基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方旭元债券C(南方旭元C) - 基金主页(代码:007441)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1562 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2457
成立日期：2019-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.0780亿
最近资产：10.23亿
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.26%	-0.03%	0.08%	0.94%	3.69%	5.46%	10.77%	19.99%
同类排名	101/2487	2310/2517	1863/2514	304/2501	138/2453	403/2167	274/1720	-

南方旭元债券C(007441)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1564	0.02%
2026-09-14	1.1562	0.02%
2026-09-11	1.1560	-0.05%
2026-09-10	1.1566	-0.01%
2026-09-09	1.1567	-0.01%
2026-09-08	1.1568	0.00%

南方旭元债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	分红	每份派现金0.0120元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0300元
2024-04-25	2024-04-25	2024-04-26	分红	每份派现金0.0200元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0075元

南方旭元债券C(007441)基金档案

基金代码	007441	基金简称	南方旭元债券C	基金全称
发行日期	2019-06-18~2019-06-20	成立日期	2019-06-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	杜才超	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	10.23亿	最近份额	9.0780亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%