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南方旭元债券A(南方旭元A)基金净值查询(007440)

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今天最新净值 1.1278 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2735
  • 成立日期：2019-06-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.2848亿
  • 最近资产：10.23亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：杜才超
近一年南方旭元债券A|南方旭元A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方旭元债券A(007440)基金累计收益率4.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007440 南方旭元债券A 1.1280 1.2737 1.1278 1.2735 0.0002 0.02%
2026-09-14 007440 南方旭元债券A 1.1278 1.2735 1.1276 1.2733 0.0002 0.02%
2026-09-11 007440 南方旭元债券A 1.1276 1.2733 1.1282 1.2739 -0.0006 -0.05%
2026-09-10 007440 南方旭元债券A 1.1282 1.2739 1.1283 1.2740 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 007440 南方旭元债券A 1.1283 1.2740 1.1283 1.2740 0.0000 0.00%
2026-09-08 007440 南方旭元债券A 1.1283 1.2740 1.1283 1.2740 0.0000 0.00%
2026-09-07 007440 南方旭元债券A 1.1283 1.2740 1.1279 1.2736 0.0004 0.04%
2026-09-04 007440 南方旭元债券A 1.1279 1.2736 1.1277 1.2734 0.0002 0.02%
2026-09-03 007440 南方旭元债券A 1.1277 1.2734 1.1271 1.2728 0.0006 0.05%
2026-09-02 007440 南方旭元债券A 1.1271 1.2728 1.1273 1.2730 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 007440 南方旭元债券A 1.1273 1.2730 1.1266 1.2723 0.0007 0.06%
2026-08-31 007440 南方旭元债券A 1.1266 1.2723 1.1264 1.2721 0.0002 0.02%
2026-08-28 007440 南方旭元债券A 1.1264 1.2721 1.1265 1.2722 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 007440 南方旭元债券A 1.1265 1.2722 1.1272 1.2729 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 007440 南方旭元债券A 1.1272 1.2729 1.1275 1.2732 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 007440 南方旭元债券A 1.1275 1.2732 1.1275 1.2732 0.0000 0.00%
2026-08-24 007440 南方旭元债券A 1.1275 1.2732 1.1270 1.2727 0.0005 0.04%
2026-08-21 007440 南方旭元债券A 1.1270 1.2727 1.1272 1.2729 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 007440 南方旭元债券A 1.1272 1.2729 1.1276 1.2733 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 007440 南方旭元债券A 1.1276 1.2733 1.1279 1.2736 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 007440 南方旭元债券A 1.1279 1.2736 1.1273 1.2730 0.0006 0.05%
2026-08-17 007440 南方旭元债券A 1.1273 1.2730 1.1268 1.2725 0.0005 0.04%
2026-08-14 007440 南方旭元债券A 1.1268 1.2725 1.1263 1.2720 0.0005 0.04%
2026-08-13 007440 南方旭元债券A 1.1263 1.2720 1.1255 1.2712 0.0008 0.07%
2026-08-12 007440 南方旭元债券A 1.1255 1.2712 1.1255 1.2712 0.0000 0.00%
2026-08-11 007440 南方旭元债券A 1.1255 1.2712 1.1256 1.2713 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 007440 南方旭元债券A 1.1256 1.2713 1.1247 1.2704 0.0009 0.08%
2026-08-07 007440 南方旭元债券A 1.1247 1.2704 1.1242 1.2699 0.0005 0.04%
2026-08-06 007440 南方旭元债券A 1.1242 1.2699 1.1242 1.2699 0.0000 0.00%
2026-08-05 007440 南方旭元债券A 1.1242 1.2699 1.1239 1.2696 0.0003 0.03%
2026-08-04 007440 南方旭元债券A 1.1239 1.2696 1.1237 1.2694 0.0002 0.02%
2026-08-03 007440 南方旭元债券A 1.1237 1.2694 1.1235 1.2692 0.0002 0.02%
2026-07-31 007440 南方旭元债券A 1.1235 1.2692 1.1228 1.2685 0.0007 0.06%
2026-07-30 007440 南方旭元债券A 1.1228 1.2685 1.1223 1.2680 0.0005 0.04%
2026-07-29 007440 南方旭元债券A 1.1223 1.2680 1.1223 1.2680 0.0000 0.00%
2026-07-28 007440 南方旭元债券A 1.1223 1.2680 1.1224 1.2681 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007440 南方旭元债券A 1.1224 1.2681 1.1221 1.2678 0.0003 0.03%
2026-07-24 007440 南方旭元债券A 1.1221 1.2678 1.1216 1.2673 0.0005 0.04%
2026-07-23 007440 南方旭元债券A 1.1216 1.2673 1.1210 1.2667 0.0006 0.05%
2026-07-22 007440 南方旭元债券A 1.1210 1.2667 1.1203 1.2660 0.0007 0.06%
2026-07-21 007440 南方旭元债券A 1.1203 1.2660 1.1200 1.2657 0.0003 0.03%
2026-07-20 007440 南方旭元债券A 1.1200 1.2657 1.1201 1.2658 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 007440 南方旭元债券A 1.1201 1.2658 1.1199 1.2656 0.0002 0.02%
2026-07-16 007440 南方旭元债券A 1.1199 1.2656 1.1198 1.2655 0.0001 0.01%
2026-07-15 007440 南方旭元债券A 1.1198 1.2655 1.1196 1.2653 0.0002 0.02%
2026-07-14 007440 南方旭元债券A 1.1196 1.2653 1.1195 1.2652 0.0001 0.01%
2026-07-13 007440 南方旭元债券A 1.1195 1.2652 1.1196 1.2653 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 007440 南方旭元债券A 1.1196 1.2653 1.1193 1.2650 0.0003 0.03%
2026-07-09 007440 南方旭元债券A 1.1193 1.2650 1.1190 1.2647 0.0003 0.03%
2026-07-08 007440 南方旭元债券A 1.1190 1.2647 1.1187 1.2644 0.0003 0.03%
2026-07-07 007440 南方旭元债券A 1.1187 1.2644 1.1183 1.2640 0.0004 0.04%
2026-07-06 007440 南方旭元债券A 1.1183 1.2640 1.1177 1.2634 0.0006 0.05%
2026-07-03 007440 南方旭元债券A 1.1177 1.2634 1.1179 1.2636 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 007440 南方旭元债券A 1.1179 1.2636 1.1177 1.2634 0.0002 0.02%
2026-07-01 007440 南方旭元债券A 1.1177 1.2634 1.1188 1.2645 -0.0011 -0.10%
2026-06-30 007440 南方旭元债券A 1.1188 1.2645 1.1195 1.2652 -0.0007 -0.06%
2026-06-29 007440 南方旭元债券A 1.1195 1.2652 1.1186 1.2643 0.0009 0.08%
2026-06-26 007440 南方旭元债券A 1.1186 1.2643 1.1184 1.2641 0.0002 0.02%
2026-06-25 007440 南方旭元债券A 1.1184 1.2641 1.1179 1.2636 0.0005 0.04%
2026-06-24 007440 南方旭元债券A 1.1179 1.2636 1.1181 1.2638 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 007440 南方旭元债券A 1.1181 1.2638 1.1183 1.2640 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 007440 南方旭元债券A 1.1183 1.2640 1.1184 1.2641 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 007440 南方旭元债券A 1.1184 1.2641 1.1177 1.2634 0.0007 0.06%
2026-06-17 007440 南方旭元债券A 1.1177 1.2634 1.1394 1.2627 0.0007 0.06%
2026-06-16 007440 南方旭元债券A 1.1394 1.2627 1.1388 1.2621 0.0006 0.05%
2026-06-15 007440 南方旭元债券A 1.1388 1.2621 1.1387 1.2620 0.0001 0.01%
2026-06-12 007440 南方旭元债券A 1.1387 1.2620 1.1390 1.2623 -0.0003 -0.03%
2026-06-11 007440 南方旭元债券A 1.1390 1.2623 1.1403 1.2636 -0.0013 -0.11%
2026-06-10 007440 南方旭元债券A 1.1403 1.2636 1.1412 1.2645 -0.0009 -0.08%
2026-06-09 007440 南方旭元债券A 1.1412 1.2645 1.1420 1.2653 -0.0008 -0.07%
2026-06-08 007440 南方旭元债券A 1.1420 1.2653 1.1425 1.2658 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 007440 南方旭元债券A 1.1425 1.2658 1.1426 1.2659 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 007440 南方旭元债券A 1.1426 1.2659 1.1422 1.2655 0.0004 0.04%
2026-06-03 007440 南方旭元债券A 1.1422 1.2655 1.1422 1.2655 0.0000 0.00%
2026-06-02 007440 南方旭元债券A 1.1422 1.2655 1.1418 1.2651 0.0004 0.04%
2026-06-01 007440 南方旭元债券A 1.1418 1.2651 1.1407 1.2640 0.0011 0.10%
2026-05-29 007440 南方旭元债券A 1.1407 1.2640 1.1403 1.2636 0.0004 0.04%
2026-05-28 007440 南方旭元债券A 1.1403 1.2636 1.1392 1.2625 0.0011 0.10%
2026-05-27 007440 南方旭元债券A 1.1392 1.2625 1.1379 1.2612 0.0013 0.11%
2026-05-26 007440 南方旭元债券A 1.1379 1.2612 1.1372 1.2605 0.0007 0.06%
2026-05-25 007440 南方旭元债券A 1.1372 1.2605 1.1367 1.2600 0.0005 0.04%
2026-05-22 007440 南方旭元债券A 1.1367 1.2600 1.1366 1.2599 0.0001 0.01%
2026-05-21 007440 南方旭元债券A 1.1366 1.2599 1.1367 1.2600 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 007440 南方旭元债券A 1.1367 1.2600 1.1365 1.2598 0.0002 0.02%
2026-05-19 007440 南方旭元债券A 1.1365 1.2598 1.1356 1.2589 0.0009 0.08%
2026-05-18 007440 南方旭元债券A 1.1356 1.2589 1.1350 1.2583 0.0006 0.05%
2026-05-15 007440 南方旭元债券A 1.1350 1.2583 1.1348 1.2581 0.0002 0.02%
2026-05-14 007440 南方旭元债券A 1.1348 1.2581 1.1351 1.2584 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 007440 南方旭元债券A 1.1351 1.2584 1.1341 1.2574 0.0010 0.09%
2026-05-12 007440 南方旭元债券A 1.1341 1.2574 1.1331 1.2564 0.0010 0.09%
2026-05-11 007440 南方旭元债券A 1.1331 1.2564 1.1322 1.2555 0.0009 0.08%
2026-05-08 007440 南方旭元债券A 1.1322 1.2555 1.1319 1.2552 0.0003 0.03%
2026-04-30 007440 南方旭元债券A 1.1325 1.2558 1.1332 1.2565 -0.0007 -0.06%
2026-04-29 007440 南方旭元债券A 1.1332 1.2565 1.1326 1.2559 0.0006 0.05%
2026-04-28 007440 南方旭元债券A 1.1326 1.2559 1.1322 1.2555 0.0004 0.04%
2026-04-27 007440 南方旭元债券A 1.1322 1.2555 1.1334 1.2567 -0.0012 -0.11%
2026-04-24 007440 南方旭元债券A 1.1334 1.2567 1.1349 1.2582 -0.0015 -0.13%
2026-04-23 007440 南方旭元债券A 1.1349 1.2582 1.1364 1.2597 -0.0015 -0.13%
2026-04-22 007440 南方旭元债券A 1.1364 1.2597 1.1345 1.2578 0.0019 0.17%
2026-04-21 007440 南方旭元债券A 1.1345 1.2578 1.1333 1.2566 0.0012 0.11%
2026-04-20 007440 南方旭元债券A 1.1333 1.2566 1.1330 1.2563 0.0003 0.03%
2026-04-17 007440 南方旭元债券A 1.1330 1.2563 1.1313 1.2546 0.0017 0.15%
2026-04-16 007440 南方旭元债券A 1.1313 1.2546 1.1308 1.2541 0.0005 0.04%
2026-04-15 007440 南方旭元债券A 1.1308 1.2541 1.1302 1.2535 0.0006 0.05%
2026-04-14 007440 南方旭元债券A 1.1302 1.2535 1.1294 1.2527 0.0008 0.07%
2026-04-13 007440 南方旭元债券A 1.1294 1.2527 1.1276 1.2509 0.0018 0.16%
2026-04-10 007440 南方旭元债券A 1.1276 1.2509 1.1270 1.2503 0.0006 0.05%
2026-04-09 007440 南方旭元债券A 1.1270 1.2503 1.1267 1.2500 0.0003 0.03%
2026-04-08 007440 南方旭元债券A 1.1267 1.2500 1.1259 1.2492 0.0008 0.07%
2026-04-07 007440 南方旭元债券A 1.1259 1.2492 1.1248 1.2481 0.0011 0.10%
2026-04-03 007440 南方旭元债券A 1.1248 1.2481 1.1238 1.2471 0.0010 0.09%
2026-04-02 007440 南方旭元债券A 1.1238 1.2471 1.1236 1.2469 0.0002 0.02%
2026-04-01 007440 南方旭元债券A 1.1236 1.2469 1.1240 1.2473 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 007440 南方旭元债券A 1.1240 1.2473 1.1234 1.2467 0.0006 0.05%
2026-03-30 007440 南方旭元债券A 1.1234 1.2467 1.1225 1.2458 0.0009 0.08%
2026-03-27 007440 南方旭元债券A 1.1225 1.2458 1.1222 1.2455 0.0003 0.03%
2026-03-26 007440 南方旭元债券A 1.1222 1.2455 1.1218 1.2451 0.0004 0.04%
2026-03-25 007440 南方旭元债券A 1.1218 1.2451 1.1215 1.2448 0.0003 0.03%
2026-03-24 007440 南方旭元债券A 1.1215 1.2448 1.1211 1.2444 0.0004 0.04%
2026-03-23 007440 南方旭元债券A 1.1211 1.2444 1.1212 1.2445 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 007440 南方旭元债券A 1.1212 1.2445 1.1211 1.2444 0.0001 0.01%
2026-03-19 007440 南方旭元债券A 1.1211 1.2444 1.1210 1.2443 0.0001 0.01%
2026-03-18 007440 南方旭元债券A 1.1210 1.2443 1.1204 1.2437 0.0006 0.05%
2026-03-17 007440 南方旭元债券A 1.1204 1.2437 1.1202 1.2435 0.0002 0.02%
2026-03-16 007440 南方旭元债券A 1.1202 1.2435 1.1212 1.2445 -0.0010 -0.09%
2026-03-13 007440 南方旭元债券A 1.1212 1.2445 1.1210 1.2443 0.0002 0.02%
2026-03-12 007440 南方旭元债券A 1.1210 1.2443 1.1204 1.2437 0.0006 0.05%
2026-03-11 007440 南方旭元债券A 1.1204 1.2437 1.1204 1.2437 0.0000 0.00%
2026-03-10 007440 南方旭元债券A 1.1204 1.2437 1.1200 1.2433 0.0004 0.04%
2026-03-09 007440 南方旭元债券A 1.1200 1.2433 1.1224 1.2457 -0.0024 -0.21%
2026-03-06 007440 南方旭元债券A 1.1224 1.2457 1.1222 1.2455 0.0002 0.02%
2026-03-05 007440 南方旭元债券A 1.1222 1.2455 1.1219 1.2452 0.0003 0.03%
2026-03-04 007440 南方旭元债券A 1.1219 1.2452 1.1216 1.2449 0.0003 0.03%
2026-03-03 007440 南方旭元债券A 1.1216 1.2449 1.1217 1.2450 -0.0001 -0.01%
2026-03-02 007440 南方旭元债券A 1.1217 1.2450 1.1201 1.2434 0.0016 0.14%
2026-02-27 007440 南方旭元债券A 1.1201 1.2434 1.1198 1.2431 0.0003 0.03%
2026-02-26 007440 南方旭元债券A 1.1198 1.2431 1.1212 1.2445 -0.0014 -0.12%
2026-02-25 007440 南方旭元债券A 1.1212 1.2445 1.1226 1.2459 -0.0014 -0.12%
2026-02-24 007440 南方旭元债券A 1.1226 1.2459 1.1215 1.2448 0.0011 0.10%
2026-02-13 007440 南方旭元债券A 1.1215 1.2448 1.1214 1.2447 0.0001 0.01%
2026-02-12 007440 南方旭元债券A 1.1214 1.2447 1.1207 1.2440 0.0007 0.06%
2026-02-11 007440 南方旭元债券A 1.1207 1.2440 1.1199 1.2432 0.0008 0.07%
2026-02-10 007440 南方旭元债券A 1.1199 1.2432 1.1196 1.2429 0.0003 0.03%
2026-02-09 007440 南方旭元债券A 1.1196 1.2429 1.1185 1.2418 0.0011 0.10%
2026-02-06 007440 南方旭元债券A 1.1185 1.2418 1.1170 1.2403 0.0015 0.13%
2026-02-05 007440 南方旭元债券A 1.1170 1.2403 1.1161 1.2394 0.0009 0.08%
2026-02-04 007440 南方旭元债券A 1.1161 1.2394 1.1163 1.2396 -0.0002 -0.02%
2026-02-03 007440 南方旭元债券A 1.1163 1.2396 1.1167 1.2400 -0.0004 -0.04%
2026-02-02 007440 南方旭元债券A 1.1167 1.2400 1.1171 1.2404 -0.0004 -0.04%
2026-01-30 007440 南方旭元债券A 1.1171 1.2404 1.1175 1.2408 -0.0004 -0.04%
2026-01-29 007440 南方旭元债券A 1.1175 1.2408 1.1175 1.2408 0.0000 0.00%
2026-01-28 007440 南方旭元债券A 1.1175 1.2408 1.1174 1.2407 0.0001 0.01%
2026-01-27 007440 南方旭元债券A 1.1174 1.2407 1.1178 1.2411 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 007440 南方旭元债券A 1.1178 1.2411 1.1175 1.2408 0.0003 0.03%
2026-01-23 007440 南方旭元债券A 1.1175 1.2408 1.1165 1.2398 0.0010 0.09%
2026-01-22 007440 南方旭元债券A 1.1165 1.2398 1.1164 1.2397 0.0001 0.01%
2026-01-21 007440 南方旭元债券A 1.1164 1.2397 1.1152 1.2385 0.0012 0.11%
2026-01-20 007440 南方旭元债券A 1.1152 1.2385 1.1141 1.2374 0.0011 0.10%
2026-01-19 007440 南方旭元债券A 1.1141 1.2374 1.1136 1.2369 0.0005 0.04%
2026-01-16 007440 南方旭元债券A 1.1136 1.2369 1.1131 1.2364 0.0005 0.04%
2026-01-15 007440 南方旭元债券A 1.1131 1.2364 1.1125 1.2358 0.0006 0.05%
2026-01-14 007440 南方旭元债券A 1.1125 1.2358 1.1120 1.2353 0.0005 0.04%
2026-01-13 007440 南方旭元债券A 1.1120 1.2353 1.1114 1.2347 0.0006 0.05%
2026-01-12 007440 南方旭元债券A 1.1114 1.2347 1.1105 1.2338 0.0009 0.08%
2026-01-09 007440 南方旭元债券A 1.1105 1.2338 1.1099 1.2332 0.0006 0.05%
2026-01-08 007440 南方旭元债券A 1.1099 1.2332 1.1087 1.2320 0.0012 0.11%
2026-01-07 007440 南方旭元债券A 1.1087 1.2320 1.1098 1.2331 -0.0011 -0.10%
2026-01-06 007440 南方旭元债券A 1.1098 1.2331 1.1113 1.2346 -0.0015 -0.13%
2026-01-05 007440 南方旭元债券A 1.1113 1.2346 1.1112 1.2345 0.0001 0.01%
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2025-12-30 007440 南方旭元债券A 1.1109 1.2342 1.1111 1.2344 -0.0002 -0.02%
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2025-12-25 007440 南方旭元债券A 1.1124 1.2357 1.1122 1.2355 0.0002 0.02%
2025-12-24 007440 南方旭元债券A 1.1122 1.2355 1.1118 1.2351 0.0004 0.04%
2025-12-23 007440 南方旭元债券A 1.1118 1.2351 1.1107 1.2340 0.0011 0.10%
2025-12-22 007440 南方旭元债券A 1.1107 1.2340 1.1110 1.2343 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 007440 南方旭元债券A 1.1110 1.2343 1.1097 1.2330 0.0013 0.12%
2025-12-18 007440 南方旭元债券A 1.1097 1.2330 1.1091 1.2324 0.0006 0.05%
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2025-12-12 007440 南方旭元债券A 1.1086 1.2319 1.1095 1.2328 -0.0009 -0.08%
2025-12-11 007440 南方旭元债券A 1.1095 1.2328 1.1077 1.2310 0.0018 0.16%
2025-12-10 007440 南方旭元债券A 1.1077 1.2310 1.1068 1.2301 0.0009 0.08%
2025-12-09 007440 南方旭元债券A 1.1068 1.2301 1.1056 1.2289 0.0012 0.11%
2025-12-08 007440 南方旭元债券A 1.1056 1.2289 1.1060 1.2293 -0.0004 -0.04%
2025-12-05 007440 南方旭元债券A 1.1060 1.2293 1.1055 1.2288 0.0005 0.05%
2025-12-04 007440 南方旭元债券A 1.1055 1.2288 1.1086 1.2319 -0.0031 -0.28%
2025-12-03 007440 南方旭元债券A 1.1086 1.2319 1.1097 1.2330 -0.0011 -0.10%
2025-12-02 007440 南方旭元债券A 1.1097 1.2330 1.1109 1.2342 -0.0012 -0.11%
2025-12-01 007440 南方旭元债券A 1.1109 1.2342 1.1107 1.2340 0.0002 0.02%
2025-11-28 007440 南方旭元债券A 1.1107 1.2340 1.1101 1.2334 0.0006 0.05%
2025-11-27 007440 南方旭元债券A 1.1101 1.2334 1.1105 1.2338 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 007440 南方旭元债券A 1.1105 1.2338 1.1123 1.2356 -0.0018 -0.16%
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2025-11-24 007440 南方旭元债券A 1.1136 1.2369 1.1138 1.2371 -0.0002 -0.02%
2025-11-21 007440 南方旭元债券A 1.1138 1.2371 1.1147 1.2380 -0.0009 -0.08%
2025-11-20 007440 南方旭元债券A 1.1147 1.2380 1.1146 1.2379 0.0001 0.01%
2025-11-19 007440 南方旭元债券A 1.1146 1.2379 1.1154 1.2387 -0.0008 -0.07%
2025-11-18 007440 南方旭元债券A 1.1154 1.2387 1.1152 1.2385 0.0002 0.02%
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2025-11-06 007440 南方旭元债券A 1.1133 1.2366 1.1149 1.2382 -0.0016 -0.14%
2025-11-05 007440 南方旭元债券A 1.1149 1.2382 1.1142 1.2375 0.0007 0.06%
2025-11-04 007440 南方旭元债券A 1.1142 1.2375 1.1140 1.2373 0.0002 0.02%
2025-11-03 007440 南方旭元债券A 1.1140 1.2373 1.1138 1.2371 0.0002 0.02%
2025-10-31 007440 南方旭元债券A 1.1138 1.2371 1.1117 1.2350 0.0021 0.19%
2025-10-30 007440 南方旭元债券A 1.1117 1.2350 1.1109 1.2342 0.0008 0.07%
2025-10-29 007440 南方旭元债券A 1.1109 1.2342 1.1107 1.2340 0.0002 0.02%
2025-10-28 007440 南方旭元债券A 1.1107 1.2340 1.1089 1.2322 0.0018 0.16%
2025-10-27 007440 南方旭元债券A 1.1089 1.2322 1.1082 1.2315 0.0007 0.06%
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2025-10-20 007440 南方旭元债券A 1.1074 1.2307 1.1082 1.2315 -0.0008 -0.07%
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2025-10-16 007440 南方旭元债券A 1.1055 1.2288 1.1037 1.2270 0.0018 0.16%
2025-10-15 007440 南方旭元债券A 1.1037 1.2270 1.1038 1.2271 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 007440 南方旭元债券A 1.1038 1.2271 1.1036 1.2269 0.0002 0.02%
2025-10-13 007440 南方旭元债券A 1.1036 1.2269 1.1012 1.2245 0.0024 0.22%
2025-10-10 007440 南方旭元债券A 1.1012 1.2245 1.1013 1.2246 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 007440 南方旭元债券A 1.1013 1.2246 1.0996 1.2229 0.0017 0.15%
2025-09-30 007440 南方旭元债券A 1.0996 1.2229 1.0983 1.2216 0.0013 0.12%
2025-09-29 007440 南方旭元债券A 1.0983 1.2216 1.0984 1.2217 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 007440 南方旭元债券A 1.0984 1.2217 1.0978 1.2211 0.0006 0.05%
2025-09-25 007440 南方旭元债券A 1.0978 1.2211 1.0988 1.2221 -0.0010 -0.09%
2025-09-24 007440 南方旭元债券A 1.0988 1.2221 1.1024 1.2257 -0.0036 -0.33%
2025-09-23 007440 南方旭元债券A 1.1024 1.2257 1.1046 1.2279 -0.0022 -0.20%
2025-09-22 007440 南方旭元债券A 1.1046 1.2279 1.1046 1.2279 0.0000 0.00%
2025-09-19 007440 南方旭元债券A 1.1046 1.2279 1.1062 1.2295 -0.0016 -0.14%
2025-09-18 007440 南方旭元债券A 1.1062 1.2295 1.1073 1.2306 -0.0011 -0.10%
2025-09-17 007440 南方旭元债券A 1.1073 1.2306 1.1061 1.2294 0.0012 0.11%
2025-09-16 007440 南方旭元债券A 1.1061 1.2294 1.1056 1.2289 0.0005 0.05%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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