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华泰柏瑞光伏ETF联接A基金净值查询(012679)

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今天最新净值 0.4947 -0.0003 -0.06% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6810 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4947
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.3015亿
  • 最近资产：4.75亿
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：李沐阳
近一季华泰柏瑞光伏ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679)基金累计收益率-21.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.4908 0.4908 0.4947 0.4947 -0.0039 -0.79%
2026-09-14 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.4947 0.4947 0.4950 0.4950 -0.0003 -0.06%
2026-09-11 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.4950 0.4950 0.5039 0.5039 -0.0089 -1.77%
2026-09-10 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5039 0.5039 0.5085 0.5085 -0.0046 -0.90%
2026-09-09 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5085 0.5085 0.5093 0.5093 -0.0008 -0.16%
2026-09-08 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5093 0.5093 0.5091 0.5091 0.0002 0.04%
2026-09-07 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5091 0.5091 0.5009 0.5009 0.0082 1.64%
2026-09-04 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5009 0.5009 0.5040 0.5040 -0.0031 -0.62%
2026-09-03 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5040 0.5040 0.5049 0.5049 -0.0009 -0.18%
2026-09-02 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5049 0.5049 0.5130 0.5130 -0.0081 -1.58%
2026-09-01 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5130 0.5130 0.5186 0.5186 -0.0056 -1.08%
2026-08-31 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5186 0.5186 0.5247 0.5247 -0.0061 -1.18%
2026-08-28 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5247 0.5247 0.5253 0.5253 -0.0006 -0.11%
2026-08-27 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5253 0.5253 0.5270 0.5270 -0.0017 -0.32%
2026-08-26 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5270 0.5270 0.5210 0.5210 0.0060 1.15%
2026-08-25 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5210 0.5210 0.5230 0.5230 -0.0020 -0.38%
2026-08-24 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5230 0.5230 0.5287 0.5287 -0.0057 -1.08%
2026-08-21 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5287 0.5287 0.5268 0.5268 0.0019 0.36%
2026-08-20 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5268 0.5268 0.5256 0.5256 0.0012 0.23%
2026-08-19 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5256 0.5256 0.5505 0.5505 -0.0249 -4.52%
2026-08-18 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5505 0.5505 0.5477 0.5477 0.0028 0.51%
2026-08-17 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5477 0.5477 0.5364 0.5364 0.0113 2.11%
2026-08-14 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5364 0.5364 0.5361 0.5361 0.0003 0.06%
2026-08-13 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5361 0.5361 0.5450 0.5450 -0.0089 -1.66%
2026-08-12 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5450 0.5450 0.5369 0.5369 0.0081 1.51%
2026-08-11 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5369 0.5369 0.5341 0.5341 0.0028 0.52%
2026-08-10 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5341 0.5341 0.5359 0.5359 -0.0018 -0.34%
2026-08-07 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5359 0.5359 0.5246 0.5246 0.0113 2.15%
2026-08-06 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5246 0.5246 0.5305 0.5305 -0.0059 -1.12%
2026-08-05 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5305 0.5305 0.5224 0.5224 0.0081 1.55%
2026-08-04 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5224 0.5224 0.5153 0.5153 0.0071 1.38%
2026-08-03 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5153 0.5153 0.5069 0.5069 0.0084 1.66%
2026-07-31 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5069 0.5069 0.4994 0.4994 0.0075 1.50%
2026-07-30 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.4994 0.4994 0.5069 0.5069 -0.0075 -1.48%
2026-07-29 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5069 0.5069 0.5046 0.5046 0.0023 0.46%
2026-07-28 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5046 0.5046 0.5166 0.5166 -0.0120 -2.32%
2026-07-27 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5166 0.5166 0.5050 0.5050 0.0116 2.30%
2026-07-24 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5050 0.5050 0.5223 0.5223 -0.0173 -3.43%
2026-07-23 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5223 0.5223 0.5098 0.5098 0.0125 2.45%
2026-07-22 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5098 0.5098 0.5077 0.5077 0.0021 0.41%
2026-07-21 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5077 0.5077 0.4901 0.4901 0.0176 3.59%
2026-07-20 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.4901 0.4901 0.4952 0.4952 -0.0051 -1.03%
2026-07-17 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.4952 0.4952 0.5136 0.5136 -0.0184 -3.58%
2026-07-16 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5136 0.5136 0.5269 0.5269 -0.0133 -2.52%
2026-07-15 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5269 0.5269 0.5303 0.5303 -0.0034 -0.64%
2026-07-14 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5303 0.5303 0.5273 0.5273 0.0030 0.57%
2026-07-13 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5273 0.5273 0.5548 0.5548 -0.0275 -4.96%
2026-07-10 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5548 0.5548 0.5642 0.5642 -0.0094 -1.67%
2026-07-09 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5642 0.5642 0.5548 0.5548 0.0094 1.69%
2026-07-08 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5548 0.5548 0.5719 0.5719 -0.0171 -3.08%
2026-07-07 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5719 0.5719 0.5776 0.5776 -0.0057 -0.99%
2026-07-06 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5776 0.5776 0.5896 0.5896 -0.0120 -2.04%
2026-07-03 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5896 0.5896 0.5981 0.5981 -0.0085 -1.44%
2026-07-02 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5981 0.5981 0.6271 0.6271 -0.0290 -4.62%
2026-07-01 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6271 0.6271 0.6396 0.6396 -0.0125 -1.95%
2026-06-30 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6396 0.6396 0.6208 0.6208 0.0188 3.03%
2026-06-29 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6208 0.6208 0.6155 0.6155 0.0053 0.86%
2026-06-26 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6155 0.6155 0.6188 0.6188 -0.0033 -0.53%
2026-06-25 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6188 0.6188 0.6130 0.6130 0.0058 0.95%
2026-06-24 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6130 0.6130 0.6127 0.6127 0.0003 0.05%
2026-06-23 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6127 0.6127 0.6400 0.6400 -0.0273 -4.46%
2026-06-22 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6400 0.6400 0.6247 0.6247 0.0153 2.45%
2026-06-18 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6247 0.6247 0.6315 0.6315 -0.0068 -1.08%
2026-06-17 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6315 0.6315 0.6344 0.6344 -0.0029 -0.46%
2026-06-16 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6344 0.6344 0.6242 0.6242 0.0102 1.63%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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