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华泰柏瑞光伏ETF联接A - 基金主页(代码:012679)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4947 -0.0003 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6810 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4947
成立日期：2021-08-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.3015亿
最近资产：4.75亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.02%	-3.63%	-8.50%	-21.37%	-10.86%	23.85%	-17.12%	-29.01%
同类排名	4128/4699	4301/5365	4180/5324	4944/5114	3395/4300	2517/2924	2090/2228	-

华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.4908	-0.79%
2026-09-14	0.4947	-0.06%
2026-09-11	0.4950	-1.77%
2026-09-10	0.5039	-0.90%
2026-09-09	0.5085	-0.16%
2026-09-08	0.5093	0.04%

华泰柏瑞光伏ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601877	正泰电器	3.2400	0.15%	0.20%
600089	特变电工	4.8200	0.14%	1.28%
600438	通威股份	2.7500	0.13%	-2.90%
603806	福斯特	2.1100	0.08%	1.99%
600732	爱旭股份	3.5100	0.07%	5.91%
601012	隆基绿能	2.0600	0.07%	1.22%
002129	TCL中环	1.8500	0.04%	0.94%
601865	福莱特	0.4600	0.02%	1.27%
688599	天合光能	0.4400	0.02%	0.70%

华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679)基金档案

基金代码	012679	基金简称	华泰柏瑞光伏ETF联接A	基金全称
发行日期	2021-07-29~2021-08-13	成立日期	2021-08-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	李沐阳	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	4.75亿	最近份额	11.3015亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%