华夏卓越成长混合D基金净值查询(024931)
今天最新净值
3.0633
0.0184 0.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8209
0.0403 1.4490%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0633
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钟帅
近一年,华夏卓越成长混合D(024931)基金累计收益率31.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0523 |
3.0523 |
3.0633 |
3.0633 |
-0.0110 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0633 |
3.0633 |
3.0449 |
3.0449 |
0.0184 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0449 |
3.0449 |
3.1133 |
3.1133 |
-0.0684 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1133 |
3.1133 |
3.1300 |
3.1300 |
-0.0167 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1300 |
3.1300 |
3.1355 |
3.1355 |
-0.0055 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1355 |
3.1355 |
3.1460 |
3.1460 |
-0.0105 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1460 |
3.1460 |
3.0960 |
3.0960 |
0.0500 |
1.61% |
| 2026-09-04 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0960 |
3.0960 |
3.1592 |
3.1592 |
-0.0632 |
-2.00% |
| 2026-09-03 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1592 |
3.1592 |
3.1424 |
3.1424 |
0.0168 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1424 |
3.1424 |
3.1536 |
3.1536 |
-0.0112 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1536 |
3.1536 |
3.1827 |
3.1827 |
-0.0291 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1827 |
3.1827 |
3.1378 |
3.1378 |
0.0449 |
1.43% |
| 2026-08-28 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1378 |
3.1378 |
3.1642 |
3.1642 |
-0.0264 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1642 |
3.1642 |
3.0754 |
3.0754 |
0.0888 |
2.89% |
| 2026-08-26 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0754 |
3.0754 |
3.0738 |
3.0738 |
0.0016 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0738 |
3.0738 |
3.0752 |
3.0752 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0752 |
3.0752 |
3.0760 |
3.0760 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0760 |
3.0760 |
3.0531 |
3.0531 |
0.0229 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0531 |
3.0531 |
3.0078 |
3.0078 |
0.0453 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0078 |
3.0078 |
3.1984 |
3.1984 |
-0.1906 |
-5.96% |
| 2026-08-18 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1984 |
3.1984 |
3.2108 |
3.2108 |
-0.0124 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.2108 |
3.2108 |
3.0921 |
3.0921 |
0.1187 |
3.84% |
| 2026-08-14 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0921 |
3.0921 |
3.0475 |
3.0475 |
0.0446 |
1.46% |
| 2026-08-13 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0475 |
3.0475 |
3.0837 |
3.0837 |
-0.0362 |
-1.17% |
| 2026-08-12 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0837 |
3.0837 |
3.0372 |
3.0372 |
0.0465 |
1.53% |
|
|
| 2026-08-11 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0372 |
3.0372 |
3.0353 |
3.0353 |
0.0019 |
0.06% |
| 2026-08-10 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0353 |
3.0353 |
3.0194 |
3.0194 |
0.0159 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0194 |
3.0194 |
2.9390 |
2.9390 |
0.0804 |
2.74% |
| 2026-08-06 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.9390 |
2.9390 |
2.8849 |
2.8849 |
0.0541 |
1.88% |
| 2026-08-05 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.8849 |
2.8849 |
2.7678 |
2.7678 |
0.1171 |
4.23% |
| 2026-08-04 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.7678 |
2.7678 |
2.6326 |
2.6326 |
0.1352 |
5.14% |
| 2026-08-03 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.6326 |
2.6326 |
2.6605 |
2.6605 |
-0.0279 |
-1.05% |
| 2026-07-31 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.6605 |
2.6605 |
2.5748 |
2.5748 |
0.0857 |
3.33% |
| 2026-07-30 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.5748 |
2.5748 |
2.7152 |
2.7152 |
-0.1404 |
-5.17% |
| 2026-07-29 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.7152 |
2.7152 |
2.7206 |
2.7206 |
-0.0054 |
-0.20% |
| 2026-07-28 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.7206 |
2.7206 |
2.8649 |
2.8649 |
-0.1443 |
-5.04% |
| 2026-07-27 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.8649 |
2.8649 |
2.7636 |
2.7636 |
0.1013 |
3.67% |
| 2026-07-24 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.7636 |
2.7636 |
2.8079 |
2.8079 |
-0.0443 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.8079 |
2.8079 |
2.8151 |
2.8151 |
-0.0072 |
-0.26% |
| 2026-07-22 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.8151 |
2.8151 |
2.8516 |
2.8516 |
-0.0365 |
-1.28% |
| 2026-07-21 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.8516 |
2.8516 |
2.7423 |
2.7423 |
0.1093 |
3.99% |
| 2026-07-20 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.7423 |
2.7423 |
2.8658 |
2.8658 |
-0.1235 |
-4.50% |
| 2026-07-17 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.8658 |
2.8658 |
3.0556 |
3.0556 |
-0.1898 |
-6.21% |
| 2026-07-16 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0556 |
3.0556 |
3.1526 |
3.1526 |
-0.0970 |
-3.08% |
| 2026-07-15 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1526 |
3.1526 |
3.2152 |
3.2152 |
-0.0626 |
-1.95% |
| 2026-07-14 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.2152 |
3.2152 |
3.1406 |
3.1406 |
0.0746 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1406 |
3.1406 |
3.3114 |
3.3114 |
-0.1708 |
-5.44% |
| 2026-07-10 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.3114 |
3.3114 |
3.4025 |
3.4025 |
-0.0911 |
-2.68% |
| 2026-07-09 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.4025 |
3.4025 |
3.2769 |
3.2769 |
0.1256 |
3.83% |
| 2026-07-08 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.2769 |
3.2769 |
3.3448 |
3.3448 |
-0.0679 |
-2.03% |
| 2026-07-07 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.3448 |
3.3448 |
3.3912 |
3.3912 |
-0.0464 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.3912 |
3.3912 |
3.4455 |
3.4455 |
-0.0543 |
-1.58% |
| 2026-07-03 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.4455 |
3.4455 |
3.4730 |
3.4730 |
-0.0275 |
-0.79% |
| 2026-07-02 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.4730 |
3.4730 |
3.5970 |
3.5970 |
-0.1240 |
-3.45% |
| 2026-07-01 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.5970 |
3.5970 |
3.6194 |
3.6194 |
-0.0224 |
-0.62% |
| 2026-06-30 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.6194 |
3.6194 |
3.5262 |
3.5262 |
0.0932 |
2.64% |
| 2026-06-29 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.5262 |
3.5262 |
3.5229 |
3.5229 |
0.0033 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.5229 |
3.5229 |
3.6077 |
3.6077 |
-0.0848 |
-2.35% |
| 2026-06-25 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.6077 |
3.6077 |
3.5282 |
3.5282 |
0.0795 |
2.25% |
| 2026-06-24 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.5282 |
3.5282 |
3.4980 |
3.4980 |
0.0302 |
0.86% |
| 2026-06-23 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.4980 |
3.4980 |
3.5268 |
3.5268 |
-0.0288 |
-0.82% |
| 2026-06-22 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.5268 |
3.5268 |
3.5391 |
3.5391 |
-0.0123 |
-0.35% |
| 2026-06-18 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.5391 |
3.5391 |
3.4791 |
3.4791 |
0.0600 |
1.72% |
| 2026-06-17 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.4791 |
3.4791 |
3.4215 |
3.4215 |
0.0576 |
1.68% |
| 2026-06-16 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.4215 |
3.4215 |
3.3304 |
3.3304 |
0.0911 |
2.74% |
| 2026-06-15 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.3304 |
3.3304 |
3.1830 |
3.1830 |
0.1474 |
4.63% |
| 2026-06-12 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1830 |
3.1830 |
3.1757 |
3.1757 |
0.0073 |
0.23% |
| 2026-06-11 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1757 |
3.1757 |
3.2142 |
3.2142 |
-0.0385 |
-1.21% |
| 2026-06-10 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.2142 |
3.2142 |
3.2929 |
3.2929 |
-0.0787 |
-2.39% |
| 2026-06-09 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.2929 |
3.2929 |
3.1908 |
3.1908 |
0.1021 |
3.20% |
| 2026-06-08 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1908 |
3.1908 |
3.3302 |
3.3302 |
-0.1394 |
-4.37% |
| 2026-06-05 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.3302 |
3.3302 |
3.3910 |
3.3910 |
-0.0608 |
-1.79% |
| 2026-06-04 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.3910 |
3.3910 |
3.3598 |
3.3598 |
0.0312 |
0.93% |
| 2026-06-03 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.3598 |
3.3598 |
3.3124 |
3.3124 |
0.0474 |
1.43% |
| 2026-06-02 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.3124 |
3.3124 |
3.2604 |
3.2604 |
0.0520 |
1.59% |
| 2026-06-01 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.2604 |
3.2604 |
3.2826 |
3.2826 |
-0.0222 |
-0.68% |
| 2026-05-29 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.2826 |
3.2826 |
3.3945 |
3.3945 |
-0.1119 |
-3.30% |
| 2026-05-28 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.3945 |
3.3945 |
3.3187 |
3.3187 |
0.0758 |
2.28% |
| 2026-05-27 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.3187 |
3.3187 |
3.3605 |
3.3605 |
-0.0418 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.3605 |
3.3605 |
3.4041 |
3.4041 |
-0.0436 |
-1.28% |
| 2026-05-25 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.4041 |
3.4041 |
3.3185 |
3.3185 |
0.0856 |
2.58% |
| 2026-05-22 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.3185 |
3.3185 |
3.1872 |
3.1872 |
0.1313 |
4.12% |
| 2026-05-21 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1872 |
3.1872 |
3.2850 |
3.2850 |
-0.0978 |
-2.98% |
| 2026-05-20 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.2850 |
3.2850 |
3.2699 |
3.2699 |
0.0151 |
0.46% |
| 2026-05-19 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.2699 |
3.2699 |
3.2375 |
3.2375 |
0.0324 |
1.00% |
| 2026-05-18 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.2375 |
3.2375 |
3.2048 |
3.2048 |
0.0327 |
1.02% |
| 2026-05-15 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.2048 |
3.2048 |
3.2607 |
3.2607 |
-0.0559 |
-1.71% |
| 2026-05-14 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.2607 |
3.2607 |
3.2780 |
3.2780 |
-0.0173 |
-0.53% |
| 2026-05-13 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.2780 |
3.2780 |
3.2576 |
3.2576 |
0.0204 |
0.63% |
| 2026-05-12 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.2576 |
3.2576 |
3.2650 |
3.2650 |
-0.0074 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.2650 |
3.2650 |
3.1875 |
3.1875 |
0.0775 |
2.43% |
| 2026-05-08 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1875 |
3.1875 |
3.1866 |
3.1866 |
0.0009 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0972 |
3.0972 |
3.0485 |
3.0485 |
0.0487 |
1.60% |
| 2026-04-29 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0485 |
3.0485 |
3.0361 |
3.0361 |
0.0124 |
0.41% |
| 2026-04-28 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0361 |
3.0361 |
3.0543 |
3.0543 |
-0.0182 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0543 |
3.0543 |
2.9920 |
2.9920 |
0.0623 |
2.08% |
| 2026-04-24 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.9920 |
2.9920 |
3.0159 |
3.0159 |
-0.0239 |
-0.79% |
| 2026-04-23 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0159 |
3.0159 |
3.0731 |
3.0731 |
-0.0572 |
-1.86% |
| 2026-04-22 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0731 |
3.0731 |
3.0208 |
3.0208 |
0.0523 |
1.73% |
| 2026-04-21 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0208 |
3.0208 |
3.0124 |
3.0124 |
0.0084 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0124 |
3.0124 |
3.0214 |
3.0214 |
-0.0090 |
-0.30% |
| 2026-04-17 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0214 |
3.0214 |
2.9550 |
2.9550 |
0.0664 |
2.25% |
| 2026-04-16 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.9550 |
2.9550 |
2.8813 |
2.8813 |
0.0737 |
2.56% |
| 2026-04-15 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.8813 |
2.8813 |
2.9082 |
2.9082 |
-0.0269 |
-0.92% |
| 2026-04-14 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.9082 |
2.9082 |
2.8894 |
2.8894 |
0.0188 |
0.65% |
| 2026-04-13 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.8894 |
2.8894 |
2.8801 |
2.8801 |
0.0093 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.8801 |
2.8801 |
2.8418 |
2.8418 |
0.0383 |
1.35% |
| 2026-04-09 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.8418 |
2.8418 |
2.8382 |
2.8382 |
0.0036 |
0.13% |
| 2026-04-08 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.8382 |
2.8382 |
2.7008 |
2.7008 |
0.1374 |
5.09% |
| 2026-04-07 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.7008 |
2.7008 |
2.6955 |
2.6955 |
0.0053 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.6955 |
2.6955 |
2.7010 |
2.7010 |
-0.0055 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.7010 |
2.7010 |
2.7524 |
2.7524 |
-0.0514 |
-1.87% |
| 2026-04-01 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.7524 |
2.7524 |
2.6946 |
2.6946 |
0.0578 |
2.15% |
| 2026-03-31 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.6946 |
2.6946 |
2.7660 |
2.7660 |
-0.0714 |
-2.58% |
| 2026-03-30 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.7660 |
2.7660 |
2.7447 |
2.7447 |
0.0213 |
0.78% |
| 2026-03-27 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.7447 |
2.7447 |
2.7253 |
2.7253 |
0.0194 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.7253 |
2.7253 |
2.7894 |
2.7894 |
-0.0641 |
-2.30% |
| 2026-03-25 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.7894 |
2.7894 |
2.7153 |
2.7153 |
0.0741 |
2.73% |
| 2026-03-24 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.7153 |
2.7153 |
2.6406 |
2.6406 |
0.0747 |
2.83% |
| 2026-03-23 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.6406 |
2.6406 |
2.7506 |
2.7506 |
-0.1100 |
-4.00% |
| 2026-03-20 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.7506 |
2.7506 |
2.7759 |
2.7759 |
-0.0253 |
-0.91% |
| 2026-03-19 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.7759 |
2.7759 |
2.8501 |
2.8501 |
-0.0742 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.8501 |
2.8501 |
2.7806 |
2.7806 |
0.0695 |
2.50% |
| 2026-03-17 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.7806 |
2.7806 |
2.8348 |
2.8348 |
-0.0542 |
-1.91% |
| 2026-03-16 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.8348 |
2.8348 |
2.8159 |
2.8159 |
0.0189 |
0.67% |
| 2026-03-13 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.8159 |
2.8159 |
2.8381 |
2.8381 |
-0.0222 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.8381 |
2.8381 |
2.8158 |
2.8158 |
0.0223 |
0.79% |
| 2026-03-11 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.8158 |
2.8158 |
2.8133 |
2.8133 |
0.0025 |
0.09% |
| 2026-03-10 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.8133 |
2.8133 |
2.7514 |
2.7514 |
0.0619 |
2.25% |
| 2026-03-09 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.7514 |
2.7514 |
2.7908 |
2.7908 |
-0.0394 |
-1.41% |
| 2026-03-06 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.7908 |
2.7908 |
2.7757 |
2.7757 |
0.0151 |
0.54% |
| 2026-03-05 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.7757 |
2.7757 |
2.7407 |
2.7407 |
0.0350 |
1.28% |
| 2026-03-04 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.7407 |
2.7407 |
2.7530 |
2.7530 |
-0.0123 |
-0.45% |
| 2026-03-03 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.7530 |
2.7530 |
2.8480 |
2.8480 |
-0.0950 |
-3.34% |
| 2026-03-02 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.8480 |
2.8480 |
2.8727 |
2.8727 |
-0.0247 |
-0.86% |
| 2026-02-27 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.8727 |
2.8727 |
2.8630 |
2.8630 |
0.0097 |
0.34% |
| 2026-02-26 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.8630 |
2.8630 |
2.8060 |
2.8060 |
0.0570 |
2.03% |
| 2026-02-25 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.8060 |
2.8060 |
2.7969 |
2.7969 |
0.0091 |
0.33% |
| 2026-02-24 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.7969 |
2.7969 |
2.7357 |
2.7357 |
0.0612 |
2.24% |
| 2026-02-13 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.7357 |
2.7357 |
2.7647 |
2.7647 |
-0.0290 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.7647 |
2.7647 |
2.7414 |
2.7414 |
0.0233 |
0.85% |
| 2026-02-11 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.7414 |
2.7414 |
2.7418 |
2.7418 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.7418 |
2.7418 |
2.7149 |
2.7149 |
0.0269 |
0.99% |
| 2026-02-09 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.7149 |
2.7149 |
2.6171 |
2.6171 |
0.0978 |
3.74% |
| 2026-02-06 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.6171 |
2.6171 |
2.6226 |
2.6226 |
-0.0055 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.6226 |
2.6226 |
2.6720 |
2.6720 |
-0.0494 |
-1.85% |
| 2026-02-04 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.6720 |
2.6720 |
2.6798 |
2.6798 |
-0.0078 |
-0.29% |
| 2026-02-03 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.6798 |
2.6798 |
2.5857 |
2.5857 |
0.0941 |
3.64% |
| 2026-02-02 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.5857 |
2.5857 |
2.6865 |
2.6865 |
-0.1008 |
-3.75% |
| 2026-01-30 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.6865 |
2.6865 |
2.6239 |
2.6239 |
0.0626 |
2.39% |
| 2026-01-29 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.6239 |
2.6239 |
2.6750 |
2.6750 |
-0.0511 |
-1.91% |
| 2026-01-28 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.6750 |
2.6750 |
2.6793 |
2.6793 |
-0.0043 |
-0.16% |
| 2026-01-27 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.6793 |
2.6793 |
2.6590 |
2.6590 |
0.0203 |
0.76% |
| 2026-01-26 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.6590 |
2.6590 |
2.6962 |
2.6962 |
-0.0372 |
-1.38% |
| 2026-01-23 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.6962 |
2.6962 |
2.6668 |
2.6668 |
0.0294 |
1.10% |
| 2026-01-22 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.6668 |
2.6668 |
2.6397 |
2.6397 |
0.0271 |
1.03% |
| 2026-01-21 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.6397 |
2.6397 |
2.5973 |
2.5973 |
0.0424 |
1.63% |
| 2026-01-20 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.5973 |
2.5973 |
2.6159 |
2.6159 |
-0.0186 |
-0.71% |
| 2026-01-19 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.6159 |
2.6159 |
2.5817 |
2.5817 |
0.0342 |
1.32% |
| 2026-01-16 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.5817 |
2.5817 |
2.5288 |
2.5288 |
0.0529 |
2.09% |
| 2026-01-15 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.5288 |
2.5288 |
2.5141 |
2.5141 |
0.0147 |
0.58% |
| 2026-01-14 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.5141 |
2.5141 |
2.5088 |
2.5088 |
0.0053 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.5088 |
2.5088 |
2.5730 |
2.5730 |
-0.0642 |
-2.50% |
| 2026-01-12 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.5730 |
2.5730 |
2.5161 |
2.5161 |
0.0569 |
2.26% |
| 2026-01-09 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.5161 |
2.5161 |
2.4943 |
2.4943 |
0.0218 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4943 |
2.4943 |
2.5054 |
2.5054 |
-0.0111 |
-0.44% |
| 2026-01-07 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.5054 |
2.5054 |
2.4652 |
2.4652 |
0.0402 |
1.63% |
| 2026-01-06 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4652 |
2.4652 |
2.4529 |
2.4529 |
0.0123 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4529 |
2.4529 |
2.4402 |
2.4402 |
0.0127 |
0.52% |
| 2025-12-31 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4402 |
2.4402 |
2.4551 |
2.4551 |
-0.0149 |
-0.61% |
| 2025-12-30 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4551 |
2.4551 |
2.4443 |
2.4443 |
0.0108 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4443 |
2.4443 |
2.4350 |
2.4350 |
0.0093 |
0.38% |
| 2025-12-26 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4350 |
2.4350 |
2.4400 |
2.4400 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2025-12-25 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4400 |
2.4400 |
2.4258 |
2.4258 |
0.0142 |
0.59% |
| 2025-12-24 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4258 |
2.4258 |
2.4038 |
2.4038 |
0.0220 |
0.92% |
| 2025-12-23 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4038 |
2.4038 |
2.4093 |
2.4093 |
-0.0055 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4093 |
2.4093 |
2.3815 |
2.3815 |
0.0278 |
1.17% |
| 2025-12-19 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3815 |
2.3815 |
2.3810 |
2.3810 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3810 |
2.3810 |
2.3743 |
2.3743 |
0.0067 |
0.28% |
| 2025-12-17 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3743 |
2.3743 |
2.3540 |
2.3540 |
0.0203 |
0.86% |
| 2025-12-16 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3540 |
2.3540 |
2.3873 |
2.3873 |
-0.0333 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3873 |
2.3873 |
2.4156 |
2.4156 |
-0.0283 |
-1.17% |
| 2025-12-12 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4156 |
2.4156 |
2.4116 |
2.4116 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4116 |
2.4116 |
2.4321 |
2.4321 |
-0.0205 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4321 |
2.4321 |
2.4281 |
2.4281 |
0.0040 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4281 |
2.4281 |
2.4228 |
2.4228 |
0.0053 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4228 |
2.4228 |
2.3882 |
2.3882 |
0.0346 |
1.45% |
| 2025-12-05 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3882 |
2.3882 |
2.3471 |
2.3471 |
0.0411 |
1.75% |
| 2025-12-04 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3471 |
2.3471 |
2.3465 |
2.3465 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3465 |
2.3465 |
2.3600 |
2.3600 |
-0.0135 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3600 |
2.3600 |
2.3783 |
2.3783 |
-0.0183 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3783 |
2.3783 |
2.3652 |
2.3652 |
0.0131 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3652 |
2.3652 |
2.3341 |
2.3341 |
0.0311 |
1.33% |
| 2025-11-27 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3341 |
2.3341 |
2.3250 |
2.3250 |
0.0091 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3250 |
2.3250 |
2.3329 |
2.3329 |
-0.0079 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3329 |
2.3329 |
2.2825 |
2.2825 |
0.0504 |
2.21% |
| 2025-11-24 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.2825 |
2.2825 |
2.2528 |
2.2528 |
0.0297 |
1.32% |
| 2025-11-21 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.2528 |
2.2528 |
2.3174 |
2.3174 |
-0.0646 |
-2.79% |
| 2025-11-20 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3174 |
2.3174 |
2.3274 |
2.3274 |
-0.0100 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3274 |
2.3274 |
2.3338 |
2.3338 |
-0.0064 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3338 |
2.3338 |
2.3554 |
2.3554 |
-0.0216 |
-0.92% |
| 2025-11-17 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3554 |
2.3554 |
2.3630 |
2.3630 |
-0.0076 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3630 |
2.3630 |
2.3932 |
2.3932 |
-0.0302 |
-1.26% |
| 2025-11-13 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3932 |
2.3932 |
2.3815 |
2.3815 |
0.0117 |
0.49% |
| 2025-11-12 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3815 |
2.3815 |
2.4084 |
2.4084 |
-0.0269 |
-1.12% |
| 2025-11-11 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4084 |
2.4084 |
2.4133 |
2.4133 |
-0.0049 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4133 |
2.4133 |
2.4269 |
2.4269 |
-0.0136 |
-0.56% |
| 2025-11-07 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4269 |
2.4269 |
2.4403 |
2.4403 |
-0.0134 |
-0.55% |
| 2025-11-06 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4403 |
2.4403 |
2.3870 |
2.3870 |
0.0533 |
2.23% |
| 2025-11-05 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3870 |
2.3870 |
2.4003 |
2.4003 |
-0.0133 |
-0.55% |
| 2025-11-04 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4003 |
2.4003 |
2.4327 |
2.4327 |
-0.0324 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4327 |
2.4327 |
2.4370 |
2.4370 |
-0.0043 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4370 |
2.4370 |
2.4487 |
2.4487 |
-0.0117 |
-0.48% |
| 2025-10-30 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4487 |
2.4487 |
2.4949 |
2.4949 |
-0.0462 |
-1.85% |
| 2025-10-29 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4949 |
2.4949 |
2.4598 |
2.4598 |
0.0351 |
1.43% |
| 2025-10-28 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4598 |
2.4598 |
2.4320 |
2.4320 |
0.0278 |
1.14% |
| 2025-10-27 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4320 |
2.4320 |
2.3898 |
2.3898 |
0.0422 |
1.77% |
| 2025-10-24 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3898 |
2.3898 |
2.3246 |
2.3246 |
0.0652 |
2.80% |
| 2025-10-23 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3246 |
2.3246 |
2.3434 |
2.3434 |
-0.0188 |
-0.80% |
| 2025-10-22 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3434 |
2.3434 |
2.3489 |
2.3489 |
-0.0055 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3489 |
2.3489 |
2.2882 |
2.2882 |
0.0607 |
2.65% |
| 2025-10-20 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.2882 |
2.2882 |
2.2538 |
2.2538 |
0.0344 |
1.53% |
| 2025-10-17 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.2538 |
2.2538 |
2.3286 |
2.3286 |
-0.0748 |
-3.21% |
| 2025-10-16 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3286 |
2.3286 |
2.3545 |
2.3545 |
-0.0259 |
-1.10% |
| 2025-10-15 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3545 |
2.3545 |
2.3092 |
2.3092 |
0.0453 |
1.96% |
| 2025-10-14 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3092 |
2.3092 |
2.3816 |
2.3816 |
-0.0724 |
-3.04% |
| 2025-10-13 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3816 |
2.3816 |
2.3950 |
2.3950 |
-0.0134 |
-0.56% |
| 2025-10-10 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3950 |
2.3950 |
2.4464 |
2.4464 |
-0.0514 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4464 |
2.4464 |
2.4671 |
2.4671 |
-0.0207 |
-0.84% |
| 2025-09-30 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4671 |
2.4671 |
2.4322 |
2.4322 |
0.0349 |
1.43% |
| 2025-09-29 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4322 |
2.4322 |
2.3830 |
2.3830 |
0.0492 |
2.06% |
| 2025-09-26 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3830 |
2.3830 |
2.4289 |
2.4289 |
-0.0459 |
-1.89% |
| 2025-09-25 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4289 |
2.4289 |
2.4509 |
2.4509 |
-0.0220 |
-0.90% |
| 2025-09-24 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4509 |
2.4509 |
2.4123 |
2.4123 |
0.0386 |
1.60% |
| 2025-09-23 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4123 |
2.4123 |
2.4303 |
2.4303 |
-0.0180 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4303 |
2.4303 |
2.3905 |
2.3905 |
0.0398 |
1.66% |
| 2025-09-19 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3905 |
2.3905 |
2.4063 |
2.4063 |
-0.0158 |
-0.66% |
| 2025-09-18 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4063 |
2.4063 |
2.4231 |
2.4231 |
-0.0168 |
-0.69% |
| 2025-09-17 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.4231 |
2.4231 |
2.3938 |
2.3938 |
0.0293 |
1.22% |
| 2025-09-16 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.3938 |
2.3938 |
2.3461 |
2.3461 |
0.0477 |
2.03% |
