国金安和债券C基金净值查询(024093)

今天最新净值 0.9807 -0.0010 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0065 0.0003 0.0292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9807
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.64亿元
基金公司：国金基金
基金经理：王珂杜德

近一月国金安和债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国金安和债券C(024093)基金累计收益率-0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024093	国金安和债券C	0.9838	0.9838	0.9807	0.9807	0.0031	0.32%
2026-09-15	024093	国金安和债券C	0.9807	0.9807	0.9817	0.9817	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	024093	国金安和债券C	0.9817	0.9817	0.9824	0.9824	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	024093	国金安和债券C	0.9824	0.9824	0.9864	0.9864	-0.0040	-0.41%
2026-09-10	024093	国金安和债券C	0.9864	0.9864	0.9886	0.9886	-0.0022	-0.22%
2026-09-09	024093	国金安和债券C	0.9886	0.9886	0.9874	0.9874	0.0012	0.12%
2026-09-08	024093	国金安和债券C	0.9874	0.9874	0.9869	0.9869	0.0005	0.05%
2026-09-07	024093	国金安和债券C	0.9869	0.9869	0.9863	0.9863	0.0006	0.06%
2026-09-04	024093	国金安和债券C	0.9863	0.9863	0.9878	0.9878	-0.0015	-0.15%
2026-09-03	024093	国金安和债券C	0.9878	0.9878	0.9866	0.9866	0.0012	0.12%

2026-09-02	024093	国金安和债券C	0.9866	0.9866	0.9897	0.9897	-0.0031	-0.31%
2026-09-01	024093	国金安和债券C	0.9897	0.9897	0.9915	0.9915	-0.0018	-0.18%
2026-08-31	024093	国金安和债券C	0.9915	0.9915	0.9906	0.9906	0.0009	0.09%
2026-08-28	024093	国金安和债券C	0.9906	0.9906	0.9909	0.9909	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	024093	国金安和债券C	0.9909	0.9909	0.9882	0.9882	0.0027	0.27%
2026-08-26	024093	国金安和债券C	0.9882	0.9882	0.9873	0.9873	0.0009	0.09%
2026-08-25	024093	国金安和债券C	0.9873	0.9873	0.9885	0.9885	-0.0012	-0.12%
2026-08-24	024093	国金安和债券C	0.9885	0.9885	0.9911	0.9911	-0.0026	-0.26%
2026-08-21	024093	国金安和债券C	0.9911	0.9911	0.9895	0.9895	0.0016	0.16%
2026-08-20	024093	国金安和债券C	0.9895	0.9895	0.9877	0.9877	0.0018	0.18%
2026-08-19	024093	国金安和债券C	0.9877	0.9877	0.9949	0.9949	-0.0072	-0.72%
2026-08-18	024093	国金安和债券C	0.9949	0.9949	0.9942	0.9942	0.0007	0.07%
2026-08-17	024093	国金安和债券C	0.9942	0.9942	0.9895	0.9895	0.0047	0.47%

标签云

国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金核心资产一年持有A	1.4292	3.19%
国金核心资产一年持有C	1.3940	3.19%
国金科创创业量化选股股票A	1.1177	3.15%
国金科创创业量化选股股票C	1.1135	3.15%
国金新兴价值混合A	1.4992	3.14%
国金新兴价值混合C	1.4656	3.13%
国金鑫悦经济新动能A	1.2301	2.73%
国金鑫悦经济新动能C	1.1947	2.73%
国金中证1000指数增强A	1.3963	2.22%
国金中证1000指数增强C	1.3770	2.22%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%