博时量化价值股票C基金净值查询(005961)
今天最新净值
1.5951
-0.0060 -0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6681
0.0121 0.7287%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8188
- 成立日期：2018-06-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.9201亿
- 最近资产：1.12亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：杨振建
近一月,博时量化价值股票C(005961)基金累计收益率-3.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.5941 |
1.8178 |
1.5951 |
1.8188 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.5951 |
1.8188 |
1.6011 |
1.8248 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.6011 |
1.8248 |
1.6198 |
1.8435 |
-0.0187 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.6198 |
1.8435 |
1.6291 |
1.8528 |
-0.0093 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.6291 |
1.8528 |
1.6216 |
1.8453 |
0.0075 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.6216 |
1.8453 |
1.6212 |
1.8449 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.6212 |
1.8449 |
1.5976 |
1.8213 |
0.0236 |
1.48% |
| 2026-09-04 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.5976 |
1.8213 |
1.6120 |
1.8357 |
-0.0144 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.6120 |
1.8357 |
1.6094 |
1.8331 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.6094 |
1.8331 |
1.6287 |
1.8524 |
-0.0193 |
-1.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.6287 |
1.8524 |
1.6457 |
1.8694 |
-0.0170 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.6457 |
1.8694 |
1.6350 |
1.8587 |
0.0107 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.6350 |
1.8587 |
1.6433 |
1.8670 |
-0.0083 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.6433 |
1.8670 |
1.6110 |
1.8347 |
0.0323 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.6110 |
1.8347 |
1.6057 |
1.8294 |
0.0053 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.6057 |
1.8294 |
1.6047 |
1.8284 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.6047 |
1.8284 |
1.6367 |
1.8604 |
-0.0320 |
-1.96% |
| 2026-08-21 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.6367 |
1.8604 |
1.6295 |
1.8532 |
0.0072 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.6295 |
1.8532 |
1.6224 |
1.8461 |
0.0071 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.6224 |
1.8461 |
1.7004 |
1.9241 |
-0.0780 |
-4.59% |
| 2026-08-18 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.7004 |
1.9241 |
1.6993 |
1.9230 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.6993 |
1.9230 |
1.6501 |
1.8738 |
0.0492 |
2.98% |
