华夏卓越成长混合D基金净值查询(024931)

今天最新净值 3.1235 0.0712 2.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.8209 0.0403 1.4490% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1235
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：钟帅

今年以来华夏卓越成长混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华夏卓越成长混合D(024931)基金累计收益率27.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024931	华夏卓越成长混合D	3.1131	3.1131	3.1235	3.1235	-0.0104	-0.33%
2026-09-16	024931	华夏卓越成长混合D	3.1235	3.1235	3.0523	3.0523	0.0712	2.33%
2026-09-15	024931	华夏卓越成长混合D	3.0523	3.0523	3.0633	3.0633	-0.0110	-0.36%
2026-09-14	024931	华夏卓越成长混合D	3.0633	3.0633	3.0449	3.0449	0.0184	0.60%
2026-09-11	024931	华夏卓越成长混合D	3.0449	3.0449	3.1133	3.1133	-0.0684	-2.25%
2026-09-10	024931	华夏卓越成长混合D	3.1133	3.1133	3.1300	3.1300	-0.0167	-0.53%
2026-09-09	024931	华夏卓越成长混合D	3.1300	3.1300	3.1355	3.1355	-0.0055	-0.18%
2026-09-08	024931	华夏卓越成长混合D	3.1355	3.1355	3.1460	3.1460	-0.0105	-0.33%
2026-09-07	024931	华夏卓越成长混合D	3.1460	3.1460	3.0960	3.0960	0.0500	1.61%
2026-09-04	024931	华夏卓越成长混合D	3.0960	3.0960	3.1592	3.1592	-0.0632	-2.00%

2026-09-03	024931	华夏卓越成长混合D	3.1592	3.1592	3.1424	3.1424	0.0168	0.53%
2026-09-02	024931	华夏卓越成长混合D	3.1424	3.1424	3.1536	3.1536	-0.0112	-0.36%
2026-09-01	024931	华夏卓越成长混合D	3.1536	3.1536	3.1827	3.1827	-0.0291	-0.91%
2026-08-31	024931	华夏卓越成长混合D	3.1827	3.1827	3.1378	3.1378	0.0449	1.43%
2026-08-28	024931	华夏卓越成长混合D	3.1378	3.1378	3.1642	3.1642	-0.0264	-0.83%
2026-08-27	024931	华夏卓越成长混合D	3.1642	3.1642	3.0754	3.0754	0.0888	2.89%
2026-08-26	024931	华夏卓越成长混合D	3.0754	3.0754	3.0738	3.0738	0.0016	0.05%
2026-08-25	024931	华夏卓越成长混合D	3.0738	3.0738	3.0752	3.0752	-0.0014	-0.05%
2026-08-24	024931	华夏卓越成长混合D	3.0752	3.0752	3.0760	3.0760	-0.0008	-0.03%
2026-08-21	024931	华夏卓越成长混合D	3.0760	3.0760	3.0531	3.0531	0.0229	0.75%
2026-08-20	024931	华夏卓越成长混合D	3.0531	3.0531	3.0078	3.0078	0.0453	1.51%
2026-08-19	024931	华夏卓越成长混合D	3.0078	3.0078	3.1984	3.1984	-0.1906	-5.96%
2026-08-18	024931	华夏卓越成长混合D	3.1984	3.1984	3.2108	3.2108	-0.0124	-0.39%
2026-08-17	024931	华夏卓越成长混合D	3.2108	3.2108	3.0921	3.0921	0.1187	3.84%
2026-08-14	024931	华夏卓越成长混合D	3.0921	3.0921	3.0475	3.0475	0.0446	1.46%

2026-08-13	024931	华夏卓越成长混合D	3.0475	3.0475	3.0837	3.0837	-0.0362	-1.17%
2026-08-12	024931	华夏卓越成长混合D	3.0837	3.0837	3.0372	3.0372	0.0465	1.53%
2026-08-11	024931	华夏卓越成长混合D	3.0372	3.0372	3.0353	3.0353	0.0019	0.06%
2026-08-10	024931	华夏卓越成长混合D	3.0353	3.0353	3.0194	3.0194	0.0159	0.53%
2026-08-07	024931	华夏卓越成长混合D	3.0194	3.0194	2.9390	2.9390	0.0804	2.74%
2026-08-06	024931	华夏卓越成长混合D	2.9390	2.9390	2.8849	2.8849	0.0541	1.88%
2026-08-05	024931	华夏卓越成长混合D	2.8849	2.8849	2.7678	2.7678	0.1171	4.23%
2026-08-04	024931	华夏卓越成长混合D	2.7678	2.7678	2.6326	2.6326	0.1352	5.14%
2026-08-03	024931	华夏卓越成长混合D	2.6326	2.6326	2.6605	2.6605	-0.0279	-1.05%
2026-07-31	024931	华夏卓越成长混合D	2.6605	2.6605	2.5748	2.5748	0.0857	3.33%
2026-07-30	024931	华夏卓越成长混合D	2.5748	2.5748	2.7152	2.7152	-0.1404	-5.17%
2026-07-29	024931	华夏卓越成长混合D	2.7152	2.7152	2.7206	2.7206	-0.0054	-0.20%
2026-07-28	024931	华夏卓越成长混合D	2.7206	2.7206	2.8649	2.8649	-0.1443	-5.04%
2026-07-27	024931	华夏卓越成长混合D	2.8649	2.8649	2.7636	2.7636	0.1013	3.67%
2026-07-24	024931	华夏卓越成长混合D	2.7636	2.7636	2.8079	2.8079	-0.0443	-1.58%
2026-07-23	024931	华夏卓越成长混合D	2.8079	2.8079	2.8151	2.8151	-0.0072	-0.26%
2026-07-22	024931	华夏卓越成长混合D	2.8151	2.8151	2.8516	2.8516	-0.0365	-1.28%
2026-07-21	024931	华夏卓越成长混合D	2.8516	2.8516	2.7423	2.7423	0.1093	3.99%
2026-07-20	024931	华夏卓越成长混合D	2.7423	2.7423	2.8658	2.8658	-0.1235	-4.50%
2026-07-17	024931	华夏卓越成长混合D	2.8658	2.8658	3.0556	3.0556	-0.1898	-6.21%
2026-07-16	024931	华夏卓越成长混合D	3.0556	3.0556	3.1526	3.1526	-0.0970	-3.08%
2026-07-15	024931	华夏卓越成长混合D	3.1526	3.1526	3.2152	3.2152	-0.0626	-1.95%
2026-07-14	024931	华夏卓越成长混合D	3.2152	3.2152	3.1406	3.1406	0.0746	2.38%
2026-07-13	024931	华夏卓越成长混合D	3.1406	3.1406	3.3114	3.3114	-0.1708	-5.44%
2026-07-10	024931	华夏卓越成长混合D	3.3114	3.3114	3.4025	3.4025	-0.0911	-2.68%
2026-07-09	024931	华夏卓越成长混合D	3.4025	3.4025	3.2769	3.2769	0.1256	3.83%
2026-07-08	024931	华夏卓越成长混合D	3.2769	3.2769	3.3448	3.3448	-0.0679	-2.03%
2026-07-07	024931	华夏卓越成长混合D	3.3448	3.3448	3.3912	3.3912	-0.0464	-1.37%
2026-07-06	024931	华夏卓越成长混合D	3.3912	3.3912	3.4455	3.4455	-0.0543	-1.58%
2026-07-03	024931	华夏卓越成长混合D	3.4455	3.4455	3.4730	3.4730	-0.0275	-0.79%
2026-07-02	024931	华夏卓越成长混合D	3.4730	3.4730	3.5970	3.5970	-0.1240	-3.45%
2026-07-01	024931	华夏卓越成长混合D	3.5970	3.5970	3.6194	3.6194	-0.0224	-0.62%
2026-06-30	024931	华夏卓越成长混合D	3.6194	3.6194	3.5262	3.5262	0.0932	2.64%
2026-06-29	024931	华夏卓越成长混合D	3.5262	3.5262	3.5229	3.5229	0.0033	0.09%
2026-06-26	024931	华夏卓越成长混合D	3.5229	3.5229	3.6077	3.6077	-0.0848	-2.35%
2026-06-25	024931	华夏卓越成长混合D	3.6077	3.6077	3.5282	3.5282	0.0795	2.25%
2026-06-24	024931	华夏卓越成长混合D	3.5282	3.5282	3.4980	3.4980	0.0302	0.86%
2026-06-23	024931	华夏卓越成长混合D	3.4980	3.4980	3.5268	3.5268	-0.0288	-0.82%
2026-06-22	024931	华夏卓越成长混合D	3.5268	3.5268	3.5391	3.5391	-0.0123	-0.35%
2026-06-18	024931	华夏卓越成长混合D	3.5391	3.5391	3.4791	3.4791	0.0600	1.72%
2026-06-17	024931	华夏卓越成长混合D	3.4791	3.4791	3.4215	3.4215	0.0576	1.68%
2026-06-16	024931	华夏卓越成长混合D	3.4215	3.4215	3.3304	3.3304	0.0911	2.74%
2026-06-15	024931	华夏卓越成长混合D	3.3304	3.3304	3.1830	3.1830	0.1474	4.63%
2026-06-12	024931	华夏卓越成长混合D	3.1830	3.1830	3.1757	3.1757	0.0073	0.23%
2026-06-11	024931	华夏卓越成长混合D	3.1757	3.1757	3.2142	3.2142	-0.0385	-1.21%
2026-06-10	024931	华夏卓越成长混合D	3.2142	3.2142	3.2929	3.2929	-0.0787	-2.39%
2026-06-09	024931	华夏卓越成长混合D	3.2929	3.2929	3.1908	3.1908	0.1021	3.20%
2026-06-08	024931	华夏卓越成长混合D	3.1908	3.1908	3.3302	3.3302	-0.1394	-4.37%
2026-06-05	024931	华夏卓越成长混合D	3.3302	3.3302	3.3910	3.3910	-0.0608	-1.79%
2026-06-04	024931	华夏卓越成长混合D	3.3910	3.3910	3.3598	3.3598	0.0312	0.93%
2026-06-03	024931	华夏卓越成长混合D	3.3598	3.3598	3.3124	3.3124	0.0474	1.43%
2026-06-02	024931	华夏卓越成长混合D	3.3124	3.3124	3.2604	3.2604	0.0520	1.59%
2026-06-01	024931	华夏卓越成长混合D	3.2604	3.2604	3.2826	3.2826	-0.0222	-0.68%
2026-05-29	024931	华夏卓越成长混合D	3.2826	3.2826	3.3945	3.3945	-0.1119	-3.30%
2026-05-28	024931	华夏卓越成长混合D	3.3945	3.3945	3.3187	3.3187	0.0758	2.28%
2026-05-27	024931	华夏卓越成长混合D	3.3187	3.3187	3.3605	3.3605	-0.0418	-1.24%
2026-05-26	024931	华夏卓越成长混合D	3.3605	3.3605	3.4041	3.4041	-0.0436	-1.28%
2026-05-25	024931	华夏卓越成长混合D	3.4041	3.4041	3.3185	3.3185	0.0856	2.58%
2026-05-22	024931	华夏卓越成长混合D	3.3185	3.3185	3.1872	3.1872	0.1313	4.12%
2026-05-21	024931	华夏卓越成长混合D	3.1872	3.1872	3.2850	3.2850	-0.0978	-2.98%
2026-05-20	024931	华夏卓越成长混合D	3.2850	3.2850	3.2699	3.2699	0.0151	0.46%
2026-05-19	024931	华夏卓越成长混合D	3.2699	3.2699	3.2375	3.2375	0.0324	1.00%
2026-05-18	024931	华夏卓越成长混合D	3.2375	3.2375	3.2048	3.2048	0.0327	1.02%
2026-05-15	024931	华夏卓越成长混合D	3.2048	3.2048	3.2607	3.2607	-0.0559	-1.71%
2026-05-14	024931	华夏卓越成长混合D	3.2607	3.2607	3.2780	3.2780	-0.0173	-0.53%
2026-05-13	024931	华夏卓越成长混合D	3.2780	3.2780	3.2576	3.2576	0.0204	0.63%
2026-05-12	024931	华夏卓越成长混合D	3.2576	3.2576	3.2650	3.2650	-0.0074	-0.23%
2026-05-11	024931	华夏卓越成长混合D	3.2650	3.2650	3.1875	3.1875	0.0775	2.43%
2026-05-08	024931	华夏卓越成长混合D	3.1875	3.1875	3.1866	3.1866	0.0009	0.03%
2026-04-30	024931	华夏卓越成长混合D	3.0972	3.0972	3.0485	3.0485	0.0487	1.60%
2026-04-29	024931	华夏卓越成长混合D	3.0485	3.0485	3.0361	3.0361	0.0124	0.41%
2026-04-28	024931	华夏卓越成长混合D	3.0361	3.0361	3.0543	3.0543	-0.0182	-0.60%
2026-04-27	024931	华夏卓越成长混合D	3.0543	3.0543	2.9920	2.9920	0.0623	2.08%
2026-04-24	024931	华夏卓越成长混合D	2.9920	2.9920	3.0159	3.0159	-0.0239	-0.79%
2026-04-23	024931	华夏卓越成长混合D	3.0159	3.0159	3.0731	3.0731	-0.0572	-1.86%
2026-04-22	024931	华夏卓越成长混合D	3.0731	3.0731	3.0208	3.0208	0.0523	1.73%
2026-04-21	024931	华夏卓越成长混合D	3.0208	3.0208	3.0124	3.0124	0.0084	0.28%
2026-04-20	024931	华夏卓越成长混合D	3.0124	3.0124	3.0214	3.0214	-0.0090	-0.30%
2026-04-17	024931	华夏卓越成长混合D	3.0214	3.0214	2.9550	2.9550	0.0664	2.25%
2026-04-16	024931	华夏卓越成长混合D	2.9550	2.9550	2.8813	2.8813	0.0737	2.56%
2026-04-15	024931	华夏卓越成长混合D	2.8813	2.8813	2.9082	2.9082	-0.0269	-0.92%
2026-04-14	024931	华夏卓越成长混合D	2.9082	2.9082	2.8894	2.8894	0.0188	0.65%
2026-04-13	024931	华夏卓越成长混合D	2.8894	2.8894	2.8801	2.8801	0.0093	0.32%
2026-04-10	024931	华夏卓越成长混合D	2.8801	2.8801	2.8418	2.8418	0.0383	1.35%
2026-04-09	024931	华夏卓越成长混合D	2.8418	2.8418	2.8382	2.8382	0.0036	0.13%
2026-04-08	024931	华夏卓越成长混合D	2.8382	2.8382	2.7008	2.7008	0.1374	5.09%
2026-04-07	024931	华夏卓越成长混合D	2.7008	2.7008	2.6955	2.6955	0.0053	0.20%
2026-04-03	024931	华夏卓越成长混合D	2.6955	2.6955	2.7010	2.7010	-0.0055	-0.20%
2026-04-02	024931	华夏卓越成长混合D	2.7010	2.7010	2.7524	2.7524	-0.0514	-1.87%
2026-04-01	024931	华夏卓越成长混合D	2.7524	2.7524	2.6946	2.6946	0.0578	2.15%
2026-03-31	024931	华夏卓越成长混合D	2.6946	2.6946	2.7660	2.7660	-0.0714	-2.58%
2026-03-30	024931	华夏卓越成长混合D	2.7660	2.7660	2.7447	2.7447	0.0213	0.78%
2026-03-27	024931	华夏卓越成长混合D	2.7447	2.7447	2.7253	2.7253	0.0194	0.71%
2026-03-26	024931	华夏卓越成长混合D	2.7253	2.7253	2.7894	2.7894	-0.0641	-2.30%
2026-03-25	024931	华夏卓越成长混合D	2.7894	2.7894	2.7153	2.7153	0.0741	2.73%
2026-03-24	024931	华夏卓越成长混合D	2.7153	2.7153	2.6406	2.6406	0.0747	2.83%
2026-03-23	024931	华夏卓越成长混合D	2.6406	2.6406	2.7506	2.7506	-0.1100	-4.00%
2026-03-20	024931	华夏卓越成长混合D	2.7506	2.7506	2.7759	2.7759	-0.0253	-0.91%
2026-03-19	024931	华夏卓越成长混合D	2.7759	2.7759	2.8501	2.8501	-0.0742	-2.60%
2026-03-18	024931	华夏卓越成长混合D	2.8501	2.8501	2.7806	2.7806	0.0695	2.50%
2026-03-17	024931	华夏卓越成长混合D	2.7806	2.7806	2.8348	2.8348	-0.0542	-1.91%
2026-03-16	024931	华夏卓越成长混合D	2.8348	2.8348	2.8159	2.8159	0.0189	0.67%
2026-03-13	024931	华夏卓越成长混合D	2.8159	2.8159	2.8381	2.8381	-0.0222	-0.78%
2026-03-12	024931	华夏卓越成长混合D	2.8381	2.8381	2.8158	2.8158	0.0223	0.79%
2026-03-11	024931	华夏卓越成长混合D	2.8158	2.8158	2.8133	2.8133	0.0025	0.09%
2026-03-10	024931	华夏卓越成长混合D	2.8133	2.8133	2.7514	2.7514	0.0619	2.25%
2026-03-09	024931	华夏卓越成长混合D	2.7514	2.7514	2.7908	2.7908	-0.0394	-1.41%
2026-03-06	024931	华夏卓越成长混合D	2.7908	2.7908	2.7757	2.7757	0.0151	0.54%
2026-03-05	024931	华夏卓越成长混合D	2.7757	2.7757	2.7407	2.7407	0.0350	1.28%
2026-03-04	024931	华夏卓越成长混合D	2.7407	2.7407	2.7530	2.7530	-0.0123	-0.45%
2026-03-03	024931	华夏卓越成长混合D	2.7530	2.7530	2.8480	2.8480	-0.0950	-3.34%
2026-03-02	024931	华夏卓越成长混合D	2.8480	2.8480	2.8727	2.8727	-0.0247	-0.86%
2026-02-27	024931	华夏卓越成长混合D	2.8727	2.8727	2.8630	2.8630	0.0097	0.34%
2026-02-26	024931	华夏卓越成长混合D	2.8630	2.8630	2.8060	2.8060	0.0570	2.03%
2026-02-25	024931	华夏卓越成长混合D	2.8060	2.8060	2.7969	2.7969	0.0091	0.33%
2026-02-24	024931	华夏卓越成长混合D	2.7969	2.7969	2.7357	2.7357	0.0612	2.24%
2026-02-13	024931	华夏卓越成长混合D	2.7357	2.7357	2.7647	2.7647	-0.0290	-1.05%
2026-02-12	024931	华夏卓越成长混合D	2.7647	2.7647	2.7414	2.7414	0.0233	0.85%
2026-02-11	024931	华夏卓越成长混合D	2.7414	2.7414	2.7418	2.7418	-0.0004	-0.01%
2026-02-10	024931	华夏卓越成长混合D	2.7418	2.7418	2.7149	2.7149	0.0269	0.99%
2026-02-09	024931	华夏卓越成长混合D	2.7149	2.7149	2.6171	2.6171	0.0978	3.74%
2026-02-06	024931	华夏卓越成长混合D	2.6171	2.6171	2.6226	2.6226	-0.0055	-0.21%
2026-02-05	024931	华夏卓越成长混合D	2.6226	2.6226	2.6720	2.6720	-0.0494	-1.85%
2026-02-04	024931	华夏卓越成长混合D	2.6720	2.6720	2.6798	2.6798	-0.0078	-0.29%
2026-02-03	024931	华夏卓越成长混合D	2.6798	2.6798	2.5857	2.5857	0.0941	3.64%
2026-02-02	024931	华夏卓越成长混合D	2.5857	2.5857	2.6865	2.6865	-0.1008	-3.75%
2026-01-30	024931	华夏卓越成长混合D	2.6865	2.6865	2.6239	2.6239	0.0626	2.39%
2026-01-29	024931	华夏卓越成长混合D	2.6239	2.6239	2.6750	2.6750	-0.0511	-1.91%
2026-01-28	024931	华夏卓越成长混合D	2.6750	2.6750	2.6793	2.6793	-0.0043	-0.16%
2026-01-27	024931	华夏卓越成长混合D	2.6793	2.6793	2.6590	2.6590	0.0203	0.76%
2026-01-26	024931	华夏卓越成长混合D	2.6590	2.6590	2.6962	2.6962	-0.0372	-1.38%
2026-01-23	024931	华夏卓越成长混合D	2.6962	2.6962	2.6668	2.6668	0.0294	1.10%
2026-01-22	024931	华夏卓越成长混合D	2.6668	2.6668	2.6397	2.6397	0.0271	1.03%
2026-01-21	024931	华夏卓越成长混合D	2.6397	2.6397	2.5973	2.5973	0.0424	1.63%
2026-01-20	024931	华夏卓越成长混合D	2.5973	2.5973	2.6159	2.6159	-0.0186	-0.71%
2026-01-19	024931	华夏卓越成长混合D	2.6159	2.6159	2.5817	2.5817	0.0342	1.32%
2026-01-16	024931	华夏卓越成长混合D	2.5817	2.5817	2.5288	2.5288	0.0529	2.09%
2026-01-15	024931	华夏卓越成长混合D	2.5288	2.5288	2.5141	2.5141	0.0147	0.58%
2026-01-14	024931	华夏卓越成长混合D	2.5141	2.5141	2.5088	2.5088	0.0053	0.21%
2026-01-13	024931	华夏卓越成长混合D	2.5088	2.5088	2.5730	2.5730	-0.0642	-2.50%
2026-01-12	024931	华夏卓越成长混合D	2.5730	2.5730	2.5161	2.5161	0.0569	2.26%
2026-01-09	024931	华夏卓越成长混合D	2.5161	2.5161	2.4943	2.4943	0.0218	0.87%
2026-01-08	024931	华夏卓越成长混合D	2.4943	2.4943	2.5054	2.5054	-0.0111	-0.44%
2026-01-07	024931	华夏卓越成长混合D	2.5054	2.5054	2.4652	2.4652	0.0402	1.63%
2026-01-06	024931	华夏卓越成长混合D	2.4652	2.4652	2.4529	2.4529	0.0123	0.50%
2026-01-05	024931	华夏卓越成长混合D	2.4529	2.4529	2.4402	2.4402	0.0127	0.52%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%