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中航月月鑫30天持有期债券A - 基金主页(代码:024290)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0217 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0217
成立日期：2025-10-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.95亿元
基金公司：中航基金
基金经理：傅浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.98%	0.01%	0.07%	0.85%	-	-	-	0.37%
同类排名	1228/2488	1574/2519	1973/2515	435/2502				-

中航月月鑫30天持有期债券A(024290)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0216	-0.01%
2026-09-14	1.0217	0.02%
2026-09-11	1.0215	0.00%
2026-09-10	1.0215	0.00%
2026-09-09	1.0215	0.00%
2026-09-08	1.0215	-0.01%

中航月月鑫30天持有期债券A(024290)基金档案

基金代码	024290	基金简称	中航月月鑫30天持有期债券A	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-24	成立日期	2025-10-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	傅浩	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	0.95亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	4.05%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.87%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.79%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.78%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.50%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.50%
中航卓越领航混合发起A	0.8346	3.33%
中航卓越领航混合发起C	0.8309	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%