国金安和债券A基金净值查询(024092)

今天最新净值 0.9842 -0.0007 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0071 0.0003 0.0292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9842
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.43亿元
基金公司：国金基金
基金经理：王珂杜德

近一月国金安和债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国金安和债券A(024092)基金累计收益率-0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024092	国金安和债券A	0.9832	0.9832	0.9842	0.9842	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	024092	国金安和债券A	0.9842	0.9842	0.9849	0.9849	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	024092	国金安和债券A	0.9849	0.9849	0.9889	0.9889	-0.0040	-0.40%
2026-09-10	024092	国金安和债券A	0.9889	0.9889	0.9911	0.9911	-0.0022	-0.22%
2026-09-09	024092	国金安和债券A	0.9911	0.9911	0.9899	0.9899	0.0012	0.12%
2026-09-08	024092	国金安和债券A	0.9899	0.9899	0.9894	0.9894	0.0005	0.05%
2026-09-07	024092	国金安和债券A	0.9894	0.9894	0.9887	0.9887	0.0007	0.07%
2026-09-04	024092	国金安和债券A	0.9887	0.9887	0.9902	0.9902	-0.0015	-0.15%
2026-09-03	024092	国金安和债券A	0.9902	0.9902	0.9890	0.9890	0.0012	0.12%
2026-09-02	024092	国金安和债券A	0.9890	0.9890	0.9921	0.9921	-0.0031	-0.31%

2026-09-01	024092	国金安和债券A	0.9921	0.9921	0.9939	0.9939	-0.0018	-0.18%
2026-08-31	024092	国金安和债券A	0.9939	0.9939	0.9929	0.9929	0.0010	0.10%
2026-08-28	024092	国金安和债券A	0.9929	0.9929	0.9932	0.9932	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	024092	国金安和债券A	0.9932	0.9932	0.9905	0.9905	0.0027	0.27%
2026-08-26	024092	国金安和债券A	0.9905	0.9905	0.9896	0.9896	0.0009	0.09%
2026-08-25	024092	国金安和债券A	0.9896	0.9896	0.9908	0.9908	-0.0012	-0.12%
2026-08-24	024092	国金安和债券A	0.9908	0.9908	0.9934	0.9934	-0.0026	-0.26%
2026-08-21	024092	国金安和债券A	0.9934	0.9934	0.9918	0.9918	0.0016	0.16%
2026-08-20	024092	国金安和债券A	0.9918	0.9918	0.9900	0.9900	0.0018	0.18%
2026-08-19	024092	国金安和债券A	0.9900	0.9900	0.9972	0.9972	-0.0072	-0.72%
2026-08-18	024092	国金安和债券A	0.9972	0.9972	0.9964	0.9964	0.0008	0.08%
2026-08-17	024092	国金安和债券A	0.9964	0.9964	0.9917	0.9917	0.0047	0.47%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金核心资产一年持有A	1.4292	3.19%
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国金科创创业量化选股股票A	1.1177	3.15%
国金科创创业量化选股股票C	1.1135	3.15%
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债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
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