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南方旭元债券A(南方旭元A)(007440)基金分红送配

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今天最新净值 1.1284 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2741
成立日期：2019-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.2848亿
最近资产：10.23亿
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	每份派现金0.0224元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	每份派现金0.0300元
2024-04-25	2024-04-25	2024-04-26	每份派现金0.0200元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0075元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	每份派现金0.0140元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	每份派现金0.0082元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	每份派现金0.0055元
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	每份派现金0.0200元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%