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2025年08月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2.1092 2.1722 1.9502 2.0132 0.1590 8.15% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2.1422 2.2052 1.9807 2.0437 0.1615 8.15% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001040 新华策略精选股票A 2.0556 2.4936 1.9197 2.3577 0.1359 7.08% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519158 新华趋势领航混合 3.1660 4.4214 2.9571 4.2125 0.2089 7.06% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519087 新华优选分红混合A 0.9558 4.6691 0.8939 4.5695 0.0996 6.92% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 1.0704 1.0704 1.0020 1.0020 0.0684 6.83% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.0466 1.0466 0.9798 0.9798 0.0668 6.82% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.5972 2.5972 2.4351 2.4351 0.1621 6.66% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.8073 1.8073 1.6966 1.6966 0.1107 6.52% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.8259 1.8259 1.7141 1.7141 0.1118 6.52% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017513 广发北证50成份指数C 1.8382 1.8382 1.7259 1.7259 0.1123 6.51% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017512 广发北证50成份指数A 1.8525 1.8525 1.7393 1.7393 0.1132 6.51% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 024832 广发北证50成份指数F 1.8526 1.8526 1.7394 1.7394 0.1132 6.51% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4545 1.4545 1.3660 1.3660 0.0885 6.48% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 021115 南方北证50成份指数发起I 1.4544 1.4544 1.3659 1.3659 0.0885 6.48% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 021102 国泰北证50成份指数发起C 1.3185 1.3185 1.2384 1.2384 0.0801 6.47% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 021101 国泰北证50成份指数发起A 1.3204 1.3204 1.2402 1.2402 0.0802 6.47% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017524 南方北证50成份指数发起C 1.4430 1.4430 1.3553 1.3553 0.0877 6.47% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017521 富国北证50成份指数A 1.4823 1.4823 1.3925 1.3925 0.0898 6.45% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017515 易方达北证50成份指数A 1.5932 1.5932 1.4966 1.4966 0.0966 6.45% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017522 富国北证50成份指数C 1.4743 1.4743 1.3850 1.3850 0.0893 6.45% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017516 易方达北证50成份指数C 1.5807 1.5807 1.4849 1.4849 0.0958 6.45% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.5545 1.5545 1.4604 1.4604 0.0941 6.44% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017525 华夏北证50成份指数A 1.4987 1.4987 1.4080 1.4080 0.0907 6.44% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 021765 长盛北证50成份指数增强A 1.2751 1.2751 1.1979 1.1979 0.0772 6.44% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021172 华安北证50成份指数发起式A 2.1505 2.1505 2.0203 2.0203 0.1302 6.44% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017526 华夏北证50成份指数C 1.4871 1.4871 1.3971 1.3971 0.0900 6.44% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 021298 中欧北证50成份指数发起A 2.1504 2.1504 2.0203 2.0203 0.1301 6.44% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021299 中欧北证50成份指数发起C 2.1435 2.1435 2.0139 2.0139 0.1296 6.44% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018112 工银北证50成份指数A 1.7263 1.7263 1.6219 1.6219 0.1044 6.44% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.5401 1.5401 1.4469 1.4469 0.0932 6.44% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 021173 华安北证50成份指数发起式C 2.1460 2.1460 2.0162 2.0162 0.1298 6.44% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018113 工银北证50成份指数C 1.7141 1.7141 1.6105 1.6105 0.1036 6.43% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 021766 长盛北证50成份指数增强C 1.2720 1.2720 1.1951 1.1951 0.0769 6.43% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.6515 1.6515 1.5519 1.5519 0.0996 6.42% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 021162 天弘北证50成份指数发起C 1.3432 1.3432 1.2622 1.2622 0.0810 6.42% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.3454 1.3454 1.2642 1.2642 0.0812 6.42% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.6384 1.6384 1.5396 1.5396 0.0988 6.42% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0868 1.0868 1.0213 1.0213 0.0655 6.41% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017527 嘉实北证50成份指数A 1.5238 1.5238 1.4320 1.4320 0.0918 6.41% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0870 1.0870 1.0215 1.0215 0.0655 6.41% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017528 嘉实北证50成份指数C 1.5136 1.5136 1.4224 1.4224 0.0912 6.41% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017520 汇添富北证50成份指数C 1.5332 1.5332 1.4410 1.4410 0.0922 6.40% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1583 1.1583 1.0886 1.0886 0.0697 6.40% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017519 汇添富北证50成份指数A 1.5493 1.5493 1.4561 1.4561 0.0932 6.40% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.6264 1.6264 1.5287 1.5287 0.0977 6.39% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1566 1.1566 1.0871 1.0871 0.0695 6.39% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1196 1.1196 1.0524 1.0524 0.0672 6.39% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.6189 1.6189 1.5216 1.5216 0.0973 6.39% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020828 东财北证50A 2.0234 2.0234 1.9018 1.9018 0.1216 6.39% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.1199 1.1199 1.0527 1.0527 0.0672 6.38% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020829 东财北证50C 2.0145 2.0145 1.8936 1.8936 0.1209 6.38% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.1187 1.1187 1.0517 1.0517 0.0670 6.37% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.2060 1.2060 1.1344 1.1344 0.0716 6.31% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 023441 前海开源北证50成份指数发起A 1.2075 1.2075 1.1359 1.1359 0.0716 6.30% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.2105 1.2105 1.1391 1.1391 0.0714 6.27% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.2075 1.2075 1.1364 1.1364 0.0711 6.26% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2792 1.2792 1.2058 1.2058 0.0734 6.09% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 021688 鹏华北证50成份指数发起式C 1.2769 1.2769 1.2037 1.2037 0.0732 6.08% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0811 1.0811 1.0191 1.0191 0.0620 6.08% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011369 华商均衡成长混合A 1.3462 1.3462 1.2693 1.2693 0.0769 6.06% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011370 华商均衡成长混合C 1.3114 1.3114 1.2366 1.2366 0.0748 6.05% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0997 1.0997 1.0374 1.0374 0.0623 6.01% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012309 国泰价值远见混合C 0.7860 0.7860 0.7415 0.7415 0.0445 6.00% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0991 1.0991 1.0369 1.0369 0.0622 6.00% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012308 国泰价值远见混合A 0.8049 0.8049 0.7594 0.7594 0.0455 5.99% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.3485 1.3485 1.2732 1.2732 0.0753 5.91% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.3361 1.3361 1.2616 1.2616 0.0745 5.91% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0737 1.0737 1.0141 1.0141 0.0596 5.88% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0734 1.0734 1.0139 1.0139 0.0595 5.87% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.3329 1.3329 1.2599 1.2599 0.0730 5.79% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.7235 1.7235 1.6314 1.6314 0.0921 5.65% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.7319 1.7319 1.6393 1.6393 0.0926 5.65% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 1.0596 1.0596 1.0039 1.0039 0.0557 5.55% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018188 东财景气成长A 0.7568 0.7568 0.7171 0.7171 0.0397 5.54% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 1.0822 1.0822 1.0254 1.0254 0.0568 5.54% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011377 创金合信积极成长股票A 1.2034 1.2034 1.1402 1.1402 0.0632 5.54% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011378 创金合信积极成长股票C 1.1763 1.1763 1.1146 1.1146 0.0617 5.54% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018189 东财景气成长C 0.7459 0.7459 0.7068 0.7068 0.0391 5.53% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017981 东财成长优选A 0.7707 0.7707 0.7309 0.7309 0.0398 5.45% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159382 南方创业板人工智能ETF 1.5249 1.5249 1.4462 1.4462 0.0787 5.44% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 2.5193 2.6673 2.3894 2.5374 0.1299 5.44% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 2.6204 2.7584 2.4853 2.6233 0.1351 5.44% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.8668 0.8668 0.8221 0.8221 0.0447 5.44% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017982 东财成长优选C 0.7576 0.7576 0.7185 0.7185 0.0391 5.44% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.8862 0.8862 0.8405 0.8405 0.0457 5.44% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159363 华宝创业板人工智能ETF 0.7117 1.4234 0.6751 1.3502 0.0732 5.42% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159242 大成创业板人工智能ETF 1.2000 1.2000 1.1385 1.1385 0.0615 5.40% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159246 富国创业板人工智能ETF 1.3466 1.3466 1.2779 1.2779 0.0687 5.38% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159381 华夏创业板人工智能ETF 1.3413 1.3413 1.2728 1.2728 0.0685 5.38% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159388 国泰创业板人工智能ETF 1.4566 1.4566 1.3823 1.3823 0.0743 5.38% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014737 创金合信专精特新股票发起C 1.3607 1.3607 1.2914 1.2914 0.0693 5.37% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014736 创金合信专精特新股票发起A 1.3851 1.3851 1.3145 1.3145 0.0706 5.37% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.7521 1.7741 1.6633 1.6853 0.0888 5.34% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 2.0629 2.2899 1.9584 2.1854 0.1045 5.34% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 2.0315 2.2565 1.9287 2.1537 0.1028 5.33% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.7364 1.7444 1.6486 1.6566 0.0878 5.33% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013004 国泰价值领航股票A 0.7102 0.7102 0.6744 0.6744 0.0358 5.31% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008129 湘财长源股票型C 1.0050 1.4925 0.9543 1.4418 0.0507 5.31% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008128 湘财长源股票型A 1.0373 1.5295 0.9850 1.4772 0.0523 5.31% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013005 国泰价值领航股票C 0.6936 0.6936 0.6587 0.6587 0.0349 5.30% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007012 湘财长顺混合发起式A 0.8441 1.7679 0.8021 1.7259 0.0420 5.24% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010622 恒越成长精选混合A 0.7509 0.7509 0.7135 0.7135 0.0374 5.24% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010623 恒越成长精选混合C 0.7408 0.7408 0.7039 0.7039 0.0369 5.24% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.5788 1.5788 1.5002 1.5002 0.0786 5.24% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159715 易方达中证稀土产业ETF 1.0321 1.0321 0.9807 0.9807 0.0514 5.24% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007013 湘财长顺混合发起式C 0.8263 1.7298 0.7852 1.6887 0.0411 5.23% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159713 富国中证稀土产业ETF 1.1308 1.1308 1.0746 1.0746 0.0562 5.23% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.6284 1.6284 1.5476 1.5476 0.0808 5.22% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.5233 1.5233 1.4479 1.4479 0.0754 5.21% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.7020 3.8290 2.5690 3.6700 0.1590 5.18% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.2533 1.2533 1.1916 1.1916 0.0617 5.18% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.2741 1.2741 1.2115 1.2115 0.0626 5.17% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004211 金鹰周期优选混合A 0.8104 0.8104 0.7707 0.7707 0.0397 5.15% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 1.7981 1.7981 1.7104 1.7104 0.0877 5.13% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019748 金鹰周期优选混合C 0.8011 0.8011 0.7620 0.7620 0.0391 5.13% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 1.8018 1.8018 1.7139 1.7139 0.0879 5.13% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.7930 1.7930 1.7057 1.7057 0.0873 5.12% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.8200 1.8200 1.7313 1.7313 0.0887 5.12% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016560 永赢启源混合发起A 1.1271 1.1271 1.0724 1.0724 0.0547 5.10% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016561 永赢启源混合发起C 1.1156 1.1156 1.0615 1.0615 0.0541 5.10% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 1.2895 1.2895 1.2274 1.2274 0.0621 5.06% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 1.2876 1.2876 1.2256 1.2256 0.0620 5.06% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020015 国泰区位优势混合A 4.7663 4.8113 4.5377 4.5827 0.2286 5.04% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015594 国泰区位优势混合C 4.6695 4.6695 4.4458 4.4458 0.2237 5.03% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016782 湘财研究精选一年持有期混合C 1.0297 1.0297 0.9804 0.9804 0.0493 5.03% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016781 湘财研究精选一年持有期混合A 1.0436 1.0436 0.9936 0.9936 0.0500 5.03% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 671030 西部利得事件驱动股票A 3.3942 3.3942 3.2321 3.2321 0.1621 5.02% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.6867 2.7117 2.5586 2.5836 0.1281 5.01% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1639 1.1639 1.1084 1.1084 0.0555 5.01% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 023532 西部利得事件驱动股票C 3.3882 3.3882 3.2266 3.2266 0.1616 5.01% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1627 1.1627 1.1073 1.1073 0.0554 5.00% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008085 海富通先进制造股票A 1.4032 1.4032 1.3364 1.3364 0.0668 5.00% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.6896 1.6896 1.6092 1.6092 0.0804 5.00% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008084 海富通先进制造股票C 1.3717 1.3717 1.3065 1.3065 0.0652 4.99% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.5919 1.5919 1.5166 1.5166 0.0753 4.97% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.6333 1.6333 1.5559 1.5559 0.0774 4.97% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.6512 1.6512 1.5730 1.5730 0.0782 4.97% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.0972 1.0972 1.0453 1.0453 0.0519 4.97% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016721 前海开源高端装备制造混合C 1.6466 1.6466 1.5688 1.5688 0.0778 4.96% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.1016 1.1016 1.0495 1.0495 0.0521 4.96% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015043 西部利得时代动力混合发起A 1.3821 1.3821 1.3173 1.3173 0.0648 4.92% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.0481 1.0481 0.9990 0.9990 0.0491 4.91% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015044 西部利得时代动力混合发起C 1.3644 1.3644 1.3005 1.3005 0.0639 4.91% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 1.0576 1.0576 1.0081 1.0081 0.0495 4.91% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006718 国融融盛龙头严选混合A 2.0018 2.0518 1.9083 1.9583 0.0935 4.90% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014272 大成北交所两年定开混合C 1.4132 1.4132 1.3473 1.3473 0.0659 4.89% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014271 大成北交所两年定开混合A 1.4344 1.4344 1.3675 1.3675 0.0669 4.89% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006719 国融融盛龙头严选混合C 2.0512 2.1012 1.9555 2.0055 0.0957 4.89% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017102 大摩数字经济混合A 1.9357 1.9357 1.8456 1.8456 0.0901 4.88% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017103 大摩数字经济混合C 1.9075 1.9075 1.8188 1.8188 0.0887 4.88% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008842 同泰远见混合A 0.8355 0.8355 0.7966 0.7966 0.0389 4.88% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008843 同泰远见混合C 0.8191 0.8191 0.7810 0.7810 0.0381 4.88% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013851 中信建投低碳成长混合A 0.5345 0.5345 0.5099 0.5099 0.0246 4.82% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013852 中信建投低碳成长混合C 0.5267 0.5267 0.5025 0.5025 0.0242 4.82% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.7918 0.7918 0.7556 0.7556 0.0362 4.79% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.7723 0.7723 0.7370 0.7370 0.0353 4.79% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 168401 红土精选混合(LOF)A 2.8596 2.8596 2.7290 2.7290 0.1306 4.79% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.7414 2.7414 2.6162 2.6162 0.1252 4.79% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.7085 2.7085 2.5849 2.5849 0.1236 4.78% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 516620 国泰中证影视主题ETF 1.1038 1.1038 1.0537 1.0537 0.0501 4.75% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007689 国投瑞银新能源混合A 1.9073 1.9773 1.8211 1.8911 0.0862 4.73% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007690 国投瑞银新能源混合C 1.8640 1.9340 1.7798 1.8498 0.0842 4.73% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 560660 新华中证云计算50ETF 1.5665 1.5665 1.4959 1.4959 0.0706 4.72% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159855 银华中证影视主题ETF 0.9877 0.9877 0.9433 0.9433 0.0444 4.71% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000390 华商优势行业混合A 1.5610 3.9410 1.4910 3.8710 0.0700 4.69% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017612 宏利复兴混合C 1.8120 1.8120 1.7310 1.7310 0.0810 4.68% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.5886 1.5886 1.5176 1.5176 0.0710 4.68% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001613 长城久祥混合A 1.3327 1.3327 1.2733 1.2733 0.0594 4.67% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.8186 0.8186 0.7821 0.7821 0.0365 4.67% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017462 长城久祥混合C 1.3121 1.3121 1.2537 1.2537 0.0584 4.66% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159256 华夏创业板软件ETF 1.1213 1.1213 1.0714 1.0714 0.0499 4.66% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005550 汇安成长优选混合A 1.8793 1.8793 1.7957 1.7957 0.0836 4.66% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005551 汇安成长优选混合C 1.7660 1.7660 1.6875 1.6875 0.0785 4.65% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.8050 0.8050 0.7692 0.7692 0.0358 4.65% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.9706 1.9412 0.9275 1.8550 0.0862 4.65% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001170 宏利复兴混合A 1.8250 1.8250 1.7440 1.7440 0.0810 4.64% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 024663 富国创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1813 1.1813 1.1290 1.1290 0.0523 4.63% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161040 富国创业板两年定开混合 1.5751 1.5751 1.5054 1.5054 0.0697 4.63% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 024662 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1815 1.1815 1.1292 1.1292 0.0523 4.63% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006736 国投瑞银先进制造混合 2.4129 2.4129 2.3066 2.3066 0.1063 4.61% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 516860 博时金融科技ETF 1.6519 1.6519 1.5791 1.5791 0.0728 4.61% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009243 中加核心智造混合C 1.6199 1.6799 1.5490 1.6090 0.0709 4.58% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018956 中航机遇领航混合发起A 2.4809 2.4809 2.3723 2.3723 0.1086 4.58% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009242 中加核心智造混合A 1.6549 1.7149 1.5825 1.6425 0.0724 4.58% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018957 中航机遇领航混合发起C 2.4504 2.4504 2.3433 2.3433 0.1071 4.57% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.3830 1.3830 1.3230 1.3230 0.0600 4.54% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.3720 1.3720 1.3130 1.3130 0.0590 4.49% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.2846 1.7496 1.2294 1.6944 0.0552 4.49% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9183 0.9183 0.8788 0.8788 0.0395 4.49% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.3564 1.8264 1.2982 1.7682 0.0582 4.48% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 560360 万家中证软件服务ETF 1.6001 1.6001 1.5315 1.5315 0.0686 4.48% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 562930 易方达中证软件服务ETF 0.9362 0.9362 0.8961 0.8961 0.0401 4.47% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 1.4001 1.4001 1.3407 1.3407 0.0594 4.43% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 1.4034 1.4034 1.3439 1.3439 0.0595 4.43% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006009 国融融银灵活配置混合A 0.4391 0.4891 0.4205 0.4705 0.0186 4.42% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006010 国融融银灵活配置混合C 0.4321 0.4821 0.4138 0.4638 0.0183 4.42% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020662 中加科技创新混合发起式C 1.5847 1.5847 1.5179 1.5179 0.0668 4.40% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020661 中加科技创新混合发起式A 1.5967 1.5967 1.5294 1.5294 0.0673 4.40% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017829 富国时代精选混合C 1.3727 1.3727 1.3150 1.3150 0.0577 4.39% 2025-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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