富国稳健添荣债券A基金净值查询(024958)
今天最新净值
1.0048
0.0004 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0072
0.0027 0.2639%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0048
- 成立日期：2025-10-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.70亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱晨杰
近一月,富国稳健添荣债券A(024958)基金累计收益率-0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024958 |
富国稳健添荣债券A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
024958 |
富国稳健添荣债券A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
024958 |
富国稳健添荣债券A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
024958 |
富国稳健添荣债券A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
024958 |
富国稳健添荣债券A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
024958 |
富国稳健添荣债券A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
024958 |
富国稳健添荣债券A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
024958 |
富国稳健添荣债券A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
024958 |
富国稳健添荣债券A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
024958 |
富国稳健添荣债券A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0033 |
-0.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
024958 |
富国稳健添荣债券A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
024958 |
富国稳健添荣债券A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
024958 |
富国稳健添荣债券A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
024958 |
富国稳健添荣债券A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
024958 |
富国稳健添荣债券A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
024958 |
富国稳健添荣债券A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
024958 |
富国稳健添荣债券A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
024958 |
富国稳健添荣债券A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
024958 |
富国稳健添荣债券A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
024958 |
富国稳健添荣债券A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
024958 |
富国稳健添荣债券A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
024958 |
富国稳健添荣债券A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0033 |
0.33% |
