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国金安和债券C基金净值查询(024093)

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今天最新净值 0.9807 -0.0010 -0.10% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9807
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.64亿元
  • 基金公司：国金基金
  • 基金经理：王珂 杜德
近一年国金安和债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国金安和债券C(024093)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024093 国金安和债券C 0.9838 0.9838 0.9807 0.9807 0.0031 0.32%
2026-09-15 024093 国金安和债券C 0.9807 0.9807 0.9817 0.9817 -0.0010 -0.10%
2026-09-14 024093 国金安和债券C 0.9817 0.9817 0.9824 0.9824 -0.0007 -0.07%
2026-09-11 024093 国金安和债券C 0.9824 0.9824 0.9864 0.9864 -0.0040 -0.41%
2026-09-10 024093 国金安和债券C 0.9864 0.9864 0.9886 0.9886 -0.0022 -0.22%
2026-09-09 024093 国金安和债券C 0.9886 0.9886 0.9874 0.9874 0.0012 0.12%
2026-09-08 024093 国金安和债券C 0.9874 0.9874 0.9869 0.9869 0.0005 0.05%
2026-09-07 024093 国金安和债券C 0.9869 0.9869 0.9863 0.9863 0.0006 0.06%
2026-09-04 024093 国金安和债券C 0.9863 0.9863 0.9878 0.9878 -0.0015 -0.15%
2026-09-03 024093 国金安和债券C 0.9878 0.9878 0.9866 0.9866 0.0012 0.12%
2026-09-02 024093 国金安和债券C 0.9866 0.9866 0.9897 0.9897 -0.0031 -0.31%
2026-09-01 024093 国金安和债券C 0.9897 0.9897 0.9915 0.9915 -0.0018 -0.18%
2026-08-31 024093 国金安和债券C 0.9915 0.9915 0.9906 0.9906 0.0009 0.09%
2026-08-28 024093 国金安和债券C 0.9906 0.9906 0.9909 0.9909 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 024093 国金安和债券C 0.9909 0.9909 0.9882 0.9882 0.0027 0.27%
2026-08-26 024093 国金安和债券C 0.9882 0.9882 0.9873 0.9873 0.0009 0.09%
2026-08-25 024093 国金安和债券C 0.9873 0.9873 0.9885 0.9885 -0.0012 -0.12%
2026-08-24 024093 国金安和债券C 0.9885 0.9885 0.9911 0.9911 -0.0026 -0.26%
2026-08-21 024093 国金安和债券C 0.9911 0.9911 0.9895 0.9895 0.0016 0.16%
2026-08-20 024093 国金安和债券C 0.9895 0.9895 0.9877 0.9877 0.0018 0.18%
2026-08-19 024093 国金安和债券C 0.9877 0.9877 0.9949 0.9949 -0.0072 -0.72%
2026-08-18 024093 国金安和债券C 0.9949 0.9949 0.9942 0.9942 0.0007 0.07%
2026-08-17 024093 国金安和债券C 0.9942 0.9942 0.9895 0.9895 0.0047 0.47%
2026-08-14 024093 国金安和债券C 0.9895 0.9895 0.9888 0.9888 0.0007 0.07%
2026-08-13 024093 国金安和债券C 0.9888 0.9888 0.9910 0.9910 -0.0022 -0.22%
2026-08-12 024093 国金安和债券C 0.9910 0.9910 0.9895 0.9895 0.0015 0.15%
2026-08-11 024093 国金安和债券C 0.9895 0.9895 0.9920 0.9920 -0.0025 -0.25%
2026-08-10 024093 国金安和债券C 0.9920 0.9920 0.9913 0.9913 0.0007 0.07%
2026-08-07 024093 国金安和债券C 0.9913 0.9913 0.9877 0.9877 0.0036 0.36%
2026-08-06 024093 国金安和债券C 0.9877 0.9877 0.9857 0.9857 0.0020 0.20%
2026-08-05 024093 国金安和债券C 0.9857 0.9857 0.9808 0.9808 0.0049 0.50%
2026-08-04 024093 国金安和债券C 0.9808 0.9808 0.9772 0.9772 0.0036 0.37%
2026-08-03 024093 国金安和债券C 0.9772 0.9772 0.9793 0.9793 -0.0021 -0.21%
2026-07-31 024093 国金安和债券C 0.9793 0.9793 0.9770 0.9770 0.0023 0.24%
2026-07-30 024093 国金安和债券C 0.9770 0.9770 0.9797 0.9797 -0.0027 -0.28%
2026-07-29 024093 国金安和债券C 0.9797 0.9797 0.9790 0.9790 0.0007 0.07%
2026-07-28 024093 国金安和债券C 0.9790 0.9790 0.9843 0.9843 -0.0053 -0.54%
2026-07-27 024093 国金安和债券C 0.9843 0.9843 0.9817 0.9817 0.0026 0.26%
2026-07-24 024093 国金安和债券C 0.9817 0.9817 0.9861 0.9861 -0.0044 -0.45%
2026-07-23 024093 国金安和债券C 0.9861 0.9861 0.9852 0.9852 0.0009 0.09%
2026-07-22 024093 国金安和债券C 0.9852 0.9852 0.9849 0.9849 0.0003 0.03%
2026-07-21 024093 国金安和债券C 0.9849 0.9849 0.9797 0.9797 0.0052 0.53%
2026-07-20 024093 国金安和债券C 0.9797 0.9797 0.9789 0.9789 0.0008 0.08%
2026-07-17 024093 国金安和债券C 0.9789 0.9789 0.9864 0.9864 -0.0075 -0.76%
2026-07-16 024093 国金安和债券C 0.9864 0.9864 0.9901 0.9901 -0.0037 -0.37%
2026-07-15 024093 国金安和债券C 0.9901 0.9901 0.9912 0.9912 -0.0011 -0.11%
2026-07-14 024093 国金安和债券C 0.9912 0.9912 0.9852 0.9852 0.0060 0.61%
2026-07-13 024093 国金安和债券C 0.9852 0.9852 0.9904 0.9904 -0.0052 -0.53%
2026-07-10 024093 国金安和债券C 0.9904 0.9904 0.9934 0.9934 -0.0030 -0.30%
2026-07-09 024093 国金安和债券C 0.9934 0.9934 0.9898 0.9898 0.0036 0.36%
2026-07-08 024093 国金安和债券C 0.9898 0.9898 0.9920 0.9920 -0.0022 -0.22%
2026-07-07 024093 国金安和债券C 0.9920 0.9920 0.9943 0.9943 -0.0023 -0.23%
2026-07-06 024093 国金安和债券C 0.9943 0.9943 0.9951 0.9951 -0.0008 -0.08%
2026-07-03 024093 国金安和债券C 0.9951 0.9951 0.9937 0.9937 0.0014 0.14%
2026-07-02 024093 国金安和债券C 0.9937 0.9937 0.9977 0.9977 -0.0040 -0.40%
2026-07-01 024093 国金安和债券C 0.9977 0.9977 0.9992 0.9992 -0.0015 -0.15%
2026-06-30 024093 国金安和债券C 0.9992 0.9992 0.9975 0.9975 0.0017 0.17%
2026-06-29 024093 国金安和债券C 0.9975 0.9975 0.9961 0.9961 0.0014 0.14%
2026-06-26 024093 国金安和债券C 0.9961 0.9961 1.0000 1.0000 -0.0039 -0.39%
2026-06-25 024093 国金安和债券C 1.0000 1.0000 0.9986 0.9986 0.0014 0.14%
2026-06-24 024093 国金安和债券C 0.9986 0.9986 0.9963 0.9963 0.0023 0.23%
2026-06-23 024093 国金安和债券C 0.9963 0.9963 1.0013 1.0013 -0.0050 -0.50%
2026-06-22 024093 国金安和债券C 1.0013 1.0013 0.9984 0.9984 0.0029 0.29%
2026-06-18 024093 国金安和债券C 0.9984 0.9984 0.9986 0.9986 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 024093 国金安和债券C 0.9986 0.9986 0.9982 0.9982 0.0004 0.04%
2026-06-16 024093 国金安和债券C 0.9982 0.9982 0.9997 0.9997 -0.0015 -0.15%
2026-06-15 024093 国金安和债券C 0.9997 0.9997 0.9987 0.9987 0.0010 0.10%
2026-06-12 024093 国金安和债券C 0.9987 0.9987 0.9977 0.9977 0.0010 0.10%
2026-06-11 024093 国金安和债券C 0.9977 0.9977 0.9985 0.9985 -0.0008 -0.08%
2026-06-10 024093 国金安和债券C 0.9985 0.9985 1.0001 1.0001 -0.0016 -0.16%
2026-06-09 024093 国金安和债券C 1.0001 1.0001 0.9995 0.9995 0.0006 0.06%
2026-06-08 024093 国金安和债券C 0.9995 0.9995 1.0025 1.0025 -0.0030 -0.30%
2026-06-05 024093 国金安和债券C 1.0025 1.0025 1.0045 1.0045 -0.0020 -0.20%
2026-06-04 024093 国金安和债券C 1.0045 1.0045 1.0063 1.0063 -0.0018 -0.18%
2026-06-03 024093 国金安和债券C 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2026-06-02 024093 国金安和债券C 1.0062 1.0062 1.0042 1.0042 0.0020 0.20%
2026-06-01 024093 国金安和债券C 1.0042 1.0042 1.0038 1.0038 0.0004 0.04%
2026-05-29 024093 国金安和债券C 1.0038 1.0038 1.0043 1.0043 -0.0005 -0.05%
2026-05-28 024093 国金安和债券C 1.0043 1.0043 1.0033 1.0033 0.0010 0.10%
2026-05-27 024093 国金安和债券C 1.0033 1.0033 1.0044 1.0044 -0.0011 -0.11%
2026-05-26 024093 国金安和债券C 1.0044 1.0044 1.0030 1.0030 0.0014 0.14%
2026-05-25 024093 国金安和债券C 1.0030 1.0030 1.0014 1.0014 0.0016 0.16%
2026-05-22 024093 国金安和债券C 1.0014 1.0014 0.9998 0.9998 0.0016 0.16%
2026-05-21 024093 国金安和债券C 0.9998 0.9998 1.0018 1.0018 -0.0020 -0.20%
2026-05-20 024093 国金安和债券C 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2026-05-19 024093 国金安和债券C 1.0016 1.0016 1.0009 1.0009 0.0007 0.07%
2026-05-18 024093 国金安和债券C 1.0009 1.0009 1.0020 1.0020 -0.0011 -0.11%
2026-05-15 024093 国金安和债券C 1.0020 1.0020 1.0039 1.0039 -0.0019 -0.19%
2026-05-14 024093 国金安和债券C 1.0039 1.0039 1.0058 1.0058 -0.0019 -0.19%
2026-05-13 024093 国金安和债券C 1.0058 1.0058 1.0050 1.0050 0.0008 0.08%
2026-05-12 024093 国金安和债券C 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2026-05-11 024093 国金安和债券C 1.0049 1.0049 1.0045 1.0045 0.0004 0.04%
2026-05-08 024093 国金安和债券C 1.0045 1.0045 1.0051 1.0051 -0.0006 -0.06%
2026-04-30 024093 国金安和债券C 1.0054 1.0054 1.0063 1.0063 -0.0009 -0.09%
2026-04-29 024093 国金安和债券C 1.0063 1.0063 1.0043 1.0043 0.0020 0.20%
2026-04-28 024093 国金安和债券C 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2026-04-27 024093 国金安和债券C 1.0043 1.0043 1.0047 1.0047 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 024093 国金安和债券C 1.0047 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.00%
2026-04-23 024093 国金安和债券C 1.0047 1.0047 1.0053 1.0053 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 024093 国金安和债券C 1.0053 1.0053 1.0054 1.0054 -0.0001 -0.01%
2026-04-21 024093 国金安和债券C 1.0054 1.0054 1.0050 1.0050 0.0004 0.04%
2026-04-20 024093 国金安和债券C 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2026-04-17 024093 国金安和债券C 1.0050 1.0050 1.0059 1.0059 -0.0009 -0.09%
2026-04-16 024093 国金安和债券C 1.0059 1.0059 1.0045 1.0045 0.0014 0.14%
2026-04-15 024093 国金安和债券C 1.0045 1.0045 1.0048 1.0048 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 024093 国金安和债券C 1.0048 1.0048 1.0041 1.0041 0.0007 0.07%
2026-04-13 024093 国金安和债券C 1.0041 1.0041 1.0046 1.0046 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 024093 国金安和债券C 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 0.0000 0.00%
2026-04-09 024093 国金安和债券C 1.0046 1.0046 1.0048 1.0048 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 024093 国金安和债券C 1.0048 1.0048 1.0023 1.0023 0.0025 0.25%
2026-04-07 024093 国金安和债券C 1.0023 1.0023 1.0012 1.0012 0.0011 0.11%
2026-04-03 024093 国金安和债券C 1.0012 1.0012 1.0017 1.0017 -0.0005 -0.05%
2026-04-02 024093 国金安和债券C 1.0017 1.0017 1.0021 1.0021 -0.0004 -0.04%
2026-04-01 024093 国金安和债券C 1.0021 1.0021 1.0010 1.0010 0.0011 0.11%
2026-03-31 024093 国金安和债券C 1.0010 1.0010 1.0024 1.0024 -0.0014 -0.14%
2026-03-30 024093 国金安和债券C 1.0024 1.0024 1.0013 1.0013 0.0011 0.11%
2026-03-27 024093 国金安和债券C 1.0013 1.0013 1.0008 1.0008 0.0005 0.05%
2026-03-26 024093 国金安和债券C 1.0008 1.0008 1.0019 1.0019 -0.0011 -0.11%
2026-03-25 024093 国金安和债券C 1.0019 1.0019 1.0002 1.0002 0.0017 0.17%
2026-03-24 024093 国金安和债券C 1.0002 1.0002 0.9978 0.9978 0.0024 0.24%
2026-03-23 024093 国金安和债券C 0.9978 0.9978 1.0018 1.0018 -0.0040 -0.40%
2026-03-20 024093 国金安和债券C 1.0018 1.0018 1.0031 1.0031 -0.0013 -0.13%
2026-03-19 024093 国金安和债券C 1.0031 1.0031 1.0060 1.0060 -0.0029 -0.29%
2026-03-18 024093 国金安和债券C 1.0060 1.0060 1.0062 1.0062 -0.0002 -0.02%
2026-03-17 024093 国金安和债券C 1.0062 1.0062 1.0075 1.0075 -0.0013 -0.13%
2026-03-16 024093 国金安和债券C 1.0075 1.0075 1.0087 1.0087 -0.0012 -0.12%
2026-03-13 024093 国金安和债券C 1.0087 1.0087 1.0094 1.0094 -0.0007 -0.07%
2026-03-12 024093 国金安和债券C 1.0094 1.0094 1.0090 1.0090 0.0004 0.04%
2026-03-11 024093 国金安和债券C 1.0090 1.0090 1.0079 1.0079 0.0011 0.11%
2026-03-10 024093 国金安和债券C 1.0079 1.0079 1.0063 1.0063 0.0016 0.16%
2026-03-09 024093 国金安和债券C 1.0063 1.0063 1.0086 1.0086 -0.0023 -0.23%
2026-03-06 024093 国金安和债券C 1.0086 1.0086 1.0076 1.0076 0.0010 0.10%
2026-03-05 024093 国金安和债券C 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
2026-03-04 024093 国金安和债券C 1.0074 1.0074 1.0084 1.0084 -0.0010 -0.10%
2026-03-03 024093 国金安和债券C 1.0084 1.0084 1.0112 1.0112 -0.0028 -0.28%
2026-03-02 024093 国金安和债券C 1.0112 1.0112 1.0103 1.0103 0.0009 0.09%
2026-02-27 024093 国金安和债券C 1.0103 1.0103 1.0097 1.0097 0.0006 0.06%
2026-02-26 024093 国金安和债券C 1.0097 1.0097 1.0112 1.0112 -0.0015 -0.15%
2026-02-25 024093 国金安和债券C 1.0112 1.0112 1.0102 1.0102 0.0010 0.10%
2026-02-24 024093 国金安和债券C 1.0102 1.0102 1.0097 1.0097 0.0005 0.05%
2026-02-13 024093 国金安和债券C 1.0097 1.0097 1.0123 1.0123 -0.0026 -0.26%
2026-02-12 024093 国金安和债券C 1.0123 1.0123 1.0129 1.0129 -0.0006 -0.06%
2026-02-11 024093 国金安和债券C 1.0129 1.0129 1.0125 1.0125 0.0004 0.04%
2026-02-10 024093 国金安和债券C 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
2026-02-09 024093 国金安和债券C 1.0125 1.0125 1.0100 1.0100 0.0025 0.25%
2026-02-06 024093 国金安和债券C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
2026-02-05 024093 国金安和债券C 1.0100 1.0100 1.0109 1.0109 -0.0009 -0.09%
2026-02-04 024093 国金安和债券C 1.0109 1.0109 1.0094 1.0094 0.0015 0.15%
2026-02-03 024093 国金安和债券C 1.0094 1.0094 1.0078 1.0078 0.0016 0.16%
2026-02-02 024093 国金安和债券C 1.0078 1.0078 1.0142 1.0142 -0.0064 -0.63%
2026-01-30 024093 国金安和债券C 1.0142 1.0142 1.0187 1.0187 -0.0045 -0.44%
2026-01-29 024093 国金安和债券C 1.0187 1.0187 1.0173 1.0173 0.0014 0.14%
2026-01-28 024093 国金安和债券C 1.0173 1.0173 1.0139 1.0139 0.0034 0.34%
2026-01-27 024093 国金安和债券C 1.0139 1.0139 1.0131 1.0131 0.0008 0.08%
2026-01-26 024093 国金安和债券C 1.0131 1.0131 1.0124 1.0124 0.0007 0.07%
2026-01-23 024093 国金安和债券C 1.0124 1.0124 1.0119 1.0119 0.0005 0.05%
2026-01-22 024093 国金安和债券C 1.0119 1.0119 1.0117 1.0117 0.0002 0.02%
2026-01-21 024093 国金安和债券C 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02%
2026-01-20 024093 国金安和债券C 1.0115 1.0115 1.0104 1.0104 0.0011 0.11%
2026-01-19 024093 国金安和债券C 1.0104 1.0104 1.0100 1.0100 0.0004 0.04%
2026-01-16 024093 国金安和债券C 1.0100 1.0100 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10%
2026-01-15 024093 国金安和债券C 1.0110 1.0110 1.0114 1.0114 -0.0004 -0.04%
2026-01-14 024093 国金安和债券C 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2026-01-13 024093 国金安和债券C 1.0113 1.0113 1.0110 1.0110 0.0003 0.03%
2026-01-12 024093 国金安和债券C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10%
2026-01-09 024093 国金安和债券C 1.0100 1.0100 1.0087 1.0087 0.0013 0.13%
2026-01-08 024093 国金安和债券C 1.0087 1.0087 1.0112 1.0112 -0.0025 -0.25%
2026-01-07 024093 国金安和债券C 1.0112 1.0112 1.0114 1.0114 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 024093 国金安和债券C 1.0114 1.0114 1.0070 1.0070 0.0044 0.44%
2026-01-05 024093 国金安和债券C 1.0070 1.0070 1.0039 1.0039 0.0031 0.31%
2025-12-31 024093 国金安和债券C 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2025-12-30 024093 国金安和债券C 1.0039 1.0039 1.0030 1.0030 0.0009 0.09%
2025-12-29 024093 国金安和债券C 1.0030 1.0030 1.0034 1.0034 -0.0004 -0.04%
2025-12-26 024093 国金安和债券C 1.0034 1.0034 1.0028 1.0028 0.0006 0.06%
2025-12-25 024093 国金安和债券C 1.0028 1.0028 1.0007 1.0007 0.0021 0.21%
2025-12-19 024093 国金安和债券C 1.0007 1.0007 0.9984 0.9984 0.0023 0.23%
2025-12-12 024093 国金安和债券C 0.9984 0.9984 0.9987 0.9987 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 024093 国金安和债券C 0.9987 0.9987 0.9978 0.9978 0.0009 0.09%
2025-11-28 024093 国金安和债券C 0.9978 0.9978 0.9984 0.9984 -0.0006 -0.06%
2025-11-21 024093 国金安和债券C 0.9984 0.9984 0.9989 0.9989 -0.0005 -0.05%
2025-11-14 024093 国金安和债券C 0.9989 0.9989 0.9996 0.9996 -0.0007 -0.07%
2025-11-07 024093 国金安和债券C 0.9996 0.9996 0.9999 0.9999 -0.0003 -0.03%
2025-10-31 024093 国金安和债券C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-10-28 024093 国金安和债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金核心资产一年持有A 1.4292 3.19%
国金核心资产一年持有C 1.3940 3.19%
国金科创创业量化选股股票A 1.1177 3.15%
国金科创创业量化选股股票C 1.1135 3.15%
国金新兴价值混合A 1.4992 3.14%
国金新兴价值混合C 1.4656 3.13%
国金鑫悦经济新动能A 1.2301 2.73%
国金鑫悦经济新动能C 1.1947 2.73%
国金中证1000指数增强A 1.3963 2.22%
国金中证1000指数增强C 1.3770 2.22%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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