华泰柏瑞光伏ETF联接A基金净值查询(012679)

今天最新净值 0.4947 -0.0003 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6810 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4947
成立日期：2021-08-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.3015亿
最近资产：4.75亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳

近一月华泰柏瑞光伏ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679)基金累计收益率-8.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.4908	0.4908	0.4947	0.4947	-0.0039	-0.79%
2026-09-14	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.4947	0.4947	0.4950	0.4950	-0.0003	-0.06%
2026-09-11	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.4950	0.4950	0.5039	0.5039	-0.0089	-1.77%
2026-09-10	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.5039	0.5039	0.5085	0.5085	-0.0046	-0.90%
2026-09-09	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.5085	0.5085	0.5093	0.5093	-0.0008	-0.16%
2026-09-08	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.5093	0.5093	0.5091	0.5091	0.0002	0.04%
2026-09-07	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.5091	0.5091	0.5009	0.5009	0.0082	1.64%
2026-09-04	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.5009	0.5009	0.5040	0.5040	-0.0031	-0.62%
2026-09-03	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.5040	0.5040	0.5049	0.5049	-0.0009	-0.18%
2026-09-02	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.5049	0.5049	0.5130	0.5130	-0.0081	-1.58%

2026-09-01	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.5130	0.5130	0.5186	0.5186	-0.0056	-1.08%
2026-08-31	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.5186	0.5186	0.5247	0.5247	-0.0061	-1.18%
2026-08-28	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.5247	0.5247	0.5253	0.5253	-0.0006	-0.11%
2026-08-27	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.5253	0.5253	0.5270	0.5270	-0.0017	-0.32%
2026-08-26	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.5270	0.5270	0.5210	0.5210	0.0060	1.15%
2026-08-25	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.5210	0.5210	0.5230	0.5230	-0.0020	-0.38%
2026-08-24	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.5230	0.5230	0.5287	0.5287	-0.0057	-1.08%
2026-08-21	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.5287	0.5287	0.5268	0.5268	0.0019	0.36%
2026-08-20	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.5268	0.5268	0.5256	0.5256	0.0012	0.23%
2026-08-19	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.5256	0.5256	0.5505	0.5505	-0.0249	-4.52%
2026-08-18	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.5505	0.5505	0.5477	0.5477	0.0028	0.51%
2026-08-17	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.5477	0.5477	0.5364	0.5364	0.0113	2.11%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%