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南方旭元债券C(南方旭元C)基金净值查询(007441)

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今天最新净值 1.1562 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2457
  • 成立日期：2019-06-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.0780亿
  • 最近资产：10.23亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：杜才超
近一季南方旭元债券C|南方旭元C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方旭元债券C(007441)基金累计收益率0.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007441 南方旭元债券C 1.1564 1.2459 1.1562 1.2457 0.0002 0.02%
2026-09-14 007441 南方旭元债券C 1.1562 1.2457 1.1560 1.2455 0.0002 0.02%
2026-09-11 007441 南方旭元债券C 1.1560 1.2455 1.1566 1.2461 -0.0006 -0.05%
2026-09-10 007441 南方旭元债券C 1.1566 1.2461 1.1567 1.2462 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 007441 南方旭元债券C 1.1567 1.2462 1.1568 1.2463 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 007441 南方旭元债券C 1.1568 1.2463 1.1568 1.2463 0.0000 0.00%
2026-09-07 007441 南方旭元债券C 1.1568 1.2463 1.1564 1.2459 0.0004 0.03%
2026-09-04 007441 南方旭元债券C 1.1564 1.2459 1.1562 1.2457 0.0002 0.02%
2026-09-03 007441 南方旭元债券C 1.1562 1.2457 1.1555 1.2450 0.0007 0.06%
2026-09-02 007441 南方旭元债券C 1.1555 1.2450 1.1558 1.2453 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 007441 南方旭元债券C 1.1558 1.2453 1.1551 1.2446 0.0007 0.06%
2026-08-31 007441 南方旭元债券C 1.1551 1.2446 1.1549 1.2444 0.0002 0.02%
2026-08-28 007441 南方旭元债券C 1.1549 1.2444 1.1550 1.2445 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 007441 南方旭元债券C 1.1550 1.2445 1.1558 1.2453 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 007441 南方旭元债券C 1.1558 1.2453 1.1561 1.2456 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 007441 南方旭元债券C 1.1561 1.2456 1.1561 1.2456 0.0000 0.00%
2026-08-24 007441 南方旭元债券C 1.1561 1.2456 1.1556 1.2451 0.0005 0.04%
2026-08-21 007441 南方旭元债券C 1.1556 1.2451 1.1558 1.2453 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 007441 南方旭元债券C 1.1558 1.2453 1.1563 1.2458 -0.0005 -0.04%
2026-08-19 007441 南方旭元债券C 1.1563 1.2458 1.1566 1.2461 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 007441 南方旭元债券C 1.1566 1.2461 1.1560 1.2455 0.0006 0.05%
2026-08-17 007441 南方旭元债券C 1.1560 1.2455 1.1555 1.2450 0.0005 0.04%
2026-08-14 007441 南方旭元债券C 1.1555 1.2450 1.1550 1.2445 0.0005 0.04%
2026-08-13 007441 南方旭元债券C 1.1550 1.2445 1.1542 1.2437 0.0008 0.07%
2026-08-12 007441 南方旭元债券C 1.1542 1.2437 1.1542 1.2437 0.0000 0.00%
2026-08-11 007441 南方旭元债券C 1.1542 1.2437 1.1543 1.2438 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 007441 南方旭元债券C 1.1543 1.2438 1.1534 1.2429 0.0009 0.08%
2026-08-07 007441 南方旭元债券C 1.1534 1.2429 1.1529 1.2424 0.0005 0.04%
2026-08-06 007441 南方旭元债券C 1.1529 1.2424 1.1529 1.2424 0.0000 0.00%
2026-08-05 007441 南方旭元债券C 1.1529 1.2424 1.1526 1.2421 0.0003 0.03%
2026-08-04 007441 南方旭元债券C 1.1526 1.2421 1.1525 1.2420 0.0001 0.01%
2026-08-03 007441 南方旭元债券C 1.1525 1.2420 1.1522 1.2417 0.0003 0.03%
2026-07-31 007441 南方旭元债券C 1.1522 1.2417 1.1516 1.2411 0.0006 0.05%
2026-07-30 007441 南方旭元债券C 1.1516 1.2411 1.1511 1.2406 0.0005 0.04%
2026-07-29 007441 南方旭元债券C 1.1511 1.2406 1.1511 1.2406 0.0000 0.00%
2026-07-28 007441 南方旭元债券C 1.1511 1.2406 1.1512 1.2407 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007441 南方旭元债券C 1.1512 1.2407 1.1509 1.2404 0.0003 0.03%
2026-07-24 007441 南方旭元债券C 1.1509 1.2404 1.1505 1.2400 0.0004 0.03%
2026-07-23 007441 南方旭元债券C 1.1505 1.2400 1.1499 1.2394 0.0006 0.05%
2026-07-22 007441 南方旭元债券C 1.1499 1.2394 1.1491 1.2386 0.0008 0.07%
2026-07-21 007441 南方旭元债券C 1.1491 1.2386 1.1489 1.2384 0.0002 0.02%
2026-07-20 007441 南方旭元债券C 1.1489 1.2384 1.1490 1.2385 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 007441 南方旭元债券C 1.1490 1.2385 1.1488 1.2383 0.0002 0.02%
2026-07-16 007441 南方旭元债券C 1.1488 1.2383 1.1487 1.2382 0.0001 0.01%
2026-07-15 007441 南方旭元债券C 1.1487 1.2382 1.1485 1.2380 0.0002 0.02%
2026-07-14 007441 南方旭元债券C 1.1485 1.2380 1.1485 1.2380 0.0000 0.00%
2026-07-13 007441 南方旭元债券C 1.1485 1.2380 1.1486 1.2381 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 007441 南方旭元债券C 1.1486 1.2381 1.1482 1.2377 0.0004 0.03%
2026-07-09 007441 南方旭元债券C 1.1482 1.2377 1.1480 1.2375 0.0002 0.02%
2026-07-08 007441 南方旭元债券C 1.1480 1.2375 1.1476 1.2371 0.0004 0.03%
2026-07-07 007441 南方旭元债券C 1.1476 1.2371 1.1473 1.2368 0.0003 0.03%
2026-07-06 007441 南方旭元债券C 1.1473 1.2368 1.1467 1.2362 0.0006 0.05%
2026-07-03 007441 南方旭元债券C 1.1467 1.2362 1.1470 1.2365 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 007441 南方旭元债券C 1.1470 1.2365 1.1468 1.2363 0.0002 0.02%
2026-07-01 007441 南方旭元债券C 1.1468 1.2363 1.1478 1.2373 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 007441 南方旭元债券C 1.1478 1.2373 1.1486 1.2381 -0.0008 -0.07%
2026-06-29 007441 南方旭元债券C 1.1486 1.2381 1.1478 1.2373 0.0008 0.07%
2026-06-26 007441 南方旭元债券C 1.1478 1.2373 1.1476 1.2371 0.0002 0.02%
2026-06-25 007441 南方旭元债券C 1.1476 1.2371 1.1470 1.2365 0.0006 0.05%
2026-06-24 007441 南方旭元债券C 1.1470 1.2365 1.1472 1.2367 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 007441 南方旭元债券C 1.1472 1.2367 1.1475 1.2370 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 007441 南方旭元债券C 1.1475 1.2370 1.1476 1.2371 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 007441 南方旭元债券C 1.1476 1.2371 1.1469 1.2364 0.0007 0.06%
2026-06-17 007441 南方旭元债券C 1.1469 1.2364 1.1582 1.2357 0.0007 0.06%
2026-06-16 007441 南方旭元债券C 1.1582 1.2357 1.1576 1.2351 0.0006 0.05%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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