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2022年07月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1692 0.1692 0.1604 0.1604 0.0088 5.49% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1697 0.1697 0.1609 0.1609 0.0088 5.47% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1331 1.1331 1.0758 1.0758 0.0573 5.33% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1365 1.1365 1.0790 1.0790 0.0575 5.33% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1170 1.4750 2.0420 1.4230 0.0750 3.67% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.9580 1.9580 1.8890 1.8890 0.0690 3.65% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1130 2.1130 2.0390 2.0390 0.0740 3.63% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001678 英大国企改革A 1.4978 2.1478 1.4465 2.0965 0.0513 3.55% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1834 2.4834 2.1091 2.4091 0.0743 3.52% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1655 2.4655 2.0919 2.3919 0.0736 3.52% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.0050 2.0050 1.9414 1.9414 0.0636 3.28% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.0066 1.4172 1.9430 1.3749 0.0636 3.27% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013356 大摩沪港深精选混合A 1.1045 1.1045 1.0715 1.0715 0.0330 3.08% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013357 大摩沪港深精选混合C 1.1018 1.1018 1.0689 1.0689 0.0329 3.08% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.6050 3.2950 2.5319 3.2219 0.0731 2.89% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 630011 华商主题精选混合 2.7460 3.6460 2.6730 3.5730 0.0730 2.73% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011060 西部利得策略优选混合C 1.3280 1.3280 1.2930 1.2930 0.0350 2.71% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002910 易方达供给改革混合 2.7817 2.7817 2.7086 2.7086 0.0731 2.70% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012085 博时睿弘一年定开混合C 0.8949 0.8949 0.8715 0.8715 0.0234 2.69% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 671010 西部利得策略优选混合A 1.3390 1.3390 1.3040 1.3040 0.0350 2.68% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012084 博时睿弘一年定开混合A 0.8996 0.8996 0.8761 0.8761 0.0235 2.68% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014867 大摩优悦安和混合C 1.0974 1.0974 1.0697 1.0697 0.0277 2.59% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009893 大摩优悦安和混合A 1.0993 1.0993 1.0716 1.0716 0.0277 2.58% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 582003 东吴配置优化混合A 2.2284 2.4524 2.1736 2.3976 0.0548 2.52% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011707 东吴配置优化混合C 2.2140 2.2140 2.1596 2.1596 0.0544 2.52% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.0185 2.0185 1.9701 1.9701 0.0484 2.46% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.6979 0.6979 0.6817 0.6817 0.0162 2.38% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7011 0.7011 0.6849 0.6849 0.0162 2.37% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004680 前海开源裕瑞混合A 1.2094 1.2094 1.1815 1.1815 0.0279 2.36% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006190 前海开源裕瑞混合C 1.2002 1.2002 1.1725 1.1725 0.0277 2.36% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519185 万家精选混合A 1.5397 2.7860 1.5055 2.7518 0.0342 2.27% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015566 万家精选混合C 1.5384 1.5384 1.5043 1.5043 0.0341 2.27% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002708 大摩健康产业混合A 3.1430 3.1430 3.0740 3.0740 0.0690 2.24% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519191 万家新利灵活配置混合 1.5998 1.9624 1.5651 1.9277 0.0347 2.22% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011068 华宝资源优选混合C 3.7300 3.7300 3.6490 3.6490 0.0810 2.22% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014030 大摩健康产业混合C 3.1360 3.1360 3.0680 3.0680 0.0680 2.22% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240022 华宝资源优选混合A 3.7510 3.8600 3.6700 3.7790 0.0810 2.21% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.7900 1.8700 1.7540 1.8340 0.0360 2.05% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002423 华宝标普美国消费美元 0.2696 0.2696 0.2642 0.2642 0.0054 2.04% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.8562 1.8562 1.8194 1.8194 0.0368 2.02% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.8067 1.8067 1.7709 1.7709 0.0358 2.02% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.8160 1.8960 1.7800 1.8600 0.0360 2.02% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3111 0.3729 0.3050 0.3668 0.0061 2.00% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.3077 1.3077 1.2826 1.2826 0.0251 1.96% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014608 中欧周期景气混合发起A 1.0295 1.0295 1.0098 1.0098 0.0197 1.95% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014609 中欧周期景气混合发起C 1.0271 1.0271 1.0075 1.0075 0.0196 1.95% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007423 西部利得聚禾混合A 1.0688 1.0688 1.0484 1.0484 0.0204 1.95% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2732 1.2732 1.2488 1.2488 0.0244 1.95% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.0997 3.0997 3.0407 3.0407 0.0590 1.94% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007424 西部利得聚禾混合C 1.0666 1.0666 1.0463 1.0463 0.0203 1.94% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.7900 1.7900 1.7560 1.7560 0.0340 1.94% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.1523 3.1523 3.0922 3.0922 0.0601 1.94% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.8060 1.8060 1.7720 1.7720 0.0340 1.92% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110025 易方达资源行业混合 1.4380 1.4380 1.4110 1.4110 0.0270 1.91% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.0840 2.5230 2.0460 2.4850 0.0380 1.86% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.7300 2.7300 2.6810 2.6810 0.0490 1.83% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.7320 1.7320 1.7010 1.7010 0.0310 1.82% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014114 广发沪港深医药混合A 1.0798 1.0798 1.0606 1.0606 0.0192 1.81% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005304 嘉实医药健康股票C 2.1175 2.1175 2.0798 2.0798 0.0377 1.81% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005303 嘉实医药健康股票A 2.1949 2.1949 2.1558 2.1558 0.0391 1.81% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014115 广发沪港深医药混合C 1.0776 1.0776 1.0585 1.0585 0.0191 1.80% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.5830 1.5830 1.5550 1.5550 0.0280 1.80% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.5697 1.5697 1.5420 1.5420 0.0277 1.80% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.5718 1.5718 1.5441 1.5441 0.0277 1.79% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.8087 0.8087 0.7947 0.7947 0.0140 1.76% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8131 0.8131 0.7991 0.7991 0.0140 1.75% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5132 0.5531 0.5044 0.5443 0.0088 1.74% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5084 0.5084 0.4997 0.4997 0.0087 1.74% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5280 0.5280 0.5190 0.5190 0.0090 1.73% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005328 前海开源价值策略股票 1.1969 1.1969 1.1765 1.1765 0.0204 1.73% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5280 0.5280 0.5190 0.5190 0.0090 1.73% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 0.9945 0.9945 0.9777 0.9777 0.0168 1.72% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006229 中欧医疗创新股票C 2.1233 2.1233 2.0879 2.0879 0.0354 1.70% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006228 中欧医疗创新股票A 2.1794 2.1794 2.1431 2.1431 0.0363 1.69% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003624 创金合信资源股票发起式A 2.6771 2.6771 2.6331 2.6331 0.0440 1.67% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003625 创金合信资源股票发起式C 2.5999 2.5999 2.5572 2.5572 0.0427 1.67% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.8820 1.3340 1.8510 1.3130 0.0310 1.67% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.6540 1.9340 1.6270 1.9070 0.0270 1.66% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014015 招商臻选平衡混合C 1.1207 1.1207 1.1026 1.1026 0.0181 1.64% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1800 1.1800 1.1610 1.1610 0.0190 1.64% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014014 招商臻选平衡混合A 1.1247 1.1247 1.1065 1.1065 0.0182 1.64% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010110 广发医药健康混合A 0.7682 0.7682 0.7559 0.7559 0.0123 1.63% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.8811 0.8811 0.8670 0.8670 0.0141 1.63% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.4058 3.4058 3.3516 3.3516 0.0542 1.62% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2766 0.2766 0.2722 0.2722 0.0044 1.62% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.4380 3.7080 3.3832 3.6532 0.0548 1.62% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8430 0.8430 0.8296 0.8296 0.0134 1.62% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2777 0.2777 0.2733 0.2733 0.0044 1.61% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3860 1.3860 1.3640 1.3640 0.0220 1.61% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.5370 3.5370 3.4810 3.4810 0.0560 1.61% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.1330 1.1330 1.1150 1.1150 0.0180 1.61% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.8816 0.8816 0.8676 0.8676 0.0140 1.61% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.8387 0.8387 0.8254 0.8254 0.0133 1.61% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010111 广发医药健康混合C 0.7628 0.7628 0.7507 0.7507 0.0121 1.61% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.4960 3.4960 3.4410 3.4410 0.0550 1.60% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000711 嘉实医疗保健股票 2.8740 2.8740 2.8290 2.8290 0.0450 1.59% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.7120 2.7120 2.6700 2.6700 0.0420 1.57% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159941 广发纳斯达克100ETF 0.6086 2.4344 0.5992 2.3968 0.0376 1.57% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.3980 3.5780 3.3460 3.5260 0.0520 1.55% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160213 国泰纳斯达克100指数 4.7340 5.2340 4.6620 5.1620 0.0720 1.54% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.4237 1.4237 1.4021 1.4021 0.0216 1.54% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.1290 1.1290 1.1120 1.1120 0.0170 1.53% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8040 4.0200 0.7920 3.9600 0.0600 1.52% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.8228 2.3228 1.7959 2.2959 0.0269 1.50% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.0480 2.0480 2.0180 2.0180 0.0300 1.49% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.0500 2.0500 2.0200 2.0200 0.0300 1.49% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009507 国金鑫意医药消费A 1.0875 1.0875 1.0715 1.0715 0.0160 1.49% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0131 1.0131 0.9982 0.9982 0.0149 1.49% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.0460 2.0460 2.0160 2.0160 0.0300 1.49% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.8601 1.8601 1.8329 1.8329 0.0272 1.48% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.8525 1.8525 1.8254 1.8254 0.0271 1.48% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009508 国金鑫意医药消费C 1.0766 1.0766 1.0609 1.0609 0.0157 1.48% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013758 泰信均衡价值混合C 1.1488 1.1488 1.1322 1.1322 0.0166 1.47% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013757 泰信均衡价值混合A 1.1523 1.1523 1.1357 1.1357 0.0166 1.46% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9820 0.9820 0.9680 0.9680 0.0140 1.45% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012963 招商稳健平衡混合A 1.1993 1.1993 1.1822 1.1822 0.0171 1.45% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015577 国联安上证商品ETF联接C 1.1854 1.1854 1.1686 1.1686 0.0168 1.44% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012964 招商稳健平衡混合C 1.1933 1.1933 1.1764 1.1764 0.0169 1.44% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.1844 1.1844 1.1676 1.1676 0.0168 1.44% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.4292 1.4292 1.4089 1.4089 0.0203 1.44% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014237 东财新能源增强A 1.0719 1.0719 1.0569 1.0569 0.0150 1.42% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014238 东财新能源增强C 1.0700 1.0700 1.0551 1.0551 0.0149 1.41% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013759 招商精选平衡混合A 1.0923 1.0923 1.0771 1.0771 0.0152 1.41% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013760 招商精选平衡混合C 1.0896 1.0896 1.0745 1.0745 0.0151 1.41% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.7840 1.2340 1.7600 1.2190 0.0240 1.36% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 673081 西部利得祥运混合A 1.0962 1.2262 1.0815 1.2115 0.0147 1.36% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 673083 西部利得祥运混合C 1.0124 1.0124 0.9989 0.9989 0.0135 1.35% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.2003 1.2003 1.1845 1.1845 0.0158 1.33% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013626 华夏周期驱动混合发起式A 1.0522 1.0522 1.0385 1.0385 0.0137 1.32% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013627 华夏周期驱动混合发起式C 1.0475 1.0475 1.0339 1.0339 0.0136 1.32% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.2007 1.2007 1.1850 1.1850 0.0157 1.32% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1059 1.7261 1.0915 1.7117 0.0144 1.32% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010314 大摩内需增长混合A 0.8527 0.8527 0.8417 0.8417 0.0110 1.31% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3170 1.3170 1.3000 1.3000 0.0170 1.31% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 233007 大摩卓越成长混合 4.0864 4.4584 4.0334 4.4054 0.0530 1.31% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014869 大摩内需增长混合C 0.8510 0.8510 0.8400 0.8400 0.0110 1.31% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8550 1.0050 0.8440 0.9940 0.0110 1.30% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1464 1.1464 1.1317 1.1317 0.0147 1.30% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013774 易方达趋势优选混合A 1.1188 1.1188 1.1046 1.1046 0.0142 1.29% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013775 易方达趋势优选混合C 1.1165 1.1165 1.1023 1.1023 0.0142 1.29% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002043 天治研究驱动混合C 2.0510 2.0510 2.0250 2.0250 0.0260 1.28% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009275 融通医疗保健行业混合C 2.4490 2.4490 2.4180 2.4180 0.0310 1.28% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.4760 2.8400 2.4450 2.8090 0.0310 1.27% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009162 富国医药成长30股票A 1.0720 1.0720 1.0588 1.0588 0.0132 1.25% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.9366 0.9366 0.9250 0.9250 0.0116 1.25% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 350009 天治研究驱动混合A 2.2720 2.4410 2.2440 2.4130 0.0280 1.25% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.9340 0.9340 0.9225 0.9225 0.0115 1.25% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1407 0.1413 0.1390 0.1396 0.0017 1.22% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4046 1.6046 1.3878 1.5878 0.0168 1.21% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4159 1.6159 1.3990 1.5990 0.0169 1.21% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011588 前海开源成份精选混合 0.8916 0.8916 0.8810 0.8810 0.0106 1.20% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3556 0.3556 0.3514 0.3514 0.0042 1.20% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.5976 1.5976 1.5787 1.5787 0.0189 1.20% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3542 0.3542 0.3500 0.3500 0.0042 1.20% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 501046 财通多策略福鑫定开混合 3.0676 3.0676 3.0314 3.0314 0.0362 1.19% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161715 招商大宗商品(LOF) 1.6594 1.7979 1.6399 1.7784 0.0195 1.19% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 410009 华富量子生命力混合A 1.0911 1.1911 1.0784 1.1784 0.0127 1.18% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006128 银河和美生活混合A 2.3116 2.3116 2.2847 2.2847 0.0269 1.18% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006003 工银医药健康股票C 2.6225 3.0075 2.5920 2.9770 0.0305 1.18% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006002 工银医药健康股票A 2.6944 3.0794 2.6629 3.0479 0.0315 1.18% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009163 广发医疗保健股票C 2.7607 2.7607 2.7289 2.7289 0.0318 1.17% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004851 广发医疗保健股票A 2.7855 2.7855 2.7534 2.7534 0.0321 1.17% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015665 银河和美生活混合C 2.3098 2.3098 2.2830 2.2830 0.0268 1.17% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003834 华夏能源革新股票A 3.9710 3.9710 3.9260 3.9260 0.0450 1.15% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.9007 0.9007 0.8905 0.8905 0.0102 1.15% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013188 华夏能源革新股票C 3.9500 3.9500 3.9050 3.9050 0.0450 1.15% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011967 招商中证光伏产业指数C 1.1049 1.1049 1.0925 1.0925 0.0124 1.14% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1868 0.1868 0.1847 0.1847 0.0021 1.14% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010394 工银健康生活混合C 0.9390 0.9390 0.9284 0.9284 0.0106 1.14% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010393 工银健康生活混合A 0.9515 0.9515 0.9408 0.9408 0.0107 1.14% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.6553 1.6553 1.6368 1.6368 0.0185 1.13% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8963 0.8963 0.8863 0.8863 0.0100 1.13% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011966 招商中证光伏产业指数A 1.1097 1.1097 1.0973 1.0973 0.0124 1.13% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3962 1.3962 1.3806 1.3806 0.0156 1.13% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.4002 1.4002 1.3845 1.3845 0.0157 1.13% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010596 广发成长精选混合C 0.7787 0.7787 0.7700 0.7700 0.0087 1.13% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011202 财通优势行业轮动混合C 0.9395 0.9395 0.9290 0.9290 0.0105 1.13% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 1.1861 1.1861 1.1729 1.1729 0.0132 1.13% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.1519 1.1519 1.1390 1.1390 0.0129 1.13% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011201 财通优势行业轮动混合A 0.9501 0.9501 0.9395 0.9395 0.0106 1.13% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010662 富国均衡优选混合 0.9099 0.9099 0.8997 0.8997 0.0102 1.13% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2238 1.7238 1.2102 1.7102 0.0136 1.12% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 1.1848 1.1848 1.1717 1.1717 0.0131 1.12% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.1864 1.6864 1.1733 1.6733 0.0131 1.12% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003333 泰信智选成长灵活配置混合A 1.0325 1.0325 1.0211 1.0211 0.0114 1.12% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 270005 广发聚丰混合A 1.0825 7.5331 1.0705 7.4787 0.0120 1.12% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010595 广发成长精选混合A 0.7832 0.7832 0.7745 0.7745 0.0087 1.12% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010025 广发聚丰混合C 1.0754 1.4737 1.0635 1.4618 0.0119 1.12% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 1.0059 1.0059 0.9948 0.9948 0.0111 1.12% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012365 广发中证光伏产业指数C 1.2171 1.2171 1.2037 1.2037 0.0134 1.11% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011429 前海开源民裕进取 0.9452 0.9452 0.9348 0.9348 0.0104 1.11% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012364 广发中证光伏产业指数A 1.2195 1.2195 1.2061 1.2061 0.0134 1.11% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 217002 招商安泰平衡混合 1.6226 3.7807 1.6048 3.7629 0.0178 1.11% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 118001 易方达亚洲精选股票 1.0970 1.0970 1.0850 1.0850 0.0120 1.11% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.9855 0.9855 0.9747 0.9747 0.0108 1.11% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012723 平安中证光伏产业指数C 1.1321 1.1321 1.1197 1.1197 0.0124 1.11% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.7943 0.7943 0.7856 0.7856 0.0087 1.11% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.9909 0.9909 0.9800 0.9800 0.0109 1.11% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001480 财通成长优选混合A 2.6350 2.6350 2.6060 2.6060 0.0290 1.11% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.9863 0.9863 0.9755 0.9755 0.0108 1.11% 2022-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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