华泰柏瑞光伏ETF联接C基金净值查询(012680)

今天最新净值 0.4922 -0.0003 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6779 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4922
成立日期：2021-08-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.3446亿
最近资产：4.75亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳

近一月华泰柏瑞光伏ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞光伏ETF联接C(012680)基金累计收益率-7.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.4883	0.4883	0.4922	0.4922	-0.0039	-0.79%
2026-09-14	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.4922	0.4922	0.4925	0.4925	-0.0003	-0.06%
2026-09-11	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.4925	0.4925	0.5014	0.5014	-0.0089	-1.78%
2026-09-10	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5014	0.5014	0.5060	0.5060	-0.0046	-0.91%
2026-09-09	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5060	0.5060	0.5067	0.5067	-0.0007	-0.14%
2026-09-08	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5067	0.5067	0.5065	0.5065	0.0002	0.04%
2026-09-07	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5065	0.5065	0.4984	0.4984	0.0081	1.63%
2026-09-04	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.4984	0.4984	0.5014	0.5014	-0.0030	-0.60%
2026-09-03	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5014	0.5014	0.5024	0.5024	-0.0010	-0.20%
2026-09-02	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5024	0.5024	0.5105	0.5105	-0.0081	-1.59%

2026-09-01	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5105	0.5105	0.5160	0.5160	-0.0055	-1.07%
2026-08-31	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5160	0.5160	0.5221	0.5221	-0.0061	-1.18%
2026-08-28	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5221	0.5221	0.5226	0.5226	-0.0005	-0.10%
2026-08-27	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5226	0.5226	0.5244	0.5244	-0.0018	-0.34%
2026-08-26	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5244	0.5244	0.5184	0.5184	0.0060	1.16%
2026-08-25	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5184	0.5184	0.5204	0.5204	-0.0020	-0.38%
2026-08-24	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5204	0.5204	0.5261	0.5261	-0.0057	-1.08%
2026-08-21	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5261	0.5261	0.5242	0.5242	0.0019	0.36%
2026-08-20	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5242	0.5242	0.5230	0.5230	0.0012	0.23%
2026-08-19	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5230	0.5230	0.5478	0.5478	-0.0248	-4.53%
2026-08-18	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5478	0.5478	0.5450	0.5450	0.0028	0.51%
2026-08-17	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5450	0.5450	0.5337	0.5337	0.0113	2.12%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.8258	3.22%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7980	3.21%
华泰柏瑞量化创享混合A	1.3921	2.49%
华泰柏瑞量化创享混合C	1.3451	2.48%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8211	1.73%
华泰柏瑞品质成长混合C	0.7431	1.67%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%