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国金安和债券A基金净值查询(024092)

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今天最新净值 0.9842 -0.0007 -0.07% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9842
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.43亿元
  • 基金公司：国金基金
  • 基金经理：王珂 杜德
近一年国金安和债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国金安和债券A(024092)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024092 国金安和债券A 0.9832 0.9832 0.9842 0.9842 -0.0010 -0.10%
2026-09-14 024092 国金安和债券A 0.9842 0.9842 0.9849 0.9849 -0.0007 -0.07%
2026-09-11 024092 国金安和债券A 0.9849 0.9849 0.9889 0.9889 -0.0040 -0.40%
2026-09-10 024092 国金安和债券A 0.9889 0.9889 0.9911 0.9911 -0.0022 -0.22%
2026-09-09 024092 国金安和债券A 0.9911 0.9911 0.9899 0.9899 0.0012 0.12%
2026-09-08 024092 国金安和债券A 0.9899 0.9899 0.9894 0.9894 0.0005 0.05%
2026-09-07 024092 国金安和债券A 0.9894 0.9894 0.9887 0.9887 0.0007 0.07%
2026-09-04 024092 国金安和债券A 0.9887 0.9887 0.9902 0.9902 -0.0015 -0.15%
2026-09-03 024092 国金安和债券A 0.9902 0.9902 0.9890 0.9890 0.0012 0.12%
2026-09-02 024092 国金安和债券A 0.9890 0.9890 0.9921 0.9921 -0.0031 -0.31%
2026-09-01 024092 国金安和债券A 0.9921 0.9921 0.9939 0.9939 -0.0018 -0.18%
2026-08-31 024092 国金安和债券A 0.9939 0.9939 0.9929 0.9929 0.0010 0.10%
2026-08-28 024092 国金安和债券A 0.9929 0.9929 0.9932 0.9932 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 024092 国金安和债券A 0.9932 0.9932 0.9905 0.9905 0.0027 0.27%
2026-08-26 024092 国金安和债券A 0.9905 0.9905 0.9896 0.9896 0.0009 0.09%
2026-08-25 024092 国金安和债券A 0.9896 0.9896 0.9908 0.9908 -0.0012 -0.12%
2026-08-24 024092 国金安和债券A 0.9908 0.9908 0.9934 0.9934 -0.0026 -0.26%
2026-08-21 024092 国金安和债券A 0.9934 0.9934 0.9918 0.9918 0.0016 0.16%
2026-08-20 024092 国金安和债券A 0.9918 0.9918 0.9900 0.9900 0.0018 0.18%
2026-08-19 024092 国金安和债券A 0.9900 0.9900 0.9972 0.9972 -0.0072 -0.72%
2026-08-18 024092 国金安和债券A 0.9972 0.9972 0.9964 0.9964 0.0008 0.08%
2026-08-17 024092 国金安和债券A 0.9964 0.9964 0.9917 0.9917 0.0047 0.47%
2026-08-14 024092 国金安和债券A 0.9917 0.9917 0.9910 0.9910 0.0007 0.07%
2026-08-13 024092 国金安和债券A 0.9910 0.9910 0.9932 0.9932 -0.0022 -0.22%
2026-08-12 024092 国金安和债券A 0.9932 0.9932 0.9917 0.9917 0.0015 0.15%
2026-08-11 024092 国金安和债券A 0.9917 0.9917 0.9942 0.9942 -0.0025 -0.25%
2026-08-10 024092 国金安和债券A 0.9942 0.9942 0.9935 0.9935 0.0007 0.07%
2026-08-07 024092 国金安和债券A 0.9935 0.9935 0.9898 0.9898 0.0037 0.37%
2026-08-06 024092 国金安和债券A 0.9898 0.9898 0.9878 0.9878 0.0020 0.20%
2026-08-05 024092 国金安和债券A 0.9878 0.9878 0.9829 0.9829 0.0049 0.50%
2026-08-04 024092 国金安和债券A 0.9829 0.9829 0.9792 0.9792 0.0037 0.38%
2026-08-03 024092 国金安和债券A 0.9792 0.9792 0.9813 0.9813 -0.0021 -0.21%
2026-07-31 024092 国金安和债券A 0.9813 0.9813 0.9790 0.9790 0.0023 0.23%
2026-07-30 024092 国金安和债券A 0.9790 0.9790 0.9817 0.9817 -0.0027 -0.28%
2026-07-29 024092 国金安和债券A 0.9817 0.9817 0.9810 0.9810 0.0007 0.07%
2026-07-28 024092 国金安和债券A 0.9810 0.9810 0.9863 0.9863 -0.0053 -0.54%
2026-07-27 024092 国金安和债券A 0.9863 0.9863 0.9837 0.9837 0.0026 0.26%
2026-07-24 024092 国金安和债券A 0.9837 0.9837 0.9881 0.9881 -0.0044 -0.45%
2026-07-23 024092 国金安和债券A 0.9881 0.9881 0.9872 0.9872 0.0009 0.09%
2026-07-22 024092 国金安和债券A 0.9872 0.9872 0.9868 0.9868 0.0004 0.04%
2026-07-21 024092 国金安和债券A 0.9868 0.9868 0.9816 0.9816 0.0052 0.53%
2026-07-20 024092 国金安和债券A 0.9816 0.9816 0.9808 0.9808 0.0008 0.08%
2026-07-17 024092 国金安和债券A 0.9808 0.9808 0.9882 0.9882 -0.0074 -0.75%
2026-07-16 024092 国金安和债券A 0.9882 0.9882 0.9920 0.9920 -0.0038 -0.38%
2026-07-15 024092 国金安和债券A 0.9920 0.9920 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.10%
2026-07-14 024092 国金安和债券A 0.9930 0.9930 0.9871 0.9871 0.0059 0.60%
2026-07-13 024092 国金安和债券A 0.9871 0.9871 0.9922 0.9922 -0.0051 -0.51%
2026-07-10 024092 国金安和债券A 0.9922 0.9922 0.9952 0.9952 -0.0030 -0.30%
2026-07-09 024092 国金安和债券A 0.9952 0.9952 0.9916 0.9916 0.0036 0.36%
2026-07-08 024092 国金安和债券A 0.9916 0.9916 0.9938 0.9938 -0.0022 -0.22%
2026-07-07 024092 国金安和债券A 0.9938 0.9938 0.9961 0.9961 -0.0023 -0.23%
2026-07-06 024092 国金安和债券A 0.9961 0.9961 0.9969 0.9969 -0.0008 -0.08%
2026-07-03 024092 国金安和债券A 0.9969 0.9969 0.9954 0.9954 0.0015 0.15%
2026-07-02 024092 国金安和债券A 0.9954 0.9954 0.9994 0.9994 -0.0040 -0.40%
2026-07-01 024092 国金安和债券A 0.9994 0.9994 1.0009 1.0009 -0.0015 -0.15%
2026-06-30 024092 国金安和债券A 1.0009 1.0009 0.9992 0.9992 0.0017 0.17%
2026-06-29 024092 国金安和债券A 0.9992 0.9992 0.9978 0.9978 0.0014 0.14%
2026-06-26 024092 国金安和债券A 0.9978 0.9978 1.0017 1.0017 -0.0039 -0.39%
2026-06-25 024092 国金安和债券A 1.0017 1.0017 1.0003 1.0003 0.0014 0.14%
2026-06-24 024092 国金安和债券A 1.0003 1.0003 0.9980 0.9980 0.0023 0.23%
2026-06-23 024092 国金安和债券A 0.9980 0.9980 1.0030 1.0030 -0.0050 -0.50%
2026-06-22 024092 国金安和债券A 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30%
2026-06-18 024092 国金安和债券A 1.0000 1.0000 1.0002 1.0002 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 024092 国金安和债券A 1.0002 1.0002 0.9998 0.9998 0.0004 0.04%
2026-06-16 024092 国金安和债券A 0.9998 0.9998 1.0013 1.0013 -0.0015 -0.15%
2026-06-15 024092 国金安和债券A 1.0013 1.0013 1.0002 1.0002 0.0011 0.11%
2026-06-12 024092 国金安和债券A 1.0002 1.0002 0.9992 0.9992 0.0010 0.10%
2026-06-11 024092 国金安和债券A 0.9992 0.9992 1.0000 1.0000 -0.0008 -0.08%
2026-06-10 024092 国金安和债券A 1.0000 1.0000 1.0017 1.0017 -0.0017 -0.17%
2026-06-09 024092 国金安和债券A 1.0017 1.0017 1.0010 1.0010 0.0007 0.07%
2026-06-08 024092 国金安和债券A 1.0010 1.0010 1.0039 1.0039 -0.0029 -0.29%
2026-06-05 024092 国金安和债券A 1.0039 1.0039 1.0060 1.0060 -0.0021 -0.21%
2026-06-04 024092 国金安和债券A 1.0060 1.0060 1.0077 1.0077 -0.0017 -0.17%
2026-06-03 024092 国金安和债券A 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2026-06-02 024092 国金安和债券A 1.0076 1.0076 1.0056 1.0056 0.0020 0.20%
2026-06-01 024092 国金安和债券A 1.0056 1.0056 1.0052 1.0052 0.0004 0.04%
2026-05-29 024092 国金安和债券A 1.0052 1.0052 1.0057 1.0057 -0.0005 -0.05%
2026-05-28 024092 国金安和债券A 1.0057 1.0057 1.0047 1.0047 0.0010 0.10%
2026-05-27 024092 国金安和债券A 1.0047 1.0047 1.0058 1.0058 -0.0011 -0.11%
2026-05-26 024092 国金安和债券A 1.0058 1.0058 1.0044 1.0044 0.0014 0.14%
2026-05-25 024092 国金安和债券A 1.0044 1.0044 1.0027 1.0027 0.0017 0.17%
2026-05-22 024092 国金安和债券A 1.0027 1.0027 1.0011 1.0011 0.0016 0.16%
2026-05-21 024092 国金安和债券A 1.0011 1.0011 1.0031 1.0031 -0.0020 -0.20%
2026-05-20 024092 国金安和债券A 1.0031 1.0031 1.0029 1.0029 0.0002 0.02%
2026-05-19 024092 国金安和债券A 1.0029 1.0029 1.0022 1.0022 0.0007 0.07%
2026-05-18 024092 国金安和债券A 1.0022 1.0022 1.0033 1.0033 -0.0011 -0.11%
2026-05-15 024092 国金安和债券A 1.0033 1.0033 1.0052 1.0052 -0.0019 -0.19%
2026-05-14 024092 国金安和债券A 1.0052 1.0052 1.0070 1.0070 -0.0018 -0.18%
2026-05-13 024092 国金安和债券A 1.0070 1.0070 1.0063 1.0063 0.0007 0.07%
2026-05-12 024092 国金安和债券A 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
2026-05-11 024092 国金安和债券A 1.0061 1.0061 1.0056 1.0056 0.0005 0.05%
2026-05-08 024092 国金安和债券A 1.0056 1.0056 1.0063 1.0063 -0.0007 -0.07%
2026-04-30 024092 国金安和债券A 1.0065 1.0065 1.0074 1.0074 -0.0009 -0.09%
2026-04-29 024092 国金安和债券A 1.0074 1.0074 1.0054 1.0054 0.0020 0.20%
2026-04-28 024092 国金安和债券A 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2026-04-27 024092 国金安和债券A 1.0053 1.0053 1.0057 1.0057 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 024092 国金安和债券A 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2026-04-23 024092 国金安和债券A 1.0057 1.0057 1.0063 1.0063 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 024092 国金安和债券A 1.0063 1.0063 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.01%
2026-04-21 024092 国金安和债券A 1.0064 1.0064 1.0060 1.0060 0.0004 0.04%
2026-04-20 024092 国金安和债券A 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00%
2026-04-17 024092 国金安和债券A 1.0060 1.0060 1.0068 1.0068 -0.0008 -0.08%
2026-04-16 024092 国金安和债券A 1.0068 1.0068 1.0054 1.0054 0.0014 0.14%
2026-04-15 024092 国金安和债券A 1.0054 1.0054 1.0057 1.0057 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 024092 国金安和债券A 1.0057 1.0057 1.0050 1.0050 0.0007 0.07%
2026-04-13 024092 国金安和债券A 1.0050 1.0050 1.0054 1.0054 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 024092 国金安和债券A 1.0054 1.0054 1.0055 1.0055 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 024092 国金安和债券A 1.0055 1.0055 1.0057 1.0057 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 024092 国金安和债券A 1.0057 1.0057 1.0032 1.0032 0.0025 0.25%
2026-04-07 024092 国金安和债券A 1.0032 1.0032 1.0019 1.0019 0.0013 0.13%
2026-04-03 024092 国金安和债券A 1.0019 1.0019 1.0025 1.0025 -0.0006 -0.06%
2026-04-02 024092 国金安和债券A 1.0025 1.0025 1.0028 1.0028 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 024092 国金安和债券A 1.0028 1.0028 1.0017 1.0017 0.0011 0.11%
2026-03-31 024092 国金安和债券A 1.0017 1.0017 1.0031 1.0031 -0.0014 -0.14%
2026-03-30 024092 国金安和债券A 1.0031 1.0031 1.0021 1.0021 0.0010 0.10%
2026-03-27 024092 国金安和债券A 1.0021 1.0021 1.0015 1.0015 0.0006 0.06%
2026-03-26 024092 国金安和债券A 1.0015 1.0015 1.0026 1.0026 -0.0011 -0.11%
2026-03-25 024092 国金安和债券A 1.0026 1.0026 1.0009 1.0009 0.0017 0.17%
2026-03-24 024092 国金安和债券A 1.0009 1.0009 0.9985 0.9985 0.0024 0.24%
2026-03-23 024092 国金安和债券A 0.9985 0.9985 1.0024 1.0024 -0.0039 -0.39%
2026-03-20 024092 国金安和债券A 1.0024 1.0024 1.0037 1.0037 -0.0013 -0.13%
2026-03-19 024092 国金安和债券A 1.0037 1.0037 1.0066 1.0066 -0.0029 -0.29%
2026-03-18 024092 国金安和债券A 1.0066 1.0066 1.0068 1.0068 -0.0002 -0.02%
2026-03-17 024092 国金安和债券A 1.0068 1.0068 1.0080 1.0080 -0.0012 -0.12%
2026-03-16 024092 国金安和债券A 1.0080 1.0080 1.0093 1.0093 -0.0013 -0.13%
2026-03-13 024092 国金安和债券A 1.0093 1.0093 1.0099 1.0099 -0.0006 -0.06%
2026-03-12 024092 国金安和债券A 1.0099 1.0099 1.0095 1.0095 0.0004 0.04%
2026-03-11 024092 国金安和债券A 1.0095 1.0095 1.0084 1.0084 0.0011 0.11%
2026-03-10 024092 国金安和债券A 1.0084 1.0084 1.0068 1.0068 0.0016 0.16%
2026-03-09 024092 国金安和债券A 1.0068 1.0068 1.0090 1.0090 -0.0022 -0.22%
2026-03-06 024092 国金安和债券A 1.0090 1.0090 1.0081 1.0081 0.0009 0.09%
2026-03-05 024092 国金安和债券A 1.0081 1.0081 1.0078 1.0078 0.0003 0.03%
2026-03-04 024092 国金安和债券A 1.0078 1.0078 1.0088 1.0088 -0.0010 -0.10%
2026-03-03 024092 国金安和债券A 1.0088 1.0088 1.0116 1.0116 -0.0028 -0.28%
2026-03-02 024092 国金安和债券A 1.0116 1.0116 1.0107 1.0107 0.0009 0.09%
2026-02-27 024092 国金安和债券A 1.0107 1.0107 1.0100 1.0100 0.0007 0.07%
2026-02-26 024092 国金安和债券A 1.0100 1.0100 1.0115 1.0115 -0.0015 -0.15%
2026-02-25 024092 国金安和债券A 1.0115 1.0115 1.0105 1.0105 0.0010 0.10%
2026-02-24 024092 国金安和债券A 1.0105 1.0105 1.0099 1.0099 0.0006 0.06%
2026-02-13 024092 国金安和债券A 1.0099 1.0099 1.0125 1.0125 -0.0026 -0.26%
2026-02-12 024092 国金安和债券A 1.0125 1.0125 1.0131 1.0131 -0.0006 -0.06%
2026-02-11 024092 国金安和债券A 1.0131 1.0131 1.0127 1.0127 0.0004 0.04%
2026-02-10 024092 国金安和债券A 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2026-02-09 024092 国金安和债券A 1.0127 1.0127 1.0102 1.0102 0.0025 0.25%
2026-02-06 024092 国金安和债券A 1.0102 1.0102 1.0102 1.0102 0.0000 0.00%
2026-02-05 024092 国金安和债券A 1.0102 1.0102 1.0111 1.0111 -0.0009 -0.09%
2026-02-04 024092 国金安和债券A 1.0111 1.0111 1.0096 1.0096 0.0015 0.15%
2026-02-03 024092 国金安和债券A 1.0096 1.0096 1.0080 1.0080 0.0016 0.16%
2026-02-02 024092 国金安和债券A 1.0080 1.0080 1.0143 1.0143 -0.0063 -0.62%
2026-01-30 024092 国金安和债券A 1.0143 1.0143 1.0188 1.0188 -0.0045 -0.44%
2026-01-29 024092 国金安和债券A 1.0188 1.0188 1.0174 1.0174 0.0014 0.14%
2026-01-28 024092 国金安和债券A 1.0174 1.0174 1.0139 1.0139 0.0035 0.35%
2026-01-27 024092 国金安和债券A 1.0139 1.0139 1.0131 1.0131 0.0008 0.08%
2026-01-26 024092 国金安和债券A 1.0131 1.0131 1.0124 1.0124 0.0007 0.07%
2026-01-23 024092 国金安和债券A 1.0124 1.0124 1.0119 1.0119 0.0005 0.05%
2026-01-22 024092 国金安和债券A 1.0119 1.0119 1.0117 1.0117 0.0002 0.02%
2026-01-21 024092 国金安和债券A 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02%
2026-01-20 024092 国金安和债券A 1.0115 1.0115 1.0104 1.0104 0.0011 0.11%
2026-01-19 024092 国金安和债券A 1.0104 1.0104 1.0100 1.0100 0.0004 0.04%
2026-01-16 024092 国金安和债券A 1.0100 1.0100 1.0109 1.0109 -0.0009 -0.09%
2026-01-15 024092 国金安和债券A 1.0109 1.0109 1.0112 1.0112 -0.0003 -0.03%
2026-01-14 024092 国金安和债券A 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2026-01-13 024092 国金安和债券A 1.0112 1.0112 1.0109 1.0109 0.0003 0.03%
2026-01-12 024092 国金安和债券A 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11%
2026-01-09 024092 国金安和债券A 1.0098 1.0098 1.0085 1.0085 0.0013 0.13%
2026-01-08 024092 国金安和债券A 1.0085 1.0085 1.0111 1.0111 -0.0026 -0.26%
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2026-01-05 024092 国金安和债券A 1.0078 1.0078 1.0046 1.0046 0.0032 0.32%
2025-12-31 024092 国金安和债券A 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 0.0000 0.00%
2025-12-30 024092 国金安和债券A 1.0046 1.0046 1.0036 1.0036 0.0010 0.10%
2025-12-29 024092 国金安和债券A 1.0036 1.0036 1.0041 1.0041 -0.0005 -0.05%
2025-12-26 024092 国金安和债券A 1.0041 1.0041 1.0035 1.0035 0.0006 0.06%
2025-12-25 024092 国金安和债券A 1.0035 1.0035 1.0012 1.0012 0.0023 0.23%
2025-12-19 024092 国金安和债券A 1.0012 1.0012 0.9989 0.9989 0.0023 0.23%
2025-12-12 024092 国金安和债券A 0.9989 0.9989 0.9991 0.9991 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 024092 国金安和债券A 0.9991 0.9991 0.9981 0.9981 0.0010 0.10%
2025-11-28 024092 国金安和债券A 0.9981 0.9981 0.9987 0.9987 -0.0006 -0.06%
2025-11-21 024092 国金安和债券A 0.9987 0.9987 0.9991 0.9991 -0.0004 -0.04%
2025-11-14 024092 国金安和债券A 0.9991 0.9991 0.9997 0.9997 -0.0006 -0.06%
2025-11-07 024092 国金安和债券A 0.9997 0.9997 0.9999 0.9999 -0.0002 -0.02%
2025-10-31 024092 国金安和债券A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-10-28 024092 国金安和债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金核心资产一年持有A 1.4292 3.19%
国金核心资产一年持有C 1.3940 3.19%
国金科创创业量化选股股票A 1.1177 3.15%
国金科创创业量化选股股票C 1.1135 3.15%
国金新兴价值混合A 1.4992 3.14%
国金新兴价值混合C 1.4656 3.13%
国金鑫悦经济新动能A 1.2301 2.73%
国金鑫悦经济新动能C 1.1947 2.73%
国金中证1000指数增强A 1.3963 2.22%
国金中证1000指数增强C 1.3770 2.22%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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