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华宝中证细分化工产业主题ETF联接C(华宝化工ETF联接C)基金净值查询(012538)

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今天最新净值 0.7599 0.0032 0.42% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7599
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7377亿
  • 最近资产：5.72亿元
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：陈建华
近一年华宝中证细分化工产业主题ETF联接C|华宝化工ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华宝中证细分化工产业主题ETF联接C(012538)基金累计收益率9.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7530 0.7530 0.7599 0.7599 -0.0069 -0.91%
2026-09-16 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7599 0.7599 0.7567 0.7567 0.0032 0.42%
2026-09-15 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7567 0.7567 0.7596 0.7596 -0.0029 -0.38%
2026-09-14 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7596 0.7596 0.7615 0.7615 -0.0019 -0.25%
2026-09-11 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7615 0.7615 0.7862 0.7862 -0.0247 -3.24%
2026-09-10 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7862 0.7862 0.7997 0.7997 -0.0135 -1.72%
2026-09-09 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7997 0.7997 0.7947 0.7947 0.0050 0.63%
2026-09-08 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7947 0.7947 0.7810 0.7810 0.0137 1.75%
2026-09-07 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7810 0.7810 0.7883 0.7883 -0.0073 -0.93%
2026-09-04 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7883 0.7883 0.7960 0.7960 -0.0077 -0.97%
2026-09-03 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7960 0.7960 0.7888 0.7888 0.0072 0.91%
2026-09-02 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7888 0.7888 0.8078 0.8078 -0.0190 -2.41%
2026-09-01 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8078 0.8078 0.8154 0.8154 -0.0076 -0.93%
2026-08-31 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8154 0.8154 0.8191 0.8191 -0.0037 -0.45%
2026-08-28 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8191 0.8191 0.8039 0.8039 0.0152 1.89%
2026-08-27 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8039 0.8039 0.7834 0.7834 0.0205 2.62%
2026-08-26 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7834 0.7834 0.7734 0.7734 0.0100 1.29%
2026-08-25 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7734 0.7734 0.7836 0.7836 -0.0102 -1.32%
2026-08-24 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7836 0.7836 0.7964 0.7964 -0.0128 -1.61%
2026-08-21 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7964 0.7964 0.7926 0.7926 0.0038 0.48%
2026-08-20 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7926 0.7926 0.7904 0.7904 0.0022 0.28%
2026-08-19 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7904 0.7904 0.8028 0.8028 -0.0124 -1.54%
2026-08-18 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8028 0.8028 0.8005 0.8005 0.0023 0.29%
2026-08-17 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8005 0.8005 0.7870 0.7870 0.0135 1.72%
2026-08-14 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7870 0.7870 0.7867 0.7867 0.0003 0.04%
2026-08-13 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7867 0.7867 0.8034 0.8034 -0.0167 -2.12%
2026-08-12 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8034 0.8034 0.8038 0.8038 -0.0004 -0.05%
2026-08-11 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8038 0.8038 0.8227 0.8227 -0.0189 -2.35%
2026-08-10 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8227 0.8227 0.8096 0.8096 0.0131 1.62%
2026-08-07 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8096 0.8096 0.8007 0.8007 0.0089 1.11%
2026-08-06 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8007 0.8007 0.7913 0.7913 0.0094 1.19%
2026-08-05 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7913 0.7913 0.7709 0.7709 0.0204 2.65%
2026-08-04 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7709 0.7709 0.7659 0.7659 0.0050 0.65%
2026-08-03 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7659 0.7659 0.7673 0.7673 -0.0014 -0.18%
2026-07-31 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7673 0.7673 0.7695 0.7695 -0.0022 -0.29%
2026-07-30 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7695 0.7695 0.7702 0.7702 -0.0007 -0.09%
2026-07-29 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7702 0.7702 0.7605 0.7605 0.0097 1.28%
2026-07-28 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7605 0.7605 0.7695 0.7695 -0.0090 -1.17%
2026-07-27 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7695 0.7695 0.7536 0.7536 0.0159 2.11%
2026-07-24 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7536 0.7536 0.7768 0.7768 -0.0232 -3.08%
2026-07-23 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7768 0.7768 0.7585 0.7585 0.0183 2.41%
2026-07-22 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7585 0.7585 0.7489 0.7489 0.0096 1.28%
2026-07-21 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7489 0.7489 0.7310 0.7310 0.0179 2.45%
2026-07-20 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7310 0.7310 0.7310 0.7310 0.0000 0.00%
2026-07-17 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7310 0.7310 0.7395 0.7395 -0.0085 -1.15%
2026-07-16 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7395 0.7395 0.7594 0.7594 -0.0199 -2.62%
2026-07-15 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7594 0.7594 0.7645 0.7645 -0.0051 -0.67%
2026-07-14 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7645 0.7645 0.7442 0.7442 0.0203 2.73%
2026-07-13 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7442 0.7442 0.7727 0.7727 -0.0285 -3.69%
2026-07-10 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7727 0.7727 0.7873 0.7873 -0.0146 -1.85%
2026-07-09 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7873 0.7873 0.7916 0.7916 -0.0043 -0.54%
2026-07-08 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7916 0.7916 0.8220 0.8220 -0.0304 -3.84%
2026-07-07 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8220 0.8220 0.8450 0.8450 -0.0230 -2.80%
2026-07-06 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8450 0.8450 0.8468 0.8468 -0.0018 -0.21%
2026-07-03 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8468 0.8468 0.8571 0.8571 -0.0103 -1.22%
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2026-07-01 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8631 0.8631 0.8428 0.8428 0.0203 2.41%
2026-06-30 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8428 0.8428 0.8427 0.8427 0.0001 0.01%
2026-06-29 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8427 0.8427 0.8404 0.8404 0.0023 0.27%
2026-06-26 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8404 0.8404 0.8676 0.8676 -0.0272 -3.14%
2026-06-25 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8676 0.8676 0.8710 0.8710 -0.0034 -0.39%
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2026-06-23 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8448 0.8448 0.8708 0.8708 -0.0260 -2.99%
2026-06-22 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8708 0.8708 0.8225 0.8225 0.0483 5.87%
2026-06-18 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8225 0.8225 0.8388 0.8388 -0.0163 -1.98%
2026-06-17 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8388 0.8388 0.8386 0.8386 0.0002 0.02%
2026-06-16 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8386 0.8386 0.8443 0.8443 -0.0057 -0.68%
2026-06-15 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8443 0.8443 0.8220 0.8220 0.0223 2.71%
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2026-06-10 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7892 0.7892 0.7879 0.7879 0.0013 0.16%
2026-06-09 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7879 0.7879 0.7767 0.7767 0.0112 1.44%
2026-06-08 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7767 0.7767 0.7989 0.7989 -0.0222 -2.78%
2026-06-05 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7989 0.7989 0.7965 0.7965 0.0024 0.30%
2026-06-04 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7965 0.7965 0.8115 0.8115 -0.0150 -1.88%
2026-06-03 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8115 0.8115 0.8129 0.8129 -0.0014 -0.17%
2026-06-02 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8129 0.8129 0.8101 0.8101 0.0028 0.35%
2026-06-01 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8101 0.8101 0.7981 0.7981 0.0120 1.50%
2026-05-29 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7981 0.7981 0.8157 0.8157 -0.0176 -2.16%
2026-05-28 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8157 0.8157 0.8222 0.8222 -0.0065 -0.79%
2026-05-27 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8222 0.8222 0.8360 0.8360 -0.0138 -1.65%
2026-05-26 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8360 0.8360 0.8266 0.8266 0.0094 1.14%
2026-05-25 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8266 0.8266 0.8479 0.8479 -0.0213 -2.58%
2026-05-22 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8479 0.8479 0.8355 0.8355 0.0124 1.48%
2026-05-21 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8355 0.8355 0.8563 0.8563 -0.0208 -2.43%
2026-05-20 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8563 0.8563 0.8472 0.8472 0.0091 1.07%
2026-05-19 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8472 0.8472 0.8560 0.8560 -0.0088 -1.03%
2026-05-18 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8560 0.8560 0.8717 0.8717 -0.0157 -1.83%
2026-05-15 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8717 0.8717 0.8728 0.8728 -0.0011 -0.13%
2026-05-14 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8728 0.8728 0.8945 0.8945 -0.0217 -2.43%
2026-05-13 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8945 0.8945 0.8930 0.8930 0.0015 0.17%
2026-05-12 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8930 0.8930 0.8962 0.8962 -0.0032 -0.36%
2026-05-11 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8962 0.8962 0.8943 0.8943 0.0019 0.21%
2026-05-08 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8943 0.8943 0.9079 0.9079 -0.0136 -1.50%
2026-04-30 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9226 0.9226 0.9275 0.9275 -0.0049 -0.53%
2026-04-29 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9275 0.9275 0.8990 0.8990 0.0285 3.17%
2026-04-28 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8990 0.8990 0.8989 0.8989 0.0001 0.01%
2026-04-27 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8989 0.8989 0.8943 0.8943 0.0046 0.51%
2026-04-24 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8943 0.8943 0.8726 0.8726 0.0217 2.49%
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2025-11-12 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7555 0.7555 0.7581 0.7581 -0.0026 -0.34%
2025-11-11 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7581 0.7581 0.7590 0.7590 -0.0009 -0.12%
2025-11-10 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7590 0.7590 0.7443 0.7443 0.0147 1.98%
2025-11-07 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7443 0.7443 0.7217 0.7217 0.0226 3.13%
2025-11-06 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7217 0.7217 0.7055 0.7055 0.0162 2.30%
2025-11-05 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7055 0.7055 0.7017 0.7017 0.0038 0.54%
2025-11-04 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7017 0.7017 0.7168 0.7168 -0.0151 -2.11%
2025-11-03 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7168 0.7168 0.7191 0.7191 -0.0023 -0.32%
2025-10-31 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7191 0.7191 0.7182 0.7182 0.0009 0.13%
2025-10-30 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7182 0.7182 0.7200 0.7200 -0.0018 -0.25%
2025-10-29 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7200 0.7200 0.7013 0.7013 0.0187 2.67%
2025-10-28 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7013 0.7013 0.7015 0.7015 -0.0002 -0.03%
2025-10-27 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7015 0.7015 0.6932 0.6932 0.0083 1.20%
2025-10-24 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6932 0.6932 0.6937 0.6937 -0.0005 -0.07%
2025-10-23 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6937 0.6937 0.6801 0.6801 0.0136 2.00%
2025-10-22 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6801 0.6801 0.6850 0.6850 -0.0049 -0.72%
2025-10-21 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6850 0.6850 0.6803 0.6803 0.0047 0.69%
2025-10-20 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6803 0.6803 0.6785 0.6785 0.0018 0.27%
2025-10-17 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6785 0.6785 0.6935 0.6935 -0.0150 -2.16%
2025-10-16 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6935 0.6935 0.7056 0.7056 -0.0121 -1.71%
2025-10-15 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7056 0.7056 0.7010 0.7010 0.0046 0.66%
2025-10-14 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7010 0.7010 0.7203 0.7203 -0.0193 -2.68%
2025-10-13 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7203 0.7203 0.7288 0.7288 -0.0085 -1.17%
2025-10-10 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7288 0.7288 0.7339 0.7339 -0.0051 -0.69%
2025-10-09 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7339 0.7339 0.7164 0.7164 0.0175 2.44%
2025-09-30 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7164 0.7164 0.7048 0.7048 0.0116 1.65%
2025-09-29 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7048 0.7048 0.6885 0.6885 0.0163 2.37%
2025-09-26 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6885 0.6885 0.6859 0.6859 0.0026 0.38%
2025-09-25 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6859 0.6859 0.6861 0.6861 -0.0002 -0.03%
2025-09-24 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6861 0.6861 0.6761 0.6761 0.0100 1.48%
2025-09-23 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6761 0.6761 0.6828 0.6828 -0.0067 -0.98%
2025-09-22 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6828 0.6828 0.6905 0.6905 -0.0077 -1.12%
2025-09-19 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6905 0.6905 0.6886 0.6886 0.0019 0.28%
2025-09-18 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6886 0.6886 0.6958 0.6958 -0.0072 -1.03%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF华宝 0.9752 1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
港股车50 0.7665 1.09%
港股通创新药ETF 0.4442 1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6860 1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6846 1.03%
农牧渔ETF华宝 0.8698 0.90%
农牧渔ETF发起式联接A 0.7224 0.85%
农牧渔ETF发起式联接C 0.7122 0.85%
华宝大健康混合A 2.2150 0.84%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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