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2023年09月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013494 华泰柏瑞锦元债券 1.0094 1.0574 0.9959 1.0439 0.0135 1.36% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4599 1.4599 1.4418 1.4418 0.0181 1.26% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4456 1.4456 1.4277 1.4277 0.0179 1.25% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014064 银华农业产业股票发起式C 1.6211 1.6211 1.6062 1.6062 0.0149 0.93% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005106 银华农业产业股票发起式A 1.6265 1.6265 1.6116 1.6116 0.0149 0.92% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 010344 华宝富时100(QDII)C 1.1789 1.1789 1.1683 1.1683 0.0106 0.91% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 010343 华宝富时100(QDII)A 1.1926 1.1926 1.1819 1.1819 0.0107 0.91% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1440 0.1440 0.1427 0.1427 0.0013 0.91% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1130 0.1130 0.1120 0.1120 0.0010 0.89% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.0431 1.0751 1.0342 1.0662 0.0089 0.86% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.0327 1.0327 1.0239 1.0239 0.0088 0.86% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.0934 1.1754 1.0842 1.1662 0.0092 0.85% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0892 1.1712 1.0801 1.1621 0.0091 0.84% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1454 0.1454 0.1442 0.1442 0.0012 0.83% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003634 嘉实农业产业股票A 1.6471 1.6471 1.6338 1.6338 0.0133 0.81% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015468 嘉实农业产业股票C 0.7595 0.7595 0.7534 0.7534 0.0061 0.81% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009538 太平行业优选股票C 0.5778 0.6278 0.5732 0.6232 0.0046 0.80% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009537 太平行业优选股票A 0.5868 0.6368 0.5822 0.6322 0.0046 0.79% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001940 农银现代农业加 1.5097 1.5097 1.4993 1.4993 0.0104 0.69% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.4863 1.4863 1.4766 1.4766 0.0097 0.66% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8191 0.8191 0.8138 0.8138 0.0053 0.65% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.8147 0.8147 0.8096 0.8096 0.0051 0.63% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.9223 0.9223 0.9165 0.9165 0.0058 0.63% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.9162 0.9162 0.9105 0.9105 0.0057 0.63% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.1982 1.2482 1.1908 1.2408 0.0074 0.62% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.8282 0.8282 0.8231 0.8231 0.0051 0.62% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2325 1.2825 1.2249 1.2749 0.0076 0.62% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.8337 0.8337 0.8286 0.8286 0.0051 0.62% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.2653 1.2653 1.2575 1.2575 0.0078 0.62% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001195 工银农业产业股票 0.9920 0.9920 0.9860 0.9860 0.0060 0.61% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017008 诺德中短债债券A 1.0336 1.0336 1.0274 1.0274 0.0062 0.60% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014662 天弘黄金ETF联接C 1.1137 1.1137 1.1071 1.1071 0.0066 0.60% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009033 建信上海金ETF联接A 1.1408 1.1408 1.1341 1.1341 0.0067 0.59% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1930 1.1930 1.1860 1.1860 0.0070 0.59% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009034 建信上海金ETF联接C 1.1267 1.1267 1.1201 1.1201 0.0066 0.59% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014661 天弘黄金ETF联接A 1.1197 1.1197 1.1131 1.1131 0.0066 0.59% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018391 南方上海金ETF联接A 1.0365 1.0365 1.0306 1.0306 0.0059 0.57% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008986 广发上海金ETF联接A 1.0681 1.0681 1.0620 1.0620 0.0061 0.57% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018392 南方上海金ETF联接C 1.0360 1.0360 1.0301 1.0301 0.0059 0.57% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009505 富国上海金ETF联接C 1.0581 1.0581 1.0522 1.0522 0.0059 0.56% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008987 广发上海金ETF联接C 1.0564 1.0564 1.0505 1.0505 0.0059 0.56% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009504 富国上海金ETF联接A 1.0700 1.0700 1.0640 1.0640 0.0060 0.56% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009478 中银上海金ETF联接C 1.1311 1.1311 1.1249 1.1249 0.0062 0.55% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.0770 1.0770 1.0711 1.0711 0.0059 0.55% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009477 中银上海金ETF联接A 1.1429 1.1429 1.1367 1.1367 0.0062 0.55% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.0755 1.0755 1.0696 1.0696 0.0059 0.55% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3390 1.3390 1.3320 1.3320 0.0070 0.53% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.3350 1.3350 1.3280 1.3280 0.0070 0.53% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8050 0.8050 0.8010 0.8010 0.0040 0.50% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8080 0.8080 0.8040 0.8040 0.0040 0.50% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006232 国融融君混合C 0.9425 1.0425 0.9379 1.0379 0.0046 0.49% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.7430 0.7430 0.7394 0.7394 0.0036 0.49% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.7729 0.7729 0.7692 0.7692 0.0037 0.48% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006231 国融融君混合A 0.9584 1.0584 0.9538 1.0538 0.0046 0.48% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011855 银华长荣混合A 0.8702 0.8702 0.8660 0.8660 0.0042 0.48% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.7765 0.7765 0.7728 0.7728 0.0037 0.48% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.7749 0.7749 0.7712 0.7712 0.0037 0.48% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7704 0.7704 0.7667 0.7667 0.0037 0.48% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.7470 0.7470 0.7434 0.7434 0.0036 0.48% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005676 易方达标普消费品指数C 2.7630 2.7630 2.7500 2.7500 0.0130 0.47% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.8790 0.8790 0.8749 0.8749 0.0041 0.47% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 118002 易方达标普消费品指数A 2.8010 2.8010 2.7880 2.7880 0.0130 0.47% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0251 1.0455 1.0203 1.0407 0.0048 0.47% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.8810 0.8810 0.8769 0.8769 0.0041 0.47% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3905 0.3905 0.3887 0.3887 0.0018 0.46% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008978 银华长丰混合发起式 1.3064 1.3064 1.3008 1.3008 0.0056 0.43% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4702 0.4702 0.4683 0.4683 0.0019 0.41% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4616 0.4616 0.4597 0.4597 0.0019 0.41% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4702 0.4702 0.4683 0.4683 0.0019 0.41% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002849 金信智能中国2025混合A 1.4960 1.7600 1.4900 1.7540 0.0060 0.40% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2587 1.2782 1.2537 1.2732 0.0050 0.40% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2509 1.2509 1.2459 1.2459 0.0050 0.40% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006888 诺德新生活混合C 0.9478 0.9478 0.9442 0.9442 0.0036 0.38% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006887 诺德新生活混合A 0.9480 0.9480 0.9444 0.9444 0.0036 0.38% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 168002 国寿安保策略精选混合A 1.4570 1.5070 1.4517 1.5017 0.0053 0.37% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1656 0.1656 0.1650 0.1650 0.0006 0.36% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1656 0.1656 0.1650 0.1650 0.0006 0.36% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 900008 中信证券稳健回报混合A 0.5429 1.2862 0.5410 1.2843 0.0019 0.35% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 398041 中海量化策略混合 1.1340 1.6710 1.1300 1.6670 0.0040 0.35% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2223 1.2223 1.2182 1.2182 0.0041 0.34% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 900078 中信证券稳健回报混合C 0.5301 1.2734 0.5283 1.2716 0.0018 0.34% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2451 1.2451 1.2409 1.2409 0.0042 0.34% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002052 诺安稳健回报混合C 0.8750 1.0430 0.8720 1.0400 0.0030 0.34% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0984 1.0984 1.0947 1.0947 0.0037 0.34% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0977 1.0977 1.0940 1.0940 0.0037 0.34% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016343 招商中证银行指数E 1.1665 1.1665 1.1627 1.1627 0.0038 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1517 1.1517 1.1479 1.1479 0.0038 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1302 1.2464 1.1265 1.2427 0.0037 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011971 东财银行A 0.9378 0.9378 0.9347 0.9347 0.0031 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2824 1.2824 1.2782 1.2782 0.0042 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001604 浙商汇金转型升级A 0.9749 1.2580 0.9717 1.2548 0.0032 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161723 招商中证银行指数A 1.1703 1.2980 1.1664 1.2941 0.0039 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1877 1.1877 1.1838 1.1838 0.0039 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0390 1.0390 1.0356 1.0356 0.0034 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9503 1.1043 0.9472 1.1012 0.0031 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1197 1.1197 1.1160 1.1160 0.0037 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 019275 浙商汇金转型升级C 0.9748 0.9748 0.9716 0.9716 0.0032 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014028 招商中证银行指数C 1.1682 1.1682 1.1644 1.1644 0.0038 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1343 1.1343 1.1306 1.1306 0.0037 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1388 1.1388 1.1350 1.1350 0.0038 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.2674 1.2674 1.2632 1.2632 0.0042 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000714 诺安稳健回报混合A 0.9010 1.0690 0.8980 1.0660 0.0030 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.7496 0.7496 0.7471 0.7471 0.0025 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.2710 1.2710 1.2669 1.2669 0.0041 0.32% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2509 1.2509 1.2469 1.2469 0.0040 0.32% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011972 东财银行C 0.9288 0.9288 0.9258 0.9258 0.0030 0.32% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1488 1.7136 1.1451 1.7099 0.0037 0.32% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014983 华安中证银行ETF联接C 0.9475 0.9475 0.9445 0.9445 0.0030 0.32% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0351 1.0351 1.0318 1.0318 0.0033 0.32% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2440 1.3300 1.2400 1.3260 0.0040 0.32% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2400 1.2400 1.2360 1.2360 0.0040 0.32% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9470 0.9470 0.9440 0.9440 0.0030 0.32% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2691 1.4282 1.2650 1.4236 0.0041 0.32% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9720 1.0990 0.9690 1.0960 0.0030 0.31% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0611 1.0611 1.0578 1.0578 0.0033 0.31% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.7448 0.7448 0.7425 0.7425 0.0023 0.31% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.6316 1.6316 1.6268 1.6268 0.0048 0.30% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.7835 1.7835 1.7781 1.7781 0.0054 0.30% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.4932 1.5262 1.4888 1.5218 0.0044 0.30% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.7649 1.7649 1.7596 1.7596 0.0053 0.30% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3070 0.3070 0.3061 0.3061 0.0009 0.29% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006624 中泰玉衡价值优选混合A 2.2028 2.2028 2.1965 2.1965 0.0063 0.29% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519019 大成景阳领先混合A 0.6890 4.6600 0.6870 4.6580 0.0020 0.29% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0547 1.0547 1.0516 1.0516 0.0031 0.29% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.6511 1.6511 1.6463 1.6463 0.0048 0.29% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017772 大成景阳领先混合C 0.6880 0.6880 0.6860 0.6860 0.0020 0.29% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.4060 1.6070 1.4020 1.6030 0.0040 0.29% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.1926 2.1926 2.1864 2.1864 0.0062 0.28% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.2130 2.3230 2.2070 2.3170 0.0060 0.27% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2020 2.2020 2.1960 2.1960 0.0060 0.27% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 398011 中海分红增利混合 0.6211 2.3691 0.6194 2.3674 0.0017 0.27% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 320013 诺安全球黄金 1.1590 1.2440 1.1560 1.2410 0.0030 0.26% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3085 0.3254 0.3077 0.3246 0.0008 0.26% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1560 1.4240 1.1530 1.4210 0.0030 0.26% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.7898 0.7898 0.7878 0.7878 0.0020 0.25% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.7868 0.7868 0.7848 0.7848 0.0020 0.25% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016243 广发成长领航一年持有混合A 1.0105 1.0605 1.0081 1.0581 0.0024 0.24% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2053 0.2053 0.2048 0.2048 0.0005 0.24% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2053 0.2053 0.2048 0.2048 0.0005 0.24% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016244 广发成长领航一年持有混合C 1.0077 1.0577 1.0054 1.0554 0.0023 0.23% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002611 博时黄金ETF联接C 1.5725 1.5725 1.5689 1.5689 0.0036 0.23% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002610 博时黄金ETF联接A 1.6149 1.6149 1.6112 1.6112 0.0037 0.23% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519176 浦银安盛消费升级混合C 2.3210 2.5710 2.3160 2.5660 0.0050 0.22% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.2890 2.3190 2.2840 2.3140 0.0050 0.22% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.4725 1.4725 1.4692 1.4692 0.0033 0.22% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017773 大成消费主题混合C 1.8250 1.8250 1.8210 1.8210 0.0040 0.22% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.3123 1.3123 1.3097 1.3097 0.0026 0.20% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.6656 4.7610 2.6602 4.7556 0.0054 0.20% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017861 景顺长城致远混合C 0.9138 0.9138 0.9120 0.9120 0.0018 0.20% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004253 国泰黄金ETF联接C 1.7159 1.7159 1.7125 1.7125 0.0034 0.20% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000218 国泰黄金ETF联接A 1.7397 1.7397 1.7363 1.7363 0.0034 0.20% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017860 景顺长城致远混合A 0.9168 0.9168 0.9150 0.9150 0.0018 0.20% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 0.9880 1.0430 0.9860 1.0410 0.0020 0.20% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 970017 中信建投价值增长C 1.0834 1.0834 1.0813 1.0813 0.0021 0.19% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5250 3.3530 0.5240 3.3520 0.0010 0.19% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002963 易方达黄金ETF联接C 1.5749 1.5749 1.5719 1.5719 0.0030 0.19% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3040 1.3040 1.3015 1.3015 0.0025 0.19% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1543 0.1600 0.1540 0.1597 0.0003 0.19% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015745 上银鑫卓混合C 1.2507 1.2507 1.2483 1.2483 0.0024 0.19% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 970016 中信建投价值增长A 1.1071 1.5071 1.1050 1.5050 0.0021 0.19% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1543 0.2357 0.1540 0.2354 0.0003 0.19% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.8938 0.8938 0.8921 0.8921 0.0017 0.19% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1137 4.4615 1.1116 4.4594 0.0021 0.19% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.0253 1.0253 1.0234 1.0234 0.0019 0.19% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000772 景顺长城中国回报混合A 1.5790 2.0160 1.5760 2.0130 0.0030 0.19% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000217 华安黄金ETF联接C 1.6577 1.6577 1.6546 1.6546 0.0031 0.19% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008244 上银鑫卓混合A 1.2611 1.2611 1.2587 1.2587 0.0024 0.19% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018995 景顺长城中国回报混合C 1.5780 1.5780 1.5750 1.5750 0.0030 0.19% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000307 易方达黄金ETF联接A 1.6090 1.6090 1.6059 1.6059 0.0031 0.19% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015096 东财数字经济A 0.7416 0.7416 0.7402 0.7402 0.0014 0.19% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000930 博时黄金I 4.5544 1.8973 4.5463 1.8939 0.0081 0.18% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519125 浦银安盛消费升级混合A 2.2810 2.5810 2.2770 2.5770 0.0040 0.18% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009277 融通行业景气混合C 1.6990 1.7140 1.6960 1.7110 0.0030 0.18% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1070 1.1460 1.1050 1.1440 0.0020 0.18% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7660 2.6300 2.7610 2.6250 0.0050 0.18% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.2500 2.2500 2.2460 2.2460 0.0040 0.18% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3020 1.3020 1.2996 1.2996 0.0024 0.18% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008382 融通产业趋势股票 0.7837 0.8387 0.7823 0.8373 0.0014 0.18% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015097 东财数字经济C 0.7324 0.7324 0.7311 0.7311 0.0013 0.18% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.8771 0.8771 0.8755 0.8755 0.0016 0.18% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1070 1.6450 1.1050 1.6430 0.0020 0.18% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009263 华宝红利精选混合A 1.2928 1.2928 1.2905 1.2905 0.0023 0.18% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000216 华安黄金ETF联接A 1.6876 1.6876 1.6845 1.6845 0.0031 0.18% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012835 招商景气精选股票A 0.7856 0.7856 0.7842 0.7842 0.0014 0.18% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.2823 1.2823 1.2800 1.2800 0.0023 0.18% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.0190 1.0190 1.0172 1.0172 0.0018 0.18% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000929 博时黄金D 4.6385 2.0099 4.6302 2.0065 0.0083 0.18% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.7951 0.7951 0.7937 0.7937 0.0014 0.18% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005325 景顺长城泰恒回报混合A 1.6169 1.6169 1.6142 1.6142 0.0027 0.17% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161606 融通行业景气混合A 1.7280 3.6830 1.7250 3.6800 0.0030 0.17% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8145 0.8145 0.8131 0.8131 0.0014 0.17% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001884 中欧互通精选混合E 1.9169 1.9619 1.9136 1.9586 0.0033 0.17% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015346 摩根健康品质生活混合C 3.5066 3.5066 3.5008 3.5008 0.0058 0.17% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016845 红土创新稳益6个月持有期混合C 1.0148 1.0148 1.0131 1.0131 0.0017 0.17% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012836 招商景气精选股票C 0.7720 0.7720 0.7707 0.7707 0.0013 0.17% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001392 国富金融地产混合A 1.1636 1.1636 1.1616 1.1616 0.0020 0.17% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1270 1.1470 1.1251 1.1451 0.0019 0.17% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010841 华宝红利精选混合C 1.2855 1.2855 1.2833 1.2833 0.0022 0.17% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013846 上银鑫恒混合C 0.7761 0.7761 0.7748 0.7748 0.0013 0.17% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 166007 中欧互通精选混合A 1.8997 1.9447 1.8964 1.9414 0.0033 0.17% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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