华夏卓越成长混合D基金净值查询(024931)
今天最新净值
3.0633
0.0184 0.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8209
0.0403 1.4490%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0633
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钟帅
近一月,华夏卓越成长混合D(024931)基金累计收益率-0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0523 |
3.0523 |
3.0633 |
3.0633 |
-0.0110 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0633 |
3.0633 |
3.0449 |
3.0449 |
0.0184 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0449 |
3.0449 |
3.1133 |
3.1133 |
-0.0684 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1133 |
3.1133 |
3.1300 |
3.1300 |
-0.0167 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1300 |
3.1300 |
3.1355 |
3.1355 |
-0.0055 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1355 |
3.1355 |
3.1460 |
3.1460 |
-0.0105 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1460 |
3.1460 |
3.0960 |
3.0960 |
0.0500 |
1.61% |
| 2026-09-04 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0960 |
3.0960 |
3.1592 |
3.1592 |
-0.0632 |
-2.00% |
| 2026-09-03 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1592 |
3.1592 |
3.1424 |
3.1424 |
0.0168 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1424 |
3.1424 |
3.1536 |
3.1536 |
-0.0112 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1536 |
3.1536 |
3.1827 |
3.1827 |
-0.0291 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1827 |
3.1827 |
3.1378 |
3.1378 |
0.0449 |
1.43% |
| 2026-08-28 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1378 |
3.1378 |
3.1642 |
3.1642 |
-0.0264 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1642 |
3.1642 |
3.0754 |
3.0754 |
0.0888 |
2.89% |
| 2026-08-26 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0754 |
3.0754 |
3.0738 |
3.0738 |
0.0016 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0738 |
3.0738 |
3.0752 |
3.0752 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0752 |
3.0752 |
3.0760 |
3.0760 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0760 |
3.0760 |
3.0531 |
3.0531 |
0.0229 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0531 |
3.0531 |
3.0078 |
3.0078 |
0.0453 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.0078 |
3.0078 |
3.1984 |
3.1984 |
-0.1906 |
-5.96% |
| 2026-08-18 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.1984 |
3.1984 |
3.2108 |
3.2108 |
-0.0124 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
024931 |
华夏卓越成长混合D |
3.2108 |
3.2108 |
3.0921 |
3.0921 |
0.1187 |
3.84% |
