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2022年09月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7102 0.7102 0.6883 0.6883 0.0219 3.18% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7067 0.7067 0.6849 0.6849 0.0218 3.18% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.9098 3.5998 2.8234 3.5134 0.0864 3.06% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.3969 1.4949 1.3637 1.4617 0.0332 2.43% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.3523 1.4503 1.3202 1.4182 0.0321 2.43% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012428 华夏核心制造混合A 1.0086 1.0086 0.9849 0.9849 0.0237 2.41% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012429 华夏核心制造混合C 0.9998 0.9998 0.9764 0.9764 0.0234 2.40% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.3390 3.5190 3.2650 3.4450 0.0740 2.27% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7880 2.6510 2.7290 2.5950 0.0590 2.16% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013627 华夏周期驱动混合发起式C 1.0774 1.0774 1.0559 1.0559 0.0215 2.04% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013626 华夏周期驱动混合发起式A 1.0835 1.0835 1.0619 1.0619 0.0216 2.03% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 0.9407 0.9407 0.9223 0.9223 0.0184 2.00% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 0.9352 0.9352 0.9169 0.9169 0.0183 2.00% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002252 融通成长30灵活配置混合A 2.2220 2.2220 2.1800 2.1800 0.0420 1.93% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 014106 融通成长30灵活配置混合C 2.2140 2.2140 2.1720 2.1720 0.0420 1.93% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009394 银华同力精选混合 0.9220 0.9220 0.9046 0.9046 0.0174 1.92% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161611 融通内需驱动混合A 2.3460 2.4660 2.3050 2.4250 0.0410 1.78% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005328 前海开源价值策略股票 1.1144 1.1144 1.0950 1.0950 0.0194 1.77% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014109 融通内需驱动混合C 2.3360 2.3360 2.2960 2.2960 0.0400 1.74% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.0993 1.0993 1.0808 1.0808 0.0185 1.71% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014411 华夏时代领航两年持有混合C 1.0975 1.0975 1.0791 1.0791 0.0184 1.71% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8170 2.8470 2.7700 2.8000 0.0470 1.70% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8360 2.8660 2.7890 2.8190 0.0470 1.69% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.6970 1.9770 1.6690 1.9490 0.0280 1.68% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2110 1.2110 1.1930 1.1930 0.0180 1.51% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016185 广发电力ETF联接A 0.9706 0.9706 0.9566 0.9566 0.0140 1.46% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016186 广发电力ETF联接C 0.9701 0.9701 0.9561 0.9561 0.0140 1.46% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.8220 1.2950 1.7960 1.2780 0.0260 1.45% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1870 1.1870 1.1700 1.1700 0.0170 1.45% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7973 0.7973 0.7860 0.7860 0.0113 1.44% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7813 0.7813 0.7703 0.7703 0.0110 1.43% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7813 0.7813 0.7703 0.7703 0.0110 1.43% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1430 1.1430 1.1270 1.1270 0.0160 1.42% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 180020 银华成长先锋混合 1.7100 1.7350 1.6860 1.7110 0.0240 1.42% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.8791 0.8791 0.8669 0.8669 0.0122 1.41% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.8781 0.8781 0.8660 0.8660 0.0121 1.40% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.4490 1.4490 1.4290 1.4290 0.0200 1.40% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.8238 0.8238 0.8127 0.8127 0.0111 1.37% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9468 0.9468 0.9340 0.9340 0.0128 1.37% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.8254 0.8254 0.8143 0.8143 0.0111 1.36% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9389 0.9389 0.9263 0.9263 0.0126 1.36% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.5850 1.5850 1.5640 1.5640 0.0210 1.34% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8590 0.8590 0.8480 0.8480 0.0110 1.30% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.2624 1.2624 1.2463 1.2463 0.0161 1.29% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9078 1.7635 0.8965 1.7522 0.0113 1.26% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9063 0.9063 0.8950 0.8950 0.0113 1.26% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014271 大成北交所两年定开混合A 0.9155 0.9155 0.9042 0.9042 0.0113 1.25% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014272 大成北交所两年定开混合C 0.9124 0.9124 0.9012 0.9012 0.0112 1.24% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1560 1.1560 1.1420 1.1420 0.0140 1.23% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5610 1.0930 1.5420 1.0810 0.0190 1.23% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009277 融通行业景气混合C 2.2160 2.2260 2.1890 2.1990 0.0270 1.23% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161606 融通行业景气混合A 2.2420 4.1920 2.2150 4.1650 0.0270 1.22% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9970 0.9970 0.9850 0.9850 0.0120 1.22% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0070 1.7420 0.9950 1.7350 0.0120 1.21% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 630011 华商主题精选混合 2.8620 3.7620 2.8280 3.7280 0.0340 1.20% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.4254 4.7621 1.4087 4.7460 0.0167 1.19% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008382 融通产业趋势股票 0.9968 1.0518 0.9851 1.0401 0.0117 1.19% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110025 易方达资源行业混合 1.3480 1.3480 1.3330 1.3330 0.0150 1.13% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.8241 0.8241 0.8150 0.8150 0.0091 1.12% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.8265 0.8265 0.8174 0.8174 0.0091 1.11% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001252 中海进取收益混合 1.7440 1.7440 1.7250 1.7250 0.0190 1.10% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1762 2.1762 2.1526 2.1526 0.0236 1.10% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001614 东方区域发展混合 1.0843 1.0843 1.0725 1.0725 0.0118 1.10% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2537 1.4537 1.2402 1.4402 0.0135 1.09% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005126 银河量化稳进混合 1.2535 1.2535 1.2401 1.2401 0.0134 1.08% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2428 1.4428 1.2295 1.4295 0.0133 1.08% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010561 银华巨潮小盘价值ETF联接A 1.0911 1.0911 1.0795 1.0795 0.0116 1.07% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016437 银华巨潮小盘价值ETF联接C 1.0921 1.0921 1.0805 1.0805 0.0116 1.07% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009270 融通逆向策略灵活配置混合C 1.6131 1.6131 1.5961 1.5961 0.0170 1.07% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005067 融通逆向策略灵活配置混合A 1.6315 1.6715 1.6143 1.6543 0.0172 1.07% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1259 1.1259 1.1141 1.1141 0.0118 1.06% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 398001 中海优质成长混合 0.3707 4.2894 0.3668 4.2797 0.0039 1.06% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004475 华泰柏瑞富利混合A 1.8883 1.8883 1.8686 1.8686 0.0197 1.05% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014597 华泰柏瑞富利混合C 1.8774 1.8774 1.8579 1.8579 0.0195 1.05% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9957 1.4100 1.9754 1.3965 0.0203 1.03% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9937 1.9937 1.9734 1.9734 0.0203 1.03% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001830 融通跨界成长灵活配置混合 2.1750 2.1750 2.1530 2.1530 0.0220 1.02% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9951 1.9951 1.9749 1.9749 0.0202 1.02% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519191 万家新利灵活配置混合 1.7341 2.0967 1.7166 2.0792 0.0175 1.02% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090019 大成景恒混合A 1.9770 2.6470 1.9570 2.6200 0.0200 1.02% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001239 长盛国企改革混合 0.5020 0.5020 0.4970 0.4970 0.0050 1.01% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007130 中庚小盘价值股票 2.1791 2.1791 2.1574 2.1574 0.0217 1.01% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006038 大成景恒混合C 1.9980 1.9980 1.9780 1.9780 0.0200 1.01% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3190 1.3190 1.3060 1.3060 0.0130 1.00% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015450 华泰柏瑞多策略混合C 2.0886 2.0886 2.0680 2.0680 0.0206 1.00% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003175 华泰柏瑞多策略混合A 2.0912 2.0912 2.0705 2.0705 0.0207 1.00% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.7688 2.2688 1.7514 2.2514 0.0174 0.99% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7689 1.7689 1.7515 1.7515 0.0174 0.99% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015566 万家精选混合C 1.6515 1.6515 1.6355 1.6355 0.0160 0.98% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519185 万家精选混合A 1.6550 2.9013 1.6389 2.8852 0.0161 0.98% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3634 0.9843 1.3505 0.9758 0.0129 0.96% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006124 国联高股息混合C 1.3875 1.4495 1.3743 1.4363 0.0132 0.96% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012720 华夏新兴经济一年持有混合C 0.8869 0.8869 0.8785 0.8785 0.0084 0.96% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003359 大成360互联网+大数据100C 1.5710 1.5710 1.5560 1.5560 0.0150 0.96% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006123 国联高股息混合A 1.4339 1.4959 1.4202 1.4822 0.0137 0.96% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012719 华夏新兴经济一年持有混合A 0.8941 0.8941 0.8856 0.8856 0.0085 0.96% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.3632 1.3632 1.3504 1.3504 0.0128 0.95% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.0090 2.0090 1.9900 1.9900 0.0190 0.95% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002236 大成360互联网+大数据100A 1.6230 1.6230 1.6080 1.6080 0.0150 0.93% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1650 2.1650 2.1450 2.1450 0.0200 0.93% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1690 1.5110 2.1490 1.4970 0.0200 0.93% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.8254 0.8254 0.8178 0.8178 0.0076 0.93% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.8245 0.8245 0.8170 0.8170 0.0075 0.92% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2159 2.5159 2.1958 2.4958 0.0201 0.92% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2356 2.5356 2.2153 2.5153 0.0203 0.92% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0395 1.5365 1.0302 1.5227 0.0093 0.90% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.6380 1.6380 1.6234 1.6234 0.0146 0.90% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.9115 0.9115 0.9034 0.9034 0.0081 0.90% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0327 1.0327 1.0235 1.0235 0.0092 0.90% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.9146 0.9146 0.9064 0.9064 0.0082 0.90% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.6447 1.6298 1.6300 1.6208 0.0147 0.90% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000297 鹏华可转债债券A 1.5620 1.6190 1.5480 1.6050 0.0140 0.90% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005005 中金瑞安混合发起A 1.5587 1.5587 1.5450 1.5450 0.0137 0.89% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006195 国金量化多因子股票A 1.7899 1.7899 1.7742 1.7742 0.0157 0.88% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005006 中金瑞安混合发起C 1.5288 1.5288 1.5154 1.5154 0.0134 0.88% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014805 国金量化精选混合A 1.1496 1.1496 1.1397 1.1397 0.0099 0.87% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014806 国金量化精选混合C 1.1467 1.1467 1.1369 1.1369 0.0098 0.86% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0550 1.0550 1.0460 1.0460 0.0090 0.86% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9758 0.9758 0.9675 0.9675 0.0083 0.86% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010964 鹏华可转债债券C 1.1870 1.1870 1.1770 1.1770 0.0100 0.85% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9702 0.9702 0.9620 0.9620 0.0082 0.85% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.3592 3.3592 3.3310 3.3310 0.0282 0.85% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9569 0.9569 0.9489 0.9489 0.0080 0.84% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2274 1.2274 1.2172 1.2172 0.0102 0.84% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7362 0.7442 0.7301 0.7381 0.0061 0.84% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9677 0.9677 0.9596 0.9596 0.0081 0.84% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7968 0.7968 0.7902 0.7902 0.0066 0.84% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011134 广发价值优选混合A 0.9993 0.9993 0.9911 0.9911 0.0082 0.83% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0626 1.0626 1.0539 1.0539 0.0087 0.83% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.4753 0.4753 0.4714 0.4714 0.0039 0.83% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8022 0.8022 0.7956 0.7956 0.0066 0.83% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7331 0.7331 0.7271 0.7271 0.0060 0.83% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0635 1.0635 1.0548 1.0548 0.0087 0.82% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011135 广发价值优选混合C 0.9933 0.9933 0.9852 0.9852 0.0081 0.82% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4747 0.4747 0.4709 0.4709 0.0038 0.81% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011183 广发内需增长混合C 1.7420 1.7420 1.7280 1.7280 0.0140 0.81% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.9349 0.9349 0.9275 0.9275 0.0074 0.80% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270022 广发内需增长混合A 1.7540 1.8540 1.7400 1.8400 0.0140 0.80% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 080005 长盛量化红利混合A 2.4350 3.3410 2.4160 3.3220 0.0190 0.79% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.9327 0.9327 0.9254 0.9254 0.0073 0.79% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012709 东方红中证红利低波动指数C 0.9848 0.9848 0.9773 0.9773 0.0075 0.77% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.4908 1.4908 1.4794 1.4794 0.0114 0.77% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0500 1.0500 1.0420 1.0420 0.0080 0.77% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.5049 1.5049 1.4934 1.4934 0.0115 0.77% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012708 东方红中证红利低波动指数A 0.9876 0.9876 0.9801 0.9801 0.0075 0.77% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010379 广发均衡优选混合A 1.0321 1.0321 1.0243 1.0243 0.0078 0.76% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5463 0.5463 0.5422 0.5422 0.0041 0.76% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010380 广发均衡优选混合C 1.0251 1.0251 1.0174 1.0174 0.0077 0.76% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007801 大成中证红利指数C 2.1630 2.1630 2.1470 2.1470 0.0160 0.75% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 900008 中信证券稳健回报混合A 0.8346 1.5779 0.8284 1.5717 0.0062 0.75% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 1.1828 1.2298 1.1740 1.2210 0.0088 0.75% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009051 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.1855 1.2325 1.1767 1.2237 0.0088 0.75% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5527 0.5527 0.5486 0.5486 0.0041 0.75% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.2283 3.2283 3.2046 3.2046 0.0237 0.74% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161907 万家中证红利ETF联接A 2.3072 2.3072 2.2903 2.2903 0.0169 0.74% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015761 银华中证基建ETF发起式联接A 0.9451 0.9451 0.9382 0.9382 0.0069 0.74% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.2886 3.2886 3.2645 3.2645 0.0241 0.74% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.6054 1.6054 1.5936 1.5936 0.0118 0.74% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 090010 大成中证红利指数A 2.1730 2.3290 2.1570 2.3130 0.0160 0.74% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015558 万家中证红利ETF联接C 2.3017 2.3017 2.2849 2.2849 0.0168 0.74% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.6191 1.6191 1.6072 1.6072 0.0119 0.74% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 015762 银华中证基建ETF发起式联接C 0.9442 0.9442 0.9373 0.9373 0.0069 0.74% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 900078 中信证券稳健回报混合C 0.8215 1.5648 0.8155 1.5588 0.0060 0.74% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.1071 1.1071 1.0991 1.0991 0.0080 0.73% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015577 国联安上证商品ETF联接C 1.1109 1.1109 1.1028 1.1028 0.0081 0.73% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012643 招商中证红利ETF联接A 0.9939 0.9939 0.9867 0.9867 0.0072 0.73% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.5280 1.5930 1.5170 1.5820 0.0110 0.73% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.1105 1.1105 1.1024 1.1024 0.0081 0.73% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004814 中欧红利优享混合A 1.4363 1.6500 1.4259 1.6396 0.0104 0.73% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004815 中欧红利优享混合C 1.3869 1.5959 1.3768 1.5858 0.0101 0.73% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005950 鑫元行业轮动混合C 0.9853 0.9853 0.9782 0.9782 0.0071 0.73% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009859 银华乐享混合A 1.0210 1.0210 1.0136 1.0136 0.0074 0.73% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015687 银华乐享混合C 1.0199 1.0199 1.0125 1.0125 0.0074 0.73% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.1166 1.1166 1.1085 1.1085 0.0081 0.73% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005949 鑫元行业轮动混合A 0.9907 0.9907 0.9836 0.9836 0.0071 0.72% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012644 招商中证红利ETF联接C 0.9934 0.9934 0.9863 0.9863 0.0071 0.72% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016363 招商中证红利ETF联接E 0.9939 0.9939 0.9868 0.9868 0.0071 0.72% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020003 国泰金龙行业混合 0.4280 5.9940 0.4250 5.9840 0.0030 0.71% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006190 前海开源裕瑞混合C 1.0914 1.0914 1.0837 1.0837 0.0077 0.71% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 501059 西部利得国企红利指数增强A 2.1093 2.1093 2.0945 2.0945 0.0148 0.71% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 260115 景顺长城中小盘混合A 1.4130 1.9730 1.4030 1.9630 0.0100 0.71% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009439 西部利得国企红利指数增强C 2.0622 2.0622 2.0477 2.0477 0.0145 0.71% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004680 前海开源裕瑞混合A 1.1011 1.1011 1.0934 1.0934 0.0077 0.70% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.3397 1.3697 1.3304 1.3604 0.0093 0.70% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.3126 1.3426 1.3035 1.3335 0.0091 0.70% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0210 1.0210 1.0140 1.0140 0.0070 0.69% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005187 长安鑫兴混合C 1.9468 1.9468 1.9334 1.9334 0.0134 0.69% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5568 1.6953 1.5461 1.6846 0.0107 0.69% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011270 中银证券优势制造股票C 1.1001 1.1001 1.0926 1.0926 0.0075 0.69% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005186 长安鑫兴混合A 1.9629 1.9629 1.9494 1.9494 0.0135 0.69% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009501 国寿安保高股息混合C 0.9013 0.9013 0.8952 0.8952 0.0061 0.68% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002849 金信智能中国2025混合A 1.3380 1.6020 1.3290 1.5930 0.0090 0.68% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016466 国泰海通量化选股混合发起A 0.9599 0.9599 0.9534 0.9534 0.0065 0.68% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005443 国金量化多策略A 1.1818 1.1818 1.1738 1.1738 0.0080 0.68% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011269 中银证券优势制造股票A 1.1053 1.1053 1.0978 1.0978 0.0075 0.68% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009500 国寿安保高股息混合A 0.9066 0.9066 0.9005 0.9005 0.0061 0.68% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014307 嘉实多元动力混合A 0.9967 0.9967 0.9901 0.9901 0.0066 0.67% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016467 国泰海通量化选股混合发起C 0.9595 0.9595 0.9531 0.9531 0.0064 0.67% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014308 嘉实多元动力混合C 0.9923 0.9923 0.9857 0.9857 0.0066 0.67% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008682 富国中证红利指数增强C 1.0450 1.3050 1.0380 1.2980 0.0070 0.67% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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