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2025年02月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0400 1.0400 0.9411 0.9411 0.0989 10.51% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 1.0345 1.0345 0.9553 0.9553 0.0792 8.29% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8200 0.8200 0.7573 0.7573 0.0627 8.28% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217021 招商优势企业混合A 5.3311 5.3311 4.9294 4.9294 0.4017 8.15% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 560360 万家中证软件服务ETF 1.4196 1.4196 1.3127 1.3127 0.1069 8.14% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 562930 易方达中证软件服务ETF 0.8312 0.8312 0.7687 0.7687 0.0625 8.13% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017821 招商优势企业混合C 5.2503 5.2503 4.8555 4.8555 0.3948 8.13% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 021535 天弘中证软件服务指数发起A 1.4466 1.4466 1.3401 1.3401 0.1065 7.95% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 021536 天弘中证软件服务指数发起C 1.4450 1.4450 1.3387 1.3387 0.1063 7.94% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7455 0.7455 0.6910 0.6910 0.0545 7.89% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7508 0.7508 0.6959 0.6959 0.0549 7.89% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7448 0.7448 0.6904 0.6904 0.0544 7.88% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016073 创金合信软件产业股票发起A 1.1619 1.1619 1.0786 1.0786 0.0833 7.72% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1193 1.1193 1.0391 1.0391 0.0802 7.72% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.1139 1.1139 1.0341 1.0341 0.0798 7.72% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016074 创金合信软件产业股票发起C 1.1393 1.1393 1.0583 1.0583 0.0810 7.65% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159590 汇添富中证全指软件ETF 1.0778 1.0778 1.0016 1.0016 0.0762 7.61% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8401 0.8401 0.7808 0.7808 0.0593 7.59% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1.2572 1.2572 1.1685 1.1685 0.0887 7.59% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 1.2820 1.2820 1.1917 1.1917 0.0903 7.58% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159899 招商中证全指软件ETF 0.8303 0.8303 0.7719 0.7719 0.0584 7.57% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 0.9632 0.9632 0.8958 0.8958 0.0674 7.52% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001068 国新国证新锐A 1.3610 1.3610 1.2670 1.2670 0.0940 7.42% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0057 1.0057 0.9364 0.9364 0.0693 7.40% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 1.0096 1.0096 0.9400 0.9400 0.0696 7.40% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.5075 1.5075 1.4044 1.4044 0.1031 7.34% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6961 0.6961 0.6485 0.6485 0.0476 7.34% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6936 0.6936 0.6462 0.6462 0.0474 7.34% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.5060 1.5060 1.4031 1.4031 0.1029 7.33% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 0.9877 0.9877 0.9214 0.9214 0.0663 7.20% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 022384 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 0.9882 0.9882 0.9219 0.9219 0.0663 7.19% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 021603 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.3601 1.3601 1.2696 1.2696 0.0905 7.13% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021602 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 1.3611 1.3611 1.2706 1.2706 0.0905 7.12% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 021253 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.1485 1.1485 1.0723 1.0723 0.0762 7.11% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021252 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.1493 1.1493 1.0731 1.0731 0.0762 7.10% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8423 0.8423 0.7865 0.7865 0.0558 7.09% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 021314 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.3331 1.3331 1.2448 1.2448 0.0883 7.09% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021315 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.3306 1.3306 1.2426 1.2426 0.0880 7.08% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8367 0.8367 0.7814 0.7814 0.0553 7.08% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0688 1.0688 0.9983 0.9983 0.0705 7.06% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159586 南方中证全指计算机ETF 1.2275 1.2275 1.1465 1.1465 0.0810 7.06% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2667 0.2667 0.2494 0.2494 0.0173 6.94% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2667 0.2667 0.2494 0.2494 0.0173 6.94% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.9119 1.9119 1.7884 1.7884 0.1235 6.91% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 516000 华夏中证大数据产业ETF 0.9339 0.9339 0.8739 0.8739 0.0600 6.87% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8675 0.8675 0.8118 0.8118 0.0557 6.86% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8510 0.8510 0.7964 0.7964 0.0546 6.86% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159998 天弘中证计算机ETF 0.9123 0.9123 0.8538 0.8538 0.0585 6.85% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.8419 0.8419 0.7879 0.7879 0.0540 6.85% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8493 0.8493 0.7949 0.7949 0.0544 6.84% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.1666 1.1666 1.0920 1.0920 0.0746 6.83% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 512720 国泰中证计算机ETF 1.0873 1.1833 1.0178 1.1138 0.0695 6.83% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.1639 1.1639 1.0897 1.0897 0.0742 6.81% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 516700 华宝大数据ETF 0.9118 0.9118 0.8538 0.8538 0.0580 6.79% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1590 0.1590 0.1490 0.1490 0.0100 6.71% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0726 1.0726 1.0053 1.0053 0.0673 6.69% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.5120 1.5120 1.4172 1.4172 0.0948 6.69% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0646 1.0646 0.9979 0.9979 0.0667 6.68% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.5107 1.5107 1.4161 1.4161 0.0946 6.68% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.1905 1.1905 1.1165 1.1165 0.0740 6.63% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.1880 1.1880 1.1142 1.1142 0.0738 6.62% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1059 1.1059 1.0376 1.0376 0.0683 6.58% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7586 0.7586 0.7121 0.7121 0.0465 6.53% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161116 易方达黄金主题人民币A 1.1430 1.1430 1.0730 1.0730 0.0700 6.52% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7433 0.7433 0.6978 0.6978 0.0455 6.52% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6650 0.6650 0.6243 0.6243 0.0407 6.52% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.6748 0.6748 0.6338 0.6338 0.0410 6.47% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.7898 0.7898 0.7419 0.7419 0.0479 6.46% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8107 0.8107 0.7616 0.7616 0.0491 6.45% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.8138 0.8138 0.7645 0.7645 0.0493 6.45% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007976 易方达黄金主题人民币C 1.1380 1.1380 1.0690 1.0690 0.0690 6.45% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8049 0.8049 0.7563 0.7563 0.0486 6.43% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.7952 0.7952 0.7472 0.7472 0.0480 6.42% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8052 0.9449 0.7566 0.9126 0.0323 6.42% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1337 1.1337 1.0657 1.0657 0.0680 6.38% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1453 1.1453 1.0766 1.0766 0.0687 6.38% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1494 1.1494 1.0805 1.0805 0.0689 6.38% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.1487 1.1487 1.0799 1.0799 0.0688 6.37% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1371 1.1371 1.0690 1.0690 0.0681 6.37% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 0.7480 0.7480 0.7033 0.7033 0.0447 6.36% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 0.8877 0.8877 0.8346 0.8346 0.0531 6.36% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.3635 1.3635 1.2820 1.2820 0.0815 6.36% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.3594 1.3594 1.2782 1.2782 0.0812 6.35% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.8608 0.8608 0.8095 0.8095 0.0513 6.34% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7492 0.7492 0.7045 0.7045 0.0447 6.34% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.9186 0.9186 0.8641 0.8641 0.0545 6.31% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.2120 1.2120 1.1402 1.1402 0.0718 6.30% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021358 东财互联网E 0.7475 0.7475 0.7032 0.7032 0.0443 6.30% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1240 1.1240 1.0578 1.0578 0.0662 6.26% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012372 东财互联网C 0.7440 0.7440 0.7004 0.7004 0.0436 6.23% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159538 富国国证信息技术创新主题ETF 1.2082 1.2082 1.1373 1.1373 0.0709 6.23% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159568 博时港股通互联网ETF 1.4730 1.4730 1.3866 1.3866 0.0864 6.23% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012371 东财互联网A 0.7568 0.7568 0.7124 0.7124 0.0444 6.23% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 1.1930 1.1930 1.1231 1.1231 0.0699 6.22% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159539 广发国证信息技术创新主题ETF 1.1800 1.1800 1.1110 1.1110 0.0690 6.21% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8683 0.8683 0.8178 0.8178 0.0505 6.18% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159540 易方达国证信息技术创新主题ETF 1.2160 1.2160 1.1456 1.1456 0.0704 6.15% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.0266 1.0266 0.9672 0.9672 0.0594 6.14% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.3366 1.3366 1.2593 1.2593 0.0773 6.14% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0332 1.0332 0.9734 0.9734 0.0598 6.14% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9234 0.9234 0.8702 0.8702 0.0532 6.11% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1638 1.1638 1.0970 1.0970 0.0668 6.09% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.1685 1.1685 1.1014 1.1014 0.0671 6.09% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.1114 1.1114 1.0479 1.0479 0.0635 6.06% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8516 0.8516 0.8030 0.8030 0.0486 6.05% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8465 0.8465 0.7982 0.7982 0.0483 6.05% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.2438 1.2438 1.1733 1.1733 0.0705 6.01% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.5999 0.5999 0.5659 0.5659 0.0340 6.01% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 1.2409 1.2409 1.1707 1.1707 0.0702 6.00% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1590 0.1590 0.1500 0.1500 0.0090 6.00% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.1933 1.1933 1.1259 1.1259 0.0674 5.99% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1838 1.1838 1.1170 1.1170 0.0668 5.98% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011455 长城竞争优势六个月混合A 0.7856 0.7856 0.7415 0.7415 0.0441 5.95% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011456 长城竞争优势六个月混合C 0.7690 0.7690 0.7259 0.7259 0.0431 5.94% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.4778 1.4778 1.3951 1.3951 0.0827 5.93% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007132 长城港股通价值精选混合A 0.9474 0.9674 0.8944 0.9144 0.0530 5.93% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.9534 0.9534 0.9001 0.9001 0.0533 5.92% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.9336 0.9336 0.8815 0.8815 0.0521 5.91% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 1.1910 1.1910 1.1249 1.1249 0.0661 5.88% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 021420 广发国证信创ETF发起式联接A 1.3653 1.3653 1.2896 1.2896 0.0757 5.87% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 0.8272 0.8272 0.7814 0.7814 0.0458 5.86% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 1.1808 1.1808 1.1154 1.1154 0.0654 5.86% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 021421 广发国证信创ETF发起式联接C 1.3629 1.3629 1.2874 1.2874 0.0755 5.86% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.3679 1.3679 1.2923 1.2923 0.0756 5.85% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 513560 兴银中证港股通科技ETF 1.1078 1.1078 1.0466 1.0466 0.0612 5.85% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 0.8187 0.8187 0.7735 0.7735 0.0452 5.84% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.8758 0.8758 0.8276 0.8276 0.0482 5.82% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.6002 0.6002 0.5672 0.5672 0.0330 5.82% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.1134 1.1134 1.0524 1.0524 0.0610 5.80% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7625 0.5534 0.7207 0.5369 0.0165 5.80% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020278 国泰信创ETF联接A 1.2463 1.2463 1.1780 1.1780 0.0683 5.80% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020279 国泰信创ETF联接C 1.2434 1.2434 1.1753 1.1753 0.0681 5.79% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7523 0.7523 0.7111 0.7111 0.0412 5.79% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 021465 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3222 1.3222 1.2500 1.2500 0.0722 5.78% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.1193 1.1193 1.0581 1.0581 0.0612 5.78% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017627 长城港股通价值精选混合C 0.9346 0.9346 0.8835 0.8835 0.0511 5.78% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.1501 1.1501 1.0875 1.0875 0.0626 5.76% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159890 招商中证云计算ETF 1.1635 1.1635 1.1002 1.1002 0.0633 5.75% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159527 广发中证云计算与大数据ETF 1.4604 1.4604 1.3811 1.3811 0.0793 5.74% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020404 易方达信创ETF联接C 1.4093 1.4093 1.3331 1.3331 0.0762 5.72% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017981 东财成长优选A 0.7240 0.7240 0.6849 0.6849 0.0391 5.71% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020403 易方达信创ETF联接A 1.4136 1.4136 1.3372 1.3372 0.0764 5.71% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.1034 1.1034 1.0438 1.0438 0.0596 5.71% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.3242 1.3242 1.2527 1.2527 0.0715 5.71% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 1.3249 1.3249 1.2534 1.2534 0.0715 5.70% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017982 东财成长优选C 0.7139 0.7139 0.6755 0.6755 0.0384 5.68% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.3825 1.8305 1.3088 1.7568 0.0737 5.63% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013051 汇泉臻心致远混合A 0.5148 0.5148 0.4875 0.4875 0.0273 5.60% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021294 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 1.3035 1.3035 1.2345 1.2345 0.0690 5.59% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 022884 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I 1.0772 1.0772 1.0202 1.0202 0.0570 5.59% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.8362 0.8362 0.7919 0.7919 0.0443 5.59% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.3018 1.3018 1.2330 1.2330 0.0688 5.58% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6715 0.6715 0.6360 0.6360 0.0355 5.58% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013052 汇泉臻心致远混合C 0.5080 0.5080 0.4812 0.4812 0.0268 5.57% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.0492 1.0492 0.9940 0.9940 0.0552 5.55% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.0417 1.0417 0.9870 0.9870 0.0547 5.54% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004926 中航军民融合精选A 1.3649 1.3649 1.2939 1.2939 0.0710 5.49% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004927 中航军民融合精选C 1.3456 1.3456 1.2756 1.2756 0.0700 5.49% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2661 1.2661 1.2004 1.2004 0.0657 5.47% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017434 华宝中证沪港深新消费指数A 1.1294 1.1294 1.0708 1.0708 0.0586 5.47% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159728 南方国证在线消费ETF 0.8288 0.8288 0.7860 0.7860 0.0428 5.45% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006477 中邮沪港深精选混合A 0.9829 0.9829 0.9321 0.9321 0.0508 5.45% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2754 1.2754 1.2096 1.2096 0.0658 5.44% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002085 长盛互联网+混合A 1.6318 1.6318 1.5476 1.5476 0.0842 5.44% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2754 1.2754 1.2096 1.2096 0.0658 5.44% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 1.1715 1.1715 1.1111 1.1111 0.0604 5.44% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6818 0.6818 0.6467 0.6467 0.0351 5.43% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018934 长盛互联网+混合C 1.5997 1.5997 1.5173 1.5173 0.0824 5.43% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 1.1672 1.1672 1.1071 1.1071 0.0601 5.43% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017435 华宝中证沪港深新消费指数C 1.1219 1.1219 1.0644 1.0644 0.0575 5.40% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001209 前海开源一带一路混合A 0.5670 0.5670 0.5380 0.5380 0.0290 5.39% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017853 易方达云计算ETF联接A 1.1111 1.1111 1.0543 1.0543 0.0568 5.39% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017854 易方达云计算ETF联接C 1.1048 1.1048 1.0484 1.0484 0.0564 5.38% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007854 光大保德信景气先锋混合A 1.7324 1.7324 1.6443 1.6443 0.0881 5.36% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2556 0.9042 1.1917 0.8622 0.0420 5.36% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.0341 1.0341 0.9816 0.9816 0.0525 5.35% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.8308 0.8308 0.7886 0.7886 0.0422 5.35% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.8235 0.8235 0.7817 0.7817 0.0418 5.35% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.2399 1.2399 1.1769 1.1769 0.0630 5.35% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018236 光大保德信景气先锋混合C 1.7267 1.7267 1.6391 1.6391 0.0876 5.34% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 1.0319 1.0319 0.9796 0.9796 0.0523 5.34% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 021090 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 1.5321 1.5321 1.4550 1.4550 0.0771 5.30% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 021398 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 1.2624 1.2624 1.1989 1.1989 0.0635 5.30% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 021397 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 1.2647 1.2647 1.2010 1.2010 0.0637 5.30% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.0534 1.0534 1.0005 1.0005 0.0529 5.29% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 022882 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I 1.0401 1.0401 0.9878 0.9878 0.0523 5.29% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.3883 1.3883 1.3185 1.3185 0.0698 5.29% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 021091 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 1.5308 1.5308 1.4539 1.4539 0.0769 5.29% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.2197 1.2197 1.1585 1.1585 0.0612 5.28% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002080 前海开源一带一路混合C 0.6180 0.6180 0.5870 0.5870 0.0310 5.28% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.3778 1.3778 1.3087 1.3087 0.0691 5.28% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 021716 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 1.4942 1.4942 1.4193 1.4193 0.0749 5.28% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.2764 1.2764 1.2124 1.2124 0.0640 5.28% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 021717 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 1.4926 1.4926 1.4179 1.4179 0.0747 5.27% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1680 1.1680 1.1095 1.1095 0.0585 5.27% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012321 东财云计算增强A 1.0644 1.0644 1.0111 1.0111 0.0533 5.27% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012322 东财云计算增强C 1.0533 1.0533 1.0007 1.0007 0.0526 5.26% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0081 1.0081 0.9578 0.9578 0.0503 5.25% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020593 华夏软件龙头混合发起式A 1.3660 1.3660 1.2979 1.2979 0.0681 5.25% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.9799 0.9799 0.9311 0.9311 0.0488 5.24% 2025-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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