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2021年07月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.6930 1.6930 1.6470 1.6470 0.0460 2.79% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.7520 1.7520 1.7050 1.7050 0.0470 2.76% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159870 鹏华中证细分化工产业ETF 1.0034 1.0034 0.9769 0.9769 0.0265 2.71% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 1.0428 1.0428 1.0153 1.0153 0.0275 2.71% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 516020 华宝化工ETF 1.0357 1.0357 1.0084 1.0084 0.0273 2.71% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 1.0858 1.0858 1.0578 1.0578 0.0280 2.65% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7908 1.4281 0.7712 1.4158 0.0196 2.54% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 1.0067 1.0067 0.9838 0.9838 0.0229 2.33% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 1.0067 1.0067 0.9838 0.9838 0.0229 2.33% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519185 万家精选混合A 1.1221 2.3684 1.0967 2.3430 0.0254 2.32% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.2880 2.3180 2.2390 2.2690 0.0490 2.19% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.2750 2.3050 2.2270 2.2570 0.0480 2.16% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 516570 易方达中证石化产业ETF 1.0298 1.0298 1.0084 1.0084 0.0214 2.12% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0350 1.7600 1.0140 1.7470 0.0210 2.07% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3279 1.3279 1.3020 1.3020 0.0259 1.99% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519191 万家新利灵活配置混合 1.0755 1.4381 1.0549 1.4175 0.0206 1.95% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005094 万家臻选混合A 2.1673 2.1673 2.1263 2.1263 0.0410 1.93% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009999 东方中国红利混合 1.1233 1.1233 1.1026 1.1026 0.0207 1.88% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.5330 1.7960 1.5050 1.7680 0.0280 1.86% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.3725 1.3725 1.3479 1.3479 0.0246 1.83% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9922 0.9922 0.9746 0.9746 0.0176 1.81% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005609 富国军工主题混合A 1.9524 1.9524 1.9181 1.9181 0.0343 1.79% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011113 富国军工主题混合C 1.9467 1.9467 1.9126 1.9126 0.0341 1.78% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8402 0.8402 0.8256 0.8256 0.0146 1.77% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005661 嘉实资源精选股票C 2.5565 2.5565 2.5122 2.5122 0.0443 1.76% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159981 建信能源化工期货ETF 1.3209 1.3209 1.2980 1.2980 0.0229 1.76% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005660 嘉实资源精选股票A 2.5890 2.5890 2.5441 2.5441 0.0449 1.76% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9575 0.9575 0.9414 0.9414 0.0161 1.71% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009063 财通智慧成长混合C 1.3236 1.3236 1.3014 1.3014 0.0222 1.71% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9530 0.9530 0.9370 0.9370 0.0160 1.71% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008984 财通科技创新混合C 1.1501 1.1501 1.1309 1.1309 0.0192 1.70% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009062 财通智慧成长混合A 1.3369 1.3369 1.3146 1.3146 0.0223 1.70% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008983 财通科技创新混合A 1.1592 1.1592 1.1399 1.1399 0.0193 1.69% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 720001 财通价值动量混合A 4.0660 4.5370 3.9990 4.4700 0.0670 1.68% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510650 上证金融地产发起式ETF 2.1744 2.1744 2.1384 2.1384 0.0360 1.68% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510170 国联安上证商品ETF 2.9140 0.9040 2.8660 0.8890 0.0480 1.67% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9266 1.7823 0.9115 1.7672 0.0151 1.66% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.9412 2.1012 1.9096 2.0696 0.0316 1.65% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001844 九泰久益混合C 1.7930 1.9270 1.7640 1.8980 0.0290 1.64% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.5550 1.6150 1.5300 1.5900 0.0250 1.63% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008116 银华沪深股通精选混合A 1.0314 1.0314 1.0149 1.0149 0.0165 1.63% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009592 博时研究精选持有期混合C 1.1080 1.1080 1.0906 1.0906 0.0174 1.60% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 167301 方正富邦中证保险A 0.8870 1.4820 0.8730 1.4590 0.0140 1.60% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009591 博时研究精选持有期混合A 1.1172 1.1172 1.0997 1.0997 0.0175 1.59% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011130 广发兴诚混合C 0.9446 0.9446 0.9298 0.9298 0.0148 1.59% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.5400 1.5900 1.5160 1.5660 0.0240 1.58% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011121 广发兴诚混合A 0.9464 0.9464 0.9317 0.9317 0.0147 1.58% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009650 嘉实精选平衡混合C 1.1344 1.1344 1.1169 1.1169 0.0175 1.57% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001128 宝盈新兴产业混合A 0.9870 0.9870 0.9717 0.9717 0.0153 1.57% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009649 嘉实精选平衡混合A 1.1389 1.1389 1.1213 1.1213 0.0176 1.57% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001782 九泰久益混合A 1.8730 2.0070 1.8440 1.9780 0.0290 1.57% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9036 0.9036 0.8897 0.8897 0.0139 1.56% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012815 宝盈新兴产业混合C 0.9871 0.9871 0.9719 0.9719 0.0152 1.56% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001039 嘉实先进制造股票 2.1640 2.1640 2.1310 2.1310 0.0330 1.55% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005960 博时量化价值股票A 1.5046 1.5046 1.4817 1.4817 0.0229 1.55% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005961 博时量化价值股票C 1.4682 1.4682 1.4459 1.4459 0.0223 1.54% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4530 1.5030 1.4311 1.4811 0.0219 1.53% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001480 财通成长优选混合A 2.0230 2.0230 1.9930 1.9930 0.0300 1.51% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 512200 南方中证房地产ETF 0.8068 0.8068 0.7949 0.7949 0.0119 1.50% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011479 广发诚享混合A 0.9534 0.9534 0.9393 0.9393 0.0141 1.50% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0932 1.0932 1.0772 1.0772 0.0160 1.49% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.2439 1.2439 1.2256 1.2256 0.0183 1.49% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.1584 1.1584 1.1414 1.1414 0.0170 1.49% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011480 广发诚享混合C 0.9518 0.9518 0.9378 0.9378 0.0140 1.49% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002601 中银证券价值精选混合 1.3519 1.3519 1.3320 1.3320 0.0199 1.49% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.2406 1.4206 1.2225 1.4025 0.0181 1.48% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.2540 1.4700 1.2358 1.4518 0.0182 1.47% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007113 永赢高端制造混合A 1.5407 1.5407 1.5184 1.5184 0.0223 1.47% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007114 永赢高端制造混合C 1.5355 1.5355 1.5133 1.5133 0.0222 1.47% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000404 易方达新兴成长灵活配置 5.3160 5.3160 5.2390 5.2390 0.0770 1.47% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007944 永赢乾元三年定开 1.2868 1.2868 1.2683 1.2683 0.0185 1.46% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002583 泰信行业精选混合C 1.5480 1.8680 1.5260 1.8460 0.0220 1.44% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 290012 泰信行业精选混合A 1.5480 1.8680 1.5260 1.8460 0.0220 1.44% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6132 1.6132 1.5904 1.5904 0.0228 1.43% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005662 嘉实金融精选股票A 1.4701 1.4701 1.4495 1.4495 0.0206 1.42% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1449 1.1449 1.1289 1.1289 0.0160 1.42% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160528 博时研究优选混合(LOF)C 1.1663 1.1663 1.1500 1.1500 0.0163 1.42% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8196 0.8196 0.8081 0.8081 0.0115 1.42% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161715 招商大宗商品(LOF) 1.3559 1.4944 1.3369 1.4754 0.0190 1.42% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005663 嘉实金融精选股票C 1.4456 1.4456 1.4254 1.4254 0.0202 1.42% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160527 博时研究优选混合(LOF)A 1.1761 1.1785 1.1597 1.1621 0.0164 1.41% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8195 0.8195 0.8081 0.8081 0.0114 1.41% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240008 华宝收益增长混合A 8.9346 8.9346 8.8102 8.8102 0.1244 1.41% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8322 0.8322 0.8206 0.8206 0.0116 1.41% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159944 广发中证全指原材料ETF 1.1554 1.1554 1.1395 1.1395 0.0159 1.40% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001267 宏利蓝筹混合 1.3890 1.3890 1.3700 1.3700 0.0190 1.39% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001583 安信新常态股票A 1.4382 1.7698 1.4186 1.7502 0.0196 1.38% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011726 安信新常态股票C 1.4367 1.4367 1.4171 1.4171 0.0196 1.38% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 1.0181 1.0181 1.0044 1.0044 0.0137 1.36% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159916 建信深证基本面60ETF 5.7038 3.1076 5.6272 3.0659 0.0766 1.36% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.4890 1.5540 1.4690 1.5340 0.0200 1.36% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 1.0181 1.0181 1.0045 1.0045 0.0136 1.35% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.5149 2.5149 2.4816 2.4816 0.0333 1.34% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004250 银河量化优选混合A 1.9989 1.9989 1.9724 1.9724 0.0265 1.34% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002910 易方达供给改革混合 2.1210 2.1210 2.0940 2.0940 0.0270 1.29% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.8927 2.8927 2.8564 2.8564 0.0363 1.27% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.9073 2.9073 2.8707 2.8707 0.0366 1.27% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5600 3.3480 0.5530 3.3410 0.0070 1.27% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005774 华夏产业升级混合A 1.7765 1.7765 1.7544 1.7544 0.0221 1.26% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003053 嘉实文体娱乐股票A 2.0100 2.0100 1.9850 1.9850 0.0250 1.26% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003232 创金合信金融地产A 1.1543 1.2525 1.1401 1.2371 0.0142 1.25% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.9670 1.9670 1.9430 1.9430 0.0240 1.24% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003233 创金合信金融地产C 1.1318 1.2398 1.1179 1.2246 0.0139 1.24% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005541 前海开源盛鑫混合A 1.9340 2.3840 1.9106 2.3606 0.0234 1.22% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 320016 诺安多策略混合A 2.2360 2.2360 2.2090 2.2090 0.0270 1.22% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005542 前海开源盛鑫混合C 1.9287 2.3787 1.9054 2.3554 0.0233 1.22% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.6560 1.7360 1.6360 1.7160 0.0200 1.22% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.4990 1.4990 1.4810 1.4810 0.0180 1.22% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5670 2.5880 2.5360 2.5570 0.0310 1.22% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.3739 1.3739 1.3575 1.3575 0.0164 1.21% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.6790 1.7590 1.6590 1.7390 0.0200 1.21% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.5910 1.5970 1.5720 1.5850 0.0190 1.21% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 320020 诺安策略精选股票A 1.8241 2.6588 1.8023 2.6270 0.0218 1.21% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.1653 1.1653 1.1514 1.1514 0.0139 1.21% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000066 诺安鸿鑫混合A 2.0243 2.8570 2.0003 2.8231 0.0240 1.20% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.4938 1.8634 1.4761 1.8457 0.0177 1.20% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004997 广发高端制造股票A 2.8565 2.8565 2.8227 2.8227 0.0338 1.20% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010160 广发高端制造股票C 2.8483 2.8483 2.8147 2.8147 0.0336 1.19% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003165 鹏华弘嘉混合A 2.0624 2.0624 2.0382 2.0382 0.0242 1.19% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001487 宝盈优势产业混合A 2.9679 3.1179 2.9331 3.0831 0.0348 1.19% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003166 鹏华弘嘉混合C 2.0417 2.0417 2.0177 2.0177 0.0240 1.19% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012771 宝盈优势产业混合C 2.9682 2.9682 2.9335 2.9335 0.0347 1.18% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.2817 1.2817 1.2668 1.2668 0.0149 1.18% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2020 1.2020 1.1880 1.1880 0.0140 1.18% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007989 融通通恒63个月定开债券C 1.0118 0.0000 1.0000 1.0000 0.0118 1.18% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159876 华宝有色金属ETF 1.1685 1.1685 1.1549 1.1549 0.0136 1.18% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519671 银河沪深300价值指数A 1.6470 1.8720 1.6280 1.8530 0.0190 1.17% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.2779 1.2779 1.2631 1.2631 0.0148 1.17% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 515020 华夏中证银行ETF 1.2541 1.2541 1.2396 1.2396 0.0145 1.17% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 512530 建信沪深300红利ETF 1.2174 1.2174 1.2033 1.2033 0.0141 1.17% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001392 国富金融地产混合A 1.3777 1.3777 1.3618 1.3618 0.0159 1.17% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001393 国富金融地产混合C 1.4383 1.4383 1.4217 1.4217 0.0166 1.17% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7240 1.7240 1.7040 1.7040 0.0200 1.17% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000251 工银金融地产混合A 2.5980 3.6420 2.5680 3.6120 0.0300 1.17% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159871 银华中证有色金属ETF 1.1314 1.1314 1.1183 1.1183 0.0131 1.17% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 1.2251 1.2251 1.2110 1.2110 0.0141 1.16% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010696 工银金融地产混合C 2.5600 2.5600 2.5310 2.5310 0.0290 1.15% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0755 1.0755 1.0633 1.0633 0.0122 1.15% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.4923 2.4923 2.4641 2.4641 0.0282 1.14% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3131 0.9511 1.2983 0.9413 0.0148 1.14% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1047 2.1047 2.0810 2.0810 0.0237 1.14% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000772 景顺长城中国回报混合A 1.8690 1.8690 1.8480 1.8480 0.0210 1.14% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9736 0.9736 0.9627 0.9627 0.0109 1.13% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 257030 国联安优势混合 1.0830 2.7170 1.0710 2.7050 0.0120 1.12% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070027 嘉实周期优选混合 3.5120 3.5720 3.4730 3.5330 0.0390 1.12% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002251 华夏军工安全混合A 1.5370 1.5370 1.5200 1.5200 0.0170 1.12% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.7210 2.3220 1.7020 2.3030 0.0190 1.12% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004497 前海开源多元策略混合C 1.9026 1.9026 1.8816 1.8816 0.0210 1.12% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510030 华宝上证180价值ETF 0.8150 2.2320 0.8060 2.2070 0.0090 1.12% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 516680 建信中证细分有色金属产业ETF 0.9871 0.9871 0.9762 0.9762 0.0109 1.12% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2164 1.2164 1.2030 1.2030 0.0134 1.11% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007013 湘财长顺混合发起式C 1.0250 1.7497 1.0137 1.7384 0.0113 1.11% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159910 嘉实深证基本面120ETF 2.4957 2.4957 2.4683 2.4683 0.0274 1.11% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159881 国泰中证有色金属ETF 1.0549 1.0549 1.0433 1.0433 0.0116 1.11% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004496 前海开源多元策略混合A 1.9330 1.9330 1.9117 1.9117 0.0213 1.11% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007012 湘财长顺混合发起式A 1.0259 1.7704 1.0146 1.7591 0.0113 1.11% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1800 1.1800 1.1670 1.1670 0.0130 1.11% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.2107 1.2107 1.1974 1.1974 0.0133 1.11% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 166020 中欧成长优选混合A 1.6447 1.9787 1.6266 1.9606 0.0181 1.11% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001891 中欧成长优选混合E 1.7130 2.0930 1.6942 2.0742 0.0188 1.11% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3848 1.3848 1.3698 1.3698 0.0150 1.10% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006548 红塔红土盛弘混合C 1.0620 1.6100 1.0506 1.5986 0.0114 1.09% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3628 1.3628 1.3481 1.3481 0.0147 1.09% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 512700 南方中证银行ETF 1.2992 1.3992 1.2852 1.3852 0.0140 1.09% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.2250 2.2550 2.2010 2.2310 0.0240 1.09% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3846 1.3846 1.3697 1.3697 0.0149 1.09% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006547 红塔红土盛弘混合A 1.0714 1.6194 1.0599 1.6079 0.0115 1.09% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 255010 国联安稳健混合A 1.1130 3.9390 1.1010 3.9270 0.0120 1.09% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 515280 富国中证银行ETF 1.2803 1.2803 1.2666 1.2666 0.0137 1.08% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.1393 1.1393 1.1271 1.1271 0.0122 1.08% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161211 国投沪深300金融地产联接 1.9804 1.9804 1.9592 1.9592 0.0212 1.08% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011203 永赢惠添益混合A 0.9945 0.9945 0.9839 0.9839 0.0106 1.08% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003132 德邦新回报灵活配置混合A 1.8811 2.1325 1.8610 2.1124 0.0201 1.08% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.0600 1.0600 1.0487 1.0487 0.0113 1.08% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 512070 易方达沪深300非银ETF 2.1930 2.1930 2.1695 2.1695 0.0235 1.08% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 515290 天弘中证银行ETF 1.0944 1.0944 1.0827 1.0827 0.0117 1.08% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 512820 汇添富中证银行ETF 1.2552 1.2552 1.2418 1.2418 0.0134 1.08% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004221 长信量化先锋混合C 1.8790 2.1790 1.8590 2.1590 0.0200 1.08% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 516310 易方达中证银行ETF 0.9575 0.9575 0.9473 0.9473 0.0102 1.08% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1223 1.1223 1.1104 1.1104 0.0119 1.07% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2591 1.2591 1.2458 1.2458 0.0133 1.07% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 512800 华宝中证银行ETF 1.2356 1.2356 1.2225 1.2225 0.0131 1.07% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1106 1.1106 1.0988 1.0988 0.0118 1.07% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3656 1.3656 1.3511 1.3511 0.0145 1.07% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 512150 汇安富时中国A50ETF 1.8486 1.8486 1.8290 1.8290 0.0196 1.07% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011204 永赢惠添益混合C 0.9932 0.9932 0.9827 0.9827 0.0105 1.07% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.9550 0.9550 0.9449 0.9449 0.0101 1.07% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001577 嘉实低价策略股票 2.3880 2.3880 2.3630 2.3630 0.0250 1.06% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0450 1.1720 1.0340 1.1610 0.0110 1.06% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.2142 1.2142 1.2015 1.2015 0.0127 1.06% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159887 富国中证800银行ETF 0.9886 0.9886 0.9782 0.9782 0.0104 1.06% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 512730 鹏华中证银行ETF 1.2248 1.2248 1.2120 1.2120 0.0128 1.06% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519656 银河灵活配置混合A 3.3460 3.3460 3.3110 3.3110 0.0350 1.06% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519983 长信量化先锋混合A 2.0900 2.9400 2.0680 2.9180 0.0220 1.06% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009026 中银高质量发展机遇混合A 1.5576 1.5576 1.5412 1.5412 0.0164 1.06% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6282 2.6282 2.6009 2.6009 0.0273 1.05% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.2175 1.3337 1.2048 1.3210 0.0127 1.05% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012891 安信鑫发优选混合C 2.1702 2.1702 2.1477 2.1477 0.0225 1.05% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000433 安信鑫发优选混合A 2.1702 2.1702 2.1477 2.1477 0.0225 1.05% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 2.6442 2.6442 2.6167 2.6167 0.0275 1.05% 2021-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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