% |
| 2026-08-14 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0759 |
3.0759 |
3.0315 |
3.0315 |
0.0444 |
1.46% |
| 2026-08-13 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0315 |
3.0315 |
3.0675 |
3.0675 |
-0.0360 |
-1.17% |
|
|
| 2026-08-12 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0675 |
3.0675 |
3.0212 |
3.0212 |
0.0463 |
1.53% |
| 2026-08-11 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0212 |
3.0212 |
3.0192 |
3.0192 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-08-10 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0192 |
3.0192 |
3.0033 |
3.0033 |
0.0159 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0033 |
3.0033 |
2.9233 |
2.9233 |
0.0800 |
2.74% |
| 2026-08-06 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.9233 |
2.9233 |
2.8695 |
2.8695 |
0.0538 |
1.87% |
| 2026-08-05 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.8695 |
2.8695 |
2.7530 |
2.7530 |
0.1165 |
4.23% |
| 2026-08-04 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7530 |
2.7530 |
2.6185 |
2.6185 |
0.1345 |
5.14% |
| 2026-08-03 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.6185 |
2.6185 |
2.6461 |
2.6461 |
-0.0276 |
-1.04% |
| 2026-07-31 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.6461 |
2.6461 |
2.5609 |
2.5609 |
0.0852 |
3.33% |
| 2026-07-30 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.5609 |
2.5609 |
2.7005 |
2.7005 |
-0.1396 |
-5.17% |
| 2026-07-29 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7005 |
2.7005 |
2.7059 |
2.7059 |
-0.0054 |
-0.20% |
| 2026-07-28 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7059 |
2.7059 |
2.8493 |
2.8493 |
-0.1434 |
-5.03% |
| 2026-07-27 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.8493 |
2.8493 |
2.7485 |
2.7485 |
0.1008 |
3.67% |
| 2026-07-24 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7485 |
2.7485 |
2.7926 |
2.7926 |
-0.0441 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7926 |
2.7926 |
2.7997 |
2.7997 |
-0.0071 |
-0.25% |
| 2026-07-22 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7997 |
2.7997 |
2.8359 |
2.8359 |
-0.0362 |
-1.28% |
| 2026-07-21 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.8359 |
2.8359 |
2.7272 |
2.7272 |
0.1087 |
3.99% |
| 2026-07-20 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7272 |
2.7272 |
2.8499 |
2.8499 |
-0.1227 |
-4.50% |
| 2026-07-17 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.8499 |
2.8499 |
3.0386 |
3.0386 |
-0.1887 |
-6.21% |
| 2026-07-16 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0386 |
3.0386 |
3.1350 |
3.1350 |
-0.0964 |
-3.07% |
| 2026-07-15 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1350 |
3.1350 |
3.1973 |
3.1973 |
-0.0623 |
-1.95% |
| 2026-07-14 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1973 |
3.1973 |
3.1231 |
3.1231 |
0.0742 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1231 |
3.1231 |
3.2928 |
3.2928 |
-0.1697 |
-5.43% |
| 2026-07-10 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.2928 |
3.2928 |
3.3833 |
3.3833 |
-0.0905 |
-2.67% |
| 2026-07-09 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.3833 |
3.3833 |
3.2584 |
3.2584 |
0.1249 |
3.83% |
| 2026-07-08 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.2584 |
3.2584 |
3.3259 |
3.3259 |
-0.0675 |
-2.03% |
| 2026-07-07 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.3259 |
3.3259 |
3.3719 |
3.3719 |
-0.0460 |
-1.36% |
| 2026-07-06 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.3719 |
3.3719 |
3.4258 |
3.4258 |
-0.0539 |
-1.57% |
| 2026-07-03 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.4258 |
3.4258 |
3.4532 |
3.4532 |
-0.0274 |
-0.79% |
| 2026-07-02 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.4532 |
3.4532 |
3.5764 |
3.5764 |
-0.1232 |
-3.44% |
| 2026-07-01 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.5764 |
3.5764 |
3.5987 |
3.5987 |
-0.0223 |
-0.62% |
| 2026-06-30 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.5987 |
3.5987 |
3.5060 |
3.5060 |
0.0927 |
2.64% |
| 2026-06-29 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.5060 |
3.5060 |
3.5026 |
3.5026 |
0.0034 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.5026 |
3.5026 |
3.5868 |
3.5868 |
-0.0842 |
-2.35% |
| 2026-06-25 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.5868 |
3.5868 |
3.5077 |
3.5077 |
0.0791 |
2.26% |
| 2026-06-24 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.5077 |
3.5077 |
3.4777 |
3.4777 |
0.0300 |
0.86% |
| 2026-06-23 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.4777 |
3.4777 |
3.5063 |
3.5063 |
-0.0286 |
-0.82% |
| 2026-06-22 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.5063 |
3.5063 |
3.5184 |
3.5184 |
-0.0121 |
-0.34% |
| 2026-06-18 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.5184 |
3.5184 |
3.4587 |
3.4587 |
0.0597 |
1.73% |
| 2026-06-17 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.4587 |
3.4587 |
3.4014 |
3.4014 |
0.0573 |
1.68% |
