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广发中证光伏产业指数A基金净值查询(012364)

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今天最新净值 0.6127 -0.0004 -0.07% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8411 0.0034 0.4052% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6127
  • 成立日期：2021-07-06
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.6093亿
  • 最近资产：3.79亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：夏浩洋
近一季广发中证光伏产业指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发中证光伏产业指数A(012364)基金累计收益率-18.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6077 0.6077 0.6127 0.6127 -0.0050 -0.82%
2026-09-14 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6127 0.6127 0.6131 0.6131 -0.0004 -0.07%
2026-09-11 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6131 0.6131 0.6242 0.6242 -0.0111 -1.78%
2026-09-10 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6242 0.6242 0.6299 0.6299 -0.0057 -0.90%
2026-09-09 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6299 0.6299 0.6308 0.6308 -0.0009 -0.14%
2026-09-08 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6308 0.6308 0.6305 0.6305 0.0003 0.05%
2026-09-07 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6305 0.6305 0.6199 0.6199 0.0106 1.71%
2026-09-04 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6199 0.6199 0.6238 0.6238 -0.0039 -0.63%
2026-09-03 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6238 0.6238 0.6250 0.6250 -0.0012 -0.19%
2026-09-02 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6250 0.6250 0.6352 0.6352 -0.0102 -1.61%
2026-09-01 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6352 0.6352 0.6422 0.6422 -0.0070 -1.09%
2026-08-31 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6422 0.6422 0.6498 0.6498 -0.0076 -1.18%
2026-08-28 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6498 0.6498 0.6505 0.6505 -0.0007 -0.11%
2026-08-27 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6505 0.6505 0.6527 0.6527 -0.0022 -0.34%
2026-08-26 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6527 0.6527 0.6450 0.6450 0.0077 1.19%
2026-08-25 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6450 0.6450 0.6474 0.6474 -0.0024 -0.37%
2026-08-24 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6474 0.6474 0.6548 0.6548 -0.0074 -1.13%
2026-08-21 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6548 0.6548 0.6524 0.6524 0.0024 0.37%
2026-08-20 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6524 0.6524 0.6509 0.6509 0.0015 0.23%
2026-08-19 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6509 0.6509 0.6822 0.6822 -0.0313 -4.59%
2026-08-18 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6822 0.6822 0.6783 0.6783 0.0039 0.57%
2026-08-17 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6783 0.6783 0.6636 0.6636 0.0147 2.22%
2026-08-14 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6636 0.6636 0.6632 0.6632 0.0004 0.06%
2026-08-13 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6632 0.6632 0.6745 0.6745 -0.0113 -1.70%
2026-08-12 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6745 0.6745 0.6642 0.6642 0.0103 1.55%
2026-08-11 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6642 0.6642 0.6604 0.6604 0.0038 0.58%
2026-08-10 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6604 0.6604 0.6626 0.6626 -0.0022 -0.33%
2026-08-07 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6626 0.6626 0.6483 0.6483 0.0143 2.21%
2026-08-06 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6483 0.6483 0.6557 0.6557 -0.0074 -1.14%
2026-08-05 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6557 0.6557 0.6456 0.6456 0.0101 1.56%
2026-08-04 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6456 0.6456 0.6365 0.6365 0.0091 1.43%
2026-08-03 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6365 0.6365 0.6260 0.6260 0.0105 1.68%
2026-07-31 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6260 0.6260 0.6165 0.6165 0.0095 1.54%
2026-07-30 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6165 0.6165 0.6260 0.6260 -0.0095 -1.52%
2026-07-29 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6260 0.6260 0.6229 0.6229 0.0031 0.50%
2026-07-28 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6229 0.6229 0.6379 0.6379 -0.0150 -2.35%
2026-07-27 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6379 0.6379 0.6212 0.6212 0.0167 2.69%
2026-07-24 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6212 0.6212 0.6428 0.6428 -0.0216 -3.48%
2026-07-23 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6428 0.6428 0.6272 0.6272 0.0156 2.49%
2026-07-22 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6272 0.6272 0.6245 0.6245 0.0027 0.43%
2026-07-21 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6245 0.6245 0.6024 0.6024 0.0221 3.67%
2026-07-20 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6024 0.6024 0.6089 0.6089 -0.0065 -1.07%
2026-07-17 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6089 0.6089 0.6321 0.6321 -0.0232 -3.67%
2026-07-16 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6321 0.6321 0.6490 0.6490 -0.0169 -2.60%
2026-07-15 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6490 0.6490 0.6531 0.6531 -0.0041 -0.63%
2026-07-14 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6531 0.6531 0.6493 0.6493 0.0038 0.59%
2026-07-13 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6493 0.6493 0.6838 0.6838 -0.0345 -5.31%
2026-07-10 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6838 0.6838 0.6954 0.6954 -0.0116 -1.67%
2026-07-09 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6954 0.6954 0.6837 0.6837 0.0117 1.71%
2026-07-08 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6837 0.6837 0.7052 0.7052 -0.0215 -3.14%
2026-07-07 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7052 0.7052 0.7124 0.7124 -0.0072 -1.01%
2026-07-06 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7124 0.7124 0.7276 0.7276 -0.0152 -2.09%
2026-07-03 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7276 0.7276 0.7382 0.7382 -0.0106 -1.46%
2026-07-02 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7382 0.7382 0.7744 0.7744 -0.0362 -4.67%
2026-07-01 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7744 0.7744 0.7900 0.7900 -0.0156 -1.97%
2026-06-30 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7900 0.7900 0.7663 0.7663 0.0237 3.09%
2026-06-29 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7663 0.7663 0.7597 0.7597 0.0066 0.87%
2026-06-26 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7597 0.7597 0.7637 0.7637 -0.0040 -0.52%
2026-06-25 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7637 0.7637 0.7565 0.7565 0.0072 0.95%
2026-06-24 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7565 0.7565 0.7556 0.7556 0.0009 0.12%
2026-06-23 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7556 0.7556 0.7895 0.7895 -0.0339 -4.49%
2026-06-22 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7895 0.7895 0.7702 0.7702 0.0193 2.51%
2026-06-18 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7702 0.7702 0.7789 0.7789 -0.0087 -1.12%
2026-06-17 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7789 0.7789 0.7825 0.7825 -0.0036 -0.46%
2026-06-16 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7825 0.7825 0.7698 0.7698 0.0127 1.65%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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