博时量化价值股票A基金净值查询(005960)
今天最新净值
1.6713
-0.0062 -0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7408
0.0126 0.7287%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9272
- 成立日期：2018-06-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8895亿
- 最近资产：1.12亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：杨振建
近一月,博时量化价值股票A(005960)基金累计收益率-3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.6703 |
1.9262 |
1.6713 |
1.9272 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.6713 |
1.9272 |
1.6775 |
1.9334 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.6775 |
1.9334 |
1.6971 |
1.9530 |
-0.0196 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.6971 |
1.9530 |
1.7068 |
1.9627 |
-0.0097 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.7068 |
1.9627 |
1.6988 |
1.9547 |
0.0080 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.6988 |
1.9547 |
1.6984 |
1.9543 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.6984 |
1.9543 |
1.6736 |
1.9295 |
0.0248 |
1.48% |
| 2026-09-04 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.6736 |
1.9295 |
1.6886 |
1.9445 |
-0.0150 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.6886 |
1.9445 |
1.6859 |
1.9418 |
0.0027 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.6859 |
1.9418 |
1.7061 |
1.9620 |
-0.0202 |
-1.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.7061 |
1.9620 |
1.7238 |
1.9797 |
-0.0177 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.7238 |
1.9797 |
1.7124 |
1.9683 |
0.0114 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.7124 |
1.9683 |
1.7211 |
1.9770 |
-0.0087 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.7211 |
1.9770 |
1.6872 |
1.9431 |
0.0339 |
2.01% |
| 2026-08-26 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.6872 |
1.9431 |
1.6817 |
1.9376 |
0.0055 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.6817 |
1.9376 |
1.6806 |
1.9365 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.6806 |
1.9365 |
1.7140 |
1.9699 |
-0.0334 |
-1.95% |
| 2026-08-21 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.7140 |
1.9699 |
1.7063 |
1.9622 |
0.0077 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.7063 |
1.9622 |
1.6989 |
1.9548 |
0.0074 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.6989 |
1.9548 |
1.7805 |
2.0364 |
-0.0816 |
-4.58% |
| 2026-08-18 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.7805 |
2.0364 |
1.7794 |
2.0353 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
005960 |
博时量化价值股票A |
1.7794 |
2.0353 |
1.7277 |
1.9836 |
0.0517 |
2.99% |
