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富国稳健添荣债券A - 基金主页(代码:024958)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0048 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0072 0.0027 0.2639% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0048
成立日期：2025-10-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.70亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱晨杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.16%	-0.50%	-0.61%	0.14%	-	-	-	0.59%
同类排名	1005/1478	1115/1703	997/1709	539/1656				-

富国稳健添荣债券A(024958)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0041	-0.07%
2026-09-14	1.0048	0.04%
2026-09-11	1.0044	-0.35%
2026-09-10	1.0079	-0.17%
2026-09-09	1.0096	-0.04%
2026-09-08	1.0100	0.02%

富国稳健添荣债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	0.82%	3.53%
02400	心动公司	0.0000	0.75%	1.04%
601818	光大银行	0.0000	0.60%	2.20%
02020	安踏体育	0.0000	0.58%	1.19%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.51%	3.36%
600690	海尔智家	0.0000	0.49%	-0.38%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.48%	-3.87%
002027	分众传媒	0.0000	0.46%	2.03%
601966	玲珑轮胎	0.0000	0.45%	1.45%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.44%	0.96%

富国稳健添荣债券A(024958)基金档案

基金代码	024958	基金简称	富国稳健添荣债券A	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-24	成立日期	2025-10-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	朱晨杰	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	2.70亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%