华夏卓越成长混合A基金净值查询(024928)
今天最新净值
3.0483
0.0185 0.61%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8016
0.0400 1.4490%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0483
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.98亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钟帅
近一年,华夏卓越成长混合A(024928)基金累计收益率31.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0374 |
3.0374 |
3.0483 |
3.0483 |
-0.0109 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0483 |
3.0483 |
3.0298 |
3.0298 |
0.0185 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0298 |
3.0298 |
3.0979 |
3.0979 |
-0.0681 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0979 |
3.0979 |
3.1145 |
3.1145 |
-0.0166 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1145 |
3.1145 |
3.1200 |
3.1200 |
-0.0055 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1200 |
3.1200 |
3.1303 |
3.1303 |
-0.0103 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1303 |
3.1303 |
3.0805 |
3.0805 |
0.0498 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0805 |
3.0805 |
3.1433 |
3.1433 |
-0.0628 |
-2.00% |
| 2026-09-03 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1433 |
3.1433 |
3.1266 |
3.1266 |
0.0167 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1266 |
3.1266 |
3.1377 |
3.1377 |
-0.0111 |
-0.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1377 |
3.1377 |
3.1666 |
3.1666 |
-0.0289 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1666 |
3.1666 |
3.1218 |
3.1218 |
0.0448 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1218 |
3.1218 |
3.1481 |
3.1481 |
-0.0263 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1481 |
3.1481 |
3.0597 |
3.0597 |
0.0884 |
2.89% |
| 2026-08-26 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0597 |
3.0597 |
3.0581 |
3.0581 |
0.0016 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0581 |
3.0581 |
3.0594 |
3.0594 |
-0.0013 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0594 |
3.0594 |
3.0601 |
3.0601 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0601 |
3.0601 |
3.0373 |
3.0373 |
0.0228 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0373 |
3.0373 |
2.9922 |
2.9922 |
0.0451 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.9922 |
2.9922 |
3.1818 |
3.1818 |
-0.1896 |
-5.96% |
| 2026-08-18 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1818 |
3.1818 |
3.1941 |
3.1941 |
-0.0123 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1941 |
3.1941 |
3.0759 |
3.0759 |
0.1182 |
3.84% |
| 2026-08-14 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0759 |
3.0759 |
3.0315 |
3.0315 |
0.0444 |
1.46% |
| 2026-08-13 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0315 |
3.0315 |
3.0675 |
3.0675 |
-0.0360 |
-1.17% |
| 2026-08-12 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0675 |
3.0675 |
3.0212 |
3.0212 |
0.0463 |
1.53% |
|
|
| 2026-08-11 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0212 |
3.0212 |
3.0192 |
3.0192 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-08-10 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0192 |
3.0192 |
3.0033 |
3.0033 |
0.0159 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0033 |
3.0033 |
2.9233 |
2.9233 |
0.0800 |
2.74% |
| 2026-08-06 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.9233 |
2.9233 |
2.8695 |
2.8695 |
0.0538 |
1.87% |
| 2026-08-05 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.8695 |
2.8695 |
2.7530 |
2.7530 |
0.1165 |
4.23% |
| 2026-08-04 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7530 |
2.7530 |
2.6185 |
2.6185 |
0.1345 |
5.14% |
| 2026-08-03 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.6185 |
2.6185 |
2.6461 |
2.6461 |
-0.0276 |
-1.04% |
| 2026-07-31 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.6461 |
2.6461 |
2.5609 |
2.5609 |
0.0852 |
3.33% |
| 2026-07-30 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.5609 |
2.5609 |
2.7005 |
2.7005 |
-0.1396 |
-5.17% |
| 2026-07-29 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7005 |
2.7005 |
2.7059 |
2.7059 |
-0.0054 |
-0.20% |
| 2026-07-28 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7059 |
2.7059 |
2.8493 |
2.8493 |
-0.1434 |
-5.03% |
| 2026-07-27 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.8493 |
2.8493 |
2.7485 |
2.7485 |
0.1008 |
3.67% |
| 2026-07-24 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7485 |
2.7485 |
2.7926 |
2.7926 |
-0.0441 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7926 |
2.7926 |
2.7997 |
2.7997 |
-0.0071 |
-0.25% |
| 2026-07-22 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7997 |
2.7997 |
2.8359 |
2.8359 |
-0.0362 |
-1.28% |
| 2026-07-21 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.8359 |
2.8359 |
2.7272 |
2.7272 |
0.1087 |
3.99% |
| 2026-07-20 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7272 |
2.7272 |
2.8499 |
2.8499 |
-0.1227 |
-4.50% |
| 2026-07-17 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.8499 |
2.8499 |
3.0386 |
3.0386 |
-0.1887 |
-6.21% |
| 2026-07-16 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0386 |
3.0386 |
3.1350 |
3.1350 |
-0.0964 |
-3.07% |
| 2026-07-15 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1350 |
3.1350 |
3.1973 |
3.1973 |
-0.0623 |
-1.95% |
| 2026-07-14 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1973 |
3.1973 |
3.1231 |
3.1231 |
0.0742 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1231 |
3.1231 |
3.2928 |
3.2928 |
-0.1697 |
-5.43% |
| 2026-07-10 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.2928 |
3.2928 |
3.3833 |
3.3833 |
-0.0905 |
-2.67% |
| 2026-07-09 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.3833 |
3.3833 |
3.2584 |
3.2584 |
0.1249 |
3.83% |
| 2026-07-08 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.2584 |
3.2584 |
3.3259 |
3.3259 |
-0.0675 |
-2.03% |
| 2026-07-07 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.3259 |
3.3259 |
3.3719 |
3.3719 |
-0.0460 |
-1.36% |
| 2026-07-06 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.3719 |
3.3719 |
3.4258 |
3.4258 |
-0.0539 |
-1.57% |
| 2026-07-03 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.4258 |
3.4258 |
3.4532 |
3.4532 |
-0.0274 |
-0.79% |
| 2026-07-02 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.4532 |
3.4532 |
3.5764 |
3.5764 |
-0.1232 |
-3.44% |
| 2026-07-01 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.5764 |
3.5764 |
3.5987 |
3.5987 |
-0.0223 |
-0.62% |
| 2026-06-30 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.5987 |
3.5987 |
3.5060 |
3.5060 |
0.0927 |
2.64% |
| 2026-06-29 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.5060 |
3.5060 |
3.5026 |
3.5026 |
0.0034 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.5026 |
3.5026 |
3.5868 |
3.5868 |
-0.0842 |
-2.35% |
| 2026-06-25 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.5868 |
3.5868 |
3.5077 |
3.5077 |
0.0791 |
2.26% |
| 2026-06-24 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.5077 |
3.5077 |
3.4777 |
3.4777 |
0.0300 |
0.86% |
| 2026-06-23 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.4777 |
3.4777 |
3.5063 |
3.5063 |
-0.0286 |
-0.82% |
| 2026-06-22 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.5063 |
3.5063 |
3.5184 |
3.5184 |
-0.0121 |
-0.34% |
| 2026-06-18 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.5184 |
3.5184 |
3.4587 |
3.4587 |
0.0597 |
1.73% |
| 2026-06-17 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.4587 |
3.4587 |
3.4014 |
3.4014 |
0.0573 |
1.68% |
| 2026-06-16 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.4014 |
3.4014 |
3.3108 |
3.3108 |
0.0906 |
2.74% |
| 2026-06-15 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.3108 |
3.3108 |
3.1642 |
3.1642 |
0.1466 |
4.63% |
| 2026-06-12 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1642 |
3.1642 |
3.1569 |
3.1569 |
0.0073 |
0.23% |
| 2026-06-11 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1569 |
3.1569 |
3.1951 |
3.1951 |
-0.0382 |
-1.21% |
| 2026-06-10 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1951 |
3.1951 |
3.2733 |
3.2733 |
-0.0782 |
-2.39% |
| 2026-06-09 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.2733 |
3.2733 |
3.1717 |
3.1717 |
0.1016 |
3.20% |
| 2026-06-08 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1717 |
3.1717 |
3.3102 |
3.3102 |
-0.1385 |
-4.37% |
| 2026-06-05 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.3102 |
3.3102 |
3.3706 |
3.3706 |
-0.0604 |
-1.79% |
| 2026-06-04 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.3706 |
3.3706 |
3.3395 |
3.3395 |
0.0311 |
0.93% |
| 2026-06-03 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.3395 |
3.3395 |
3.2924 |
3.2924 |
0.0471 |
1.43% |
| 2026-06-02 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.2924 |
3.2924 |
3.2407 |
3.2407 |
0.0517 |
1.60% |
| 2026-06-01 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.2407 |
3.2407 |
3.2626 |
3.2626 |
-0.0219 |
-0.67% |
| 2026-05-29 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.2626 |
3.2626 |
3.3738 |
3.3738 |
-0.1112 |
-3.30% |
| 2026-05-28 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.3738 |
3.3738 |
3.2985 |
3.2985 |
0.0753 |
2.28% |
| 2026-05-27 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.2985 |
3.2985 |
3.3400 |
3.3400 |
-0.0415 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.3400 |
3.3400 |
3.3833 |
3.3833 |
-0.0433 |
-1.28% |
| 2026-05-25 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.3833 |
3.3833 |
3.2980 |
3.2980 |
0.0853 |
2.59% |
| 2026-05-22 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.2980 |
3.2980 |
3.1676 |
3.1676 |
0.1304 |
4.12% |
| 2026-05-21 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1676 |
3.1676 |
3.2647 |
3.2647 |
-0.0971 |
-2.97% |
| 2026-05-20 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.2647 |
3.2647 |
3.2497 |
3.2497 |
0.0150 |
0.46% |
| 2026-05-19 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.2497 |
3.2497 |
3.2174 |
3.2174 |
0.0323 |
1.00% |
| 2026-05-18 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.2174 |
3.2174 |
3.1848 |
3.1848 |
0.0326 |
1.02% |
| 2026-05-15 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1848 |
3.1848 |
3.2403 |
3.2403 |
-0.0555 |
-1.71% |
| 2026-05-14 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.2403 |
3.2403 |
3.2575 |
3.2575 |
-0.0172 |
-0.53% |
| 2026-05-13 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.2575 |
3.2575 |
3.2373 |
3.2373 |
0.0202 |
0.62% |
| 2026-05-12 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.2373 |
3.2373 |
3.2445 |
3.2445 |
-0.0072 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.2445 |
3.2445 |
3.1674 |
3.1674 |
0.0771 |
2.43% |
| 2026-05-08 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.1674 |
3.1674 |
3.1665 |
3.1665 |
0.0009 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0775 |
3.0775 |
3.0291 |
3.0291 |
0.0484 |
1.60% |
| 2026-04-29 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0291 |
3.0291 |
3.0166 |
3.0166 |
0.0125 |
0.41% |
| 2026-04-28 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0166 |
3.0166 |
3.0348 |
3.0348 |
-0.0182 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0348 |
3.0348 |
2.9727 |
2.9727 |
0.0621 |
2.09% |
| 2026-04-24 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.9727 |
2.9727 |
2.9964 |
2.9964 |
-0.0237 |
-0.79% |
| 2026-04-23 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.9964 |
2.9964 |
3.0532 |
3.0532 |
-0.0568 |
-1.86% |
| 2026-04-22 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0532 |
3.0532 |
3.0013 |
3.0013 |
0.0519 |
1.73% |
| 2026-04-21 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0013 |
3.0013 |
2.9929 |
2.9929 |
0.0084 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.9929 |
2.9929 |
3.0017 |
3.0017 |
-0.0088 |
-0.29% |
| 2026-04-17 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
3.0017 |
3.0017 |
2.9357 |
2.9357 |
0.0660 |
2.25% |
| 2026-04-16 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.9357 |
2.9357 |
2.8625 |
2.8625 |
0.0732 |
2.56% |
| 2026-04-15 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.8625 |
2.8625 |
2.8891 |
2.8891 |
-0.0266 |
-0.92% |
| 2026-04-14 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.8891 |
2.8891 |
2.8704 |
2.8704 |
0.0187 |
0.65% |
| 2026-04-13 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.8704 |
2.8704 |
2.8611 |
2.8611 |
0.0093 |
0.33% |
| 2026-04-10 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.8611 |
2.8611 |
2.8230 |
2.8230 |
0.0381 |
1.35% |
| 2026-04-09 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.8230 |
2.8230 |
2.8195 |
2.8195 |
0.0035 |
0.12% |
| 2026-04-08 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.8195 |
2.8195 |
2.6830 |
2.6830 |
0.1365 |
5.09% |
| 2026-04-07 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.6830 |
2.6830 |
2.6776 |
2.6776 |
0.0054 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.6776 |
2.6776 |
2.6830 |
2.6830 |
-0.0054 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.6830 |
2.6830 |
2.7340 |
2.7340 |
-0.0510 |
-1.87% |
| 2026-04-01 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7340 |
2.7340 |
2.6766 |
2.6766 |
0.0574 |
2.14% |
| 2026-03-31 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.6766 |
2.6766 |
2.7474 |
2.7474 |
-0.0708 |
-2.58% |
| 2026-03-30 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7474 |
2.7474 |
2.7262 |
2.7262 |
0.0212 |
0.78% |
| 2026-03-27 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7262 |
2.7262 |
2.7070 |
2.7070 |
0.0192 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7070 |
2.7070 |
2.7706 |
2.7706 |
-0.0636 |
-2.30% |
| 2026-03-25 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7706 |
2.7706 |
2.6969 |
2.6969 |
0.0737 |
2.73% |
| 2026-03-24 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.6969 |
2.6969 |
2.6227 |
2.6227 |
0.0742 |
2.83% |
| 2026-03-23 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.6227 |
2.6227 |
2.7319 |
2.7319 |
-0.1092 |
-4.00% |
| 2026-03-20 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7319 |
2.7319 |
2.7569 |
2.7569 |
-0.0250 |
-0.91% |
| 2026-03-19 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7569 |
2.7569 |
2.8306 |
2.8306 |
-0.0737 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.8306 |
2.8306 |
2.7616 |
2.7616 |
0.0690 |
2.50% |
| 2026-03-17 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7616 |
2.7616 |
2.8154 |
2.8154 |
-0.0538 |
-1.91% |
| 2026-03-16 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.8154 |
2.8154 |
2.7966 |
2.7966 |
0.0188 |
0.67% |
| 2026-03-13 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7966 |
2.7966 |
2.8186 |
2.8186 |
-0.0220 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.8186 |
2.8186 |
2.7965 |
2.7965 |
0.0221 |
0.79% |
| 2026-03-11 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7965 |
2.7965 |
2.7939 |
2.7939 |
0.0026 |
0.09% |
| 2026-03-10 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7939 |
2.7939 |
2.7324 |
2.7324 |
0.0615 |
2.25% |
| 2026-03-09 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7324 |
2.7324 |
2.7715 |
2.7715 |
-0.0391 |
-1.41% |
| 2026-03-06 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7715 |
2.7715 |
2.7564 |
2.7564 |
0.0151 |
0.55% |
| 2026-03-05 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7564 |
2.7564 |
2.7216 |
2.7216 |
0.0348 |
1.28% |
| 2026-03-04 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7216 |
2.7216 |
2.7339 |
2.7339 |
-0.0123 |
-0.45% |
| 2026-03-03 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7339 |
2.7339 |
2.8281 |
2.8281 |
-0.0942 |
-3.33% |
| 2026-03-02 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.8281 |
2.8281 |
2.8526 |
2.8526 |
-0.0245 |
-0.86% |
| 2026-02-27 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.8526 |
2.8526 |
2.8429 |
2.8429 |
0.0097 |
0.34% |
| 2026-02-26 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.8429 |
2.8429 |
2.7863 |
2.7863 |
0.0566 |
2.03% |
| 2026-02-25 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7863 |
2.7863 |
2.7772 |
2.7772 |
0.0091 |
0.33% |
| 2026-02-24 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7772 |
2.7772 |
2.7161 |
2.7161 |
0.0611 |
2.25% |
| 2026-02-13 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7161 |
2.7161 |
2.7449 |
2.7449 |
-0.0288 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7449 |
2.7449 |
2.7217 |
2.7217 |
0.0232 |
0.85% |
| 2026-02-11 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7217 |
2.7217 |
2.7220 |
2.7220 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.7220 |
2.7220 |
2.6954 |
2.6954 |
0.0266 |
0.99% |
| 2026-02-09 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.6954 |
2.6954 |
2.5982 |
2.5982 |
0.0972 |
3.74% |
| 2026-02-06 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.5982 |
2.5982 |
2.6036 |
2.6036 |
-0.0054 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.6036 |
2.6036 |
2.6526 |
2.6526 |
-0.0490 |
-1.85% |
| 2026-02-04 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.6526 |
2.6526 |
2.6604 |
2.6604 |
-0.0078 |
-0.29% |
| 2026-02-03 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.6604 |
2.6604 |
2.5669 |
2.5669 |
0.0935 |
3.64% |
| 2026-02-02 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.5669 |
2.5669 |
2.6668 |
2.6668 |
-0.0999 |
-3.75% |
| 2026-01-30 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.6668 |
2.6668 |
2.6047 |
2.6047 |
0.0621 |
2.38% |
| 2026-01-29 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.6047 |
2.6047 |
2.6554 |
2.6554 |
-0.0507 |
-1.91% |
| 2026-01-28 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.6554 |
2.6554 |
2.6597 |
2.6597 |
-0.0043 |
-0.16% |
| 2026-01-27 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.6597 |
2.6597 |
2.6394 |
2.6394 |
0.0203 |
0.77% |
| 2026-01-26 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.6394 |
2.6394 |
2.6763 |
2.6763 |
-0.0369 |
-1.38% |
| 2026-01-23 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.6763 |
2.6763 |
2.6471 |
2.6471 |
0.0292 |
1.10% |
| 2026-01-22 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.6471 |
2.6471 |
2.6202 |
2.6202 |
0.0269 |
1.03% |
| 2026-01-21 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.6202 |
2.6202 |
2.5780 |
2.5780 |
0.0422 |
1.64% |
| 2026-01-20 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.5780 |
2.5780 |
2.5964 |
2.5964 |
-0.0184 |
-0.71% |
| 2026-01-19 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.5964 |
2.5964 |
2.5624 |
2.5624 |
0.0340 |
1.33% |
| 2026-01-16 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.5624 |
2.5624 |
2.5099 |
2.5099 |
0.0525 |
2.09% |
| 2026-01-15 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.5099 |
2.5099 |
2.4953 |
2.4953 |
0.0146 |
0.59% |
| 2026-01-14 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.4953 |
2.4953 |
2.4900 |
2.4900 |
0.0053 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.4900 |
2.4900 |
2.5537 |
2.5537 |
-0.0637 |
-2.49% |
| 2026-01-12 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.5537 |
2.5537 |
2.4972 |
2.4972 |
0.0565 |
2.26% |
| 2026-01-09 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.4972 |
2.4972 |
2.4755 |
2.4755 |
0.0217 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.4755 |
2.4755 |
2.4865 |
2.4865 |
-0.0110 |
-0.44% |
| 2026-01-07 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.4865 |
2.4865 |
2.4465 |
2.4465 |
0.0400 |
1.63% |
| 2026-01-06 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.4465 |
2.4465 |
2.4343 |
2.4343 |
0.0122 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.4343 |
2.4343 |
2.4216 |
2.4216 |
0.0127 |
0.52% |
| 2025-12-31 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.4216 |
2.4216 |
2.4363 |
2.4363 |
-0.0147 |
-0.60% |
| 2025-12-30 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.4363 |
2.4363 |
2.4255 |
2.4255 |
0.0108 |
0.45% |
| 2025-12-29 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.4255 |
2.4255 |
2.4162 |
2.4162 |
0.0093 |
0.38% |
| 2025-12-26 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.4162 |
2.4162 |
2.4212 |
2.4212 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.4212 |
2.4212 |
2.4070 |
2.4070 |
0.0142 |
0.59% |
| 2025-12-24 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.4070 |
2.4070 |
2.3851 |
2.3851 |
0.0219 |
0.92% |
| 2025-12-23 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3851 |
2.3851 |
2.3906 |
2.3906 |
-0.0055 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3906 |
2.3906 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0276 |
1.17% |
| 2025-12-19 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3630 |
2.3630 |
2.3623 |
2.3623 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3623 |
2.3623 |
2.3557 |
2.3557 |
0.0066 |
0.28% |
| 2025-12-17 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3557 |
2.3557 |
2.3355 |
2.3355 |
0.0202 |
0.86% |
| 2025-12-16 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3355 |
2.3355 |
2.3685 |
2.3685 |
-0.0330 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3685 |
2.3685 |
2.3966 |
2.3966 |
-0.0281 |
-1.17% |
| 2025-12-12 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3966 |
2.3966 |
2.3926 |
2.3926 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3926 |
2.3926 |
2.4129 |
2.4129 |
-0.0203 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.4129 |
2.4129 |
2.4089 |
2.4089 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.4089 |
2.4089 |
2.4036 |
2.4036 |
0.0053 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.4036 |
2.4036 |
2.3692 |
2.3692 |
0.0344 |
1.45% |
| 2025-12-05 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3692 |
2.3692 |
2.3284 |
2.3284 |
0.0408 |
1.75% |
| 2025-12-04 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3284 |
2.3284 |
2.3278 |
2.3278 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3278 |
2.3278 |
2.3412 |
2.3412 |
-0.0134 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3412 |
2.3412 |
2.3593 |
2.3593 |
-0.0181 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3593 |
2.3593 |
2.3462 |
2.3462 |
0.0131 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3462 |
2.3462 |
2.3153 |
2.3153 |
0.0309 |
1.33% |
| 2025-11-27 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3153 |
2.3153 |
2.3063 |
2.3063 |
0.0090 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3063 |
2.3063 |
2.3141 |
2.3141 |
-0.0078 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3141 |
2.3141 |
2.2640 |
2.2640 |
0.0501 |
2.21% |
| 2025-11-24 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.2640 |
2.2640 |
2.2345 |
2.2345 |
0.0295 |
1.32% |
| 2025-11-21 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.2345 |
2.2345 |
2.2986 |
2.2986 |
-0.0641 |
-2.79% |
| 2025-11-20 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.2986 |
2.2986 |
2.3085 |
2.3085 |
-0.0099 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3085 |
2.3085 |
2.3148 |
2.3148 |
-0.0063 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3148 |
2.3148 |
2.3362 |
2.3362 |
-0.0214 |
-0.92% |
| 2025-11-17 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3362 |
2.3362 |
2.3436 |
2.3436 |
-0.0074 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3436 |
2.3436 |
2.3735 |
2.3735 |
-0.0299 |
-1.26% |
| 2025-11-13 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3735 |
2.3735 |
2.3619 |
2.3619 |
0.0116 |
0.49% |
| 2025-11-12 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3619 |
2.3619 |
2.3886 |
2.3886 |
-0.0267 |
-1.12% |
| 2025-11-11 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3886 |
2.3886 |
2.3934 |
2.3934 |
-0.0048 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3934 |
2.3934 |
2.4068 |
2.4068 |
-0.0134 |
-0.56% |
| 2025-11-07 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.4068 |
2.4068 |
2.4200 |
2.4200 |
-0.0132 |
-0.55% |
| 2025-11-06 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.4200 |
2.4200 |
2.3671 |
2.3671 |
0.0529 |
2.23% |
| 2025-11-05 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3671 |
2.3671 |
2.3803 |
2.3803 |
-0.0132 |
-0.55% |
| 2025-11-04 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3803 |
2.3803 |
2.4124 |
2.4124 |
-0.0321 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.4124 |
2.4124 |
2.4167 |
2.4167 |
-0.0043 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.4167 |
2.4167 |
2.4282 |
2.4282 |
-0.0115 |
-0.47% |
| 2025-10-30 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.4282 |
2.4282 |
2.4740 |
2.4740 |
-0.0458 |
-1.85% |
| 2025-10-29 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.4740 |
2.4740 |
2.4392 |
2.4392 |
0.0348 |
1.43% |
| 2025-10-28 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.4392 |
2.4392 |
2.4115 |
2.4115 |
0.0277 |
1.15% |
| 2025-10-27 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.4115 |
2.4115 |
2.3696 |
2.3696 |
0.0419 |
1.77% |
| 2025-10-24 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3696 |
2.3696 |
2.3050 |
2.3050 |
0.0646 |
2.80% |
| 2025-10-23 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3050 |
2.3050 |
2.3235 |
2.3235 |
-0.0185 |
-0.80% |
| 2025-10-22 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3235 |
2.3235 |
2.3290 |
2.3290 |
-0.0055 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3290 |
2.3290 |
2.2688 |
2.2688 |
0.0602 |
2.65% |
| 2025-10-20 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.2688 |
2.2688 |
2.2346 |
2.2346 |
0.0342 |
1.53% |
| 2025-10-17 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.2346 |
2.2346 |
2.3087 |
2.3087 |
-0.0741 |
-3.21% |
| 2025-10-16 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3087 |
2.3087 |
2.3344 |
2.3344 |
-0.0257 |
-1.10% |
| 2025-10-15 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3344 |
2.3344 |
2.2895 |
2.2895 |
0.0449 |
1.96% |
| 2025-10-14 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.2895 |
2.2895 |
2.3613 |
2.3613 |
-0.0718 |
-3.04% |
| 2025-10-13 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3613 |
2.3613 |
2.3745 |
2.3745 |
-0.0132 |
-0.56% |
| 2025-10-10 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3745 |
2.3745 |
2.4255 |
2.4255 |
-0.0510 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.4255 |
2.4255 |
2.4463 |
2.4463 |
-0.0208 |
-0.85% |
| 2025-09-30 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.4463 |
2.4463 |
2.4116 |
2.4116 |
0.0347 |
1.44% |
| 2025-09-29 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.4116 |
2.4116 |
2.3627 |
2.3627 |
0.0489 |
2.07% |
| 2025-09-26 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3627 |
2.3627 |
2.4083 |
2.4083 |
-0.0456 |
-1.89% |
| 2025-09-25 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.4083 |
2.4083 |
2.4301 |
2.4301 |
-0.0218 |
-0.90% |
| 2025-09-24 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.4301 |
2.4301 |
2.3917 |
2.3917 |
0.0384 |
1.61% |
| 2025-09-23 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3917 |
2.3917 |
2.4096 |
2.4096 |
-0.0179 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.4096 |
2.4096 |
2.3700 |
2.3700 |
0.0396 |
1.67% |
| 2025-09-19 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3700 |
2.3700 |
2.3857 |
2.3857 |
-0.0157 |
-0.66% |
| 2025-09-18 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3857 |
2.3857 |
2.4023 |
2.4023 |
-0.0166 |
-0.69% |
| 2025-09-17 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.4023 |
2.4023 |
2.3732 |
2.3732 |
0.0291 |
1.23% |
| 2025-09-16 |
024928 |
华夏卓越成长混合A |
2.3732 |
2.3732 |
2.3259 |
2.3259 |
0.0473 |
2.03% |
