中航月月鑫30天持有期债券A基金净值查询(024290)
今天最新净值
1.0217
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0217
- 成立日期：2025-10-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：傅浩
近一年,中航月月鑫30天持有期债券A(024290)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024290 |
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1.0216 |
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1.0217 |
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| 2026-09-14 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0215 |
1.0215 |
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| 2026-09-11 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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| 2026-09-10 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0215 |
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| 2026-09-09 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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| 2026-09-08 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0216 |
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| 2026-09-07 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0216 |
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1.0214 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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| 2026-09-03 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0213 |
1.0213 |
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| 2026-09-02 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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|
|
| 2026-09-01 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0213 |
1.0213 |
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| 2026-08-31 |
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中航月月鑫30天持有期债券A |
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中航月月鑫30天持有期债券A |
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| 2026-08-26 |
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中航月月鑫30天持有期债券A |
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| 2026-08-25 |
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中航月月鑫30天持有期债券A |
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| 2026-08-24 |
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中航月月鑫30天持有期债券A |
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| 2026-08-21 |
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中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0212 |
1.0212 |
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| 2026-08-20 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0212 |
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| 2026-08-19 |
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中航月月鑫30天持有期债券A |
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| 2026-08-18 |
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中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0210 |
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| 2026-08-17 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0210 |
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1.0209 |
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| 2026-08-14 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0209 |
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1.0208 |
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| 2026-08-13 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0208 |
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|
|
| 2026-08-11 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0206 |
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1.0214 |
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-0.08% |
| 2026-08-10 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0214 |
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1.0201 |
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0.13% |
| 2026-08-07 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0201 |
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1.0199 |
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| 2026-08-06 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0199 |
1.0199 |
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| 2026-08-05 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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| 2026-08-04 |
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中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0196 |
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| 2026-08-03 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0196 |
1.0196 |
1.0196 |
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| 2026-07-31 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0196 |
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1.0195 |
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| 2026-07-30 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0195 |
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1.0186 |
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| 2026-07-29 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0186 |
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| 2026-07-28 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0188 |
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| 2026-07-27 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0188 |
1.0188 |
1.0188 |
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| 2026-07-24 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0188 |
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1.0185 |
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| 2026-07-23 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0185 |
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1.0184 |
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| 2026-07-22 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0184 |
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1.0172 |
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0.12% |
| 2026-07-21 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0172 |
1.0172 |
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1.0171 |
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| 2026-07-20 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0176 |
1.0176 |
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-0.05% |
| 2026-07-17 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0176 |
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1.0169 |
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| 2026-07-16 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0173 |
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-0.04% |
| 2026-07-15 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0173 |
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| 2026-07-14 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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| 2026-07-13 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0168 |
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-0.05% |
| 2026-07-10 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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| 2026-07-09 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0172 |
1.0172 |
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1.0170 |
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| 2026-07-08 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0170 |
1.0151 |
1.0151 |
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0.19% |
| 2026-07-07 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
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| 2026-07-06 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0151 |
1.0145 |
1.0145 |
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0.06% |
| 2026-07-03 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0150 |
1.0150 |
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| 2026-07-01 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0033 |
0.33% |
| 2026-06-26 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-12 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0033 |
0.33% |
| 2026-06-11 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0092 |
1.0092 |
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0.03% |
| 2026-05-22 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0092 |
1.0092 |
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1.0093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0093 |
1.0093 |
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1.0094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0094 |
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1.0087 |
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0.07% |
| 2026-05-13 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0087 |
1.0087 |
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1.0072 |
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0.15% |
| 2026-05-12 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0072 |
1.0072 |
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1.0071 |
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0.01% |
| 2026-05-11 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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| 2026-04-30 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0071 |
1.0071 |
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024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0070 |
1.0070 |
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1.0069 |
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| 2026-04-28 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0069 |
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0.03% |
| 2026-04-27 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0066 |
1.0066 |
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1.0068 |
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-0.02% |
| 2026-04-24 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0068 |
1.0068 |
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| 2026-04-23 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0067 |
1.0067 |
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1.0066 |
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| 2026-04-22 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0066 |
1.0066 |
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1.0064 |
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| 2026-04-21 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0064 |
1.0064 |
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1.0063 |
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| 2026-04-17 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0063 |
1.0063 |
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1.0062 |
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0.01% |
| 2026-04-14 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0062 |
1.0062 |
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1.0060 |
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| 2026-04-13 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0060 |
1.0060 |
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1.0054 |
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0.06% |
| 2026-04-10 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0054 |
1.0054 |
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1.0048 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0048 |
1.0048 |
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1.0041 |
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0.07% |
| 2026-04-08 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0040 |
1.0040 |
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0.01% |
| 2026-04-07 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0040 |
1.0040 |
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1.0039 |
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0.01% |
| 2026-03-26 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
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0.00% |
| 2026-03-24 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
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0.00% |
| 2026-03-23 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
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0.00% |
| 2026-03-17 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0038 |
1.0038 |
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1.0037 |
0.0001 |
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| 2026-03-13 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0000 |
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| 2026-03-12 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
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0.00% |
| 2026-03-11 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
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0.00% |
| 2026-03-10 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
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0.00% |
| 2026-03-09 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
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| 2026-03-06 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
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| 2026-03-03 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0037 |
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| 2026-03-02 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
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1.0037 |
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| 2026-02-27 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
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0.00% |
| 2026-02-26 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
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| 2026-02-24 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0032 |
1.0032 |
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0.03% |
| 2026-02-13 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0032 |
1.0032 |
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0.0001 |
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| 2026-02-10 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
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0.00% |
| 2026-02-09 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-06 |
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中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0006 |
1.0006 |
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1.0007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0007 |
1.0007 |
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1.0006 |
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0.01% |
| 2025-11-28 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0006 |
1.0006 |
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1.0004 |
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| 2025-11-27 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0004 |
1.0004 |
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1.0003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
