广发中证光伏产业指数A基金净值查询(012364)

今天最新净值 0.6127 -0.0004 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8411 0.0034 0.4052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6127
成立日期：2021-07-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.6093亿
最近资产：3.79亿元
基金公司：广发基金
基金经理：夏浩洋

近一月广发中证光伏产业指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中证光伏产业指数A(012364)基金累计收益率-7.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6077	0.6077	0.6127	0.6127	-0.0050	-0.82%
2026-09-14	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6127	0.6127	0.6131	0.6131	-0.0004	-0.07%
2026-09-11	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6131	0.6131	0.6242	0.6242	-0.0111	-1.78%
2026-09-10	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6242	0.6242	0.6299	0.6299	-0.0057	-0.90%
2026-09-09	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6299	0.6299	0.6308	0.6308	-0.0009	-0.14%
2026-09-08	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6308	0.6308	0.6305	0.6305	0.0003	0.05%
2026-09-07	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6305	0.6305	0.6199	0.6199	0.0106	1.71%
2026-09-04	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6199	0.6199	0.6238	0.6238	-0.0039	-0.63%
2026-09-03	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6238	0.6238	0.6250	0.6250	-0.0012	-0.19%
2026-09-02	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6250	0.6250	0.6352	0.6352	-0.0102	-1.61%

2026-09-01	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6352	0.6352	0.6422	0.6422	-0.0070	-1.09%
2026-08-31	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6422	0.6422	0.6498	0.6498	-0.0076	-1.18%
2026-08-28	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6498	0.6498	0.6505	0.6505	-0.0007	-0.11%
2026-08-27	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6505	0.6505	0.6527	0.6527	-0.0022	-0.34%
2026-08-26	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6527	0.6527	0.6450	0.6450	0.0077	1.19%
2026-08-25	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6450	0.6450	0.6474	0.6474	-0.0024	-0.37%
2026-08-24	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6474	0.6474	0.6548	0.6548	-0.0074	-1.13%
2026-08-21	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6548	0.6548	0.6524	0.6524	0.0024	0.37%
2026-08-20	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6524	0.6524	0.6509	0.6509	0.0015	0.23%
2026-08-19	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6509	0.6509	0.6822	0.6822	-0.0313	-4.59%
2026-08-18	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6822	0.6822	0.6783	0.6783	0.0039	0.57%
2026-08-17	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6783	0.6783	0.6636	0.6636	0.0147	2.22%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%