嘉实中证信息安全主题ETF(信息安全ETF)基金净值查询(159613)

今天最新净值 0.8479 0.0087 1.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0182 0.0334 3.3957% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8479
成立日期：2022-01-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1605亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直张超梁

近一月嘉实中证信息安全主题ETF|信息安全ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证信息安全主题ETF(159613)基金累计收益率-6.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8458	0.8458	0.8479	0.8479	-0.0021	-0.25%
2026-09-14	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8479	0.8479	0.8392	0.8392	0.0087	1.03%
2026-09-11	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8392	0.8392	0.8469	0.8469	-0.0077	-0.91%
2026-09-10	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8469	0.8469	0.8558	0.8558	-0.0089	-1.05%
2026-09-09	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8558	0.8558	0.8655	0.8655	-0.0097	-1.13%
2026-09-08	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8655	0.8655	0.8771	0.8771	-0.0116	-1.34%
2026-09-07	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8771	0.8771	0.8812	0.8812	-0.0041	-0.47%
2026-09-04	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8812	0.8812	0.8905	0.8905	-0.0093	-1.06%
2026-09-03	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8905	0.8905	0.8932	0.8932	-0.0027	-0.30%
2026-09-02	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8932	0.8932	0.9051	0.9051	-0.0119	-1.33%

2026-09-01	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9051	0.9051	0.8995	0.8995	0.0056	0.62%
2026-08-31	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8995	0.8995	0.8767	0.8767	0.0228	2.53%
2026-08-28	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8767	0.8767	0.8769	0.8769	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8769	0.8769	0.8568	0.8568	0.0201	2.29%
2026-08-26	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8568	0.8568	0.8566	0.8566	0.0002	0.02%
2026-08-25	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8566	0.8566	0.8467	0.8467	0.0099	1.16%
2026-08-24	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8467	0.8467	0.8650	0.8650	-0.0183	-2.16%
2026-08-21	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8650	0.8650	0.8621	0.8621	0.0029	0.34%
2026-08-20	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8621	0.8621	0.8548	0.8548	0.0073	0.85%
2026-08-19	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8548	0.8548	0.9052	0.9052	-0.0504	-5.90%
2026-08-18	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9052	0.9052	0.9158	0.9158	-0.0106	-1.17%
2026-08-17	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9158	0.9158	0.9076	0.9076	0.0082	0.90%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%