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南方旭元债券A(南方旭元A) - 基金主页(代码:007440)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1278 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2735
成立日期：2019-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.2848亿
最近资产：10.23亿
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.55%	-0.03%	0.11%	1.04%	4.07%	6.34%	11.03%	25.45%
同类排名	69/2487	2310/2517	1361/2514	196/2501	78/2453	159/2167	227/1720	-

南方旭元债券A(007440)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1280	0.02%
2026-09-14	1.1278	0.02%
2026-09-11	1.1276	-0.05%
2026-09-10	1.1282	-0.01%
2026-09-09	1.1283	0.00%
2026-09-08	1.1283	0.00%

南方旭元债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	分红	每份派现金0.0224元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0300元
2024-04-25	2024-04-25	2024-04-26	分红	每份派现金0.0200元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0075元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	分红	每份派现金0.0140元

南方旭元债券A(007440)基金档案

基金代码	007440	基金简称	南方旭元债券A	基金全称
发行日期	2019-06-18~2019-06-20	成立日期	2019-06-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	杜才超	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	10.23亿	最近份额	9.2848亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%