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嘉实中证信息安全主题ETF(信息安全ETF)基金净值查询(159613)

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今天最新净值 0.8430 -0.0060 -0.71% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8430
  • 成立日期：2022-01-19
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1605亿
  • 最近资产：0.57亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：李直 张超梁
近一年嘉实中证信息安全主题ETF|信息安全ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实中证信息安全主题ETF(159613)基金累计收益率-16.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8430 0.8430 0.8490 0.8490 -0.0060 -0.71%
2026-09-16 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8490 0.8490 0.8458 0.8458 0.0032 0.38%
2026-09-15 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8458 0.8458 0.8479 0.8479 -0.0021 -0.25%
2026-09-14 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8479 0.8479 0.8392 0.8392 0.0087 1.03%
2026-09-11 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8392 0.8392 0.8469 0.8469 -0.0077 -0.91%
2026-09-10 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8469 0.8469 0.8558 0.8558 -0.0089 -1.05%
2026-09-09 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8558 0.8558 0.8655 0.8655 -0.0097 -1.13%
2026-09-08 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8655 0.8655 0.8771 0.8771 -0.0116 -1.34%
2026-09-07 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8771 0.8771 0.8812 0.8812 -0.0041 -0.47%
2026-09-04 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8812 0.8812 0.8905 0.8905 -0.0093 -1.06%
2026-09-03 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8905 0.8905 0.8932 0.8932 -0.0027 -0.30%
2026-09-02 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8932 0.8932 0.9051 0.9051 -0.0119 -1.33%
2026-09-01 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9051 0.9051 0.8995 0.8995 0.0056 0.62%
2026-08-31 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8995 0.8995 0.8767 0.8767 0.0228 2.53%
2026-08-28 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8767 0.8767 0.8769 0.8769 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8769 0.8769 0.8568 0.8568 0.0201 2.29%
2026-08-26 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8568 0.8568 0.8566 0.8566 0.0002 0.02%
2026-08-25 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8566 0.8566 0.8467 0.8467 0.0099 1.16%
2026-08-24 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8467 0.8467 0.8650 0.8650 -0.0183 -2.16%
2026-08-21 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8650 0.8650 0.8621 0.8621 0.0029 0.34%
2026-08-20 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8621 0.8621 0.8548 0.8548 0.0073 0.85%
2026-08-19 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8548 0.8548 0.9052 0.9052 -0.0504 -5.90%
2026-08-18 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9052 0.9052 0.9158 0.9158 -0.0106 -1.17%
2026-08-17 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9158 0.9158 0.9076 0.9076 0.0082 0.90%
2026-08-14 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9076 0.9076 0.8952 0.8952 0.0124 1.37%
2026-08-13 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8952 0.8952 0.8983 0.8983 -0.0031 -0.35%
2026-08-12 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8983 0.8983 0.9000 0.9000 -0.0017 -0.19%
2026-08-11 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9000 0.9000 0.9015 0.9015 -0.0015 -0.17%
2026-08-10 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9015 0.9015 0.9056 0.9056 -0.0041 -0.45%
2026-08-07 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9056 0.9056 0.9101 0.9101 -0.0045 -0.49%
2026-08-06 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9101 0.9101 0.9098 0.9098 0.0003 0.03%
2026-08-05 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9098 0.9098 0.8910 0.8910 0.0188 2.07%
2026-08-04 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8910 0.8910 0.8660 0.8660 0.0250 2.81%
2026-08-03 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8660 0.8660 0.8665 0.8665 -0.0005 -0.06%
2026-07-31 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8665 0.8665 0.8244 0.8244 0.0421 4.86%
2026-07-30 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8244 0.8244 0.8471 0.8471 -0.0227 -2.75%
2026-07-29 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8471 0.8471 0.8527 0.8527 -0.0056 -0.66%
2026-07-28 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8527 0.8527 0.8620 0.8620 -0.0093 -1.09%
2026-07-27 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8620 0.8620 0.8385 0.8385 0.0235 2.73%
2026-07-24 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8385 0.8385 0.8720 0.8720 -0.0335 -4.00%
2026-07-23 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8720 0.8720 0.8892 0.8892 -0.0172 -1.97%
2026-07-22 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8892 0.8892 0.8796 0.8796 0.0096 1.08%
2026-07-21 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8796 0.8796 0.8437 0.8437 0.0359 4.08%
2026-07-20 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8437 0.8437 0.8257 0.8257 0.0180 2.13%
2026-07-17 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8257 0.8257 0.8767 0.8767 -0.0510 -6.18%
2026-07-16 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8767 0.8767 0.8715 0.8715 0.0052 0.60%
2026-07-15 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8715 0.8715 0.8800 0.8800 -0.0085 -0.97%
2026-07-14 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8800 0.8800 0.8988 0.8988 -0.0188 -2.14%
2026-07-13 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8988 0.8988 0.9296 0.9296 -0.0308 -3.43%
2026-07-10 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9296 0.9296 0.9200 0.9200 0.0096 1.04%
2026-07-09 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9200 0.9200 0.8943 0.8943 0.0257 2.79%
2026-07-08 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8943 0.8943 0.8504 0.8504 0.0439 4.91%
2026-07-07 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8504 0.8504 0.8671 0.8671 -0.0167 -1.96%
2026-07-06 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8671 0.8671 0.8660 0.8660 0.0011 0.13%
2026-07-03 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8660 0.8660 0.8668 0.8668 -0.0008 -0.09%
2026-07-02 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8668 0.8668 0.8945 0.8945 -0.0277 -3.20%
2026-07-01 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8945 0.8945 0.8900 0.8900 0.0045 0.51%
2026-06-30 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8900 0.8900 0.8488 0.8488 0.0412 4.63%
2026-06-29 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8488 0.8488 0.8503 0.8503 -0.0015 -0.18%
2026-06-26 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8503 0.8503 0.8951 0.8951 -0.0448 -5.27%
2026-06-25 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8951 0.8951 0.8869 0.8869 0.0082 0.92%
2026-06-24 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8869 0.8869 0.8827 0.8827 0.0042 0.48%
2026-06-23 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8827 0.8827 0.9022 0.9022 -0.0195 -2.21%
2026-06-22 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9022 0.9022 0.8871 0.8871 0.0151 1.67%
2026-06-18 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8871 0.8871 0.8763 0.8763 0.0108 1.22%
2026-06-17 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8763 0.8763 0.8679 0.8679 0.0084 0.96%
2026-06-16 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8679 0.8679 0.8642 0.8642 0.0037 0.43%
2026-06-15 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8642 0.8642 0.8345 0.8345 0.0297 3.44%
2026-06-12 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8345 0.8345 0.8330 0.8330 0.0015 0.18%
2026-06-11 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8330 0.8330 0.8575 0.8575 -0.0245 -2.94%
2026-06-10 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8575 0.8575 0.8684 0.8684 -0.0109 -1.27%
2026-06-09 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8684 0.8684 0.8503 0.8503 0.0181 2.08%
2026-06-08 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8503 0.8503 0.8928 0.8928 -0.0425 -5.00%
2026-06-05 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8928 0.8928 0.9029 0.9029 -0.0101 -1.13%
2026-06-04 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9029 0.9029 0.9167 0.9167 -0.0138 -1.53%
2026-06-03 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9167 0.9167 0.9175 0.9175 -0.0008 -0.09%
2026-06-02 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9175 0.9175 0.9221 0.9221 -0.0046 -0.50%
2026-06-01 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9221 0.9221 0.9153 0.9153 0.0068 0.74%
2026-05-29 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9153 0.9153 0.9536 0.9536 -0.0383 -4.18%
2026-05-28 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9536 0.9536 0.9525 0.9525 0.0011 0.12%
2026-05-27 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9525 0.9525 0.9805 0.9805 -0.0280 -2.94%
2026-05-26 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9805 0.9805 1.0079 1.0079 -0.0274 -2.79%
2026-05-25 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0079 1.0079 0.9930 0.9930 0.0149 1.48%
2026-05-22 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9930 0.9930 0.9711 0.9711 0.0219 2.21%
2026-05-21 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9711 0.9711 1.0204 1.0204 -0.0493 -5.08%
2026-05-20 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0204 1.0204 1.0359 1.0359 -0.0155 -1.52%
2026-05-19 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0359 1.0359 1.0145 1.0145 0.0214 2.07%
2026-05-18 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0145 1.0145 1.0045 1.0045 0.0100 0.99%
2026-05-15 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0045 1.0045 1.0202 1.0202 -0.0157 -1.56%
2026-05-14 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0202 1.0202 1.0612 1.0612 -0.0410 -4.02%
2026-05-13 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0612 1.0612 1.0310 1.0310 0.0302 2.85%
2026-05-12 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0310 1.0310 1.0464 1.0464 -0.0154 -1.49%
2026-05-11 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0464 1.0464 1.0393 1.0393 0.0071 0.68%
2026-05-08 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0393 1.0393 1.0379 1.0379 0.0014 0.13%
2026-04-30 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9924 0.9924 0.9850 0.9850 0.0074 0.75%
2026-04-29 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9850 0.9850 0.9753 0.9753 0.0097 0.99%
2026-04-28 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9753 0.9753 0.9969 0.9969 -0.0216 -2.21%
2026-04-27 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9969 0.9969 0.9942 0.9942 0.0027 0.27%
2026-04-24 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9942 0.9942 1.0010 1.0010 -0.0068 -0.68%
2026-04-23 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0010 1.0010 1.0082 1.0082 -0.0072 -0.71%
2026-04-22 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0082 1.0082 0.9864 0.9864 0.0218 2.16%
2026-04-21 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9864 0.9864 1.0103 1.0103 -0.0239 -2.42%
2026-04-20 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0103 1.0103 1.0033 1.0033 0.0070 0.70%
2026-04-17 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0033 1.0033 1.0046 1.0046 -0.0013 -0.13%
2026-04-16 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0046 1.0046 0.9818 0.9818 0.0228 2.27%
2026-04-15 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9818 0.9818 0.9892 0.9892 -0.0074 -0.75%
2026-04-14 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9892 0.9892 0.9767 0.9767 0.0125 1.26%
2026-04-13 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9767 0.9767 0.9649 0.9649 0.0118 1.21%
2026-04-10 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9649 0.9649 0.9541 0.9541 0.0108 1.12%
2026-04-09 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9541 0.9541 0.9670 0.9670 -0.0129 -1.35%
2026-04-08 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9670 0.9670 0.9080 0.9080 0.0590 6.10%
2026-04-07 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9080 0.9080 0.9062 0.9062 0.0018 0.20%
2026-04-03 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9062 0.9062 0.9075 0.9075 -0.0013 -0.14%
2026-04-02 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9075 0.9075 0.9396 0.9396 -0.0321 -3.54%
2026-04-01 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9396 0.9396 0.9189 0.9189 0.0207 2.20%
2026-03-31 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9189 0.9189 0.9310 0.9310 -0.0121 -1.32%
2026-03-30 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9310 0.9310 0.9323 0.9323 -0.0013 -0.14%
2026-03-27 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9323 0.9323 0.9305 0.9305 0.0018 0.19%
2026-03-26 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9305 0.9305 0.9579 0.9579 -0.0274 -2.94%
2026-03-25 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9579 0.9579 0.9336 0.9336 0.0243 2.54%
2026-03-24 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9336 0.9336 0.9154 0.9154 0.0182 1.95%
2026-03-23 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9154 0.9154 0.9692 0.9692 -0.0538 -5.88%
2026-03-20 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9692 0.9692 1.0045 1.0045 -0.0353 -3.64%
2026-03-19 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0045 1.0045 1.0183 1.0183 -0.0138 -1.37%
2026-03-18 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0183 1.0183 0.9848 0.9848 0.0335 3.29%
2026-03-17 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9848 0.9848 1.0127 1.0127 -0.0279 -2.83%
2026-03-16 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0127 1.0127 1.0135 1.0135 -0.0008 -0.08%
2026-03-13 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0135 1.0135 1.0451 1.0451 -0.0316 -3.12%
2026-03-12 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0451 1.0451 1.0480 1.0480 -0.0029 -0.28%
2026-03-11 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0480 1.0480 1.0525 1.0525 -0.0045 -0.43%
2026-03-10 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0525 1.0525 1.0358 1.0358 0.0167 1.59%
2026-03-09 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0358 1.0358 1.0107 1.0107 0.0251 2.42%
2026-03-06 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0107 1.0107 1.0049 1.0049 0.0058 0.58%
2026-03-05 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0049 1.0049 0.9861 0.9861 0.0188 1.87%
2026-03-04 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9861 0.9861 0.9917 0.9917 -0.0056 -0.56%
2026-03-03 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9917 0.9917 1.0486 1.0486 -0.0569 -5.74%
2026-03-02 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0486 1.0486 1.0771 1.0771 -0.0285 -2.72%
2026-02-27 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0771 1.0771 1.0604 1.0604 0.0167 1.55%
2026-02-26 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0604 1.0604 1.0561 1.0561 0.0043 0.41%
2026-02-25 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0561 1.0561 1.0579 1.0579 -0.0018 -0.17%
2026-02-24 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0579 1.0579 1.0928 1.0928 -0.0349 -3.30%
2026-02-13 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0928 1.0928 1.0937 1.0937 -0.0009 -0.08%
2026-02-12 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0937 1.0937 1.0705 1.0705 0.0232 2.12%
2026-02-11 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0705 1.0705 1.0658 1.0658 0.0047 0.44%
2026-02-10 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0658 1.0658 1.0590 1.0590 0.0068 0.64%
2026-02-09 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0590 1.0590 1.0237 1.0237 0.0353 3.33%
2026-02-06 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0237 1.0237 1.0281 1.0281 -0.0044 -0.43%
2026-02-05 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0281 1.0281 1.0320 1.0320 -0.0039 -0.38%
2026-02-04 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0320 1.0320 1.0522 1.0522 -0.0202 -1.96%
2026-02-03 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0522 1.0522 1.0188 1.0188 0.0334 3.17%
2026-02-02 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0188 1.0188 1.0451 1.0451 -0.0263 -2.58%
2026-01-30 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0451 1.0451 1.0684 1.0684 -0.0233 -2.23%
2026-01-29 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0684 1.0684 1.0733 1.0733 -0.0049 -0.46%
2026-01-28 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0733 1.0733 1.0689 1.0689 0.0044 0.41%
2026-01-27 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0689 1.0689 1.0630 1.0630 0.0059 0.56%
2026-01-26 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0630 1.0630 1.0784 1.0784 -0.0154 -1.45%
2026-01-23 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0784 1.0784 1.0670 1.0670 0.0114 1.06%
2026-01-22 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0670 1.0670 1.0511 1.0511 0.0159 1.49%
2026-01-21 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0511 1.0511 1.0371 1.0371 0.0140 1.33%
2026-01-20 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0371 1.0371 1.0567 1.0567 -0.0196 -1.89%
2026-01-19 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0567 1.0567 1.0730 1.0730 -0.0163 -1.54%
2026-01-16 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0730 1.0730 1.0955 1.0955 -0.0225 -2.10%
2026-01-15 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0955 1.0955 1.1054 1.1054 -0.0099 -0.90%
2026-01-14 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.1054 1.1054 1.0708 1.0708 0.0346 3.13%
2026-01-13 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0708 1.0708 1.1027 1.1027 -0.0319 -2.98%
2026-01-12 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.1027 1.1027 1.0398 1.0398 0.0629 5.70%
2026-01-09 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0398 1.0398 1.0113 1.0113 0.0285 2.74%
2026-01-08 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0113 1.0113 0.9988 0.9988 0.0125 1.24%
2026-01-07 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9988 0.9988 1.0022 1.0022 -0.0034 -0.34%
2026-01-06 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0022 1.0022 0.9909 0.9909 0.0113 1.13%
2026-01-05 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9909 0.9909 0.9729 0.9729 0.0180 1.82%
2025-12-31 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9729 0.9729 0.9668 0.9668 0.0061 0.63%
2025-12-30 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9668 0.9668 0.9628 0.9628 0.0040 0.42%
2025-12-29 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9628 0.9628 0.9634 0.9634 -0.0006 -0.06%
2025-12-26 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9634 0.9634 0.9555 0.9555 0.0079 0.82%
2025-12-25 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9555 0.9555 0.9480 0.9480 0.0075 0.79%
2025-12-24 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9480 0.9480 0.9385 0.9385 0.0095 1.01%
2025-12-23 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9385 0.9385 0.9452 0.9452 -0.0067 -0.71%
2025-12-22 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9452 0.9452 0.9357 0.9357 0.0095 1.01%
2025-12-19 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9357 0.9357 0.9302 0.9302 0.0055 0.59%
2025-12-18 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9302 0.9302 0.9352 0.9352 -0.0050 -0.53%
2025-12-17 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9352 0.9352 0.9240 0.9240 0.0112 1.20%
2025-12-16 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9240 0.9240 0.9378 0.9378 -0.0138 -1.49%
2025-12-15 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9378 0.9378 0.9520 0.9520 -0.0142 -1.51%
2025-12-12 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9520 0.9520 0.9464 0.9464 0.0056 0.59%
2025-12-11 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9464 0.9464 0.9628 0.9628 -0.0164 -1.73%
2025-12-10 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9628 0.9628 0.9725 0.9725 -0.0097 -1.00%
2025-12-09 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9725 0.9725 0.9801 0.9801 -0.0076 -0.78%
2025-12-08 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9801 0.9801 0.9652 0.9652 0.0149 1.52%
2025-12-05 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9652 0.9652 0.9565 0.9565 0.0087 0.91%
2025-12-04 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9565 0.9565 0.9553 0.9553 0.0012 0.13%
2025-12-03 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9553 0.9553 0.9753 0.9753 -0.0200 -2.09%
2025-12-02 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9753 0.9753 0.9873 0.9873 -0.0120 -1.23%
2025-12-01 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9873 0.9873 0.9829 0.9829 0.0044 0.45%
2025-11-28 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9829 0.9829 0.9720 0.9720 0.0109 1.11%
2025-11-27 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9720 0.9720 0.9800 0.9800 -0.0080 -0.82%
2025-11-26 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9800 0.9800 0.9817 0.9817 -0.0017 -0.17%
2025-11-25 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9817 0.9817 0.9709 0.9709 0.0108 1.11%
2025-11-24 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9709 0.9709 0.9464 0.9464 0.0245 2.52%
2025-11-21 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9464 0.9464 0.9797 0.9797 -0.0333 -3.52%
2025-11-20 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9797 0.9797 0.9923 0.9923 -0.0126 -1.29%
2025-11-19 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9923 0.9923 1.0035 1.0035 -0.0112 -1.12%
2025-11-18 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0035 1.0035 0.9958 0.9958 0.0077 0.77%
2025-11-17 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9958 0.9958 0.9782 0.9782 0.0176 1.77%
2025-11-14 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9782 0.9782 1.0039 1.0039 -0.0257 -2.63%
2025-11-13 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0039 1.0039 0.9916 0.9916 0.0123 1.23%
2025-11-12 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9916 0.9916 1.0027 1.0027 -0.0111 -1.11%
2025-11-11 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0027 1.0027 1.0143 1.0143 -0.0116 -1.16%
2025-11-10 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0143 1.0143 1.0153 1.0153 -0.0010 -0.10%
2025-11-07 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0153 1.0153 1.0363 1.0363 -0.0210 -2.07%
2025-11-06 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0363 1.0363 1.0248 1.0248 0.0115 1.11%
2025-11-05 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0248 1.0248 1.0410 1.0410 -0.0162 -1.58%
2025-11-04 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0410 1.0410 1.0552 1.0552 -0.0142 -1.36%
2025-11-03 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0552 1.0552 1.0431 1.0431 0.0121 1.15%
2025-10-31 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0431 1.0431 1.0422 1.0422 0.0009 0.09%
2025-10-30 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0422 1.0422 1.0457 1.0457 -0.0035 -0.33%
2025-10-29 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0457 1.0457 1.0347 1.0347 0.0110 1.06%
2025-10-28 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0347 1.0347 1.0320 1.0320 0.0027 0.26%
2025-10-27 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0320 1.0320 1.0140 1.0140 0.0180 1.74%
2025-10-24 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0140 1.0140 0.9975 0.9975 0.0165 1.63%
2025-10-23 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9975 0.9975 0.9924 0.9924 0.0051 0.51%
2025-10-22 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9924 0.9924 0.9996 0.9996 -0.0072 -0.72%
2025-10-21 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9996 0.9996 0.9868 0.9868 0.0128 1.28%
2025-10-20 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9868 0.9868 0.9773 0.9773 0.0095 0.97%
2025-10-17 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9773 0.9773 1.0101 1.0101 -0.0328 -3.36%
2025-10-16 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0101 1.0101 1.0274 1.0274 -0.0173 -1.71%
2025-10-15 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0274 1.0274 1.0153 1.0153 0.0121 1.18%
2025-10-14 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0153 1.0153 1.0444 1.0444 -0.0291 -2.87%
2025-10-13 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0444 1.0444 1.0348 1.0348 0.0096 0.93%
2025-10-10 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0348 1.0348 1.0839 1.0839 -0.0491 -4.53%
2025-10-09 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0839 1.0839 1.0561 1.0561 0.0278 2.63%
2025-09-30 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0561 1.0561 1.0426 1.0426 0.0135 1.29%
2025-09-29 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0426 1.0426 1.0385 1.0385 0.0041 0.39%
2025-09-26 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0385 1.0385 1.0696 1.0696 -0.0311 -2.91%
2025-09-25 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0696 1.0696 1.0433 1.0433 0.0263 2.52%
2025-09-24 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0433 1.0433 1.0157 1.0157 0.0276 2.72%
2025-09-23 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0157 1.0157 1.0409 1.0409 -0.0252 -2.42%
2025-09-22 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0409 1.0409 1.0206 1.0206 0.0203 1.99%
2025-09-19 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0206 1.0206 1.0335 1.0335 -0.0129 -1.25%
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7924 4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7869 4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.3015 3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.2528 3.84%
科创芯片 1.1836 3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7618 3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.7421 3.47%
嘉实前沿创新混合 2.4200 3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.3511 3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.3145 3.33%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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