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国金安和债券A - 基金主页(代码:024092)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9842 -0.0007 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0071 0.0003 0.0292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9842
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.43亿元
基金公司：国金基金
基金经理：王珂杜德

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.13%	-0.68%	-0.86%	-1.81%	-	-	-	0.93%
同类排名	1337/1517	1330/1757	1201/1763	1225/1706				-

国金安和债券A(024092)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9832	-0.10%
2026-09-14	0.9842	-0.07%
2026-09-11	0.9849	-0.40%
2026-09-10	0.9889	-0.22%
2026-09-09	0.9911	0.12%
2026-09-08	0.9899	0.05%

国金安和债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	0.55%	0.09%
300308	中际旭创	0.0000	0.55%	0.60%
002463	沪电股份	0.0000	0.48%	2.55%
300274	阳光电源	0.0000	0.41%	-2.29%
600926	杭州银行	0.0000	0.38%	1.80%
603259	药明康德	0.0000	0.32%	6.71%
600900	长江电力	0.0000	0.30%	1.35%
000831	中国稀土	0.0000	0.29%	1.00%
688629	华丰科技	0.0000	0.29%	0.83%
000333	美的集团	0.0000	0.26%	1.17%

国金安和债券A(024092)基金档案

基金代码	024092	基金简称	国金安和债券A	基金全称
发行日期	2025-09-30~2025-10-24	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王珂杜德	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	0.43亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金核心资产一年持有A	1.4292	3.19%
国金核心资产一年持有C	1.3940	3.19%
国金科创创业量化选股股票A	1.1177	3.15%
国金科创创业量化选股股票C	1.1135	3.15%
国金新兴价值混合A	1.4992	3.14%
国金新兴价值混合C	1.4656	3.13%
国金鑫悦经济新动能A	1.2301	2.73%
国金鑫悦经济新动能C	1.1947	2.73%
国金中证1000指数增强A	1.3963	2.22%
国金中证1000指数增强C	1.3770	2.22%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%