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南方旭元债券C(南方旭元C)基金净值查询(007441)

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今天最新净值 1.1564 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2459
  • 成立日期：2019-06-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.0780亿
  • 最近资产：10.23亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：杜才超
近一年南方旭元债券C|南方旭元C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方旭元债券C(007441)基金累计收益率3.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007441 南方旭元债券C 1.1567 1.2462 1.1564 1.2459 0.0003 0.03%
2026-09-15 007441 南方旭元债券C 1.1564 1.2459 1.1562 1.2457 0.0002 0.02%
2026-09-14 007441 南方旭元债券C 1.1562 1.2457 1.1560 1.2455 0.0002 0.02%
2026-09-11 007441 南方旭元债券C 1.1560 1.2455 1.1566 1.2461 -0.0006 -0.05%
2026-09-10 007441 南方旭元债券C 1.1566 1.2461 1.1567 1.2462 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 007441 南方旭元债券C 1.1567 1.2462 1.1568 1.2463 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 007441 南方旭元债券C 1.1568 1.2463 1.1568 1.2463 0.0000 0.00%
2026-09-07 007441 南方旭元债券C 1.1568 1.2463 1.1564 1.2459 0.0004 0.03%
2026-09-04 007441 南方旭元债券C 1.1564 1.2459 1.1562 1.2457 0.0002 0.02%
2026-09-03 007441 南方旭元债券C 1.1562 1.2457 1.1555 1.2450 0.0007 0.06%
2026-09-02 007441 南方旭元债券C 1.1555 1.2450 1.1558 1.2453 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 007441 南方旭元债券C 1.1558 1.2453 1.1551 1.2446 0.0007 0.06%
2026-08-31 007441 南方旭元债券C 1.1551 1.2446 1.1549 1.2444 0.0002 0.02%
2026-08-28 007441 南方旭元债券C 1.1549 1.2444 1.1550 1.2445 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 007441 南方旭元债券C 1.1550 1.2445 1.1558 1.2453 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 007441 南方旭元债券C 1.1558 1.2453 1.1561 1.2456 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 007441 南方旭元债券C 1.1561 1.2456 1.1561 1.2456 0.0000 0.00%
2026-08-24 007441 南方旭元债券C 1.1561 1.2456 1.1556 1.2451 0.0005 0.04%
2026-08-21 007441 南方旭元债券C 1.1556 1.2451 1.1558 1.2453 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 007441 南方旭元债券C 1.1558 1.2453 1.1563 1.2458 -0.0005 -0.04%
2026-08-19 007441 南方旭元债券C 1.1563 1.2458 1.1566 1.2461 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 007441 南方旭元债券C 1.1566 1.2461 1.1560 1.2455 0.0006 0.05%
2026-08-17 007441 南方旭元债券C 1.1560 1.2455 1.1555 1.2450 0.0005 0.04%
2026-08-14 007441 南方旭元债券C 1.1555 1.2450 1.1550 1.2445 0.0005 0.04%
2026-08-13 007441 南方旭元债券C 1.1550 1.2445 1.1542 1.2437 0.0008 0.07%
2026-08-12 007441 南方旭元债券C 1.1542 1.2437 1.1542 1.2437 0.0000 0.00%
2026-08-11 007441 南方旭元债券C 1.1542 1.2437 1.1543 1.2438 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 007441 南方旭元债券C 1.1543 1.2438 1.1534 1.2429 0.0009 0.08%
2026-08-07 007441 南方旭元债券C 1.1534 1.2429 1.1529 1.2424 0.0005 0.04%
2026-08-06 007441 南方旭元债券C 1.1529 1.2424 1.1529 1.2424 0.0000 0.00%
2026-08-05 007441 南方旭元债券C 1.1529 1.2424 1.1526 1.2421 0.0003 0.03%
2026-08-04 007441 南方旭元债券C 1.1526 1.2421 1.1525 1.2420 0.0001 0.01%
2026-08-03 007441 南方旭元债券C 1.1525 1.2420 1.1522 1.2417 0.0003 0.03%
2026-07-31 007441 南方旭元债券C 1.1522 1.2417 1.1516 1.2411 0.0006 0.05%
2026-07-30 007441 南方旭元债券C 1.1516 1.2411 1.1511 1.2406 0.0005 0.04%
2026-07-29 007441 南方旭元债券C 1.1511 1.2406 1.1511 1.2406 0.0000 0.00%
2026-07-28 007441 南方旭元债券C 1.1511 1.2406 1.1512 1.2407 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007441 南方旭元债券C 1.1512 1.2407 1.1509 1.2404 0.0003 0.03%
2026-07-24 007441 南方旭元债券C 1.1509 1.2404 1.1505 1.2400 0.0004 0.03%
2026-07-23 007441 南方旭元债券C 1.1505 1.2400 1.1499 1.2394 0.0006 0.05%
2026-07-22 007441 南方旭元债券C 1.1499 1.2394 1.1491 1.2386 0.0008 0.07%
2026-07-21 007441 南方旭元债券C 1.1491 1.2386 1.1489 1.2384 0.0002 0.02%
2026-07-20 007441 南方旭元债券C 1.1489 1.2384 1.1490 1.2385 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 007441 南方旭元债券C 1.1490 1.2385 1.1488 1.2383 0.0002 0.02%
2026-07-16 007441 南方旭元债券C 1.1488 1.2383 1.1487 1.2382 0.0001 0.01%
2026-07-15 007441 南方旭元债券C 1.1487 1.2382 1.1485 1.2380 0.0002 0.02%
2026-07-14 007441 南方旭元债券C 1.1485 1.2380 1.1485 1.2380 0.0000 0.00%
2026-07-13 007441 南方旭元债券C 1.1485 1.2380 1.1486 1.2381 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 007441 南方旭元债券C 1.1486 1.2381 1.1482 1.2377 0.0004 0.03%
2026-07-09 007441 南方旭元债券C 1.1482 1.2377 1.1480 1.2375 0.0002 0.02%
2026-07-08 007441 南方旭元债券C 1.1480 1.2375 1.1476 1.2371 0.0004 0.03%
2026-07-07 007441 南方旭元债券C 1.1476 1.2371 1.1473 1.2368 0.0003 0.03%
2026-07-06 007441 南方旭元债券C 1.1473 1.2368 1.1467 1.2362 0.0006 0.05%
2026-07-03 007441 南方旭元债券C 1.1467 1.2362 1.1470 1.2365 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 007441 南方旭元债券C 1.1470 1.2365 1.1468 1.2363 0.0002 0.02%
2026-07-01 007441 南方旭元债券C 1.1468 1.2363 1.1478 1.2373 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 007441 南方旭元债券C 1.1478 1.2373 1.1486 1.2381 -0.0008 -0.07%
2026-06-29 007441 南方旭元债券C 1.1486 1.2381 1.1478 1.2373 0.0008 0.07%
2026-06-26 007441 南方旭元债券C 1.1478 1.2373 1.1476 1.2371 0.0002 0.02%
2026-06-25 007441 南方旭元债券C 1.1476 1.2371 1.1470 1.2365 0.0006 0.05%
2026-06-24 007441 南方旭元债券C 1.1470 1.2365 1.1472 1.2367 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 007441 南方旭元债券C 1.1472 1.2367 1.1475 1.2370 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 007441 南方旭元债券C 1.1475 1.2370 1.1476 1.2371 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 007441 南方旭元债券C 1.1476 1.2371 1.1469 1.2364 0.0007 0.06%
2026-06-17 007441 南方旭元债券C 1.1469 1.2364 1.1582 1.2357 0.0007 0.06%
2026-06-16 007441 南方旭元债券C 1.1582 1.2357 1.1576 1.2351 0.0006 0.05%
2026-06-15 007441 南方旭元债券C 1.1576 1.2351 1.1575 1.2350 0.0001 0.01%
2026-06-12 007441 南方旭元债券C 1.1575 1.2350 1.1578 1.2353 -0.0003 -0.03%
2026-06-11 007441 南方旭元债券C 1.1578 1.2353 1.1592 1.2367 -0.0014 -0.12%
2026-06-10 007441 南方旭元债券C 1.1592 1.2367 1.1602 1.2377 -0.0010 -0.09%
2026-06-09 007441 南方旭元债券C 1.1602 1.2377 1.1610 1.2385 -0.0008 -0.07%
2026-06-08 007441 南方旭元债券C 1.1610 1.2385 1.1615 1.2390 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 007441 南方旭元债券C 1.1615 1.2390 1.1616 1.2391 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 007441 南方旭元债券C 1.1616 1.2391 1.1612 1.2387 0.0004 0.03%
2026-06-03 007441 南方旭元债券C 1.1612 1.2387 1.1612 1.2387 0.0000 0.00%
2026-06-02 007441 南方旭元债券C 1.1612 1.2387 1.1608 1.2383 0.0004 0.03%
2026-06-01 007441 南方旭元债券C 1.1608 1.2383 1.1598 1.2373 0.0010 0.09%
2026-05-29 007441 南方旭元债券C 1.1598 1.2373 1.1593 1.2368 0.0005 0.04%
2026-05-28 007441 南方旭元债券C 1.1593 1.2368 1.1583 1.2358 0.0010 0.09%
2026-05-27 007441 南方旭元债券C 1.1583 1.2358 1.1570 1.2345 0.0013 0.11%
2026-05-26 007441 南方旭元债券C 1.1570 1.2345 1.1563 1.2338 0.0007 0.06%
2026-05-25 007441 南方旭元债券C 1.1563 1.2338 1.1558 1.2333 0.0005 0.04%
2026-05-22 007441 南方旭元债券C 1.1558 1.2333 1.1558 1.2333 0.0000 0.00%
2026-05-21 007441 南方旭元债券C 1.1558 1.2333 1.1558 1.2333 0.0000 0.00%
2026-05-20 007441 南方旭元债券C 1.1558 1.2333 1.1557 1.2332 0.0001 0.01%
2026-05-19 007441 南方旭元债券C 1.1557 1.2332 1.1547 1.2322 0.0010 0.09%
2026-05-18 007441 南方旭元债券C 1.1547 1.2322 1.1542 1.2317 0.0005 0.04%
2026-05-15 007441 南方旭元债券C 1.1542 1.2317 1.1540 1.2315 0.0002 0.02%
2026-05-14 007441 南方旭元债券C 1.1540 1.2315 1.1543 1.2318 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 007441 南方旭元债券C 1.1543 1.2318 1.1532 1.2307 0.0011 0.10%
2026-05-12 007441 南方旭元债券C 1.1532 1.2307 1.1523 1.2298 0.0009 0.08%
2026-05-11 007441 南方旭元债券C 1.1523 1.2298 1.1514 1.2289 0.0009 0.08%
2026-05-08 007441 南方旭元债券C 1.1514 1.2289 1.1511 1.2286 0.0003 0.03%
2026-04-30 007441 南方旭元债券C 1.1518 1.2293 1.1526 1.2301 -0.0008 -0.07%
2026-04-29 007441 南方旭元债券C 1.1526 1.2301 1.1519 1.2294 0.0007 0.06%
2026-04-28 007441 南方旭元债券C 1.1519 1.2294 1.1516 1.2291 0.0003 0.03%
2026-04-27 007441 南方旭元债券C 1.1516 1.2291 1.1528 1.2303 -0.0012 -0.10%
2026-04-24 007441 南方旭元债券C 1.1528 1.2303 1.1543 1.2318 -0.0015 -0.13%
2026-04-23 007441 南方旭元债券C 1.1543 1.2318 1.1559 1.2334 -0.0016 -0.14%
2026-04-22 007441 南方旭元债券C 1.1559 1.2334 1.1540 1.2315 0.0019 0.16%
2026-04-21 007441 南方旭元债券C 1.1540 1.2315 1.1528 1.2303 0.0012 0.10%
2026-04-20 007441 南方旭元债券C 1.1528 1.2303 1.1525 1.2300 0.0003 0.03%
2026-04-17 007441 南方旭元债券C 1.1525 1.2300 1.1508 1.2283 0.0017 0.15%
2026-04-16 007441 南方旭元债券C 1.1508 1.2283 1.1503 1.2278 0.0005 0.04%
2026-04-15 007441 南方旭元债券C 1.1503 1.2278 1.1497 1.2272 0.0006 0.05%
2026-04-14 007441 南方旭元债券C 1.1497 1.2272 1.1488 1.2263 0.0009 0.08%
2026-04-13 007441 南方旭元债券C 1.1488 1.2263 1.1471 1.2246 0.0017 0.15%
2026-04-10 007441 南方旭元债券C 1.1471 1.2246 1.1465 1.2240 0.0006 0.05%
2026-04-09 007441 南方旭元债券C 1.1465 1.2240 1.1462 1.2237 0.0003 0.03%
2026-04-08 007441 南方旭元债券C 1.1462 1.2237 1.1454 1.2229 0.0008 0.07%
2026-04-07 007441 南方旭元债券C 1.1454 1.2229 1.1443 1.2218 0.0011 0.10%
2026-04-03 007441 南方旭元债券C 1.1443 1.2218 1.1433 1.2208 0.0010 0.09%
2026-04-02 007441 南方旭元债券C 1.1433 1.2208 1.1431 1.2206 0.0002 0.02%
2026-04-01 007441 南方旭元债券C 1.1431 1.2206 1.1435 1.2210 -0.0004 -0.03%
2026-03-31 007441 南方旭元债券C 1.1435 1.2210 1.1429 1.2204 0.0006 0.05%
2026-03-30 007441 南方旭元债券C 1.1429 1.2204 1.1420 1.2195 0.0009 0.08%
2026-03-27 007441 南方旭元债券C 1.1420 1.2195 1.1417 1.2192 0.0003 0.03%
2026-03-26 007441 南方旭元债券C 1.1417 1.2192 1.1413 1.2188 0.0004 0.04%
2026-03-25 007441 南方旭元债券C 1.1413 1.2188 1.1411 1.2186 0.0002 0.02%
2026-03-24 007441 南方旭元债券C 1.1411 1.2186 1.1406 1.2181 0.0005 0.04%
2026-03-23 007441 南方旭元债券C 1.1406 1.2181 1.1408 1.2183 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 007441 南方旭元债券C 1.1408 1.2183 1.1408 1.2183 0.0000 0.00%
2026-03-19 007441 南方旭元债券C 1.1408 1.2183 1.1406 1.2181 0.0002 0.02%
2026-03-18 007441 南方旭元债券C 1.1406 1.2181 1.1400 1.2175 0.0006 0.05%
2026-03-17 007441 南方旭元债券C 1.1400 1.2175 1.1399 1.2174 0.0001 0.01%
2026-03-16 007441 南方旭元债券C 1.1399 1.2174 1.1409 1.2184 -0.0010 -0.09%
2026-03-13 007441 南方旭元债券C 1.1409 1.2184 1.1407 1.2182 0.0002 0.02%
2026-03-12 007441 南方旭元债券C 1.1407 1.2182 1.1401 1.2176 0.0006 0.05%
2026-03-11 007441 南方旭元债券C 1.1401 1.2176 1.1401 1.2176 0.0000 0.00%
2026-03-10 007441 南方旭元债券C 1.1401 1.2176 1.1398 1.2173 0.0003 0.03%
2026-03-09 007441 南方旭元债券C 1.1398 1.2173 1.1422 1.2197 -0.0024 -0.21%
2026-03-06 007441 南方旭元债券C 1.1422 1.2197 1.1420 1.2195 0.0002 0.02%
2026-03-05 007441 南方旭元债券C 1.1420 1.2195 1.1418 1.2193 0.0002 0.02%
2026-03-04 007441 南方旭元债券C 1.1418 1.2193 1.1415 1.2190 0.0003 0.03%
2026-03-03 007441 南方旭元债券C 1.1415 1.2190 1.1415 1.2190 0.0000 0.00%
2026-03-02 007441 南方旭元债券C 1.1415 1.2190 1.1400 1.2175 0.0015 0.13%
2026-02-27 007441 南方旭元债券C 1.1400 1.2175 1.1397 1.2172 0.0003 0.03%
2026-02-26 007441 南方旭元债券C 1.1397 1.2172 1.1411 1.2186 -0.0014 -0.12%
2026-02-25 007441 南方旭元债券C 1.1411 1.2186 1.1425 1.2200 -0.0014 -0.12%
2026-02-24 007441 南方旭元债券C 1.1425 1.2200 1.1416 1.2191 0.0009 0.08%
2026-02-13 007441 南方旭元债券C 1.1416 1.2191 1.1415 1.2190 0.0001 0.01%
2026-02-12 007441 南方旭元债券C 1.1415 1.2190 1.1407 1.2182 0.0008 0.07%
2026-02-11 007441 南方旭元债券C 1.1407 1.2182 1.1399 1.2174 0.0008 0.07%
2026-02-10 007441 南方旭元债券C 1.1399 1.2174 1.1396 1.2171 0.0003 0.03%
2026-02-09 007441 南方旭元债券C 1.1396 1.2171 1.1386 1.2161 0.0010 0.09%
2026-02-06 007441 南方旭元债券C 1.1386 1.2161 1.1370 1.2145 0.0016 0.14%
2026-02-05 007441 南方旭元债券C 1.1370 1.2145 1.1361 1.2136 0.0009 0.08%
2026-02-04 007441 南方旭元债券C 1.1361 1.2136 1.1364 1.2139 -0.0003 -0.03%
2026-02-03 007441 南方旭元债券C 1.1364 1.2139 1.1368 1.2143 -0.0004 -0.04%
2026-02-02 007441 南方旭元债券C 1.1368 1.2143 1.1372 1.2147 -0.0004 -0.04%
2026-01-30 007441 南方旭元债券C 1.1372 1.2147 1.1376 1.2151 -0.0004 -0.04%
2026-01-29 007441 南方旭元债券C 1.1376 1.2151 1.1377 1.2152 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 007441 南方旭元债券C 1.1377 1.2152 1.1375 1.2150 0.0002 0.02%
2026-01-27 007441 南方旭元债券C 1.1375 1.2150 1.1380 1.2155 -0.0005 -0.04%
2026-01-26 007441 南方旭元债券C 1.1380 1.2155 1.1378 1.2153 0.0002 0.02%
2026-01-23 007441 南方旭元债券C 1.1378 1.2153 1.1367 1.2142 0.0011 0.10%
2026-01-22 007441 南方旭元债券C 1.1367 1.2142 1.1367 1.2142 0.0000 0.00%
2026-01-21 007441 南方旭元债券C 1.1367 1.2142 1.1354 1.2129 0.0013 0.11%
2026-01-20 007441 南方旭元债券C 1.1354 1.2129 1.1343 1.2118 0.0011 0.10%
2026-01-19 007441 南方旭元债券C 1.1343 1.2118 1.1338 1.2113 0.0005 0.04%
2026-01-16 007441 南方旭元债券C 1.1338 1.2113 1.1333 1.2108 0.0005 0.04%
2026-01-15 007441 南方旭元债券C 1.1333 1.2108 1.1327 1.2102 0.0006 0.05%
2026-01-14 007441 南方旭元债券C 1.1327 1.2102 1.1323 1.2098 0.0004 0.04%
2026-01-13 007441 南方旭元债券C 1.1323 1.2098 1.1317 1.2092 0.0006 0.05%
2026-01-12 007441 南方旭元债券C 1.1317 1.2092 1.1308 1.2083 0.0009 0.08%
2026-01-09 007441 南方旭元债券C 1.1308 1.2083 1.1302 1.2077 0.0006 0.05%
2026-01-08 007441 南方旭元债券C 1.1302 1.2077 1.1290 1.2065 0.0012 0.11%
2026-01-07 007441 南方旭元债券C 1.1290 1.2065 1.1301 1.2076 -0.0011 -0.10%
2026-01-06 007441 南方旭元债券C 1.1301 1.2076 1.1316 1.2091 -0.0015 -0.13%
2026-01-05 007441 南方旭元债券C 1.1316 1.2091 1.1316 1.2091 0.0000 0.00%
2025-12-31 007441 南方旭元债券C 1.1316 1.2091 1.1313 1.2088 0.0003 0.03%
2025-12-30 007441 南方旭元债券C 1.1313 1.2088 1.1315 1.2090 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 007441 南方旭元债券C 1.1315 1.2090 1.1337 1.2112 -0.0022 -0.19%
2025-12-26 007441 南方旭元债券C 1.1337 1.2112 1.1329 1.2104 0.0008 0.07%
2025-12-25 007441 南方旭元债券C 1.1329 1.2104 1.1327 1.2102 0.0002 0.02%
2025-12-24 007441 南方旭元债券C 1.1327 1.2102 1.1323 1.2098 0.0004 0.04%
2025-12-23 007441 南方旭元债券C 1.1323 1.2098 1.1312 1.2087 0.0011 0.10%
2025-12-22 007441 南方旭元债券C 1.1312 1.2087 1.1316 1.2091 -0.0004 -0.04%
2025-12-19 007441 南方旭元债券C 1.1316 1.2091 1.1302 1.2077 0.0014 0.12%
2025-12-18 007441 南方旭元债券C 1.1302 1.2077 1.1296 1.2071 0.0006 0.05%
2025-12-17 007441 南方旭元债券C 1.1296 1.2071 1.1277 1.2052 0.0019 0.17%
2025-12-16 007441 南方旭元债券C 1.1277 1.2052 1.1275 1.2050 0.0002 0.02%
2025-12-15 007441 南方旭元债券C 1.1275 1.2050 1.1291 1.2066 -0.0016 -0.14%
2025-12-12 007441 南方旭元债券C 1.1291 1.2066 1.1300 1.2075 -0.0009 -0.08%
2025-12-11 007441 南方旭元债券C 1.1300 1.2075 1.1283 1.2058 0.0017 0.15%
2025-12-10 007441 南方旭元债券C 1.1283 1.2058 1.1273 1.2048 0.0010 0.09%
2025-12-09 007441 南方旭元债券C 1.1273 1.2048 1.1261 1.2036 0.0012 0.11%
2025-12-08 007441 南方旭元债券C 1.1261 1.2036 1.1266 1.2041 -0.0005 -0.04%
2025-12-05 007441 南方旭元债券C 1.1266 1.2041 1.1260 1.2035 0.0006 0.05%
2025-12-04 007441 南方旭元债券C 1.1260 1.2035 1.1292 1.2067 -0.0032 -0.28%
2025-12-03 007441 南方旭元债券C 1.1292 1.2067 1.1303 1.2078 -0.0011 -0.10%
2025-12-02 007441 南方旭元债券C 1.1303 1.2078 1.1316 1.2091 -0.0013 -0.11%
2025-12-01 007441 南方旭元债券C 1.1316 1.2091 1.1314 1.2089 0.0002 0.02%
2025-11-28 007441 南方旭元债券C 1.1314 1.2089 1.1308 1.2083 0.0006 0.05%
2025-11-27 007441 南方旭元债券C 1.1308 1.2083 1.1313 1.2088 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 007441 南方旭元债券C 1.1313 1.2088 1.1330 1.2105 -0.0017 -0.15%
2025-11-25 007441 南方旭元债券C 1.1330 1.2105 1.1345 1.2120 -0.0015 -0.13%
2025-11-24 007441 南方旭元债券C 1.1345 1.2120 1.1346 1.2121 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 007441 南方旭元债券C 1.1346 1.2121 1.1356 1.2131 -0.0010 -0.09%
2025-11-20 007441 南方旭元债券C 1.1356 1.2131 1.1355 1.2130 0.0001 0.01%
2025-11-19 007441 南方旭元债券C 1.1355 1.2130 1.1364 1.2139 -0.0009 -0.08%
2025-11-18 007441 南方旭元债券C 1.1364 1.2139 1.1362 1.2137 0.0002 0.02%
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2025-11-07 007441 南方旭元债券C 1.1334 1.2109 1.1344 1.2119 -0.0010 -0.09%
2025-11-06 007441 南方旭元债券C 1.1344 1.2119 1.1360 1.2135 -0.0016 -0.14%
2025-11-05 007441 南方旭元债券C 1.1360 1.2135 1.1353 1.2128 0.0007 0.06%
2025-11-04 007441 南方旭元债券C 1.1353 1.2128 1.1351 1.2126 0.0002 0.02%
2025-11-03 007441 南方旭元债券C 1.1351 1.2126 1.1349 1.2124 0.0002 0.02%
2025-10-31 007441 南方旭元债券C 1.1349 1.2124 1.1328 1.2103 0.0021 0.19%
2025-10-30 007441 南方旭元债券C 1.1328 1.2103 1.1320 1.2095 0.0008 0.07%
2025-10-29 007441 南方旭元债券C 1.1320 1.2095 1.1318 1.2093 0.0002 0.02%
2025-10-28 007441 南方旭元债券C 1.1318 1.2093 1.1300 1.2075 0.0018 0.16%
2025-10-27 007441 南方旭元债券C 1.1300 1.2075 1.1293 1.2068 0.0007 0.06%
2025-10-24 007441 南方旭元债券C 1.1293 1.2068 1.1300 1.2075 -0.0007 -0.06%
2025-10-23 007441 南方旭元债券C 1.1300 1.2075 1.1298 1.2073 0.0002 0.02%
2025-10-22 007441 南方旭元债券C 1.1298 1.2073 1.1290 1.2065 0.0008 0.07%
2025-10-21 007441 南方旭元债券C 1.1290 1.2065 1.1285 1.2060 0.0005 0.04%
2025-10-20 007441 南方旭元债券C 1.1285 1.2060 1.1294 1.2069 -0.0009 -0.08%
2025-10-17 007441 南方旭元债券C 1.1294 1.2069 1.1266 1.2041 0.0028 0.25%
2025-10-16 007441 南方旭元债券C 1.1266 1.2041 1.1249 1.2024 0.0017 0.15%
2025-10-15 007441 南方旭元债券C 1.1249 1.2024 1.1250 1.2025 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 007441 南方旭元债券C 1.1250 1.2025 1.1248 1.2023 0.0002 0.02%
2025-10-13 007441 南方旭元债券C 1.1248 1.2023 1.1222 1.1997 0.0026 0.23%
2025-10-10 007441 南方旭元债券C 1.1222 1.1997 1.1223 1.1998 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 007441 南方旭元债券C 1.1223 1.1998 1.1206 1.1981 0.0017 0.15%
2025-09-30 007441 南方旭元债券C 1.1206 1.1981 1.1193 1.1968 0.0013 0.12%
2025-09-29 007441 南方旭元债券C 1.1193 1.1968 1.1194 1.1969 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 007441 南方旭元债券C 1.1194 1.1969 1.1189 1.1964 0.0005 0.04%
2025-09-25 007441 南方旭元债券C 1.1189 1.1964 1.1199 1.1974 -0.0010 -0.09%
2025-09-24 007441 南方旭元债券C 1.1199 1.1974 1.1235 1.2010 -0.0036 -0.32%
2025-09-23 007441 南方旭元债券C 1.1235 1.2010 1.1258 1.2033 -0.0023 -0.20%
2025-09-22 007441 南方旭元债券C 1.1258 1.2033 1.1258 1.2033 0.0000 0.00%
2025-09-19 007441 南方旭元债券C 1.1258 1.2033 1.1275 1.2050 -0.0017 -0.15%
2025-09-18 007441 南方旭元债券C 1.1275 1.2050 1.1286 1.2061 -0.0011 -0.10%
2025-09-17 007441 南方旭元债券C 1.1286 1.2061 1.1274 1.2049 0.0012 0.11%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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