华夏卓越成长混合D基金净值查询(024931)
今天最新净值
3.0523
-0.0110 -0.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8209
0.0403 1.4490%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0523
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钟帅
近一季,华夏卓越成长混合D(024931)基金累计收益率-3.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0523 |
3.0523 |
3.0633 |
3.0633 |
-0.0110 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0633 |
3.0633 |
3.0449 |
3.0449 |
0.0184 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0449 |
3.0449 |
3.1133 |
3.1133 |
-0.0684 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1133 |
3.1133 |
3.1300 |
3.1300 |
-0.0167 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1300 |
3.1300 |
3.1355 |
3.1355 |
-0.0055 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1355 |
3.1355 |
3.1460 |
3.1460 |
-0.0105 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1460 |
3.1460 |
3.0960 |
3.0960 |
0.0500 |
1.61% |
| 2026-09-04 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0960 |
3.0960 |
3.1592 |
3.1592 |
-0.0632 |
-2.00% |
| 2026-09-03 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1592 |
3.1592 |
3.1424 |
3.1424 |
0.0168 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1424 |
3.1424 |
3.1536 |
3.1536 |
-0.0112 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1536 |
3.1536 |
3.1827 |
3.1827 |
-0.0291 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1827 |
3.1827 |
3.1378 |
3.1378 |
0.0449 |
1.43% |
| 2026-08-28 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1378 |
3.1378 |
3.1642 |
3.1642 |
-0.0264 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1642 |
3.1642 |
3.0754 |
3.0754 |
0.0888 |
2.89% |
| 2026-08-26 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0754 |
3.0754 |
3.0738 |
3.0738 |
0.0016 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0738 |
3.0738 |
3.0752 |
3.0752 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0752 |
3.0752 |
3.0760 |
3.0760 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0760 |
3.0760 |
3.0531 |
3.0531 |
0.0229 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0531 |
3.0531 |
3.0078 |
3.0078 |
0.0453 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0078 |
3.0078 |
3.1984 |
3.1984 |
-0.1906 |
-5.96% |
| 2026-08-18 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1984 |
3.1984 |
3.2108 |
3.2108 |
-0.0124 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.2108 |
3.2108 |
3.0921 |
3.0921 |
0.1187 |
3.84% |
| 2026-08-14 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0921 |
3.0921 |
3.0475 |
3.0475 |
0.0446 |
1.46% |
| 2026-08-13 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0475 |
3.0475 |
3.0837 |
3.0837 |
-0.0362 |
-1.17% |
| 2026-08-12 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0837 |
3.0837 |
3.0372 |
3.0372 |
0.0465 |
1.53% |
|
|
| 2026-08-11 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0372 |
3.0372 |
3.0353 |
3.0353 |
0.0019 |
0.06% |
| 2026-08-10 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0353 |
3.0353 |
3.0194 |
3.0194 |
0.0159 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0194 |
3.0194 |
2.9390 |
2.9390 |
0.0804 |
2.74% |
| 2026-08-06 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.9390 |
2.9390 |
2.8849 |
2.8849 |
0.0541 |
1.88% |
| 2026-08-05 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.8849 |
2.8849 |
2.7678 |
2.7678 |
0.1171 |
4.23% |
| 2026-08-04 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.7678 |
2.7678 |
2.6326 |
2.6326 |
0.1352 |
5.14% |
| 2026-08-03 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.6326 |
2.6326 |
2.6605 |
2.6605 |
-0.0279 |
-1.05% |
| 2026-07-31 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.6605 |
2.6605 |
2.5748 |
2.5748 |
0.0857 |
3.33% |
| 2026-07-30 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.5748 |
2.5748 |
2.7152 |
2.7152 |
-0.1404 |
-5.17% |
| 2026-07-29 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.7152 |
2.7152 |
2.7206 |
2.7206 |
-0.0054 |
-0.20% |
| 2026-07-28 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.7206 |
2.7206 |
2.8649 |
2.8649 |
-0.1443 |
-5.04% |
| 2026-07-27 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.8649 |
2.8649 |
2.7636 |
2.7636 |
0.1013 |
3.67% |
| 2026-07-24 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.7636 |
2.7636 |
2.8079 |
2.8079 |
-0.0443 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.8079 |
2.8079 |
2.8151 |
2.8151 |
-0.0072 |
-0.26% |
| 2026-07-22 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.8151 |
2.8151 |
2.8516 |
2.8516 |
-0.0365 |
-1.28% |
| 2026-07-21 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.8516 |
2.8516 |
2.7423 |
2.7423 |
0.1093 |
3.99% |
| 2026-07-20 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.7423 |
2.7423 |
2.8658 |
2.8658 |
-0.1235 |
-4.50% |
| 2026-07-17 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
2.8658 |
2.8658 |
3.0556 |
3.0556 |
-0.1898 |
-6.21% |
| 2026-07-16 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0556 |
3.0556 |
3.1526 |
3.1526 |
-0.0970 |
-3.08% |
| 2026-07-15 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1526 |
3.1526 |
3.2152 |
3.2152 |
-0.0626 |
-1.95% |
| 2026-07-14 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.2152 |
3.2152 |
3.1406 |
3.1406 |
0.0746 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1406 |
3.1406 |
3.3114 |
3.3114 |
-0.1708 |
-5.44% |
| 2026-07-10 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.3114 |
3.3114 |
3.4025 |
3.4025 |
-0.0911 |
-2.68% |
| 2026-07-09 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.4025 |
3.4025 |
3.2769 |
3.2769 |
0.1256 |
3.83% |
| 2026-07-08 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.2769 |
3.2769 |
3.3448 |
3.3448 |
-0.0679 |
-2.03% |
| 2026-07-07 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.3448 |
3.3448 |
3.3912 |
3.3912 |
-0.0464 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.3912 |
3.3912 |
3.4455 |
3.4455 |
-0.0543 |
-1.58% |
| 2026-07-03 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.4455 |
3.4455 |
3.4730 |
3.4730 |
-0.0275 |
-0.79% |
| 2026-07-02 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.4730 |
3.4730 |
3.5970 |
3.5970 |
-0.1240 |
-3.45% |
| 2026-07-01 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.5970 |
3.5970 |
3.6194 |
3.6194 |
-0.0224 |
-0.62% |
| 2026-06-30 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.6194 |
3.6194 |
3.5262 |
3.5262 |
0.0932 |
2.64% |
| 2026-06-29 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.5262 |
3.5262 |
3.5229 |
3.5229 |
0.0033 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.5229 |
3.5229 |
3.6077 |
3.6077 |
-0.0848 |
-2.35% |
| 2026-06-25 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.6077 |
3.6077 |
3.5282 |
3.5282 |
0.0795 |
2.25% |
| 2026-06-24 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.5282 |
3.5282 |
3.4980 |
3.4980 |
0.0302 |
0.86% |
| 2026-06-23 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.4980 |
3.4980 |
3.5268 |
3.5268 |
-0.0288 |
-0.82% |
| 2026-06-22 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.5268 |
3.5268 |
3.5391 |
3.5391 |
-0.0123 |
-0.35% |
| 2026-06-18 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.5391 |
3.5391 |
3.4791 |
3.4791 |
0.0600 |
1.72% |
| 2026-06-17 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.4791 |
3.4791 |
3.4215 |
3.4215 |
0.0576 |
1.68% |
