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南方旭元债券A(南方旭元A)基金净值查询(007440)

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今天最新净值 1.1278 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2735
成立日期：2019-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.2848亿
最近资产：10.23亿
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

近一月南方旭元债券A|南方旭元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方旭元债券A(007440)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007440	南方旭元债券A	1.1280	1.2737	1.1278	1.2735	0.0002	0.02%
2026-09-14	007440	南方旭元债券A	1.1278	1.2735	1.1276	1.2733	0.0002	0.02%
2026-09-11	007440	南方旭元债券A	1.1276	1.2733	1.1282	1.2739	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	007440	南方旭元债券A	1.1282	1.2739	1.1283	1.2740	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007440	南方旭元债券A	1.1283	1.2740	1.1283	1.2740	0.0000	0.00%
2026-09-08	007440	南方旭元债券A	1.1283	1.2740	1.1283	1.2740	0.0000	0.00%
2026-09-07	007440	南方旭元债券A	1.1283	1.2740	1.1279	1.2736	0.0004	0.04%
2026-09-04	007440	南方旭元债券A	1.1279	1.2736	1.1277	1.2734	0.0002	0.02%
2026-09-03	007440	南方旭元债券A	1.1277	1.2734	1.1271	1.2728	0.0006	0.05%
2026-09-02	007440	南方旭元债券A	1.1271	1.2728	1.1273	1.2730	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	007440	南方旭元债券A	1.1273	1.2730	1.1266	1.2723	0.0007	0.06%
2026-08-31	007440	南方旭元债券A	1.1266	1.2723	1.1264	1.2721	0.0002	0.02%
2026-08-28	007440	南方旭元债券A	1.1264	1.2721	1.1265	1.2722	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007440	南方旭元债券A	1.1265	1.2722	1.1272	1.2729	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	007440	南方旭元债券A	1.1272	1.2729	1.1275	1.2732	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	007440	南方旭元债券A	1.1275	1.2732	1.1275	1.2732	0.0000	0.00%
2026-08-24	007440	南方旭元债券A	1.1275	1.2732	1.1270	1.2727	0.0005	0.04%
2026-08-21	007440	南方旭元债券A	1.1270	1.2727	1.1272	1.2729	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007440	南方旭元债券A	1.1272	1.2729	1.1276	1.2733	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	007440	南方旭元债券A	1.1276	1.2733	1.1279	1.2736	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	007440	南方旭元债券A	1.1279	1.2736	1.1273	1.2730	0.0006	0.05%
2026-08-17	007440	南方旭元债券A	1.1273	1.2730	1.1268	1.2725	0.0005	0.04%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%