华夏卓越成长混合D基金净值查询(024931)

今天最新净值 3.0633 0.0184 0.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.8209 0.0403 1.4490% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0633
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：钟帅

近一月华夏卓越成长混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏卓越成长混合D(024931)基金累计收益率-0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024931	华夏卓越成长混合D	3.0523	3.0523	3.0633	3.0633	-0.0110	-0.36%
2026-09-14	024931	华夏卓越成长混合D	3.0633	3.0633	3.0449	3.0449	0.0184	0.60%
2026-09-11	024931	华夏卓越成长混合D	3.0449	3.0449	3.1133	3.1133	-0.0684	-2.25%
2026-09-10	024931	华夏卓越成长混合D	3.1133	3.1133	3.1300	3.1300	-0.0167	-0.53%
2026-09-09	024931	华夏卓越成长混合D	3.1300	3.1300	3.1355	3.1355	-0.0055	-0.18%
2026-09-08	024931	华夏卓越成长混合D	3.1355	3.1355	3.1460	3.1460	-0.0105	-0.33%
2026-09-07	024931	华夏卓越成长混合D	3.1460	3.1460	3.0960	3.0960	0.0500	1.61%
2026-09-04	024931	华夏卓越成长混合D	3.0960	3.0960	3.1592	3.1592	-0.0632	-2.00%
2026-09-03	024931	华夏卓越成长混合D	3.1592	3.1592	3.1424	3.1424	0.0168	0.53%
2026-09-02	024931	华夏卓越成长混合D	3.1424	3.1424	3.1536	3.1536	-0.0112	-0.36%

2026-09-01	024931	华夏卓越成长混合D	3.1536	3.1536	3.1827	3.1827	-0.0291	-0.91%
2026-08-31	024931	华夏卓越成长混合D	3.1827	3.1827	3.1378	3.1378	0.0449	1.43%
2026-08-28	024931	华夏卓越成长混合D	3.1378	3.1378	3.1642	3.1642	-0.0264	-0.83%
2026-08-27	024931	华夏卓越成长混合D	3.1642	3.1642	3.0754	3.0754	0.0888	2.89%
2026-08-26	024931	华夏卓越成长混合D	3.0754	3.0754	3.0738	3.0738	0.0016	0.05%
2026-08-25	024931	华夏卓越成长混合D	3.0738	3.0738	3.0752	3.0752	-0.0014	-0.05%
2026-08-24	024931	华夏卓越成长混合D	3.0752	3.0752	3.0760	3.0760	-0.0008	-0.03%
2026-08-21	024931	华夏卓越成长混合D	3.0760	3.0760	3.0531	3.0531	0.0229	0.75%
2026-08-20	024931	华夏卓越成长混合D	3.0531	3.0531	3.0078	3.0078	0.0453	1.51%
2026-08-19	024931	华夏卓越成长混合D	3.0078	3.0078	3.1984	3.1984	-0.1906	-5.96%
2026-08-18	024931	华夏卓越成长混合D	3.1984	3.1984	3.2108	3.2108	-0.0124	-0.39%
2026-08-17	024931	华夏卓越成长混合D	3.2108	3.2108	3.0921	3.0921	0.1187	3.84%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
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华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%