财通资管鸿曜90天持有债券A基金净值查询(024303)
今天最新净值
1.0067
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0067
- 成立日期：2025-10-28
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.95亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：宫志芳
近一月,财通资管鸿曜90天持有债券A(024303)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024303 |
财通资管鸿曜90天持有债券A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
024303 |
财通资管鸿曜90天持有债券A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
024303 |
财通资管鸿曜90天持有债券A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
024303 |
财通资管鸿曜90天持有债券A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
024303 |
财通资管鸿曜90天持有债券A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
024303 |
财通资管鸿曜90天持有债券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
024303 |
财通资管鸿曜90天持有债券A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
024303 |
财通资管鸿曜90天持有债券A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
024303 |
财通资管鸿曜90天持有债券A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
024303 |
财通资管鸿曜90天持有债券A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
024303 |
财通资管鸿曜90天持有债券A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
024303 |
财通资管鸿曜90天持有债券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
024303 |
财通资管鸿曜90天持有债券A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
024303 |
财通资管鸿曜90天持有债券A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
024303 |
财通资管鸿曜90天持有债券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
024303 |
财通资管鸿曜90天持有债券A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
024303 |
财通资管鸿曜90天持有债券A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
024303 |
财通资管鸿曜90天持有债券A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
024303 |
财通资管鸿曜90天持有债券A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
024303 |
财通资管鸿曜90天持有债券A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
024303 |
财通资管鸿曜90天持有债券A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
024303 |
财通资管鸿曜90天持有债券A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
024303 |
财通资管鸿曜90天持有债券A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0024 |
0.24% |
