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2024年01月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0160 1.6060 0.9510 1.5410 0.0650 6.83% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 011637 广发沪港深价值成长混合A 0.6221 0.6221 0.5869 0.5869 0.0352 6.00% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6156 0.6156 0.5808 0.5808 0.0348 5.99% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003147 大成动态量化配置策略混合A 1.2215 1.2215 1.1529 1.1529 0.0686 5.95% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015526 大成动态量化配置策略混合C 1.2106 1.2106 1.1427 1.1427 0.0679 5.94% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004937 中航混改精选混合C 0.8206 0.8206 0.7755 0.7755 0.0451 5.82% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004936 中航混改精选混合A 0.8385 0.8385 0.7925 0.7925 0.0460 5.80% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0751 1.0751 1.0180 1.0180 0.0571 5.61% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.0745 1.0745 1.0174 1.0174 0.0571 5.61% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.4051 1.1867 0.3838 1.1734 0.0213 5.55% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4042 0.4042 0.3830 0.3830 0.0212 5.54% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6784 0.6784 0.6428 0.6428 0.0356 5.54% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6848 0.6928 0.6489 0.6569 0.0359 5.53% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7443 0.7443 0.7053 0.7053 0.0390 5.53% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7514 0.7514 0.7120 0.7120 0.0394 5.53% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 0.9830 0.9830 0.9323 0.9323 0.0507 5.44% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019259 国泰富时国企红利ETF联接A 0.9838 0.9838 0.9330 0.9330 0.0508 5.44% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015291 金元顺安产业臻选混合A 0.9271 0.9271 0.8798 0.8798 0.0473 5.38% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015292 金元顺安产业臻选混合C 0.9268 0.9268 0.8795 0.8795 0.0473 5.38% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9720 1.5820 0.9230 1.5330 0.0490 5.31% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.6518 1.5075 0.6192 1.4749 0.0326 5.26% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6480 0.6480 0.6156 0.6156 0.0324 5.26% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6250 0.6250 0.5940 0.5940 0.0310 5.22% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6340 1.5080 0.6030 1.4880 0.0310 5.14% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8800 1.0390 0.8370 0.9960 0.0430 5.14% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5350 0.5350 0.5089 0.5089 0.0261 5.13% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5488 0.5488 0.5220 0.5220 0.0268 5.13% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5350 0.5350 0.5089 0.5089 0.0261 5.13% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 320016 诺安多策略混合A 1.6620 1.6620 1.5810 1.5810 0.0810 5.12% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006110 富荣价值精选混合C 0.5682 0.5682 0.5408 0.5408 0.0274 5.07% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006109 富荣价值精选混合A 0.7572 1.4994 0.7207 1.4629 0.0365 5.06% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017941 国投瑞银国家安全混合C 0.8750 0.8750 0.8330 0.8330 0.0420 5.04% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008088 华夏房地产ETF联接A 0.6671 0.6671 0.6351 0.6351 0.0320 5.04% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 019544 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.0240 1.0240 0.9749 0.9749 0.0491 5.04% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008089 华夏房地产ETF联接C 0.6589 0.6589 0.6273 0.6273 0.0316 5.04% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019545 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.0237 1.0237 0.9747 0.9747 0.0490 5.03% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000270 建信灵活配置混合A 1.0026 1.5314 0.9550 1.4587 0.0476 4.98% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7532 0.7532 0.7175 0.7175 0.0357 4.98% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016847 中欧高端装备股票发起A 0.7577 0.7577 0.7218 0.7218 0.0359 4.97% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005108 圆信永丰双利优选 1.0917 1.0917 1.0404 1.0404 0.0513 4.93% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 0.8281 0.8281 0.7894 0.7894 0.0387 4.90% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 0.8298 0.8298 0.7911 0.7911 0.0387 4.89% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008960 长信国防军工量化混合C 1.0894 1.0894 1.0387 1.0387 0.0507 4.88% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016909 华安中证基建指数发起C 0.9987 0.9987 0.9522 0.9522 0.0465 4.88% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.0152 1.0152 0.9680 0.9680 0.0472 4.88% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016908 华安中证基建指数发起A 1.0010 1.0010 0.9544 0.9544 0.0466 4.88% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.0157 1.0157 0.9684 0.9684 0.0473 4.88% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002983 长信国防军工量化混合A 1.1062 1.1062 1.0548 1.0548 0.0514 4.87% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015762 银华中证基建ETF发起式联接C 0.9313 0.9313 0.8886 0.8886 0.0427 4.81% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.0357 1.0357 0.9883 0.9883 0.0474 4.80% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015761 银华中证基建ETF发起式联接A 0.9359 0.9359 0.8930 0.8930 0.0429 4.80% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.0330 1.0330 0.9857 0.9857 0.0473 4.80% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006274 圆信永丰医药健康A 1.5008 1.5008 1.4322 1.4322 0.0686 4.79% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.2770 1.2770 1.2186 1.2186 0.0584 4.79% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019141 易方达中证电信主题ETF联接发起式A 0.9240 0.9240 0.8818 0.8818 0.0422 4.79% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.2664 1.2664 1.2086 1.2086 0.0578 4.78% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019142 易方达中证电信主题ETF联接发起式C 0.9230 0.9230 0.8809 0.8809 0.0421 4.78% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007796 博时央创ETF联接A 1.3311 1.3311 1.2705 1.2705 0.0606 4.77% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007797 博时央创ETF联接C 1.3090 1.3090 1.2494 1.2494 0.0596 4.77% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019066 博时央创ETF联接E 1.3323 1.3323 1.2716 1.2716 0.0607 4.77% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5770 0.5770 0.5508 0.5508 0.0262 4.76% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.5817 0.5817 0.5554 0.5554 0.0263 4.74% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.3697 1.3697 1.3081 1.3081 0.0616 4.71% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.3926 1.3926 1.3299 1.3299 0.0627 4.71% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6360 1.6360 1.5626 1.5626 0.0734 4.70% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6252 1.6252 1.5522 1.5522 0.0730 4.70% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5532 1.1522 0.5285 1.1275 0.0247 4.67% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002615 中银颐利混合C 0.7400 1.0650 0.7070 1.0320 0.0330 4.67% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5525 0.5525 0.5279 0.5279 0.0246 4.66% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007084 天治转型升级混合 0.8786 0.8786 0.8395 0.8395 0.0391 4.66% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9599 0.9599 0.9173 0.9173 0.0426 4.64% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002614 中银颐利混合A 0.7460 1.0710 0.7130 1.0380 0.0330 4.63% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.0023 1.0023 0.9585 0.9585 0.0438 4.57% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.0021 1.0021 0.9583 0.9583 0.0438 4.57% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.7181 0.7181 0.6868 0.6868 0.0313 4.56% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.7235 0.7235 0.6920 0.6920 0.0315 4.55% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005616 东方量化成长灵活配置混合A 1.0643 1.4583 1.0182 1.4122 0.0461 4.53% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 0.9629 0.9629 0.9212 0.9212 0.0417 4.53% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020126 东方量化成长灵活配置混合C 1.4348 1.4348 1.3728 1.3728 0.0620 4.52% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 0.9596 0.9596 0.9181 0.9181 0.0415 4.52% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090019 大成景恒混合A 2.1310 2.8530 2.0390 2.7300 0.0920 4.51% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.3951 1.3951 1.3352 1.3352 0.0599 4.49% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.3891 1.3891 1.3295 1.3295 0.0596 4.48% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001135 益民品质升级混合A 0.6080 0.6080 0.5820 0.5820 0.0260 4.47% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9824 0.9824 0.9405 0.9405 0.0419 4.46% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011203 永赢惠添益混合A 0.5739 0.5739 0.5494 0.5494 0.0245 4.46% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006121 华安双核驱动混合A 1.4078 1.4078 1.3478 1.3478 0.0600 4.45% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.0472 1.0472 1.0026 1.0026 0.0446 4.45% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.0538 1.0538 1.0089 1.0089 0.0449 4.45% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006038 大成景恒混合C 2.1360 2.1360 2.0450 2.0450 0.0910 4.45% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013504 华安双核驱动混合C 1.3867 1.3867 1.3277 1.3277 0.0590 4.44% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8460 0.3720 0.8100 0.3580 0.0360 4.44% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011204 永赢惠添益混合C 0.5673 0.5673 0.5432 0.5432 0.0241 4.44% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0140 1.0140 0.9710 0.9710 0.0430 4.43% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013342 工银核心机遇混合C 0.6086 0.6086 0.5830 0.5830 0.0256 4.39% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013341 工银核心机遇混合A 0.6180 0.6180 0.5920 0.5920 0.0260 4.39% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005521 华安红利精选混合A 0.8456 0.9117 0.8102 0.8763 0.0354 4.37% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014971 华安红利精选混合C 0.8370 0.8370 0.8020 0.8020 0.0350 4.36% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.8866 1.8866 1.8078 1.8078 0.0788 4.36% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8947 1.3428 1.8156 1.2902 0.0791 4.36% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8902 1.8902 1.8113 1.8113 0.0789 4.36% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 0.8318 0.8318 0.7972 0.7972 0.0346 4.34% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8388 1.6575 0.8039 1.6226 0.0349 4.34% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001933 华商新兴活力混合 1.5630 1.5630 1.4980 1.4980 0.0650 4.34% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1013 1.3113 1.0555 1.2655 0.0458 4.34% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1318 1.3418 1.0848 1.2948 0.0470 4.33% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002121 广发沪港深新起点股票A 1.2583 1.3433 1.2061 1.2911 0.0522 4.33% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010024 广发沪港深新起点股票C 1.2421 1.2421 1.1906 1.1906 0.0515 4.33% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002724 江信祺福C 1.3772 1.3772 1.3201 1.3201 0.0571 4.33% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 0.9110 1.2170 0.8733 1.1793 0.0377 4.32% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 0.9083 0.9582 0.8707 0.9206 0.0376 4.32% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002723 江信祺福A 1.4249 1.4249 1.3659 1.3659 0.0590 4.32% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003115 光大诚鑫混合A 1.1541 1.3583 1.1065 1.3107 0.0476 4.30% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003857 前海开源周期优选混合A 1.6309 1.6309 1.5637 1.5637 0.0672 4.30% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011326 国泰医药健康股票C 0.7321 0.7321 0.7020 0.7020 0.0301 4.29% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003858 前海开源周期优选混合C 1.6117 1.6117 1.5454 1.5454 0.0663 4.29% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4130 3.2410 0.3960 3.2240 0.0170 4.29% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009805 国泰医药健康股票A 0.7409 0.7409 0.7104 0.7104 0.0305 4.29% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0227 0.6679 0.9807 0.6421 0.0420 4.28% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.0164 1.0164 0.9747 0.9747 0.0417 4.28% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002210 创金合信量化多因子股票A 0.9899 1.6205 0.9494 1.5800 0.0405 4.27% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002236 大成360互联网+大数据100A 2.0020 2.0020 1.9200 1.9200 0.0820 4.27% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005693 广发中证军工ETF联接C 0.8302 0.8302 0.7962 0.7962 0.0340 4.27% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003017 广发中证军工ETF联接A 0.8369 0.8369 0.8027 0.8027 0.0342 4.26% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 0.8935 0.8935 0.8570 0.8570 0.0365 4.26% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 019338 创金合信启富优选股票发起A 0.9896 0.9896 0.9492 0.9492 0.0404 4.26% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001978 泰信互联网+主题混合A 1.6380 1.6380 1.5710 1.5710 0.0670 4.26% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019339 创金合信启富优选股票发起C 0.9879 0.9879 0.9475 0.9475 0.0404 4.26% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015385 华商智能生活灵活配置混合C 1.5170 1.5170 1.4550 1.4550 0.0620 4.26% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003116 光大诚鑫混合C 1.1431 1.3471 1.0965 1.3005 0.0466 4.25% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003865 创金合信量化多因子股票C 0.9141 1.5447 0.8768 1.5074 0.0373 4.25% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012876 富荣福耀混合A 0.7127 0.7127 0.6837 0.6837 0.0290 4.24% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012877 富荣福耀混合C 0.7066 0.7066 0.6779 0.6779 0.0287 4.23% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003359 大成360互联网+大数据100C 1.9220 1.9220 1.8440 1.8440 0.0780 4.23% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010744 工银灵动价值混合A 0.6759 0.6759 0.6485 0.6485 0.0274 4.23% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010745 工银灵动价值混合C 0.6655 0.6655 0.6385 0.6385 0.0270 4.23% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002583 泰信行业精选混合C 1.7030 2.3730 1.6340 2.3040 0.0690 4.22% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013044 富国国家安全主题混合C 0.6910 0.6910 0.6630 0.6630 0.0280 4.22% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007675 工银产业升级股票C 0.9648 0.9648 0.9257 0.9257 0.0391 4.22% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007674 工银产业升级股票A 0.9969 0.9969 0.9565 0.9565 0.0404 4.22% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.5320 1.5320 1.4700 1.4700 0.0620 4.22% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 0.9590 0.9590 0.9202 0.9202 0.0388 4.22% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 290012 泰信行业精选混合A 1.7060 2.3760 1.6370 2.3070 0.0690 4.22% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.9621 0.9621 0.9232 0.9232 0.0389 4.21% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013035 富国中证军工指数(LOF)C 0.8410 0.8410 0.8070 0.8070 0.0340 4.21% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.2923 1.3980 1.2401 1.3458 0.0522 4.21% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015547 华商核心成长一年持有混合A 0.5690 0.5690 0.5460 0.5460 0.0230 4.21% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7300 0.7300 0.7005 0.7005 0.0295 4.21% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015548 华商核心成长一年持有混合C 0.5659 0.5659 0.5431 0.5431 0.0228 4.20% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7315 0.7315 0.7020 0.7020 0.0295 4.20% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005536 渤海汇金量化成长混合A 0.8006 0.8006 0.7683 0.7683 0.0323 4.20% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.2874 1.2874 1.2355 1.2355 0.0519 4.20% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8460 1.6510 0.8120 1.6370 0.0340 4.19% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001375 金元顺安优质精选混合C 1.6481 1.6481 1.5820 1.5820 0.0661 4.18% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 620007 金元顺安优质精选混合A 1.6496 1.8379 1.5834 1.7649 0.0662 4.18% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.3721 1.3721 1.3171 1.3171 0.0550 4.18% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002833 华夏新锦绣混合A 1.6609 1.9229 1.5944 1.8564 0.0665 4.17% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6050 0.6050 0.5808 0.5808 0.0242 4.17% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005225 广发量化多因子混合A 1.2602 1.2602 1.2097 1.2097 0.0505 4.17% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002834 华夏新锦绣混合C 1.6598 1.6598 1.5934 1.5934 0.0664 4.17% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001268 富国国家安全主题混合A 0.7010 0.7010 0.6730 0.6730 0.0280 4.16% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.4783 4.4767 2.3795 4.3779 0.0988 4.15% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 2.3266 3.2818 2.2338 3.1890 0.0928 4.15% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013442 建信中证1000指数增强E 1.3469 1.7720 1.2934 1.7185 0.0535 4.14% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006877 天治量化核心精选混合A 0.5764 0.8442 0.5535 0.8213 0.0229 4.14% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.5981 0.5981 0.5743 0.5743 0.0238 4.14% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018099 方正富邦中证保险C 0.7290 0.7290 0.7000 0.7000 0.0290 4.14% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006165 建信中证1000指数增强A 1.3760 1.9074 1.3213 1.8527 0.0547 4.14% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006166 建信中证1000指数增强C 1.3464 1.8725 1.2929 1.8190 0.0535 4.14% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006878 天治量化核心精选混合C 0.5828 0.8578 0.5597 0.8347 0.0231 4.13% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019205 鹏华优质企业混合C 0.8120 0.8120 0.7798 0.7798 0.0322 4.13% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010584 渤海汇金新动能主题混合A 0.7925 0.7925 0.7611 0.7611 0.0314 4.13% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017892 鹏华国证2000指数增强A 0.8961 0.8961 0.8606 0.8606 0.0355 4.13% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 167301 方正富邦中证保险A 0.7310 1.2230 0.7020 1.1750 0.0290 4.13% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009234 鹏华优质企业混合A 0.7457 0.7457 0.7162 0.7162 0.0295 4.12% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009500 国寿安保高股息混合A 0.6929 0.6929 0.6655 0.6655 0.0274 4.12% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 019318 汇添富国证2000指数增强A 0.9207 0.9207 0.8843 0.8843 0.0364 4.12% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017893 鹏华国证2000指数增强C 0.8927 0.8927 0.8574 0.8574 0.0353 4.12% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 019319 汇添富国证2000指数增强C 0.9199 0.9199 0.8836 0.8836 0.0363 4.11% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009501 国寿安保高股息混合C 0.6860 0.6860 0.6589 0.6589 0.0271 4.11% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017860 景顺长城致远混合A 0.6882 0.6882 0.6613 0.6613 0.0269 4.07% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000690 前海开源大海洋混合 1.4330 1.4330 1.3770 1.3770 0.0560 4.07% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015868 国泰海通中证1000指数增强C 0.8493 0.8493 0.8162 0.8162 0.0331 4.06% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015867 国泰海通中证1000指数增强A 0.8542 0.8542 0.8209 0.8209 0.0333 4.06% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017861 景顺长城致远混合C 0.6844 0.6844 0.6577 0.6577 0.0267 4.06% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017866 泓德高端装备混合发起式A 0.8339 0.8339 0.8014 0.8014 0.0325 4.06% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.4410 2.4410 2.3460 2.3460 0.0950 4.05% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.6399 0.6399 0.6150 0.6150 0.0249 4.05% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017867 泓德高端装备混合发起式C 0.8319 0.8319 0.7995 0.7995 0.0324 4.05% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.4294 2.4294 2.3348 2.3348 0.0946 4.05% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018505 景顺长城周期优选混合C 0.9810 0.9810 0.9429 0.9429 0.0381 4.04% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007894 平安估值精选混合C 1.0050 1.0050 0.9660 0.9660 0.0390 4.04% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007893 平安估值精选混合A 0.9884 1.0374 0.9500 0.9990 0.0384 4.04% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018504 景顺长城周期优选混合A 0.9826 0.9826 0.9444 0.9444 0.0382 4.04% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.6438 0.6438 0.6188 0.6188 0.0250 4.04% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018995 景顺长城中国回报混合C 1.2130 1.2130 1.1660 1.1660 0.0470 4.03% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.5077 0.5077 0.4881 0.4881 0.0196 4.02% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014736 创金合信专精特新股票发起A 0.8723 0.8723 0.8386 0.8386 0.0337 4.02% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007944 永赢乾元三年定开 0.7170 0.7170 0.6893 0.6893 0.0277 4.02% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006195 国金量化多因子股票A 1.9214 1.9214 1.8471 1.8471 0.0743 4.02% 2024-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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