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国金安和债券A基金净值查询(024092)

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今天最新净值 0.9842 -0.0007 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0071 0.0003 0.0292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9842
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.43亿元
基金公司：国金基金
基金经理：王珂杜德

近一周国金安和债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国金安和债券A(024092)基金累计收益率-0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024092	国金安和债券A	0.9832	0.9832	0.9842	0.9842	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	024092	国金安和债券A	0.9842	0.9842	0.9849	0.9849	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	024092	国金安和债券A	0.9849	0.9849	0.9889	0.9889	-0.0040	-0.40%
2026-09-10	024092	国金安和债券A	0.9889	0.9889	0.9911	0.9911	-0.0022	-0.22%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金核心资产一年持有A	1.4292	3.19%
国金核心资产一年持有C	1.3940	3.19%
国金科创创业量化选股股票A	1.1177	3.15%
国金科创创业量化选股股票C	1.1135	3.15%
国金新兴价值混合A	1.4992	3.14%
国金新兴价值混合C	1.4656	3.13%
国金鑫悦经济新动能A	1.2301	2.73%
国金鑫悦经济新动能C	1.1947	2.73%
国金中证1000指数增强A	1.3963	2.22%
国金中证1000指数增强C	1.3770	2.22%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%