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南方旭元债券C(南方旭元C)基金净值查询(007441)

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今天最新净值 1.1564 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2459
成立日期：2019-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.0780亿
最近资产：10.23亿
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

近一月南方旭元债券C|南方旭元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方旭元债券C(007441)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007441	南方旭元债券C	1.1564	1.2459	1.1562	1.2457	0.0002	0.02%
2026-09-14	007441	南方旭元债券C	1.1562	1.2457	1.1560	1.2455	0.0002	0.02%
2026-09-11	007441	南方旭元债券C	1.1560	1.2455	1.1566	1.2461	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	007441	南方旭元债券C	1.1566	1.2461	1.1567	1.2462	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007441	南方旭元债券C	1.1567	1.2462	1.1568	1.2463	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	007441	南方旭元债券C	1.1568	1.2463	1.1568	1.2463	0.0000	0.00%
2026-09-07	007441	南方旭元债券C	1.1568	1.2463	1.1564	1.2459	0.0004	0.03%
2026-09-04	007441	南方旭元债券C	1.1564	1.2459	1.1562	1.2457	0.0002	0.02%
2026-09-03	007441	南方旭元债券C	1.1562	1.2457	1.1555	1.2450	0.0007	0.06%
2026-09-02	007441	南方旭元债券C	1.1555	1.2450	1.1558	1.2453	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	007441	南方旭元债券C	1.1558	1.2453	1.1551	1.2446	0.0007	0.06%
2026-08-31	007441	南方旭元债券C	1.1551	1.2446	1.1549	1.2444	0.0002	0.02%
2026-08-28	007441	南方旭元债券C	1.1549	1.2444	1.1550	1.2445	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007441	南方旭元债券C	1.1550	1.2445	1.1558	1.2453	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	007441	南方旭元债券C	1.1558	1.2453	1.1561	1.2456	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	007441	南方旭元债券C	1.1561	1.2456	1.1561	1.2456	0.0000	0.00%
2026-08-24	007441	南方旭元债券C	1.1561	1.2456	1.1556	1.2451	0.0005	0.04%
2026-08-21	007441	南方旭元债券C	1.1556	1.2451	1.1558	1.2453	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007441	南方旭元债券C	1.1558	1.2453	1.1563	1.2458	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	007441	南方旭元债券C	1.1563	1.2458	1.1566	1.2461	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	007441	南方旭元债券C	1.1566	1.2461	1.1560	1.2455	0.0006	0.05%
2026-08-17	007441	南方旭元债券C	1.1560	1.2455	1.1555	1.2450	0.0005	0.04%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%