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2021年08月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.6990 1.6990 1.6530 1.6530 0.0460 2.78% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002256 金信行业优选混合发起式A 2.4320 2.4320 2.3670 2.3670 0.0650 2.75% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.6920 1.6920 1.6470 1.6470 0.0450 2.73% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007872 金信稳健策略混合A 2.0867 2.0867 2.0317 2.0317 0.0550 2.71% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159996 国泰中证全指家电ETF 1.3865 1.3865 1.3502 1.3502 0.0363 2.69% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8945 0.8945 0.8732 0.8732 0.0213 2.44% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.3885 1.3885 1.3556 1.3556 0.0329 2.43% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.3941 1.3941 1.3611 1.3611 0.0330 2.42% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.4363 1.4363 1.4054 1.4054 0.0309 2.20% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4286 1.4286 1.3979 1.3979 0.0307 2.20% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.3217 1.3217 1.2943 1.2943 0.0274 2.12% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7410 1.3969 0.7264 1.3878 0.0146 2.01% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7411 0.7411 0.7265 0.7265 0.0146 2.01% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008633 万家科技创新混合A 1.5006 1.5006 1.4716 1.4716 0.0290 1.97% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008634 万家科技创新混合C 1.4886 1.4886 1.4600 1.4600 0.0286 1.96% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2795 1.2795 1.2549 1.2549 0.0246 1.96% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2734 1.2734 1.2489 1.2489 0.0245 1.96% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9880 1.7300 0.9700 1.7190 0.0180 1.86% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 290011 泰信中小盘精选混合 4.9560 5.2160 4.8670 5.1270 0.0890 1.83% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519987 长信恒利优势混合 1.7550 2.3510 1.7250 2.3210 0.0300 1.74% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001500 泓德远见回报混合 2.2062 2.6402 2.1687 2.6027 0.0375 1.73% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002863 金信深圳成长混合A 2.3570 2.3570 2.3180 2.3180 0.0390 1.68% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002621 中欧消费主题股票A 2.7580 2.7580 2.7130 2.7130 0.0450 1.66% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009117 东兴中证消费50C 1.4705 1.4705 1.4467 1.4467 0.0238 1.65% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002697 中欧消费主题股票C 2.7320 2.7320 2.6880 2.6880 0.0440 1.64% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009116 东兴中证消费50A 1.4725 1.4725 1.4487 1.4487 0.0238 1.64% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9587 0.9587 0.9436 0.9436 0.0151 1.60% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519191 万家新利灵活配置混合 1.0591 1.4217 1.0425 1.4051 0.0166 1.59% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002967 浙商大数据智选消费混合A 2.3610 2.3610 2.3240 2.3240 0.0370 1.59% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8909 1.7466 0.8770 1.7327 0.0139 1.58% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005585 银河文体娱乐混合A 1.4011 1.4011 1.3794 1.3794 0.0217 1.57% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009805 国泰医药健康股票A 0.9773 0.9773 0.9625 0.9625 0.0148 1.54% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011326 国泰医药健康股票C 0.9752 0.9752 0.9605 0.9605 0.0147 1.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519185 万家精选混合A 1.0550 2.3013 1.0392 2.2855 0.0158 1.52% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9269 0.9269 0.9130 0.9130 0.0139 1.52% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9222 0.9222 0.9084 0.9084 0.0138 1.52% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008840 德邦大消费混合A 1.2376 1.2376 1.2192 1.2192 0.0184 1.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008841 德邦大消费混合C 1.2340 1.2340 1.2157 1.2157 0.0183 1.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006235 东方城镇消费主题混合A 1.6981 1.6981 1.6730 1.6730 0.0251 1.50% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 515650 富国中证消费50ETF 1.4847 1.4847 1.4631 1.4631 0.0216 1.48% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011060 西部利得策略优选混合C 1.2440 1.2440 1.2260 1.2260 0.0180 1.47% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 2.2493 2.2493 2.2167 2.2167 0.0326 1.47% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 671010 西部利得策略优选混合A 1.2480 1.2480 1.2300 1.2300 0.0180 1.46% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000825 圆信永丰双利C 1.3400 2.9220 1.3210 2.9030 0.0190 1.44% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007441 南方旭元债券C 1.0473 1.0673 1.0325 1.0525 0.0148 1.43% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007440 南方旭元债券A 1.0473 1.0673 1.0325 1.0525 0.0148 1.43% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.0060 1.0060 0.9920 0.9920 0.0140 1.41% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.8040 2.8040 2.7650 2.7650 0.0390 1.41% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006007 诺安积极配置混合A 1.9457 1.9457 1.9186 1.9186 0.0271 1.41% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 512200 南方中证房地产ETF 0.7684 0.7684 0.7578 0.7578 0.0106 1.40% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519674 银河创新成长混合A 8.1250 8.1250 8.0131 8.0131 0.1119 1.40% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006008 诺安积极配置混合C 1.9268 1.9268 1.9002 1.9002 0.0266 1.40% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.2329 1.2329 1.2161 1.2161 0.0168 1.38% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161915 万家创业板2年定期开放混合C 1.2267 1.2267 1.2100 1.2100 0.0167 1.38% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519002 华安安信消费混合A 4.4690 4.8220 4.4080 4.7600 0.0610 1.38% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 512480 国联安中证半导体ETF 1.3658 2.7316 1.3473 2.7131 0.0185 1.37% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012462 东财龙头家电指数C 1.0042 1.0042 0.9906 0.9906 0.0136 1.37% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005505 前海开源中药股票A 1.8711 1.8711 1.8458 1.8458 0.0253 1.37% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.1713 1.1713 1.1555 1.1555 0.0158 1.37% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012461 东财龙头家电指数A 1.0046 1.0046 0.9910 0.9910 0.0136 1.37% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000824 圆信永丰双利A 1.3410 3.0220 1.3230 3.0040 0.0180 1.36% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.1551 1.1551 1.1396 1.1396 0.0155 1.36% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.5607 1.5607 1.5397 1.5397 0.0210 1.36% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.5519 1.5519 1.5311 1.5311 0.0208 1.36% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005506 前海开源中药股票C 1.8604 1.8604 1.8354 1.8354 0.0250 1.36% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7825 0.7825 0.7721 0.7721 0.0104 1.35% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7949 0.7949 0.7844 0.7844 0.0105 1.34% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519959 长信多利混合A 2.1917 2.4017 2.1628 2.3728 0.0289 1.34% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7824 0.7824 0.7721 0.7721 0.0103 1.33% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2844 1.2844 1.2677 1.2677 0.0167 1.32% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159930 汇添富中证能源ETF 0.8327 0.8327 0.8219 0.8219 0.0108 1.31% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 320012 诺安主题精选混合 3.8790 3.9790 3.8290 3.9290 0.0500 1.31% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.6586 1.6586 1.6372 1.6372 0.0214 1.31% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000551 中信保诚幸福消费混合A 2.5580 2.8040 2.5250 2.7710 0.0330 1.31% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001071 华安媒体互联网混合A 2.8940 2.8940 2.8570 2.8570 0.0370 1.30% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.6173 1.6173 1.5965 1.5965 0.0208 1.30% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001178 前海开源再融资股票 1.4160 1.9960 1.3980 1.9780 0.0180 1.29% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0161 1.2341 1.0032 1.2212 0.0129 1.29% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.5060 1.5060 1.4870 1.4870 0.0190 1.28% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.3890 2.9990 2.3590 2.9690 0.0300 1.27% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 570007 诺德优选30混合 1.9120 1.9120 1.8880 1.8880 0.0240 1.27% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.8947 0.8947 0.8835 0.8835 0.0112 1.27% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.6372 2.6372 2.6045 2.6045 0.0327 1.26% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007308 华宝消费升级混合 1.8133 1.8133 1.7910 1.7910 0.0223 1.25% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.6168 2.6168 2.5844 2.5844 0.0324 1.25% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009847 圆信永丰研究精选混合A 1.3786 1.3786 1.3616 1.3616 0.0170 1.25% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000963 兴业多策略混合 2.1110 2.1110 2.0850 2.0850 0.0260 1.25% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009848 圆信永丰研究精选混合C 1.3701 1.3701 1.3533 1.3533 0.0168 1.24% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012546 富荣福银混合C 0.9932 0.9932 0.9810 0.9810 0.0122 1.24% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012545 富荣福银混合A 0.9938 0.9938 0.9816 0.9816 0.0122 1.24% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 512190 浙商之江凤凰ETF 1.7315 1.7315 1.7103 1.7103 0.0212 1.24% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010618 兴业消费精选混合C 0.9316 0.9316 0.9204 0.9204 0.0112 1.22% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010617 兴业消费精选混合A 0.9348 0.9348 0.9235 0.9235 0.0113 1.22% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001272 兴业聚利灵活配置混合A 2.3420 2.3420 2.3140 2.3140 0.0280 1.21% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 700001 平安行业先锋混合 2.0990 2.3790 2.0740 2.3540 0.0250 1.21% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 0.9243 0.9243 0.9133 0.9133 0.0110 1.20% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005395 泓德臻远回报混合 1.8536 1.9936 1.8316 1.9716 0.0220 1.20% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008120 万家自主创新混合A 1.7016 1.7016 1.6815 1.6815 0.0201 1.20% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008424 国联品牌优选混合A 1.2020 1.2020 1.1879 1.1879 0.0141 1.19% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008121 万家自主创新混合C 1.6887 1.6887 1.6688 1.6688 0.0199 1.19% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510200 汇安上证证券ETF 1.1836 1.1836 1.1697 1.1697 0.0139 1.19% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008425 国联品牌优选混合C 1.1852 1.1852 1.1713 1.1713 0.0139 1.19% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004966 泓德致远混合C 1.9594 1.9594 1.9366 1.9366 0.0228 1.18% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004965 泓德致远混合A 2.0229 2.0229 1.9993 1.9993 0.0236 1.18% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010020 华夏线上经济主题精选混合 0.9748 0.9748 0.9636 0.9636 0.0112 1.16% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.5220 1.5220 1.5046 1.5046 0.0174 1.16% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.5265 1.5265 1.5090 1.5090 0.0175 1.16% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011283 华夏消费龙头混合C 0.8528 0.8528 0.8431 0.8431 0.0097 1.15% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000663 国投瑞银美丽中国混合A 2.2010 3.4920 2.1760 3.4670 0.0250 1.15% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002560 诺安和鑫混合A 1.8648 1.8648 1.8436 1.8436 0.0212 1.15% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011282 华夏消费龙头混合A 0.8551 0.8551 0.8454 0.8454 0.0097 1.15% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.9390 2.9390 2.9060 2.9060 0.0330 1.14% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006692 金信消费升级股票A 2.4207 2.7439 2.3934 2.7166 0.0273 1.14% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007431 浙商之江凤凰联接A 1.6067 1.6067 1.5886 1.5886 0.0181 1.14% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002982 广发养老指数C 1.1559 1.1559 1.1429 1.1429 0.0130 1.14% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 700004 平安灵活配置混合A 1.8149 2.2633 1.7944 2.2377 0.0205 1.14% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000968 广发养老指数A 1.1699 1.1699 1.1567 1.1567 0.0132 1.14% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.5220 1.5720 1.5050 1.5550 0.0170 1.13% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006693 金信消费升级股票C 2.5156 2.8036 2.4874 2.7754 0.0282 1.13% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009940 格林稳健价值混合A 0.9667 0.9667 0.9559 0.9559 0.0108 1.13% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110022 易方达消费行业股票 4.6130 4.6130 4.5620 4.5620 0.0510 1.12% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.7160 3.8360 3.6750 3.7950 0.0410 1.12% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006182 格林伯锐灵活配置C 1.0110 1.0110 0.9998 0.9998 0.0112 1.12% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009941 格林稳健价值混合C 0.9635 0.9635 0.9528 0.9528 0.0107 1.12% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5440 3.3320 0.5380 3.3260 0.0060 1.12% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006879 华安智能生活混合A 2.3656 2.3656 2.3393 2.3393 0.0263 1.12% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5520 2.5730 2.5240 2.5450 0.0280 1.11% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006181 格林伯锐灵活配置A 1.0165 1.0165 1.0053 1.0053 0.0112 1.11% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000772 景顺长城中国回报混合A 1.8140 1.8140 1.7940 1.7940 0.0200 1.11% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008116 银华沪深股通精选混合A 1.0267 1.0267 1.0155 1.0155 0.0112 1.10% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 1.0820 1.0820 1.0702 1.0702 0.0118 1.10% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007460 华安成长创新混合A 2.1394 2.1394 2.1162 2.1162 0.0232 1.10% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0357 1.0357 1.0246 1.0246 0.0111 1.08% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3699 1.3699 1.3552 1.3552 0.0147 1.08% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005281 中科沃土转型升级混合A 1.1995 1.1995 1.1867 1.1867 0.0128 1.08% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001076 易方达改革红利混合 1.7890 1.7890 1.7700 1.7700 0.0190 1.07% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9200 2.9200 2.8890 2.8890 0.0310 1.07% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6696 0.6696 0.6625 0.6625 0.0071 1.07% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320001 诺安平衡混合A 1.2788 3.5388 1.2653 3.5253 0.0135 1.07% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270041 广发消费品精选混合A 4.3810 4.3810 4.3350 4.3350 0.0460 1.06% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010022 广发消费品精选混合C 4.3670 4.3670 4.3210 4.3210 0.0460 1.06% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161903 万家行业优选混合(LOF) 2.2693 5.9659 2.2456 5.9239 0.0237 1.06% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001319 农银信息传媒股票A 1.3649 1.3649 1.3507 1.3507 0.0142 1.05% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3460 1.3460 1.3320 1.3320 0.0140 1.05% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 320007 诺安成长混合A 2.3160 2.7610 2.2920 2.7370 0.0240 1.05% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.5370 1.5970 1.5210 1.5810 0.0160 1.05% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001044 嘉实新消费股票A 2.4330 2.5030 2.4080 2.4780 0.0250 1.04% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006759 银河乐活优萃混合A 1.8117 1.8117 1.7931 1.7931 0.0186 1.04% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008928 宏利消费红利指数A 1.6368 1.6368 1.6200 1.6200 0.0168 1.04% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007423 西部利得聚禾混合A 1.0130 1.0130 1.0027 1.0027 0.0103 1.03% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0867 1.0867 1.0756 1.0756 0.0111 1.03% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007424 西部利得聚禾混合C 1.0119 1.0119 1.0016 1.0016 0.0103 1.03% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1013 1.1013 1.0901 1.0901 0.0112 1.03% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.9532 0.9532 0.9435 0.9435 0.0097 1.03% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 257030 国联安优势混合 1.0790 2.7130 1.0680 2.7020 0.0110 1.03% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008929 宏利消费红利指数C 1.6312 1.6312 1.6145 1.6145 0.0167 1.03% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 530006 建信核心精选混合 3.0570 4.2610 3.0260 4.2300 0.0310 1.02% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5895 0.5895 0.5836 0.5836 0.0059 1.01% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6007 1.6007 1.5847 1.5847 0.0160 1.01% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004119 广发创新驱动灵活配置混合 2.2030 2.2030 2.1810 2.1810 0.0220 1.01% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.5945 1.5945 1.5786 1.5786 0.0159 1.01% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.9090 2.9090 2.8800 2.8800 0.0290 1.01% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005311 万家经济新动能混合A 2.5737 2.5737 2.5482 2.5482 0.0255 1.00% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 2.6270 2.7420 2.6010 2.7160 0.0260 1.00% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 960028 建信优选成长混合H 2.6151 3.4251 2.5892 3.3992 0.0259 1.00% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011321 国泰大健康股票C 3.1420 3.1420 3.1110 3.1110 0.0310 1.00% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5852 0.5852 0.5794 0.5794 0.0058 1.00% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008704 广发高股息优享混合A 1.2783 1.2783 1.2657 1.2657 0.0126 1.00% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008370 国泰研究精选两年持有混合 1.8575 1.8575 1.8391 1.8391 0.0184 1.00% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 530003 建信优选成长混合A 3.0620 4.8400 3.0317 4.8097 0.0303 1.00% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008705 广发高股息优享混合C 1.2702 1.2702 1.2577 1.2577 0.0125 0.99% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009804 国泰研究优势混合A 1.1727 1.1727 1.1612 1.1612 0.0115 0.99% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004942 格林伯元灵活配置A 1.5840 1.5840 1.5684 1.5684 0.0156 0.99% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005312 万家经济新动能混合C 2.5080 2.5080 2.4833 2.4833 0.0247 0.99% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004943 格林伯元灵活配置C 1.5750 1.5750 1.5595 1.5595 0.0155 0.99% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2.6650 5.5420 2.6390 5.5060 0.0260 0.99% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001645 国泰大健康股票A 3.1490 3.7410 3.1180 3.7100 0.0310 0.99% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001543 宝盈新锐混合A 3.6730 3.6730 3.6370 3.6370 0.0360 0.99% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007533 格林创新成长混合A 1.0082 1.3582 0.9984 1.3484 0.0098 0.98% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020001 国泰金鹰增长混合 1.5218 5.4466 1.5070 5.4318 0.0148 0.98% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.9890 2.9890 2.9600 2.9600 0.0290 0.98% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5170 0.5170 0.5120 0.5120 0.0050 0.98% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007534 格林创新成长混合C 0.9896 1.3396 0.9800 1.3300 0.0096 0.98% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007578 宝盈新锐混合C 3.6170 3.6170 3.5820 3.5820 0.0350 0.98% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 240008 华宝收益增长混合A 9.1804 9.1804 9.0912 9.0912 0.0892 0.98% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001857 易方达现代服务业混合 2.1900 2.1900 2.1690 2.1690 0.0210 0.97% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159905 工银深证红利ETF 2.4317 2.4317 2.4085 2.4085 0.0232 0.96% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159708 西部利得深证红利ETF 0.9287 0.9287 0.9199 0.9199 0.0088 0.96% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.0559 1.0559 1.0459 1.0459 0.0100 0.96% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 270008 广发核心精选混合 4.8620 5.0720 4.8160 5.0260 0.0460 0.96% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 510630 华夏消费ETF 1.3440 5.3760 1.3312 5.3632 0.0128 0.96% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.7252 1.9418 1.7090 1.9256 0.0162 0.95% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2773 0.2773 0.2747 0.2747 0.0026 0.95% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2774 0.2774 0.2748 0.2748 0.0026 0.95% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 512070 易方达沪深300非银ETF 2.1487 2.1487 2.1287 2.1287 0.0200 0.94% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1231 1.1231 1.1126 1.1126 0.0105 0.94% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6103 1.6103 1.5953 1.5953 0.0150 0.94% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011129 华安精致生活混合C 1.2895 1.2895 1.2775 1.2775 0.0120 0.94% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009476 建信食品饮料行业股票A 1.1465 1.1465 1.1358 1.1358 0.0107 0.94% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010692 华夏核心价值混合A 0.8731 0.8731 0.8650 0.8650 0.0081 0.94% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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