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广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A - 基金主页(代码:021397)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7002 -0.0072 -0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8070 0.0000 0.0008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7002
成立日期：2024-06-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1249亿
最近资产：0.14亿
基金公司：广发基金
基金经理：曹世宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.22%	-0.99%	-8.36%	-4.15%	-1.42%	104.51%	-	84.82%
同类排名	3209/4773	1479/5465	4913/5421	1754/5231	2961/4394	600/2954		-

广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A(021397)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7244	1.42%
2026-09-15	1.7002	-0.42%
2026-09-14	1.7074	-0.21%
2026-09-11	1.7110	-0.71%
2026-09-10	1.7232	-1.06%
2026-09-09	1.7416	-1.11%

广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002396	星网锐捷	0.1200	0.02%	2.52%
688232	新点软件	0.0400	0.01%	1.55%

广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A(021397)基金档案

基金代码	021397	基金简称	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-07	成立日期	2024-06-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	曹世宇	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.14亿	最近份额	0.1249亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	4.78%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.35%
广发鑫源混合C	1.1618	4.35%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.35%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.35%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.31%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.31%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%