华宝中证细分化工产业主题ETF联接C(华宝化工ETF联接C)基金净值查询(012538)

今天最新净值 0.7596 -0.0019 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7596
成立日期：2021-06-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7377亿
最近资产：5.72亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：陈建华

近一月华宝中证细分化工产业主题ETF联接C|华宝化工ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝中证细分化工产业主题ETF联接C(012538)基金累计收益率-3.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7567	0.7567	0.7596	0.7596	-0.0029	-0.38%
2026-09-14	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7596	0.7596	0.7615	0.7615	-0.0019	-0.25%
2026-09-11	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7615	0.7615	0.7862	0.7862	-0.0247	-3.24%
2026-09-10	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7862	0.7862	0.7997	0.7997	-0.0135	-1.72%
2026-09-09	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7997	0.7997	0.7947	0.7947	0.0050	0.63%
2026-09-08	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7947	0.7947	0.7810	0.7810	0.0137	1.75%
2026-09-07	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7810	0.7810	0.7883	0.7883	-0.0073	-0.93%
2026-09-04	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7883	0.7883	0.7960	0.7960	-0.0077	-0.97%
2026-09-03	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7960	0.7960	0.7888	0.7888	0.0072	0.91%
2026-09-02	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7888	0.7888	0.8078	0.8078	-0.0190	-2.41%

2026-09-01	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8078	0.8078	0.8154	0.8154	-0.0076	-0.93%
2026-08-31	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8154	0.8154	0.8191	0.8191	-0.0037	-0.45%
2026-08-28	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8191	0.8191	0.8039	0.8039	0.0152	1.89%
2026-08-27	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8039	0.8039	0.7834	0.7834	0.0205	2.62%
2026-08-26	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7834	0.7834	0.7734	0.7734	0.0100	1.29%
2026-08-25	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7734	0.7734	0.7836	0.7836	-0.0102	-1.32%
2026-08-24	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7836	0.7836	0.7964	0.7964	-0.0128	-1.61%
2026-08-21	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7964	0.7964	0.7926	0.7926	0.0038	0.48%
2026-08-20	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7926	0.7926	0.7904	0.7904	0.0022	0.28%
2026-08-19	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7904	0.7904	0.8028	0.8028	-0.0124	-1.54%
2026-08-18	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8028	0.8028	0.8005	0.8005	0.0023	0.29%
2026-08-17	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8005	0.8005	0.7870	0.7870	0.0135	1.72%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%