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广发中证光伏产业指数A - 基金主页(代码:012364)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6157 0.0080 1.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8411 0.0034 0.4052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6157
成立日期：2021-07-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.6093亿
最近资产：3.79亿元
基金公司：广发基金
基金经理：夏浩洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.06%	-2.25%	-7.22%	-21.32%	-9.03%	27.00%	-15.13%	-12.66%
同类排名	4104/4773	3631/5465	4503/5421	4999/5231	3361/4394	2411/2954	2088/2253	-

广发中证光伏产业指数A(012364)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6125	-0.52%
2026-09-16	0.6157	1.32%
2026-09-15	0.6077	-0.82%
2026-09-14	0.6127	-0.07%
2026-09-11	0.6131	-1.78%
2026-09-10	0.6242	-0.90%

广发中证光伏产业指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.0000	9.66%	-2.29%
600089	特变电工	0.0000	8.38%	1.28%
601012	隆基绿能	0.0000	6.18%	1.22%
300757	罗博特科	0.0000	5.65%	1.86%
600905	三峡能源	0.0000	4.12%	3.26%
300751	迈为股份	0.0000	3.67%	-2.34%
300316	晶盛机电	0.0000	3.07%	-2.14%
002129	TCL中环	0.0000	3.02%	0.94%
600438	通威股份	0.0000	2.54%	-2.90%
300776	帝尔激光	0.0000	2.38%	0.97%

广发中证光伏产业指数A(012364)基金档案

基金代码	012364	基金简称	广发中证光伏产业指数A	基金全称
发行日期	2021-06-28~2021-07-02	成立日期	2021-07-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	夏浩洋	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	3.79亿元	最近份额	14.6093亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%